Основные технико-экономические
показатели за 2008 год
по -Западное»
№ | Наименование | Ед. Изм. | 2008 год | 2007 год |
1 | Валовая продукция | т. руб. | 4376 | 8112 |
2 | Товарная продукция | т. руб. | 4267 | 8005 |
В т. ч. добыча торфа | т. т | 10072/2014 | 10147/1684 | |
Производство торфопродукции, в том числе: микропарник 3 кг садовая земля 4 кг садовая земля 3 кг сапропель биогумус торфогоршочки блоки | т. руб. шт./т. руб. шт./т. руб. шт./т. руб. шт./т. руб. шт./т. руб. шт./т. руб. | 1051 19728/306 1626/32 42060/652 - 3650/61 | 3093 31330/486 42259/845 23261/361 - 595130/1190 35276/212 | |
Бугорчатая прокладка для яиц | Шт. | 9160/15 | 138255/225 | |
Услуги механизмов | т. руб. | 1295 | 3110 | |
3 | Реализация продукции, в том числе: торф фрезерный торфопродукция услуги механизмов аренда бугорчатая прокладка торговля продажа основных | т. руб. т. руб т. руб т. руб т. руб т. руб т. руб т. руб | 10249 535 1842 1160 1490 22 - 5200 | 9933 2388 1786 3110 1642 418 43 546 |
4 | Себестоимость продукции | т. руб. | 10249 | 9946 |
5 | Дебиторская задолженность | т. руб. | 350 | 358 |
6 | Кредиторская задолженность | т. руб. | 1633 | 1844 |
7 | Задолженность по зарплате | т. руб. | 466 | 536 |
8 | Численность | чел. | 50 | 57 |
9 | Заработная плата | т. руб. | 3351 | 3173 |
10 | Среднемесячная з/плата | руб. | 5586 | 4808 |
Генеральный директор
– Западное»
Пояснительная записка
к годовому отчету за 2008год
-Западное»
Основной задачей производственно-хозяйственной деятельности акционерного общества являются:
- добыча торфа для нужд сельского хозяйства
в 2008 году добыча торфа осталась на уровне 2007г
2008год – 10,072 тыс. т.
2007год – 10,143 тыс. т.)
- производство товаров народного потребления на торфяной основе снизилось почти в 3 раза в связи с уменьшением рынка сбыта и наличием остатков готовой продукции
2008год – 1051,2 тыс. руб.
2007год –3093,3 тыс. руб.
- услуги механизмов уменьшились более, чем в 2 раза в связи с уменьшением отгрузки торфа
2008 год-1295 тыс. руб.
2007год –3109,5 тыс. руб.
В целом валовой продукции произведено на сумму 4376 тыс. руб., что в 1,8 раза меньше, чем в 2007г.- 8263 тыс. руб.
Реализация продукции повысилась незначительно – всего на 316 тыс. руб.
2008год – 10249 т. руб.
2007год – 9933 т. руб.
Среднесписочная численность на предприятии составляет 50 человек.
Фонд заработной платы практически остался на уровне прошлого года –
2008г. - 3351 тыс. руб(2007г. – 3173 тыс. руб.)
Соответственно средняя зарплата возросла на 16,2%:
2008г. – 5586руб.(2007г. – 466руб.)
что значительно ниже средней зарплаты по Тюменскому району, тем более –по области.
Задолженность по зарплате составляет 466 т. руб., т. е. это зарплата почти за 1,5 месяца. Погашение данной задолженности планируется в течение 1-ого квартала 2009 года.
-Западное» имеет дебиторскую задолженность в 2008г. – 450тыс. руб., что на уровне 2007г. – 468 тыс. руб.
Кредиторская задолженность практически не изменилась по сравнению с прошлым годом – 2008г.- -942 тыс. руб.
2007г. – 933 тыс. руб.
предприятие планирует увеличение производства продукции. В т. ч. производство торфяных горшочков, услуги механизмов по заготовке сена, что позволит увеличить реализацию уже во втором квартале 2009года. что повысит оборотные средства – а это приведет в свою очередь к улучшению финансового состояния предприятия
Необходимо дальнейшее снижение себестоимости продукции за счет внутренних резервов, увеличение выпуска продукции и расширения рынка сбыта
Главный бухгалтер
О Т Ч Е Т
ревизионной комиссии по результатам проверки финансо-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества
«Тарманское-Западное»
от 01.01.01года.
Ревизионная комиссия в составе председателя
., членов комиссии ,
, действующая на основании Устава общества, руководствуясь Законодательством Российской Федерации и Положением о ревизионной комиссии акционерного общества, произвела плановую проверку финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества «Тарманское-Западное» за 2008 год.
Ответственными за финансово - хозяйственную деятельность являются:
Генеральный директор и начальник финансово-экономического отдела(главный бухгалтер)
Основные итоги предприятия отражены в докладах генерального директора и начальника финансово - экономического отдела.
В результате проверки установлено:
Продажа торфа, торфяной продукции, оказание платных услуг населению производится по ценам, утвержденным генеральным директором. Цены по торфу ежегодно проверяются в областном отделе цен.
В кассовой книге приходные и расходные документы учитываются ежедневно. Установленный лимит наличных денег в кассе предприятия соблюдается. За проверяемый период нарушений по ведению кассовых операций не выявлено, что подтверждается проверкой ведения кассовых операций Западно-Сибирским банком СБ РФ и КБ «Дружба»
Замечаний по ордерам, командировкам, авансовым отчетам нет. Задолженностей по доверенностям на материалы, ГСМ нет. Оплата командировочных расходов производится согласно приказа Министерства Финансов Российской Федерации № 57н от 13.08.99.г.
Отгрузка торфяной продукции, отпуск материальных ценностей и услуг оформляется составлением счетов - фактур и регистрируется в книге продаж. Продажа товара в кассе предприятия производится с использованием контрольно – кассовой машины, зарегистрированной в налоговой инспекции.
По расходу материалов на производство:
Расход материалов на производство торфяной продукции производится по нормам, утвержденным генеральным директором. Все оформляется своевременно согласно норм.
По расходу ГСМ продолжаются нарушения. Списание ГСМ идет в основном по фактическому расходу, не учитывая нормативных затрат для производства работ. До сих пор не со всего транспорта снимаются ежедневно показания спидометра. Охрана производственных объектов осуществляется только сторожами.
С потребителями на поставку торфопродукции на 2008год заключены договора, соответствующие Законодательству, аналогично на аренду помещений и разовые работы
В 2008 г. торфопродукцию предприятие отгружает более сотни потребителям. Следует отметить, что реализация продукции возросла незначительно по сравнению с прошлым годом, соответственно не изменились затраты на производство и реализацию товаров
Акционерное общество является плательщиком налогов в бюджет и страховых взносов во внебюджетные фонды. Начисление основных налогов производится согласно налоговому законодательству. За 2008год было начислено налогов и страховых взносов 911тыс. руб., а уплачено 1446тыс. руб. Предприятие погасило задолженность прошлых лет по налогам и сборам и не допускает задолженности по текущим налогам и сборам.
Необходимо отметить, что предприятие снизило выпуск продукции. Оборотных средств не хватает, поэтому остается задолженность по зарплате.
Акционерное общество на начало года задолженность по зарплате имеет в сумме 1,3 месяца – это 466тыс. рублей, которую старается ликвидировать
До сих пор халатно относятся работники предприятия к расходованию материалов и ГСМ – списание производится по фактическим расходам без учета нормативов
Председатель
Члены комиссии
О финансовом состоянии
-Западное»
в 2008году.
Реализация продукции в 2008году возросла незначительно всего на 316тыс. руб. 2008г - 10249т. руб.
2007г. - 9933т. руб.
Соответственно практически на уровне прошлого года осталась себестоимость продукции:
2008г - 10249т. руб.
2006г. - 9946т. руб., т. е.
на какую сумму реализовали продукцию – на эту же сумму сделали затраты на производство и реализацию продукции - значит предприятие не имеет ни убытков, ни прибыли. А если нет прибыли, то не с чего насчитывать дивиденды акционерам общества, но впервые предприятие работало без убытков
В 2008 году было начислено налогов и страховых взносов – 1206 т. руб, оплачено2702тысруб., из них 1268 тыс. руб – основные налоги этого года. Здесь следует сказать, что текущих долгов по налогам в бюджет, кроме небольших сумм по подоходному налогу, мы не имеем. У нас было серьезное положение было с уплатой подоходного налога: мы задолжали государству 495 тыс. руб., которые выплатили в 1-ом квартале 2008г. сейчас имеется небольшая задолженность, которую, я думаю, мы тоже ликвидируем
Имеется один минус в нашей работе – это стабилизация задолженности по зарплате в начале года - 536т. руб в 2007г. и на 01.01.2009г. – 466тысруб., которую мы стараемся ликвидировать: только в этом месяце мы выплатили почти 400тыс. руб. Здесь мне хочется сказать, что нам катастрофически не хватает оборотных средств, т. е. наше финансовое положение выглядит следующим образом:
Реализация продукции, т. е. наши средства составляют – 10249т. руб:
Она сложилась из полученных нами следующих средств:
- торф фрезерный – 535 тыс. руб.
- торфопрдукция - 1842 тыс. руб.
- услуги механизмов – 1160 тыс. руб.
- аренда - 1490 тыс. руб.
- бугорчатая прокладка - 22 тыс. руб.
- продажа основных средств – 5200 тыс. руб.,
а наши расходы выглядят следующим образом:
- зарплата - 3351т. руб
- отчисления на зарплату – 575т. руб
- налоги в себестоимости - 267 т. руб.
- ГСМ - 1862т. руб.
- Материалы - 923т. руб.
- Эл. энергия - 382т. руб.
- Остаток в Тюменьэнергобанке – 86 тыс. руб.
- Амортизация - 1320т. руб.
- Прочие, в т. ч. коммунальные услуги – 1569т. р.
но осталась задолженность по подоходному налогу, заработной плате
Итого нам не хватает 1,5 - 2 млн. рублей – вот отсюда и наши задолженности и по зарплате, и по налогу, и по коммунальным услугам
Дебиторская задолженность осталась на уровне прошлого года :
2008года –350т. руб., а 2007г - 358т. руб
Кредиторская задолженность практически не изменилась
2008 – 1633т. руб.
2007 – 1844т. руб.
Было открыто 2 расчетных счета в Западно-Сибирском банке СБ РФ,
один из которых был закрыт в 2008г. , второй - открыт только для оплаты налогов.
В конце ноября 2005года открыли новый счет в коммерческом банке «Дружба» и сейчас работаем с этим счетом
Открыт еще один счет в «Промсвязьбанке», которым мы практически не пользуемся Счет, открытый в «Тюменьэнергобанке» закрыт с задолженностью банка свыше 86 тыс. руб. в связи с банкротством банка
Предприятие старается выжить: добычу торфа ведем на уровне прошлого года, правда в связи с кризисом снизилась его реализация и реализация торфопродукции, но мы рассчитываемся с налогами, уменьшаем задолженность по зарплате, но бесконтрольно расходуется ГСМ, КИРВ – коэффициент использования рабочего времени у нас еще низкий, исполнительская дисциплина желает быть лучшей
Мы ищем выходы из сложившихся финансовых затруднений, стараемся сохранить рабочие кадры, не снижать своих позиций
Но отрицательные моменты в нашей работе есть и немало, – а это наши резервы.
Протокол № 6
Заседания Совета директоров -Западное»
От 30 января 2009 года
Присутсвовали:
Приглашенные:
Повестка дня
1. Производство бугорчатой прокладки.
2. Ход реализации торфа и торфопродукции, остатки на складе.
3. Пожарная безопасность на предприятии.
4. Подготовка к общему собранию акционеров по итогам работы за 2008год.
5. О работе предприятия в условиях кризиса
доложила о т ом, что значительно уменьшена реализация торфа потребителям, т. к. снизился значительно спрос на него в виду отсутствия у потребителей бюджетных средств. подготовить письма на главу Тюменского муниципального района ,
Губернатору Тюменской области о возможности выделения денежных средств сельхозпредприятиям на приобретение органических удобрений и о том. что большие остатки торфа создают пожарную опасность близлежащим населенным пунктам и дачным участкам.
По второму вопросу доложила , которая отметила, что отгрузка торфопродукции идет менее значительными темпами, чем в предыдущем году
Потребители в основном сами приезжают за продукцией, но имеется и контейнерная отгрузка, и в Тюмень вывозим сами. дополнила выступление, сказав о том, что потребители рассчитываются практически все сразу наличкой или через банк, должников очень мало и те – на контроле; садовая земля 3 кг идет, 4 кг пользуется малым спросом, увеличился спрос на торфяные горшочки, остатки которых незначительны. Поэтому в 2009году необходим выпуск торфяных горшочков не менее 2 млн. штук
Торфопродукция на складе имеется – нужно больше работать по выявлению новых потребителей и вернуться к старым, напомнив им о себе
проехать по всем полям и полевой базе и не один раз, чтобы выявить очаги загораний и не допустить возгорания торфа и залежи – весна ожидается сухой: воды будет мало. Н а базе и в цехах проверить содержание противопожарных стендов и инвентаря. Позаботиться о насосах, чтобы быть в полной готовности
Время подходит проводить общее годовое собрание акционеров, для чего:
Создать комиссию по проведению собрания в составе - под председательством , в составе – , ,
Сформулировали информационный лист с повесткой дня проведения общего собрания акционеров.
Обязали Шаршукову А, В. разослать листы информации до каждого акционера.
Дать объявление в газете «Красное знамя» о проведении собрания и поместить основные технико-экономические показатели предприятия – итоги работы в 2008 году по сравнению с предыдущим годом.
Утвердили дату проведения собрания – 24 апреля 2009г.
Закончить выдвижение кандидатов в выборные органы сбор предложений по повестке дня общего собрания.
В, подготовить с фирмой «Сургутинвестнефть» реестр акционеров на 1 апреля 2009 года.
отметил, что значительно уменьшился спрос на нашу продукцию, и нам
Нужно каждому задуматься о снижении затрат на ее производство и реализацию.
Приказы по работе цехов продолжить до 01.04.2009г. и работников отзывать из отпусков по мере необходимости приказом. Рационально использовать каждый рубль, поступающий на предприятие, обязанности выполнять ответственно без задержки. С полной отдачей сил и с минимальными затратами.
Информацию по движению кадров и выплате зарплаты своевременно передавать в антикризисную комиссию при Администрации Новотарманского МО
Председатель Совета директоров
Секретарь
Протокол № 5
Заседания Совета директоров -Западное»
От 13 марта 2009года
Присутсвовали:
Приглашенные:
Повестка дня
1. Ход подготовки к общему собранию.
2. Утверждение годового отчета за 2008 год
3. Подготовка к сезону добычи торфа
4. Подготовка к празднованию 40-летия предприятия
5.
доложила о подготовке к собранию.
-заявка на реестр акционеров отправлена
- письмо в редакцию газеты Красное знамя» направлено
в номере за 26 марта будет напечатана информация о проведении общего собрания
Решили:
1. Включить в бюллетени для голосования
№1 - утверждение годового отчета и
результатов финансовой деятельности
в- утверждение отчета ревизионной комиссии
2. Выборы Совета директоров
1. Выборы ревизионной комиссии
Решили
Включить в бюллетен№2 для голосования:
в совет директоров:
В ревизионную комиссиюв бюллетень №3
В бюллетень № 4 - о размещении дополнительных акций
О финансовых результатах доложила
В своем выступлении она отметила, что предприятие ухудшило основные показатели в 2008г. , но не имеется задолженности по налогам прошлых лет и текущим начислениям, остается задолженность по заработной плате, налицо перерасход ГСМ, нет должного контроля за расходованием материалов, электроэнергии, поэтому себестоимость на уровне реализации. Прибыли не получили – дивиденды не начисляются. Решили – отчет утвердить.
Согласно лицензии на добычу торфа и объемам отгрузки торфа в 2008году мы должны добыть 10000т торфа хорошего качества. Бригаду по добыче торфа перевести на безнарядную систему оплаты труда с выдачей наряд-заказа на весь период добычи торфа.
Бригаде приступить к ремонту и поготовке техники к сезону добычи торфа
Бригаду пос5елить в Новотарманске, обеспечить запчастями для ремонта, назначить ответственными и .
Установить выдачу суточных из расчета 100рублей в сутки на человека.
Постоянно следить за дисциплиной – в случае нарушения лишать суточных
Коллективу провести субботники по уборке территории, прилегающей к цехам и участкам 17,29, 30 апреля 2009года.
Создать комиссию по подготовке и проведению, торжества, посвященного
40-летию предприятия
Поручить:
- переговорить с Ф о выделении помещения Дома культуры, концерта художественной самодеятельности, оформлении зала, ведении торжественной части,
- подготовить материал по торжественной части и для слайдов по истории предприятия
- дать поздравление в газете «Красное знамя»
- и подготовить материал и договориться с типографией об оформлении подарочного материала ветеранам предприятия
Председатель Совета директоров
Секретарь
