На все вопросы, касающиеся открытия/закрытия счета
Вам ответят по телефону (4 специалисты Банка
и
Документы, предоставляемые юридическим лицом
для открытия расчетного (валютного) счета
Наименование документа | Примечание | Нормативный документ |
1. Карточка с образцами подписей и оттиска печати
| Заверенная нотариально, либо уполномоченным сотрудником Банка | Инструкция ЦБ РФ от 01.01.2001 г. |
2. Анкета клиента | По форме Банка | Положение ЦБ РФ от 01.01.2001 г. |
3. Документы о государственной регистрации: - свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юр. лица, зарегистрированного после 01.07.2002 г.); - свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. | Нотариально заверенные копии | Инструкция ЦБ РФ от 01.01.2001 г. |
Копии, заверенные единоличным исполнительным органом и печатью организации | ||
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе | Нотариально заверенные копии | |
5. Учредительные документы юридического лица (действующая редакция). Устав (листы изменений в Устав) | Копии, заверенные нотариусом, либо налоговой инспекцией | Инструкция ЦБ РФ от 01.01.2001 г. |
6. Решение о создании юридического лица, утверждении Устава и формировании Уставного капитала | Оригинал или копия, заверенная единоличным исполнительным органом и печатью юридического лица | |
7. Выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ). Список участников (для обществ с ограниченной ответственностью) | ||
8. Документы о внесении изменений, вносимых в учредительные документы (Свидетельство о государственной регистрации изменений, Решение или Протокол о внесении соответствующих изменений и утверждении новой редакции учредительных документов) | Копии, заверенные единоличным исполнительным органом и печатью организации | Инструкция ЦБ РФ от 01.01.2001 г. |
9. Документы о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, но не связанных с внесением изменений в учредительные документы (в случае смены единоличного исполнительного органа – Свидетельство о государственной регистрации изменений, Решение или Протокол) | Копии, заверенные единоличным исполнительным органом и печатью организации | Инструкция ЦБ РФ от 01.01.2001 г. |
10. Информационное письмо об учете в ЕГРПО Государственного комитета РФ по статистике | Копия | Инструкция ЦБ РФ от 01.01.2001 г. |
11. Лицензии (если имеются) | Копии | Инструкция ЦБ РФ от 01.01.2001 г. |
12. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (Решение либо Протокол) | Оригинал либо копия, заверенная единоличным исполнительным органом | Инструкция ЦБ РФ от 01.01.2001 г. |
13. Выписка из ЕГРЮЛ (срок действия не более 30 календарных дней со дня выдачи). | Оригинал, либо нотариально заверенная копия. | Инструкция ЦБ РФ от 01.01.2001 г. |
14. Уведомление о регистрации в территор. органе Пенсионного фонда РФ | Копия | ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования РФ, федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» от 01.01.2001 г. |
15. Уведомление о регистрации в качестве страхователя юр. лица в Гос. учреждении - отделении Фонда социального страхования РФ | Копия | |
16. Паспорта лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (или иные документы удостоверяющие личность). Примечание: Если лицо, указанное в карточке является нерезидентом и имеет паспорт на иностранном языке, обязательно представляется нотариально заверенный перевод паспорта. | Копии с обязательным представлением оригиналов | 1. Федеральный закон № 000 ФЗ от 01.01.2001 г. 2. Положение Банка России от 01.01.2001 г. 3. Письмо Банка России от 01.01.2001 г. |
17. Документы, подтверждающие местонахождение юридического лица (договоры купли-продажи, договоры аренды и т. п.) | Оригинал или копия, заверенная единоличным исполнительным органом и печатью юридического лица | Федеральный закон № 000 ФЗ от 01.01.2001 г. |
18. При открытии счета филиалу юридического лица дополнительно представляются: - ходатайство юридического лица об открытии счета филиалу; - положение о филиале (заверенное нотариально или головным юридическим лицом); - доверенность, уполномочивающая руководителя филиала на совершение сделок и операций; - документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения. | Инструкция ЦБ РФ от 01.01.2001 г. |
Присутствие исполнительного органа (Директора) ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Мы будем всегда рады вашему звонку или визиту!
МОСКОВСКИЙ ФКБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) г. Москва стр.3
к/с в Отделении №4 Московского ГТУ Банка России, ,
тел./факс(4,
www. *****
www. msk. *****
