План производства и оказания услуг

План производства и оказания услуг.

Таблица 1

Объем оказания услуг турфирмы «***» в натуральном выражении с разбивкой по кварталам по проекту.

Виды услуг	Количество услуг в год, ед.	В том числе по кварталам
1	2	3	4
Индекс сезонности		0,83	1,1	0,89	1,17
Формирование туристских пакетов и их продажа	1840
Бронирование гостиниц	2730
Экскурсионное обслуживание	715
Бронирование авиабилетов	3998
Визовая поддержка	2216
Прочие виды услуг	1217
Итого:

Таблица 2

Объем производства услуг турфирмы «***» в ценностном выражении с разбивкой по кварталам по проекту

Виды услуг	Кол-во услуг в год, ед.	Средняя цена, т. руб.	Годовой объем реализации услуг, т. руб.	В том числе по кварталам
1	2	3	4
Формирование туристских пакетов и их продажа		21
Бронирование гостиниц		0,95
Экскурсионное обслуживание		6,4
Бронирование авиабилетов		0,75
Визовая поддержка		1,23
Прочие виды услуг		1,6
Итого

План по труду и заработной плате.

Таблица 3

Баланс рабочего времени одного среднесписочного работника

№ п/п	Элементы фонда времени	Ед. изм.	2008	В % к номи-нальному фонду	Проект	В % к номи-нальному фонду
1	Календарный фонд времени	дни	366	-	365	-
2	Количество выходных и праздничных дней	дни	116		116
3	Количество календарных рабочих дней (номинальный фонд)	дни	250		249
4	Неявки на работу - всего	дни
	в том числе	дни
	очередные и дополнительные отпуска	дни	18,3			7,6
	отпуска по учебе	дни	1,45			0,99
	болезни	дни	9,75			2,7
	неявки с разрешения администрации	дни	0,52		-	-
	прогулы	дни	0,13		-	-
5	Явочный фонд рабочего времени	дни
6	Продолжительность рабочего дня	час	7,74	-	7,75	-
7	Эффективный фонд рабочего времени	час		-		-

Таблица 4

Расчет фонда оплаты труда сотрудников турфирмы «***» на проектируемый год.

№ п/п	Наименование профессии	Числен-ность, чел.	Мес. должно-стной оклад, т. руб.	Премия	Размер месячной оплаты труда, т. руб.	Год. фонд з/п, т. руб.
%	Сумма в месяц, т. руб.
1	Генеральный директор	1	40	25
2	Начальник отдела по работе с частными клиентами	1	30	20
3	Сотрудники отдела по работе с частными клиентами	3	70	15
4	Начальник отдела по работе с корпоративными клиентами	1	30	20
5	Сотрудники отдела по работе с корпоративными клиентами	5	70	15
6	Начальник отдела по работе с агентствами	1	30	20
7	Сотрудники отдела по работе с агентствами	4	63	15
8	Начальник отдела по продаже авиабилетов	1	30	20
9	Сотрудники отдела по продаже авиабилетов	6	78	15
10	Начальник визового отдела	1	30	20
11	Сотрудники визового отдела	4	70	15
12	Главный бухгалтер	1	30	25
13	Кассиры	2	30	10
14	Администратор баз данных	1	30	10
	ИТОГО

План по себестоимости

Таблица 5

Калькуляция себестоимости

№ п/п	Статьи затрат	Факт, т. руб.	Проект,	% отклонения
т. руб.
1.	Основные и вспомогательные материалы	5532,2	6035,6
2.	Заработная плата	8063,6
3.	Начисления на заработную плату	3104,486
4.	Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования	2978,5	3249,5
5.	Общепроизводственные расходы	7356,2	8025,6
6.	Внепроизводственные расходы	9856,5	10753,4
7.	Полная себестоимость

Таблица 6

Распределение прибыли по проекту

№ п/п	Наименование показателя	Проект, т. руб.
1.	прибыль от реализации услуг
2.	сумма налога на прибыль 20%
3.	Чистая прибыль
4.	- на накопление - 50%
5.	- на потребление - 40%
6.	- в резерв - 10%

Таблица 7

Основные технико-экономические показатели OOO «***»

по проекту

Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя	Отклонение
2008г.	Проект	абс.	%
Объем реализации услуг	т. руб	47780
Численность работающих	чел.	33
Производительность труда 1-го работающего	т. руб
Фонд оплаты труда сотрудников	т. руб	7941,36
Среднегодовая зарплата - 1-го работающего	т. руб
Себестоимость услуг	т. руб
Затраты на 1 руб. реализации	коп.
Прибыль от реализации услуг	т. руб
Рентабельность деятельности	%
Рентабельность продаж	%