Банковская отчетность
+---++
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +------+-+
| | по ОКПО | Регистрационный номер |
| | | (/порядковый номер) |
+---+------+-+
| | | 2776 |
+---+------+-+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за январь 2013 г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) Банк
Почтовый адрес
Код формы по ОКУД 0409101
Месячная (Суточная)
(Квартальная) (Полугодовая)
тыс. руб.
+-------++-+-+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +++ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
|порядка| в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого |
| | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
А. Балансовые счета
Актив
|100|
|207 62366 810559 84424 285987|
|2003 237 2727393|
|209 12569 189|
||
|301 97699 193516 2029 882513|
|300 47|
|306 2 36|
|308|
|30 101 102 3|
|30 42|
|30 0 341|
|30 202 2402|
|309 6|
|310 0|
|31 0 300|
|320|
|32 0 400|
|32 0 100|
|3203|
|45731|
|450|
|458 34278 3942|
|4506 245153 20017 2304751|
|455 4591018|
|450 30028|
|45|
|457 797|
|4564525 469|
|45 4281 438828|
|4588 700 395 4811|
|451 151|
|454 10|
|45407 118 15|
|45 0237|
|451 |
|47 381 3979|
|47 3724 372|
|473 17272 352|
|47 322|
|50 19726 193155|
|503 11 0 76|
|50 1|
|500 58 223588|
|50142|
|50|
|528|
|60|
|60 31 0 1|
|60 0 87|
|60 0 0|
|6070 5|
|6066 10 |
|6011|
|609 610 77164|
|600 0 53|
|60 0 3732|
|610 5|
|610 0 70|
|613|
|610 33|
|61 |
|610 0|
||
|70646 1|
|70584 2958|
|703 0 14|
|70 1|
|7033097|
|70146|
|700 2958|
|700 140 14853|
|70 1 1809|
|итого по активу (баланс) |
| |
Пассив
||
|109 10 56|
|10042|
|10|
|10|
|30 21 0 1|
|30|
|307 7|
|30143|
|40 0 1728|
||
|4035|
|4018183|
|406|
|40 152 533 536 155345|
|4098 5 7|
|403 2713|
|400 661 |
|40|
|40|
| 0 38|
|403 0 0 0|
|4006 6|
|42|
|42100|
|420 60|
|42|
|427940 60|
|421 1270736|
|424 8|
|42 5 1172|
|427408 17597|
|4231 11 27|
|4214440 1|
|420 217|
|42|
|42|
|42|
|430 900|
|452 645|
|45330 6|
|451 17 0 79|
|450 0|
|455 5|
|450 670|
|470 31|
|47 5709 570|
|47 8 1772|
||
|473 0 212|
|478 270 53883|
|4797 4|
|50 00 358|
|50|
|5222402|
|5220 2|
|527 |
|520 0|
|6005|
|600 10|
|60|
|607 124|
|6020 2|
|60|
|6059 0 59|
|6041|
|609 360 37758|
|60|
|602|
|618 |
||
|704 |
|7017176 96|
|700 0 0|
||
|7040 4483|
||
|70386|
| итого по пассиву(баланс) |
| |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
В. Внебалансовые счета
Актив
|90|
|900 20 20|
|902 7 37|
|91 16|
|917|
|919 216 |
|911 9 5|
|91963|
|91|
|91 0 3227|
|91 1 1412|
||
| итого по активу (баланс) |
| 1884838 15189 13075|
Пассив
|91 10 0 0|
|91 7086969|
| 679559|
|91321 17|
|91 355 744 815 426681|
|91579 19|
|91|
||
| итого по пассиву (баланс) |
| 2194791 12841 14802 2214312|
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Г. Производные финансовые инструменты
и срочные сделки
Актив
|9328 34 0 9|
|93|
|930 0|
|93|
| итого по активу (баланс) |
| 213 91 82 9|
Пассив
|9682 91 9|
|96370 15|
|960 0 5|
| итого по пассиву (баланс) |
| 153 92 24|
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|980 0.0|
|98 31600.0093214.0000|
| итого по активу (баланс) |
| 7093026.01411.0|
Пассив
|980.00.0000|
|98 31411.0661718.0000|
|9800000|
| итого по пассиву (баланс) |
| 7093026.01600.0|
+-------++++-+
Председатель Правления
Главный бухгалтер
М. П.
Исполнитель
Телефон: 730-51
06.02.2013
Контрольная сумма раздела А: 53045
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 36767
Контрольная сумма раздела Г: 40516
Контрольная сумма раздела Д: 48761
Версия программы (.EXE): 22.07.2011
Версия описателей (.PAK): 05.01.2013
