Таблица затрат на производство и передачу тепловой энергии по МУП с. Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик» на 2014год ( упрощ. СНО)

Статьи затрат

План МУП на2013 г

План МУП на2014 г

Откл. (%)

Всего

(т. руб.)

На 1 Гкал

(руб)

Всего

(т. руб.)

На 1 Гкал

(руб)

Всего

На 1 Гкал

1

Топливо

330

2

Вода технолог.

8,22

3

Фонд оплаты труда

523,38

4

Отчисления на соц. нужды

172,24

5

Амортизация

67,77

6

Электроэнергия

129,81

7

Ремонтный фонд

184,00

8

Общепроизводственные расходы

105,00

9

Цеховая себестоимость

10

Общехозяйственные расходы

359,79

11

Полная себестоимость

12

Рентабельность

13

Всего затрат

1871,99

14

Потери т/э

15

Полезный отпуск (Гкал)

300

16

Отпуск на сторону (Гкал)

Тариф: 6 239 руб

Начальник ЖКХ

Пояснения к расчету тарифа на теплоснабжение для МУП с. Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик» на 2014 год

1.  Электроэнергия

Согласно фактического объема использованной эл. энергии (реестр сч. фактур) планируемый годовой объем составит 37,2 МВт. ч.

Средняя цена на эл. энергию (согласно фактическим расходам за 3 месяца 2013 г.) составила 3489,31 руб. Мвт. ч.

На 2014 год 37,2 МВт. ч. * 3489,31 руб. Мвт. ч. = 129,802 тыс. руб. (с 01.01)

С 01.07. (с учетом ИД 1,,802 * 1,12 = 145,379 тыс. руб.

месяц

кол-во мВт. ч.

тариф (без НДС)

Декабрь 2012

4,749

3431,83

Январь 2013

5,189

33423,01

Февраль 2013

4,711

3562,16

Март 2013

4,260

3540,24

Средние показатели за период

18,909

13957,24

месяцев

годовой V =

37,2 МВт. ч.

х

3489,31 руб.

=

129,802

ИД с 01.07

1,12

=

145,379

Ввиду того, что в 2012 году не было разбивки на электроэнергию в счет фактурах по котельной и водозабору, были взяты фактуры за 2013 год по факту.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

2.Топливо

Согласно фактически использованного объема угля 270 т за 2012г (325 тыс. руб. с доставкой) планируемый годовой объем составит 270 т ( 330 тыс. руб. с доставкой)

3.Амортизация

Согласно представленного расчета амортизации на 2014 год на теплотрассу, котел водогрейный, сумма амортизации составит 67,77 тыс. руб.

4.Заработная плата

В соответствии со штатным расписанием расходы на заработную плату составят 523,38 тыс. руб. Утвержденное штатное расписание по цеху теплоснабжения на 2014 год, согласованное с главой МО Соленоозерный сельсовет прилагается. С учетом индекса 105,4% -551,64 тыс. руб.

5.Отчисления на социальные нужды

В соответствии с применяемой ставкой 30,3% расходы составят 172,24 тыс. руб. С учетом индекса 105,4% - 181,54 тыс. руб.

6. Вода на технологические нужды.

По данной статье учтены расходы в сумме - 8,44 тыс. руб., объем полезного отпуска тепловой энергии за 2012 год составил 375 Гкал в год, отсюда следует затраты на технологические нужды составят 375 *0,5 м3*45,02=8,44 тыс. руб.

7.Цеховые расходы.

Цеховые расходы на 2014 год составят с 01.01.2014 – 105,00 тыс. руб., с 01.07.2014 (с учетом индексов-дефляторов) – 113,72 тыс. руб. в том числе:

- охрана труда и техника безопасности (расчет прилагается) – 19,183 тыс. руб. С 01.07.2014 (применен индекс-дефлятор 1,049) – 21,48 тыс. руб.

- расходы на вывоз золошлаковых отходов (расчет прилагается)- 50,85 тыс. руб.

- содержание автомашины ГАЗ-3110 г/н Р 319 УУ -35,00 тыс. руб.(ремонт двигателя, замена резины, ремонт передней подвески, замена масла).

Цеховые расходы

с 01.01.2014

с 01.07.2014

- охрана труда и техника безопасности

19,183

21,48

- расходы на вывоз золошлаковых отходов

50,85

55,07

- расходы на содержание автомашины

35,00

37,9

ИТОГО (тыс. руб):

105,00

113,72

8.Ремонтный фонд.

По данной статье учтены расходы в сумме 184,00 тыс. руб. С учетом индекса 108,3% в сумме 199,27 тыс. руб.(расчет прилагается).

7.Общехозяйственные (косвенные) расходы.

По данной статье учтены расходы в сумме 359,79 тыс. руб. (с 01.01.2014), с 01.07.2014 расходы составят – 389,65 тыс. руб., в том числе:

- ФОТ общехозяйственного персонала (штатное расписание прилагается) –307,356 тыс. руб.; с 01.07.2014 расходы составят – 323,95 тыс. руб

- отчисления на социальные нужды –93,13 тыс. руб.; с 01.07.2014 расходы составят – 98,16 тыс. руб.,

- содержание автотранспорта (расчет прилагается) – 49,20 тыс. руб.; с учетом индексации 109,1% 53,68 руб.

- расходы на канц. товары (расчет прилагается) – 16,03 тыс. руб. С 01.07.2014 (применен ИД 108,3) – 17,36 тыс. руб.;

- расходы на хоз. товары (расчет прилагается) – 9,4 тыс. руб. С 01.07.2014 (применен индекс 108,3) –10,18 тыс. руб.;

- расходы на электротовары (расчет прилагается) – 14,32 тыс. руб. С 01.07.2014 (применен индекс 108,3) –15,5 тыс. руб.;

- расходы на покупку монитора, содержание орг. техники, услуги связи интернета (расчет прилагается) – 44,3 тыс. руб. С 01.07.2014 (применен индекс 108,3) – 47,98 тыс. руб.

- расходы на публикацию в СМИ (расчет прилагается) – 1,00 тыс. руб. С 01.07.2013 (применен индекс 108,3) – 1,083 тыс. руб.

- расходы на оплату услуг банка (расчет прилагается) – 8,4 тыс. руб. С 01.07.2013 (применен индекс 108,3) 9,09 тыс. руб.

Общехозяйственные расходы

с 01.01.2014

с 01.07.2014

- ФОТ общехозяйственного персонала

307,356

323,95

- отчисления на социальные нужды

93,13

98,16

- содержание автотранспорта

49,20

53,68

- расходы на канц. товары

16,03

17,36

- расходы на хоз. товары

9,4

10,18

- расходы на электротовары

14,32

15,51

- расходы на содержание орг. техники

44,3

47,98

- расходы на публикацию в СМИ

1,00

1,08

- расходы оплату услуг банка

8,4

9,09

-расходы на страхование транспорта (ОСАГО)

2,00

2,2

ИТОГО (тыс. руб):

545,14

579,2

Согласно учетной политике общехозяйственные расходы делятся пропорционально заработной плате рабочих, что составляет 66% по теплу.

545,14*66% =359,79 тыс. руб.

Начальник ЖКХ