Перечень документов, необходимых для открытия корреспондентского субсчета в для филиалов кредитных организаций

Утвержден и введен в действие с «20» июня 2013 года

(Протокол Правления

№ П 2013/06-20 от «20» июня 2013 года)

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СУБСЧЕТА В

ДЛЯ ФИЛИАЛОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Наименование документа

Примечание

1.

Заявление на открытие счета

Бланк выдается Банком.

2.

Учредительные документы (включая изменения к учредительным документам – при наличии) кредитной организации:

1. Копии, заверенные нотариально или органом, осуществляющим государственную регистрацию

2. Учредительные документы должны содержать отметку регистрирующего органа (штамп/печать регистрирующего органа, подпись должностного лица, государственный регистрационный номер (ГРН) и дату регистрации учредительных документов).

2.1.

для Обществ с ограниченной ответственностью

- Устав;

- Учредительный договор.

2.2.

для Акционерных обществ(ЗАО, ОАО)

- Устав.

3.

Свидетельство (свидетельства) о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

1. Копия, заверенная нотариально или органом, осуществившим государственную регистрацию изменений

2. Представляются при наличии зарегистрированных изменений в учредительные документы

4.

Положение об обособленном подразделении кредитной организации

Копия, заверенная нотариально

5.

Решение о создании (реорганизации) кредитной организации (протокол, либо выписка из протокола органа управления)

1. Копия, заверенная нотариально.

2. Копия может быть изготовлена и заверена в Банке (при условии предъявления в Банк оригинала документа).

5.

Лицензии, выданные кредитной организации

Копия, заверенная нотариально.

6.

Свидетельство, подтверждающее государственную регистрацию кредитной организации

Копия, заверенная нотариально

6.1.

Для кредитных организаций, зарегистрированных до 01 июля 2002 года:

6.1.1.

Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации

6.1.2.

Свидетельство о внесении записи о кредитной организации в ЕГРЮЛ*

______________________

*для кредитных организаций, зарегистрированных до 01 июля 2002 года.

6.2.

Для кредитных организаций, зарегистрированных после 01 июля 2002 года:

6.2.1.

Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации

7.

Сообщение о внесении сведений об открытии филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера

Копия, заверенная нотариально

8.

Свидетельство о постановке на налоговый учет

Копия, заверенная нотариально или налоговым органом, осуществившим постановку на налоговый учет

9.

Карточка с образцами подписей и оттиска печати

1. Представляется в одном экземпляре.

2. Подписи в карточке могут быть удостоверены нотариально, либо

в .

3. Если руководитель клиента - юридического лица ведет в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, бухгалтерский учет лично, в карточке проставляется собственноручная подпись (подписи) лица (лиц), наделенных правом только первой подписи.

При этом в карточке в поле "Вторая подпись" указывается: «Лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует».

10.

Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа кредитной организации:

1. Копии, заверенные нотариально.

2. Копии могут быть изготовлены и заверены в Банке (при условии предъявления в Банк оригиналов документа).

10.1.

Протокол органа управления кредитной организации (Общего собрания акционеров/участников или Совета директоров – если уставом решение вопроса об избрании руководителя отнесено к компетенции совета директоров) об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа – руководителя кредитной организации.

10.2.

В случае, если уставом общества решение вопроса об избрании единоличного исполнительного органа отнесено к компетенции совета директоров, в Банк дополнительно необходимо представить протокол общего собрания акционеров/участников об избрании совета директоров в составе, действующем на дату избрания единоличного исполнительного органа.

11.

Документы, подтверждающие полномочия других лиц, наделенных правом первой или второй подписи:

1. Копии, заверенные нотариально.

2. Копии могут быть изготовлены и заверены в Банке (при условии предъявления в Банк оригиналов документа).

11.1.

11.2.

Приказы (распоряжения) о назначении (переводе) должностных лиц с предоставлением права первой или второй подписи на денежно-расчетных документах,

либо доверенности, предоставляющие должностным лицам право первой или второй подписи на денежно-расчетных документах*

__________________

*Примечание: При необходимости Банк вправе запросить нотариально заверенные доверенности.

12.

Письмо Территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур служащих филиала кредитной организации, назначение на должности которых подлежит согласованию с Банком России, при указании данных лиц в Карточке с образцами подписей и оттиска печати

1. Копия, заверенная нотариально.

2. Копия может быть изготовлена и заверена в Банке (при условии предъявления в Банк оригинала документа).

13.

Письмо Территориального учреждения Банка России о возможности принятия Карточки с образцами подписей и оттиска печати с образцами подписей.

1. Копия, заверенная нотариально.

2. Копия может быть изготовлена и заверена в Банке (при условии предъявления в Банк оригинала документа).

14.

Документы, удостоверяющие личности должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

1. В Банк представляются подлинники документов, копии с которых изготавливаются и заверяются в Банке.

2. Допускается предоставление нотариально заверенных копий документов удостоверяющих личность (только в случае если представителем Клиента, обратившимся за открытием счета, представлена нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати). В этом случае Банк вправе запросить у клиента подлинники данных документов для ознакомления.

3. Документы должны быть действительными на дату их предъявления.

4. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются в Банк с нотариально заверенным переводом на русский язык.

15.

Информационное письмо об учете в ЕГРПО

(из ГОСКОМСТАТа)

1. Копия, заверенная нотариально.

2. Копия может быть изготовлена и заверена в Банке (при условии предъявления в Банк оригинала документа).

16.

Договоры банковского счета в рублях и/или иностранной валюте

1. Два экземпляра договора выдаются Банком.

2. Договоры подписываются от имени Клиента уполномоченным лицом

17.

Выписка из ЕГРЮЛ, датированная не более 1 месяца до текущей даты*

__________________

*Примечание: Представляется при необходимости, по требованию Банка

1. Оригинал, либо нотариально заверенная копия.

2. Копия может быть изготовлена и заверена в Банке (при условии предъявления в Банк оригинала документа).

18.

Документ, подтверждающий правовые основания пользования клиентом зданием/помещением по адресу местонахождения головной кредитной организации и ее филиала (представительства).

1. Копия, заверенная нотариально.

2. Копия может быть изготовлена и заверена в Банке (при условии предъявления в Банк оригинала документа

18.1.

В случае если здание/помещение принадлежит клиенту на праве аренды/субаренды предоставляется договор аренды/субаренды помещения

18.2.

В случае если здание/помещение принадлежит клиенту на праве собственности (или хозяйственного ведения, или оперативного управления) предоставляется свидетельство о государственной регистрации соответствующего права на недвижимое имущество

18.3.

Иные документы и письменные доказательства, которые свидетельствуют о правомерном владении и пользовании клиентом зданием/помещением

19.

Для лица, открывающего счет по доверенности, иметь при себе следующие документы:

19.1.

Доверенность, оформленную в порядке установленном Гражданским кодексом РФ

Оригинал

19.2.

Документ, удостоверяющий личность представителя

Оригинал

20.

Карточка клиента – юридического лица/индивидуального предпринимателя

Бланк выдается Банком и заполняется клиентом самостоятельно.

Примечание:

1.  Счет открывается в течение 3-х рабочих дней с момента предоставления в Банк всех необходимых документов, оформленных должным образом.

2.  При представлении в Банк копий документов, Банк вправе запросить у клиента для проверки оригиналы этих документов.

3.  Документы, представленные на 2-х листах и более должны быть прошиты и заверены на месте прошивки должным образом.

4.  Рекомендуемая дата заверки нотариальных копий документов должна быть не более 1 месяца до даты их предоставления в Банк.

5.  При необходимости Банк вправе запросить у клиента дополнительные документы.



Подпишитесь на рассылку:


  Направления:
АгробизнесИнформационные сетиБизнес в строительствеЗакрытые Акционерные Общества (ЗАО)Индивидуальное предпринимательствоИндивидуальные предприятияИнвестиционные программыИнвестиционные товариществаКооперативМалое предпринимательствоОбщества с дополнительной ответственностью (ООО)Общества с ограниченной ответственностью (ООО)Открытые акционерные обществаСемейные предприятияСреднее предпринимательствоТовариществоФинансы и банковские услугиХозяйственные партнерства

Проекты по теме:

Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.