АКТ

проверки финансовой деятельности ЖСК-1214 за период

с 01.01.2012 г. по 01.01.2013 г.

От __ 03.2013 г.

В ходе проверки предъявлены:

-  расчетно-платежные ведомости по зарплате;

-  кассовая книга;

-  первичные кассовые документы;

-  банковские документы;

-  оборотные бухгалтерские ведомости;

-  договоры;

-  акты выполненных работ.

Результаты проверки показали:

По состоянию на 01.01.2012 г. на расчетных счетах ЖСК:

- Сбербанк и ВТБ «Северо-запад» - 1 млн. 768 тыс. 181 руб. 75 коп.;

- ВТБ «Северо-Запад» (депозиттыс. руб.

По состоянию на 01.01.2013 г. на расчетных счетах ЖСК:

- Сбербанк и ВТБ Северо-запад общая - 1 млн. 912 тыс. 321 руб. 02 коп.;

- ВТБ «Северо-Запад» (депозиттыс. руб.

Средства в размере 500 тыс. руб. по решению общего собрания ЖСК-1214 располагаются на депозитном счете в ВТБ «Северо-Запад»

Наличные средства по кассе на . 00 коп.

_________________________________________________________________________________

Административно-хозяйственные расходы за 2012 г. – 566 тыс. 62 руб.

В том числе:

1.  хозяйственные расходы (обслуживание ПО, бумага, нотариальные услуги, картриджи) составили - 34 тыс. 739 руб.;

в т. ч.:

- обслуживание бухгалтерских программ - 27 тыс. 516 руб.;

- расходы за семинар и канцелярские товары - 7 тыс. 123 руб.

2. Фонд Оплаты Труда за 2012 г. (включая налогитыс. 323 руб.

Начислено членам ЖСК на АХР - 407 тыс. 28 руб.

из расчета:

- 3 руб. 50 коп. за 1 кв. м общей площади с 01.01.2012 г. по 31.03.2012 г.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

- 4 руб. 00 коп. за 1 кв. м общей площади с 01.04.2012 г.

Начислено членам ЖСК за 2012 г.:

- на текущий ремонт - 518 тыс. 446 руб.

- на капитальный ремонт - 67 тыс. 180 руб.

Расходы за 2012 г.:

- на работы по текущему ремонту по дополнительным соглашениям и договорам израсходовано (без . 493 руб.;

- за электроэнергию составили - 140 тыс. 755 руб.;

- членам ЖСК начислено за э/энергию - 139 тыс. 772 руб.;

- оплачены услуги банка за ведение расчетного счета - 16 тыс. 979 руб.;

- начислено членам ЖСК за услуги банка - 9 тыс. 329 руб.

По статьям «Затраты на ХВС» и «Затраты на отопление» за 2012 год есть экономия, т. к. расчет по горячей воде производился по тарифам ниже городских до сентября, по отоплению до ноября 2012 года.

Далее расчет коммунальных услуг производился по общедомовым счетчикам согласно Постановлению Правительства РФ № 000. При этом оплата услуг проводится по фактическому потреблению всем домом, поэтому экономии не будет.

По предпринимательской деятельности прибыль (баланстыс. 199 руб.

Чистая прибыль - 198 тыс. 356 руб.

Расходы за счет чистой прибыли:

-  госпошлина для подачи иска на должника - 1 тыс. 385 руб.;

-  премия с налогами по решению собрания за 2011 гтыс. 151 руб.

Всего с учетом прибыли прошлых лет остаток на 01.01.2013 г.- 497 тыс. 606 руб. 92 коп. (50+,34).

По состоянию на 01.03.2013 г. наибольшая задолженность по следующим квартирам:

-  кв.+57011) руб. долг увеличился на 33261 руб.;

-  кв.руб. долг остался на прежнем уровне;

-  кв.руб., долг увеличился на 15477 руб.;

-  кв.руб. долг по 1 владельцу увеличился на 32713 руб.;

-  кв.руб. долг увеличился на 12195 руб.

Итого долг только по 5 квартирам - 575100 руб. (+10421 руб. по сравнению с 01.01.2012 г.)

В ходе проверки нарушений по финансовой деятельности не выявлено, заявления и жалобы от членов ЖСК в правление ЖСК-1214 в отчетном периоде не поступали.

Ревизионной комиссией внесены предложения:

- рекомендовать к принятию смету доходов и расходов;

- продлить размещение средств ЖСК-1214 в размере 500 тыс. руб. на депозитном счете на год;

- признать работу правления удовлетворительной.

Приложение: «Распределение затрат и прибыли по статьям расходов» - 1 экз., 2 л.

Председатель ревизионной комиссии

Члены ревизионной комиссии:

Приложение

к Акту проверки финансовой деятельности ЖСК-1214

за период с 01.01.2012 г. по 01.01.2013 г.

Распределение затрат и прибыли по статьям расходов

№

п/п

Виды затрат, услуги

Начислено по тарифам и договорам, руб.

Начислено по ЖСК, руб.

Прибыль, руб.

Всего

на счете на

01.01.2013 г.,

руб.

1

Обслуживание дома,

72

66

1269,94

7053,98

2

Коммунальное освещение

42

54

-983,88

-983,88

3

Очистка мусоропровода,

44

91

-98,53

-98,53

4

Капитальный ремонт дома

-

67179,84

67179,84

110

5

Управление домом

01

98

-03

-03

6

Уборка двора

32

15

1,83

1,83

7

Текущий ремонт дома

57

32

-25

29

8

Обслуживание лифтов

04

25

-675,79

-483,39

9

Обслуживание ПЗУ

49392,00

49864

472,19

8327,59

10

Обслуживание СКПТ(антенна), «Рико-ТВ»

70560,00

71040,00

480,00

1440,00

11

Обслуживание радио, «Северное РТУ»

73180,00

73222,00

1025,84

1067,84

12

Ведение счета, «Сбербанк»

16979,35

9328,80

-7650,55

-6947,22

13

Обслуживание платежей, обработка и печать квитанций, «Сбербанк» и «Петроэлектросбыт»

22

52

2280,30

16209,95

14

Затраты на ХВС, «Водоканал»

42

24

61275,82

29

Списаны затраты за 2011 г. пп. 2,3,6 (1730,08+24527,46+32955,45=59212,99)

15

Затраты на отопление,

ГУП «ТЭК СПб»,

174

131

95909,57

24

Списаны затраты АУП за 2011 г. п,98)

16

Затраты на ГВС,

ГУП «ТЭК СПб»

90

55

-35

-81174,23

17

ИТОГО:

затраты по статьям 1-16

615

18

ИТОГО:

начислено по статьям 1-16

526

19

Поступило на расчетный счет

ЖСК-1214

541

20

пени

35485,44

21

ИТОГО пп.18+20:

570

22

Задолженность на 01.01.2012 г.

-24

23

Задолженность за 2012 г.

-76346,29

24

Задолженность на 01.01.2013 г.

-53

Статьи дохода

Сумма,

руб.

1

- аренда;

22

2

- внереализационные доходы

88685,54

ИТОГО:

76

Чистая прибыль (налог 5843 руб.)

76

Расходы из прибыли (госпошлина, премия)

83536,34

ИТОГО:

нераспределённая прибыль на 01.01.2012 г.

50

ИТОГО:

нераспределённая прибыль на 01.01.2013 г.

92

Председатель ревизионной комиссии

Члены ревизионной комиссии: