Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по объектам электросетевого хозяйства в Калужской обл. г. Обнинск (стр. 3 )

3.2.  Паспорт мероприятия – компенсация реактивной мощности

3.2.1  Полное название проекта:

Установка компенсирующих устройств реактивной мощности

3.2.2  Фамилия, имя, отчество автора (авторов) проекта:

3.2.3  Почтовый адрес:

123100 г. Москва, ул. Мантулинская д.7 стр.11

3.2.4  Руководитель проекта (Ф. И.О., должность):

, главный инженер

3.2.5  Код города: 495 Телефон: Факс: E-mail: *****@***ru

3.2.6  Общая стоимость проекта: 524,58 тыс. руб. (с НДС)

Внебюджетные средства: 524,58 тыс. руб. (с НДС)

Бюджетные средства: нет

3.2.7  Срок окупаемости проекта (мес.)

Общий срок окупаемости 56 мес.

3.2.8  Основание Основания проекта

1. Федеральный закон от 01.01.01 года  «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Постановление Правительства РФ от 01.01.2001 года № 000 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

3. Постановление Правительства РФ от 15 мая 2010 г. № 000 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»

4. Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от 01.01.2001 г. «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций Калужской области, осуществляющих регулируемые виды деятельности, на годы» Цели и задачи проекта

·  Снижение затрат на оплату энергоресурсов, (существующих и проектируемых) на основе применения современных технологий в сфере энергосбережения и, как следствие, уменьшение энергопотребления электроэнергии;

·  Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях;

·  Повышение качества электроэнергии в соответствии с установленными ГОСТ “Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения”;

·  Обеспечение безопасности, повышение надежности функционирования и развития систем энергообеспечения;

·  Снижение нагрузки на коммунальную инфраструктуру за счет экономии электроэнергии;

3.5.1.3 Результат проекта

1. Показатели, характеризующие снижение объема потребления электрической энергии в границах зоны деятельности по эксплуатации электрических сетей :

2012 г. на 11,3 тыс. кВт. ч.

2013 г. на 20,81 тыс. кВт. ч.

2014 г. на 28,07 тыс. кВт. ч.

2. Показатели, характеризующие повышение энергетической эффективности в границах зоны деятельности по эксплуатации электрических сетей :

Показатель потерь электрической энергии при передаче и распределении:

Базовый 2011 год 262,8 тыс. кВт. ч. или 5,43% от поступления в сеть 4 840 тыс. кВт. ч

2012 г. 251,68 тыс. кВт. ч. или 5,2 % от поступления в сеть 4 840 тыс. кВт. ч

снижение к базовому на 0,23%

2013 г. 242,0 тыс. кВт. ч. или 5,00% от поступления в сеть 4 840тыс. кВт. ч

снижение к базовому на 0,43%

2013 г. 234,74 тыс. кВт. ч. или 4,85% от поступления в сеть 4 840тыс. кВт. ч

снижение к базовому на 0,58%

Задачи проекта:

1. Установка конденсаторов УКМ на шинах 0,4 кВ ТП-14, ТП-15, ТП-16, ТП-18,

2. учет и компенсация реактивной мощности на шины ТТ на фидера 10кВ, на шины 0,4 кВ

3. отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя трансформаторами;

4. сокращение продолжительности технического обслуживания и ремонта основного оборудования сетей линий, трансформаторов;

Продолжительность этапа:

3 месяца 2012 года.

Структура работ этапа:

1. Монтажные работы.

2. Пусконаладочные работы.

Результаты:

Акт ввода в эксплуатацию УКМ

3.5.1.5Критерии достижения целей и приемки результатов проекта

Показатель: снижение потерь электрической энергии при передаче и распределении	Экономический эффект
В нат. выражении (тыс. кВт. ч)	тыс. руб. в месяц (без НДС)	тыс. руб. в месяц (с НДС)
Учет реактивной мощности	1,0 тыс. кВт*ч/мес	1,72	2,03
Рациональная загрузка трансформаторов	1 тыс. кВт*ч/мес	1,72	2,03
Организация достоверного снятия приборов учета и проверка их технического состояния у абонентов	0,3 тыс. кВт*ч/мес	0,52	0,61
Итого	2,3 тыс. кВт*ч/мес	3,96	4,67

3.5.1.6Организация управления проектом

Министерство конкурентной политики и тарифов Калужской обл.

Органы управления проектом

Функции руководителей и органов управления проектом

Проектная роль/ Орган управления	Основные функции
Заказчик	Принимает и утверждает результаты проекта
Руководитель	Согласовывает техническое задание, контролирует ход реализации проекта
Исполнитель	Реализует проект
Министерство конкурентной политики и тарифов Калужской обл.	Мониторинг и контроль реализации проекта

Состав участников проекта

№ п/п	Ф. И.О.	Должность	Проектная роль/ Орган управления
5.		Генеральный директор	Заказчик
6.		Главный инженер	Руководитель
7.	Участник определяется на конкурсной основе	Руководитель организации, аккредитованной в области строительства	Исполнитель
8.	Назначается органом управления	Министерство конкурентной политики и тарифов Калужской обл.

Матрица ответственности

Структура работ проекта	Участники проекта (проектные роли и органы управления)
Заказчик	Руководитель	Исполнитель	Министерство конкурентной политики и тарифов Калужской обл.
утверждает документ или принимает результат	У
согласует документ или участвует в приемке результата		С
отвечает за исполнение, принимает решения		О
контролирует ход реализации и результат		К	К
участвует в исполнении			УЧ
информируется путем рассылки информации о результатах				И

3.5.1.7Контрольные точки проекта

№ п/п	Дата	Контрольная точка
2014 год
1	июнь	Приобретение материалов
2	июль	Монтаж и пусконаладочные работы

3.5.1.9Ограничения проекта

В процессе выполнения мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности Программы возможна корректировка программы в соответствии с вновь устанавливаемыми государственными органами требованиями к Программам, в частности к целевым показателям.

Возможная корректировка Программы оформляется путем внесения изменений в настоящую Программу либо утверждения Программы в новой редакции.

3.5.1.10 Допущения проекта

1. Для реализации Программы по энергосбережению и энергоэффективности предполагается в 2014 году выполнение мероприятий, стоимость которых рассчитана на основании локальных смет в ценах 2011 года.

2. В целях обеспечения сопоставимости показателей к базовому 2011 г. в расчетах применяется индекс-дефлятор в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период гг.

3. Учитывая, что в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 01.01.01 г. N 36-ФЗ "Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период…» с 1 января 2011 г. продажа всей электрической энергии потребителям осуществляется по свободным ценам, для расчета экономии электрической энергии в стоимостном выражении применен средневзвешенный нерегулируемый тариф продажи электрической энергии в целях компенсации потерь в 2011 г. сбытовая компания» 1522,27 руб. за МВт. ч. (без НДС).

На 2012 год применен средневзвешенный нерегулируемый тариф продажи электрической энергии в целях компенсации потерь с индексом 1,13 1720,17 руб. за МВт. ч. (без НДС).

На 2013 год применен средневзвешенный нерегулируемый тариф продажи электрической энергии в целях компенсации потерь с индексом 1,12 1 926,58 руб. за МВт. ч. (без НДС).

4. Расчет экономической эффективности проекта проводился с учетом следующих допущений:

·  Коэффициент дисконтирования
принят на уровне ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации по состоянию на 1 января 2011 г. 8,0%

·  Временной период расчета составляет 12 лет, начиная с 2012 года.

3.5.1.11 Риски проекта

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности содержит потенциальные риски.

Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:

№ п/п	Описание рисков	Мероприятия по управлению рисками	Сроки	Ответственный
1	недостаточное финансовое обеспечение	-привлечение заемных средств; -использование собственных средств.	По мере возникновения	Руководитель проекта
2	Нарушение сроков исполнения	Контроль за исполнением	В течение всего периода	Руководитель проекта

Из трех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва программы.

Источниками финансирования мероприятий являются внебюджетные средства предприятия, полученных также с применением регулируемых цен (тарифов), включенные в индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии.

3.5.1.12 Пояснительная записка

Обоснование расчетов стоимости мероприятий Программы

Объем внебюджетных  средств, полученных также с применением регулируемых цен (тарифов), используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования  программы определен на основании прилагаемых локальных смет, выполненных в текущих ценах 2011 г.;

Экономический эффект от внедрения автоматической конденсаторной установки заключается в уменьшении потерь электроэнергии в кабельных линиях за счет уменьшения значений фазных токов.

Потери пропорциональны квадрату значения тока, протекающего по кабелю. Фактические потери составляют Кп=5,43%.

До внедрения автоматической конденсаторной установки cos φ=0,80

После внедрения автоматической конденсаторной установки cos φ=0,9

Относительную активную составляющую тока (совпадающую по фазе с напряжением) примем равной единице.

Относительный полный ток составляет до внедрения I1=1/0,80=1,25

Относительный полный ток составляет после внедрения I2=1/0,95=1,11

Снижение потребления активной мощности составит:

ΔWc= [(I12-I22)/I12]·Кп·100%= 1,14%

Т. е. затраты на активную энергию уменьшатся на 1,14%.

Анализ экономической эффективности инвестиций в энергосберегающие мероприятия

В таблице представлен расчет экономической эффективности проектов. Расчет проводился с учетом следующих допущений:

1.  Коэффициент дисконтирования принят на уровне ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации по состоянию на 1 января 2011 г. 8%

2.  Временной период расчета составляет 12 лет, начиная с 2012 года.

·  Дисконтированный срок окупаемости инвестиций 5,9 лет

·  Чистый дисконтированный доход

NPV = 63,4 тыс. руб.

·  Внутренняя норма доходности

IRR = 9,2 %

Показатели эффективности (тыс. руб. без НДС)

		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
1.1	- денежные оттоки, тыс. руб.	38,14	444,56	0,00	0,00	0,00
1.2	Денежный поток от инвестиционной деятельности	-38,14	-444,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Дисконтированный денежный поток от инвестиционной деятельности	-38,14	-411,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Дисконтированный денежный поток от инвестиционной деятельности нарастающим итогом	-38,14	-449,77	-449,77	-449,77	-449,77	-449,77	-449,77	-449,77	-449,77	-449,77	-449,77
2	Операционная деятельность (приростным методом)
	Эффект от реализации проекта, тыс. руб.	0,00	46,79	120,24	133,33	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	136,88
2.1	- денежные притоки, в том числе:	0,00	58,49	136,40	152,77	171,10	171,10	171,10	171,10	171,10	171,10	171,10
2.1.1	экономия средств на покупку электроэнергии в целях компенсации потерь	0,00	58,49	136,40	152,77	171,10	171,10	171,10	171,10	171,10	171,10	171,10
2.2	- денежные оттоки, в том числе:	0,00	11,70	16,17	19,44	23,11	23,11	23,11	23,11	23,11	23,11	34,22
2.2.1	Налог на имущество	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Налог на прибыль	0,00	11,70	16,17	19,44	23,11	23,11	23,11	23,11	23,11	23,11	34,22
	Дополнительные расчетные величины
	Балансовая стоимость вводимых основных средств на конец года	0,00	444,56	444,56	444,56	444,56	444,56	444,56	444,56	444,56	444,56	444,56
	Амортизационные отчисления по вводимым основным средствам	0,00	0,00	55,57	55,57	55,57	55,57	55,57	55,57	55,57	55,57	0,00
	Остаточная стоимость вводимых основных средств на конец года	0,00	444,56	388,99	333,42	277,85	222,28	166,71	111,14	55,57	0,00	0,00
	Ставка дисконтирования, 8 % годовых
3	Показатели эффективности
3.1	Денежный поток проекта (CF)	-38,14	-397,77	120,24	133,33	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	136,88
3.2	Дисконтированный денежный поток	-38,14	-368,31	103,08	105,84	108,78	100,72	93,26	86,35	79,96	74,04	63,40
3.3	Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (ЧДД) (NPV)	-38,14	-406,44	-303,36	-197,52	-88,74	11,99	105,25	191,60	271,56	345,60	409,00
3.4	Внутренняя норма доходности (ВНД) (IRR), % годовых					-3,7%	9,2%	16,7%	21,3%	24,2%	26,2%	27,4%
3.5	Индекс доходности дисконтированных инвестиций (ИДД) (PI) (рентабельность инвестиций), %		9,6%	32,6%	56,1%	80,3%	102,7%	123,4%	142,6%	160,4%	176,8%	190,9%
3.6	Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет	5,9

3.21.  Приложения – локальные сметные расчеты в текущих ценах