Оглавление (стр. 2 )

Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

30% recurring commission
Выплаты в USDT
Вывод каждую неделю
Комиссия до 5 лет за каждого referral

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента

Годовой отчет (публикуемые формы), составленный в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 01.01.2001г., был утвержден Общим годовым собранием акционеров 14.05.2010г. был представлен в Приложении № 1 к ежеквартальному отчету по ценным бумагам за второй квартал 2010 года.

Бухгалтерская отчетность за последний завершенный финансовый год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, была представлена в Приложении №2 к ежеквартальному отчету по ценным бумагам
за второй квартал 2010 года.

7.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершенный отчетный квартал

	ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ


	за сентябрь 2010 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала)	ОАО "СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК"

Почтовый адрес	Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛ. МАРАТА,36-38,ЛИТ. А

												Код формы по ОКУД 0409101
												Месячная
												тыс. руб.
Номер счета второго порядка	Входящие остатки	Обороты за отчетный период	Исходящие остатки
по дебету	по кредиту
в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	А. Балансовые счета
Актив
10605	480	0	480	7	0	7	4	0	4	483	0	483
20202	13960	31052	45012	120054	4162	124216	113624	5388	119012	20390	29826	50216
20207	17109	168	17277	71870	300	72170	75799	47	75846	13180	421	13601
20208	4174	0	4174	0	0	0	2109	0	2109	2065	0	2065
20209	0	0	0	166010	0	166010	166010	0	166010	0	0	0
30102	21954	0	21954	8063982	0	8063982	8029495	0	8029495	56441	0	56441
30110	156789	14758	171547	2678427	414663	3093090	2258293	406634	2664927	576923	22787	599710
30114	0	176395	176395	0	81067	81067	0	131832	131832	0	125630	125630
30202	6702	0	6702	1909	0	1909	0	0	0	8611	0	8611
30204	1467	0	1467	0	0	0	109	0	109	1358	0	1358
30233	23	0	23	2758	13	2771	2747	13	2760	34	0	34
30402	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30406	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
32002	660000	0	660000	2470000	0	2470000	2290000	0	2290000	840000	0	840000
32003	150000	0	150000	2250000	0	2250000	2400000	0	2400000	0	0	0
32004	0	0	0	1560000	0	1560000	1560000	0	1560000	0	0	0
45107	3027	0	3027	0	0	0	937	0	937	2090	0	2090
45201	16542	0	16542	75244	0	75244	84250	0	84250	7536	0	7536
45203	0	0	0	30000	0	30000	10000	0	10000	20000	0	20000
45204	15000	7666	22666	0	263	263	0	7929	7929	15000	0	15000
45205	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45206	161632	0	161632	30000	0	30000	50795	0	50795	140837	0	140837
45207	1422	0	1422	51	0	51	0	0	0	1473	0	1473
45208	126771	0	126771	0	0	0	4986	0	4986	121785	0	121785
45403	3420	0	3420	1700	0	1700	4000	0	4000	1120	0	1120
45505	1745	0	1745	0	0	0	1521	0	1521	224	0	224
45506	241	1349	1590	0	30	30	14	1379	1393	227	0	227
45507	13238	0	13238	0	0	0	303	0	303	12935	0	12935
45704	88	0	88	0	0	0	13	0	13	75	0	75
45812	64158	0	64158	0	0	0	145	0	145	64013	0	64013
45815	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
45912	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
45915	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
47408	0	0	0	364595	296802	661397	364595	296802	661397	0	0	0
47423	427	616	1043	3118	21	3139	2954	136	3090	591	501	1092
47427	1262	30	1292	4055	119	4174	4111	136	4247	1206	13	1219
50205	21586	0	21586	108	0	108	2519	0	2519	19175	0	19175
50706	16720	0	16720	0	0	0	0	0	0	16720	0	16720
51401	0	0	0	60638	0	60638	60638	0	60638	0	0	0
51404	29707	0	29707	0	0	0	29707	0	29707	0	0	0
51405	263898	0	263898	25158	0	25158	40557	0	40557	248499	0	248499
60202	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60302	2373	0	2373	2135	0	2135	67	0	67	4441	0	4441
60306	0	0	0	2058	0	2058	2058	0	2058	0	0	0
60308	6	0	6	90	0	90	96	0	96	0	0	0
60310	175	0	175	355	0	355	151	0	151	379	0	379
60312	980	0	980	3293	0	3293	3077	0	3077	1196	0	1196
60323	304	0	304	3	0	3	12	0	12	295	0	295
60401	8216	0	8216	663	0	663	0	0	0	8879	0	8879
60701	12535	0	12535	119	0	119	663	0	663	11991	0	11991
60901	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
61002	32	0	32	27	0	27	27	0	27	32	0	32
61008	724	0	724	69	0	69	91	0	91	702	0	702
61009	221	0	221	216	0	216	376	0	376	61	0	61
61010	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	80638	0	80638	80638	0	80638	0	0	0
61403	2598	0	2598	0	0	0	174	0	174	2424	0	2424
70606	322541	0	322541	49423	0	49423	0	0	0	371964	0	371964
70608	152080	0	152080	17179	0	17179	0	0	0	169259	0	169259
70611	2784	0	2784	19	0	19	1932	0	1932	871	0	871
Итого по активу (баланс)
	2280140	232034	2512174		797440			850296		2766465	179178	2945643
Пассив
10207	51290	0	51290	0	0	0	0	0	0	51290	0	51290
10602	339985	0	339985	0	0	0	0	0	0	339985	0	339985
10701	2564	0	2564	0	0	0	0	0	0	2564	0	2564
10801	62575	0	62575	0	0	0	0	0	0	62575	0	62575
30126	168	0	168	24	0	24	114	0	114	258	0	258
30220	0	3413	3413	0	44136	44136	0	44414	44414	0	3691	3691
30223	18825	0	18825	520738	0	520738	510562	0	510562	8649	0	8649
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	1158	526	1684	1158	526	1684	0	0	0
32015	2300	0	2300	6600	0	6600	6100	0	6100	1800	0	1800
40701	225	0	225	1105	0	1105	1333	0	1333	453	0	453
40702	1164703	3345	1168048	6571146	107810	6678956	6916126	108299	7024425	1509683	3834	1513517
40703	10707	17	10724	20733	37	20770	30025	37	30062	19999	17	20016
40802	3586	0	3586	24340	0	24340	24366	0	24366	3612	0	3612
40807	49	0	49	0	1133	1133	0	44156	44156	49	43023	43072
40817	13666	1084	14750	8404	663	9067	12759	484	13243	18021	905	18926
40820	11	241	252	14	10	24	14	8	22	11	239	250
40905	19	0	19	632	0	632	621	0	621	8	0	8
40909	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	71968	27	71995	71968	27	71995	0	0	0
40912	0	0	0	41	165	206	41	165	206	0	0	0
40913	0	0	0	5	262	267	5	262	267	0	0	0
42101	0	0	0	100000	0	100000	100000	0	100000	0	0	0
42104	2000	0	2000	0	0	0	1000	0	1000	3000	0	3000
42105	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
42301	23369	19122	42491	25657	4434	30091	30477	4322	34799	28189	19010	47199
42303	4002	4258	8260	349	343	692	4974	156	5130	8627	4071	12698
42304	2770	19281	22051	0	617	617	2	1421	1423	2772	20085	22857
42305	4380	65207	69587	7366	2006	9372	10156	6084	16240	7170	69285	76455
42306	17311	14060	31371	2585	627	3212	2632	608	3240	17358	14041	31399
42507	0	43953	43953	0	44720	44720	0	1339	1339	0	572	572
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	151	0	151	46	0	46	0	0	0	105	0	105
45215	23267	0	23267	19865	0	19865	18010	0	18010	21412	0	21412
45515	1111	0	1111	80	0	80	1	0	1	1032	0	1032
45715	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45818	64167	0	64167	154	0	154	0	0	0	64013	0	64013
45918	436	0	436	3	0	3	0	0	0	433	0	433
47405	0	0	0	0	34744	34744	0	34744	34744	0	0	0
47407	0	0	0	330800	330775	661575	330800	330775	661575	0	0	0
47411	472	742	1214	142	218	360	126	255	381	456	779	1235
47416	80	191	271	2604	195	2799	2805	4	2809	281	0	281
47422	6	0	6	10	111	121	10	111	121	6	0	6
47425	2330	0	2330	12183	0	12183	12903	0	12903	3050	0	3050
47426	1055	151	1206	996	27	1023	1071	21	1092	1130	145	1275
50220	480	0	480	4	0	4	7	0	7	483	0	483
50719	8527	0	8527	0	0	0	0	0	0	8527	0	8527
51410	1711	0	1711	703	0	703	246	0	246	1254	0	1254
52301	20950	0	20950	0	0	0	0	0	0	20950	0	20950
52306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52406	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
52501	33	0	33	0	0	0	3	0	3	36	0	36
60301	59	0	59	1163	0	1163	1267	0	1267	163	0	163
60305	0	0	0	3960	0	3960	3960	0	3960	0	0	0
60309	114	0	114	143	0	143	29	0	29	0	0	0
60311	240	0	240	244	0	244	1662	0	1662	1658	0	1658
60320	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
60601	6896	0	6896	0	0	0	56	0	56	6952	0	6952
60903	60	0	60	0	0	0	3	0	3	63	0	63
61304	74	0	74	19	0	19	8	0	8	63	0	63
70601	325465	0	325465	0	0	0	49787	0	49787	375252	0	375252
70603	152704	0	152704	0	0	0	17631	0	17631	170335	0	170335
70605	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)
	2337109	175065	2512174	7736489	573586	8310075	8165326	578218	8743544	2765946	179697	2945643

	Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	15000	0	15000	30000	0	30000	10000	0	10000	35000	0	35000
90901	264704	21630	286334	8829	0	8829	17293	0	17293	256240	21630	277870
90902	36687	0	36687	12193	1165	13358	375	0	375	48505	1165	49670
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	24175	0	24175	0	0	0	0	0	0	24175	0	24175
91604	4632	0	4632	688	0	688	348	0	348	4972	0	4972
91803	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	713317	0	713317	156584	0	156584	183522	0	183522	686379	0	686379
Итого по активу (баланс)
	1058561	21630	1080191	208294	1165	209459	211538	0	211538	1055317	22795	1078112
Пассив
91003	0	0	0	1800	0	1800	1800	0	1800	0	0	0
91311	15000	0	15000	10000	0	10000	30000	0	30000	35000	0	35000
91312	524389	2910	527299	93835	125	93960	22955	100	23055	453509	2885	456394
91315	2816	0	2816	0	0	0	0	0	0	2816	0	2816
91316	2976	0	2976	776	0	776	0	0	0	2200	0	2200
91317	7797	183	7980	76945	41	76986	92750	8979	101729	23602	9121	32723
91507	157186	0	157186	0	0	0	0	0	0	157186	0	157186
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	366874	0	366874	18001	0	18001	42860	0	42860	391733	0	391733
Итого по пассиву (баланс)
	1077098	3093	1080191	201357	166	201523	190365	9079	199444	1066106	12006	1078112

	Г. Срочные сделки
Актив
93001	61606	3066	64672	260681	18742	279423	322287	21808	344095	0	0	0
93801	0	0	0	1039	0	1039	1039	0	1039	0	0	0
Итого по активу (баланс)
	61606	3066	64672	261720	18742	280462	323326	21808	345134	0	0	0
Пассив
96001	3086	61328	64414	21755	323135	344890	18669	261807	280476	0	0	0
96801	258	0	258	1371	0	1371	1113	0	1113	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)
	3344	61328	64672	23126	323135	346261	19782	261807	281589	0	0	0

	Д. Счета ДЕПО
Актив
98000			10,0000			1,0000			4,0000			7,0000
98010			40080,0000			0,0000			0,0000			40080,0000
98020			0,0000			6,0000			6,0000			0,0000
Итого по активу (баланс)
			40090,0000			7,0000			10,0000			40087,0000
Пассив
98050			25730,0000			9005,0000			2,0000			16727,0000
98070			14360,0000			0,0000			9000,0000			23360,0000
Итого по пассиву (баланс)
			40090,0000			9005,0000			9002,0000			40087,0000

	Вице-президент ОАО "СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК"
	Главный бухгалтер
	М. П.
	Зам. главного бухгалтера
	телефон:
	Дата						05.10.2010

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

по состоянию на 01.10.2010г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации

ОАО "СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК"

Почтовый адрес:

Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛ. МАРАТА,36-38,ЛИТ. А

Код формы по ОКУД 0409102

Квартальная

тыс. руб.

Номер стро - ки

Наименование статей

Симв.

Суммы

Всего (гр. 4 + гр. 5)

в рублях

в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте

1

2

3

4

5

6

Глава I. ДОХОДЫ

А. От банковских операций и других сделок

Раздел 1. Процентные доходы

1. По предоставленным кредитам

1.

Минфину России

11101

2.

Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

11102

3.

Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации

11103

4.

Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

11104

5.

Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности

11105

6.

Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

11106

7.

Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

11107

8.

Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

11108

9.

Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

11109

10.

Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

11110

11.

Негосударственным финансовым организациям

11111

608

0

608

12.

Негосударственным коммерческим организациям

11112

45799

851

46650

13.

Негосударственным некоммерческим организациям

11113

14.

Индивидуальным предпринимателям

11114

1349

0

1349

15.

Гражданам (физическим лицам)

11115

1954

25

1979

16.

Юридическим лицам - нерезидентам

11116

17.

Физическим лицам - нерезидентам

11117

13

0

13

18.

Кредитным организациям

11118

10591

0

10591

19.

Банкам-нерезидентам

11119

Итого по символам 11

11100

60314

876

61190

2. По прочим размещенным средствам в:

1.

Минфине России

11201

2.

Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

11202

3.

Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации

11203

4.

Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

11204

5.

Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности

11205

6.

Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности

11206

7.

Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности

11207

8.

Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

11208

9.

Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

11209

10.

Некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

11210

11.

Негосударственных финансовых организациях

11211

12.

Негосударственных коммерческих организациях

11212

13.

Негосударственных некоммерческих организациях

11213

14.

Юридических лицах - нерезидентах

11214

15.

Кредитных организациях

11215

0

2

2

16.

Банках-нерезидентах

11216

17.

В Банке России

11217

Итого по символам 11

11200

0

2

2

3. По денежным средствам на счетах

1.

В Банке России

11301

2.

В кредитных организациях

11302

1501

237

1738

3.

В банках-нерезидентах

11303

0

491

491

Итого по символам 11

11300

1501

728

2229

4. По депозитам размещенным

1.

В Банке России

11401

2.

В кредитных организациях

11402

3.

В банках-нерезидентах

11403

Итого по символам 11

11400

5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)

1.

Российской Федерации

11501

1130

0

1130

2.

Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

11502

3.

Банка России

11503

4.

Кредитных организаций

11504

5.

Прочие долговые обязательства

11505

6.

Иностранных государств

11506

7.

Банков-нерезидентов

11507

8.

Прочие долговые обязательства нерезидентов

11508

Итого по символам 11

11500

1130

0

1130

6. По учтенным векселям

1.

Органов федеральной власти

11601

2.

Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

11602

3.

Кредитных организаций

11603

10470

2274

12744

4.

Векселям прочих резидентов

11604

5.

Органов государственной власти иностранных государств

11605

6.

Органов местной власти иностранных государств

11606

7.

Банков-нерезидентов

11607

8.

Векселям прочих нерезидентов

11608

Итого по символам 11

11600

10470

2274

12744

Итого по разделу 1

11000

73415

3880

77295

Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок

1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов

1.

Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов

12101

685

17

702

2.

Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание

12102

4743

110

4853

Итого по символам 12

12100

5428

127

5555

2. Доходы от купли - продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах

1.

Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах

12201

12588

Х

12588

Итого по символу 12201

12200

12588

Х

12588

3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств

1.

Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств

12301

398

0

398

Итого по символу 12301

12300

398

0

398

4. Доходы от проведения других сделок

1.

От погашения и реализации приобретенных прав требования

12401

Х

2.

От операций по доверительному управлению имуществом

12402

3.

От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями

12403

Х

4.

От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей

12404

52

0

52

5.

От операций финансовой аренды (лизинга)

12405

6.

От оказания консультационных и информационных услуг

12406

Итого по символам 12

12400

52

0

52

Итого по разделу 2

12000

18466

127

18593

Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"разделы)

10001

91881

4007

95888

Б. Операционные доходы

Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами, кроме процентов, дивидендов и переоценки

1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами

1.

Российской Федерации

13101

Х

2.

Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

13102

Х

3.

Банка России

13103

Х

4.

Кредитных организаций

13104

Х

5.

Прочих ценных бумаг

13105

Х

6.

Иностранных государств

13106

Х

7.

Банков-нерезидентов

13107

Х

8.

Прочих ценных бумаг нерезидентов

13108

Х

Итого по символам 13

13100

Х

2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами

1.

Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами

13201

Итого по символу 13201

13200

Итого по разделу 3

13000

Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций

1. Дивиденды от вложений в акции

1.

Кредитных организаций

14101

2.

Других организаций

14102

3.

Банков-нерезидентов

14103

4.

Других организаций - нерезидентов

14104

Итого по символам 14

14100

2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ

1.

Кредитных организаций

14201

2.

Других организаций

14202

3.

Банков-нерезидентов

14203

4.

Других организаций - нерезидентов

14204

Итого по символам 14

14200

3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)

1.

Кредитных организациях

14301

2.

Банках-нерезидентах

14302

3.

Других организациях

14303

4.

Других организациях - нерезидентах

14304

Итого по символам 14

14300

4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)

1.

Кредитных организациях

14401

2.

Банках-нерезидентах

14402

3.

Других организациях

14403

4.

Других организациях - нерезидентах

14404

Итого по символам 14

14400

Итого по разделу 4

14000

Раздел 5. Положительная переоценка

1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов

1.

Ценных бумаг (балансовый счет N 70602, при составлении годового отчета - балансовый счет N 70702)

15101

Х

2.

Средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годового отчета - балансовый счет N 70703)

15102

170335

Х

170335

3.

Драгоценных металлов (балансовый счет N 70604 при составлении годового отчета - балансовый счет N 70704)

15103

Х

Итого по символам 15

15100

170335

Х

170335

2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годового отчета - балансовый счет N 70705):

1.

От изменения курса ценной бумаги

15201

Х

2.

От изменения валютного курса

15202

4

Х

4

3.

От изменения индекса цен

15203

Х

4.

От изменения других переменных

15204

Х

Итого по символам 15

15200

4

Х

4

Итого по разделу 5

15000

170339

Х

170339

Раздел 6. Другие операционные доходы

1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок

1.

От изменения ставки процента

16101

2.

От изменения курса ценной бумаги

16102

3.

От изменения валютного курса

16103

4.

От изменения индекса цен

16104

5.

От изменения других переменных

16105

Итого по символам 16

16100

2. Комиссионные вознаграждения

1.

За проведение операций с валютными ценностями

16201

2.

От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам

16202

3.

По другим операциям

16203

5845

0

5845

Итого по символам 16

16200

5845

0

5845

3. Другие операционные доходы

1.

От сдачи имущества в аренду

16301

2.

От выбытия (реализации) имущества

16302

Х

3.

От дооценки основных средств после их уценки

16303

Х

4.

От передачи активов в доверительное управление

16304

5.

От восстановления сумм резервов на возможные потери

16305

273362

Х

273362

6.

Прочие операционные доходы

16306

Итого по символам 16

16300

273362

273362

Итого по разделу 6

16000

279207

0

279207

Итого по группе доходов Б "Операционные доходы"разделы)

10002

449546

0

449546

В. Прочие доходы

Раздел 7. Прочие доходы

1. Штрафы, пени, неустойки

1.

По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств

17101

103

22

125

2.

По другим банковским операциям и сделкам

17102

3.

По прочим (хозяйственным) операциям

17103

Итого по символам 17

17100

103

22

125

2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году

1.

По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств

17201

0

0

0

2.

По другим банковским операциям и сделкам

17202

3.

По прочим (хозяйственным) операциям

17203

Итого по символам 17

17200

0

0

0

3. Другие доходы, относимые к прочим

1.

От безвозмездно полученного имущества

17301

2.

Поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков

17302

32

0

32

3.От оприходования излишков:

материальных ценностей

17303

денежной наличности

17304

4.

От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности

17305

5.

Другие доходы

17306

Итого по символам 17

17300

32

0

32

Итого по разделу 7

17000

135

22

157

Итого по группе доходов В "Прочие доходы" (раздел 7)

10003

135

22

157

Всего по Главе I "Доходы" (разделы 1 - 7)

10000

541562

4029

545591

Глава II. РАСХОДЫ

А. По банковским операциям и другим сделкам

Раздел 1. Процентные расходы

1. По полученным кредитам от:

1.

Банка России

21101

2.

Кредитных организаций

21102

3.

Банков-нерезидентов

21103

4.

Других кредиторов

21104

Итого по символам 21

21100

2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц

1.

Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности

21201

2.

Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности

21202

3.

Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности

21203

4.

Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

21204

5.

Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

21205

6.

Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

21206

7.

Негосударственных финансовых организаций

21207

8.

Негосударственных коммерческих организаций

21208

6837

0

6837

9.

Негосударственных некоммерческих организаций

21209

10.

Кредитных организаций

21210

11.

Банков-нерезидентов

21211

12.

Индивидуальных предпринимателей

21212

13.

Индивидуальных предпринимателей - нерезидентов

21213

14.

Юридических лиц - нерезидентов

21214

Итого по символам 21

21200

6837

0

6837

3. По депозитам юридических лиц

1.

Минфина России

21301

2.

Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

21302

3.

Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

21303

4.

Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

21304

5.

Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности

21305

6.

Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности

21306

7.

Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности

21307

8.

Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

21308

9.

Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

21309

10.

Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

21310

11.

Негосударственных финансовых организаций

21311

12.

Негосударственных коммерческих организаций

21312

551

344

895

13.

Негосударственных некоммерческих организаций

21313

0

54

54

14.

Юридических лиц - нерезидентов

21314

0

1525

1525

15.

Кредитных организаций

21315

16.

Банков-нерезидентов

21316

17.

Банка России

21317

Итого по символам 21

21300

551

1923

2474

4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц

1.

Минфина России

21401

2.

Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

21402

3.

Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

21403

4.

Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

21404

5.

Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности

21405

6.

Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности

21406

7.

Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности

21407

8.

Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

21408

9.

Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

21409

10.

Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

21410

11.

Негосударственных финансовых организаций

21411

12.

Негосударственных коммерческих организаций

21412

13.

Негосударственных некоммерческих организаций

21413

14.

Юридических лиц - нерезидентов

21414

15.

Кредитных организаций

21415

16.

Банков-нерезидентов

21416

17.

Банка России

21417

Итого по символам 214

21400

5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц

1.

Граждан Российской Федерации

21501

2.

Нерезидентов

21502

Итого по символам 21

21500

6. По депозитам клиентов - физических лиц

1.

Граждан Российской Федерации

21601

3393

2605

5998

2.

Нерезидентов

21602

0

0

0

Итого по символам 21

21600

3393

2605

5998

7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц

1.

Граждан Российской Федерации

21701

2.

Нерезидентов

21702

Итого по символам 21

21700

8. По выпущенным долговым обязательствам

1.

По облигациям

21801

2.

По депозитным сертификатам

21802

3.

По сберегательным сертификатам

21803

4.

По векселям

21804

40

0

40

Итого по символам 21

21800

40

0

40

Итого по разделу 1

21000

10821

4528

15349

Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам

1. Расходы по купле - продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах

1.

Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах

22101

6739

Х

6739

Итого по символу 22101

22100

6739

Х

6739

2. Расходы по проведению других сделок

1.

Погашению и реализации приобретенных прав требования

22201

Х

2.

Доверительному управлению имуществом

22202

3.

Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями

22203

Х

Итого по символам 22

22200

Итого по разделу 2

22000

6739

6739

Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1 - 2)

20001

17560

4528

22088

Б. Операционные расходы

Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки

1. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами

1.

Российской Федерации

23101

Х

2.

Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

23102

Х

3.

Банка России

23103

Х

4.

Кредитных организаций

23104

Х

5.

Прочих ценных бумаг

23105

Х

6.

Иностранных государств

23106

Х

7.

Банков-нерезидентов

23107

Х

8.

Прочих ценных бумаг нерезидентов

23108

Х

9.

Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)

23109

Итого по символам 23

23100

2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами

1.

Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами

23201

Итого по символам 23201

23200

Итого по разделу 3

23000

Раздел 4. Отрицательная переоценка

1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов

1.

Ценных бумаг (балансовый счет N 70607, при составлении годового отчета - балансовый счет N 70707)

24101

Х

2.

Средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годового отчета - балансовый счет N 70708)

24102

169259

Х

169259

3.

Драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годового отчета - балансовый счет N 70709)

24103

Х

Итого по символам 24

24100

169259

Х

169259

2. Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет N 70710):

1.

от изменения курса ценной бумаги

24201

Х

2.

от изменения валютного курса

24202

Х

3.

от изменения индекса цен

24203

Х

4.

от изменения других переменных

24204

Х

Итого по символам 24

24200

Х

Итого по разделу 4

24000

169259

Х

169259

Раздел 5. Другие операционные расходы

1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам:

1.

от изменения ставки процента

25101

2.

от изменения курса ценной бумаги

25102

3.

от изменения валютного курса

25103

4.

от изменения индекса цен

25104

5.

от изменения других переменных

25105

Итого по символам 25

25100

2. Комиссионные сборы

1.

За проведение операций с валютными ценностями

25201

0

13

13

2.

За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов

25202

466

233

699

3.

За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем

25203

156

466

622

4.

За полученные гарантии и поручительства

25204

5.

За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам

25205

5

0

5

6.

По другим операциям

25206

231

8

239

Итого по символам 25

25200

858

720

1578

3. Другие операционные расходы

1.

От передачи активов в доверительное управление

25301

2.

Отчисления в резервы на возможные потери

25302

276455

Х

276455

3.

Прочие операционные расходы

25303

30

0

30

Итого по символам 25

25300

276485

0

276485

Итого по разделу 5

25000

277343

720

278063

Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации

1. Расходы на содержание персонала

1.

Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации

26101

33026

0

33026

2.

Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации

26102

6784

0

6784

3.

Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)

26103

4.

Другие расходы на содержание персонала

26104

Итого по символам 26

26100

39810

0

39810

2. Амортизация

1.

По основным средствам

26201

700

Х

700

2.

По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)

26202

Х

3.

По нематериальным активам

26203

32

Х

32

Итого по символам 26

26200

732

Х

732

3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием

1.

Расходы по ремонту основных средств и другого имущества

26301

265

0

265

2.

Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)

26302

516

0

516

3.

Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу

26303

17702

0

17702

4.

Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности

26304

691

0

691

5.

По списанию стоимости материальных запасов

26305

2203

Х

2203

6.

По уценке основных средств

26306

Х

7.

По выбытию (реализации) имущества

26307

18

Х

18

Итого по символам 26

26300

21395

0

21395

4. Организационные и управленческие расходы

1.

Подготовка и переподготовка кадров

26401

86

0

86

2.

Служебные командировки

26402

232

0

232

3.

Охрана

26403

1193

0

1193

4.

Реклама

26404

3

0

3

5.

Представительские расходы

26405

45

0

45

6.

Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем

26406

1113

0

1113

7.

Судебные и арбитражные издержки

26407

8.

Аудит

26408

428

0

428

9.

Публикация отчетности

26409

10.

Страхование

26410

1502

0

1502

11.

Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации

26411

3608

0

3608

12.

Другие организационные и управленческие расходы

26412

956

0

956

Итого по символам 26

26400

9166

0

9166

Итого по разделу 6

26000

71103

0

71103

Итого по группе расходов Б "Операционные расходы"разделы)

20002

517705

720

518425

В. Прочие расходы

Раздел 7. Прочие расходы

1. Штрафы, пени, неустойки

1.

По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств

27101

2.

По другим банковским операциям и сделкам

27102

3.

По прочим (хозяйственным) операциям

27103

32

0

32

Итого по символам 27

27100

32

0

32

2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году

1.

По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств

27201

2.

По другим банковским операциям и сделкам

27202

3.

По прочим (хозяйственным) операциям

27203

Итого по символам 27

27200

3. Другие расходы, относимые к прочим

1.

Платежи в возмещение причиненных убытков

27301

2.

От списания недостач материальных ценностей

27302

3.

От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам

27303

4.

От списания активов (требований) и невзысканной дебиторской задолженности

27304

5.

Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы

27305

50

0

50

6.

Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно - просветительского характера и иных аналогичных мероприятий

27306

7.

Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности

27307

8.

Другие расходы

27308

628

0

628

Итого по символам 27

27300

678

0

678

Итого по разделу 7

27000

710

0

710

Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)

20003

710

0

710

Итого расходов по разделам 1-7

20100

535975

5248

541223

Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")

01000

Х

Х

4368

Убыток до налогообложения (строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)

02000

Х

Х

0

Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет № 000, при составлении годового отчета - балансовый счет № 000)

1.

Налог на прибыль

28101

871

Х

871

Итого по разделу 8

28000

871

Х

871

Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1 - 8)

20000

536846

5248

542094

Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения

1.

Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)

31001

Х

Х

3497

2.

Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)

31002

Х

Х

Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет № 000), при составлении годового отчета - балансовый счет № 000)

1.

Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов

32001

Х

2.

Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда

32002

Х

Итого по разделу 2

32101

Х

Раздел 3. Результат по отчету

1.

Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)

33001

Х

Х

3497

2.

Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)

33002

Х

Х

Раздел "Справочно"

N стро - ки

Наименование показателя

Сумма

1

2

3

1

Расходы по развитию бизнеса, всего, в том числе:

1.1

расходы на оплату труда, включая премии и компенсации
(часть символа 26101)

1.2

налоги и сборы в виде начислений на заработную плату,
уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)

1.3

расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)

1.4

другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)

1.5

амортизация по основным средствам (часть символа 26201)

1.6

амортизация по основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)

1.7

амортизация по нематериальным активам (часть символа 26203)

1.8

расходы по ремонту основных средств и другого имущества
(часть символа 26301)

1.9

расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)

1.10

расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)

1.11

расходы по списанию стоимости материальных запасов
(часть символа 26305)

1.12

расходы по подготовке и переподготовке кадров
(часть символа 26401)

1.13

расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)

1.14

расходы по охране (часть символа 26403)

1.15

расходы по рекламе (часть символа 26404)

1.16

представительские расходы (часть символа 26405)

1.17

расходы за услуги связи, телекоммуникационных и
информационных систем (часть символа 26406)

1.18

расходы по страхованию (часть символа 26410)

1.19

другие организационные и управленческие расходы
(часть символа 26412)

Признак принятия решения о определении финансового результата без учета расходов (убытков) обусловленных развитием бизнеса (0 - решение не принято, 1 - решение принято)

0

Вице-президент

Главный бухгалтер

М. П.

Зам. главного бухгалтера

телефон:

Дата подписания

11.10.2010

Признак непредставления отчета

1

7.3. Консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершенный финансовый год

Консолидированная бухгалтерская отчетность за предыдущие отчетные периоды не составлялась, в связи с тем, что в соответствии с п.1.16 Положения БР 191-П влияние участника консолидированной группы признавалось несущественным.

01.07.2010 года продал 100% принадлежащих ему обыкновенных акций .

7.4. Сведения об учетной политике кредитной организации - эмитента

Решением Совета Директоров (Протокол Совета Директоров №14 от 01.01.01 года) утверждена Учетная политика на 2010 год, введена Приказом № 000 от 01.01.01 года.

С 05 августа 2010 года на основании решения Совета директоров (Протокол № 7 от 01.01.01 г.) приказом № 000 от 01.01.01г. введены в действие Изменения N 1 в Учетную политику на 2010 год:
Раздел 10 Учет кредитных операций дополнить пунктом 10.9 следующего содержания:
10.9.Банк создает портфели однородных ссуд, которые формируются по срокам задолженности и по категориям качества.

В портфель однородных ссуд включаются задолженности, отраженные на счетах 455 «Кредиты, предоставленные физическим лицам» и 457 «Кредиты, предоставленные физическим лицам-нерезидентам», по группам ссуд со сходными характеристиками кредитного риска, которые предоставляются заемщикам на стандартных условиях, определенных внутренними нормативными документами Банка.
В раздел 15 Учет операций с использованием платежных карт внести следующие изменения: Абзац 3 исключить. Абзац 22 читать в следующей редакции:
Учет операций по картам VISA ведется в модуле «Обслуживание пластиковых карт» автоматизированной системы «3Card-R», при этом в ИБС «БАНКИР» бухгалтерский учет операций по картам VISA ведется на агрегированных лицевых счетах итоговыми суммами.
Раздел 20 Создание и использование резервов дополнить пунктом 20.5 следующего содержания:
20.5.Резервы на возможные потери по портфелям однородных ссуд

В ИБС «Банкир» аналитический учет однородных ссуд, в том числе по ссудной задолженности, начисленным процентам, сформированным резервам, полученному обеспечению, неиспользованным лимитам ведется в разрезе портфелей, при этом, если в портфель однородных ссуд включены ссуды, отражаемые на разных балансовых счетах первого порядка, то счета резервов на возможные потери открываются по тем счетам первого порядка, на которых числится существенный объем однородных ссуд, включенных в соответствующий портфель. Под критерием существенности принимается величина требований в размере не менее 80% от общей суммы соответствующего портфеля. В противном случае для отражения резервов на возможные потери открываются отдельные лицевые счета на балансовых счетах первого порядка соответствующие счетам учета ссудной задолженности.

Главный бухгалтер _______________________

С 19 августа 2010 года на основании решения Совета директоров (Протокол № 8 от 01.01.01 г.) приказом № 000 от 01.01.01г. введены в действие Изменения N 2 в Учетную политику на 2010 год:
Абзац 17 пункта 2.3 изложить в редакции:
Номера структурным подразделениям (10-13 разряды) присваиваются в соответствии с нижеприведенной таблицей:

Номер структурного подразделения

Наименование структурного подразделения

0000

Головной офис

0001

Представительство Банка в г. Москва

0007

Операционная касса вне кассового узла № 6

0200

Московский филиал

Абзац 19 пункта 2.3 изложить в редакции:
Структура лицевого счета по учету доходов (расходов):

Разряды 1-5

Балансовый счет второго порядка (, )

Разряды 6-8

Код валюты 810 (рубли)

Разряд 9

Защитный ключ

Разряды 10-13

Номер структурного подразделения (Головной офис/филиал)

Разряды 14-17

Четыре последних знака символа отчета о прибылях и убытках

Разряды 18-20

Порядковый номер лицевого счета

Добавить абзац 20 в пункт 2.3.
Структура лицевого счета по учету расчетов с филиалами:

Разряды 1-5

Балансовый счет второго порядка (30301, 30302, 30305, 30306)

Разряды 6-8

Код валюты

Разряд 9

Защитный ключ

Разряды 10-13

Номер структурного подразделения

Разряды 14-19

Свободные разряды

Разряд 20

Номер участника расчетов (0 — Головной офис; 2 - Московский филиал)

Абзац 7 пункта 3.9.2. изложить в редакции:
Ежедневный баланс ведется по форме, приведенной в Приложении 9 Положения . Баланс по Банку составляется за истекший день не позднее 12-ти часов рабочего дня, следующего за отчетным, и выводится на печать ежедневно. Баланс Филиала составляется в рублях и копейках за истекший день не позднее 11-ти часов рабочего дня, следующего за отчетным, и выводится на печать ежедневно. Сводный (консолидированный) баланс Банка с включением баланса Филиала составляется до 12-ти часов следующего рабочего дня после составления баланса по операциям, непосредственно выполняемым Банком - в единицах, указанных для составления и представления отчетности и выводится на печать ежедневно.
После абзаца 5 пункта 6.10 вставить абзац следующего содержания:
События после отчетной даты проводятся и отражаются только в балансе Головного Банка. Счет 707 "Финансовый результат прошлого года" в филиале не ведется. В первый рабочий день нового года Головной Банк отражает прием остатков со счетов 706 "Финансовый результат текущего года" филиала бухгалтерской записью по отражению событий после отчетной даты на счет 707 "Финансовый результат прошлого года" в корреспонденции со счетом по учету расчетов с филиалами. В филиале Банка остатки счета 706 "Финансовый результат текущего года" бухгалтерской записью по отражению событий после отчетной даты списываются в корреспонденции со счетами по учету расчетов с филиалами. Другие операции по отражению событий после отчетной даты в филиале не осуществляются.
После абзаца 32 раздела 24 вставить абзац следующего содержания:
До составления годового отчета события после отчетной даты по операциям Филиала, относящимся к предыдущему отчетному периоду, отражаются в балансе Головного Банка на основании поступивших от филиала первичных учетных документов, Остатки дебиторской / кредиторской задолженности, подлежащие закрытию операциями СПОД, передаются филиалом в корреспонденции со счетами межфилиальных расчетов проводками текущего года.
Добавить раздел 27 следующего содержания:
27. РАСЧЕТЫ С ФИЛИАЛОМ

Филиалом Банка является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Банка и осуществляющее от его имени все или часть банковских операций, предусмотренных лицензией Банка России, выданной Банку.

Филиал Банка не является юридическим лицом
и осуществляет свою деятельность на основании Положения о Филиале и внутренних нормативных документов, утвержденных в Банке.

Лица на должность Директора Филиала и Главного бухгалтера Филиала назначаются Президентом и подлежат согласованию с Банком России. Директор Филиала действует на основании выданной ему в установленном порядке доверенности.

Для осуществления банковских операций Филиалу открывается корреспондентский субсчет в подразделении расчетной сети Банка России.

Филиал наделяется имуществом, которое может учитываться как на отдельном балансе Филиала, так и на балансе Банка.

Филиал осуществляет свою деятельность от имени Банка. Ответственность за деятельность Филиала несет Банк.

Порядок расчетов и урегулирования взаимной задолженности с Филиалом определяется внутренними нормативными документами Банка.

Правила документооборота и технология обработки учетной информации в Филиале Банка аналогичны правилам, принятым в Банке. Особенности документооборота и технологии обработки учетной информации определяются внутренними нормативными документами Банка.

При нумерации лицевых счетов по учету расчетов с Филиалом в разрядахуказывается уникальный номер Филиала Банка.

Все совершенные за рабочий день операции отражаются в ежедневном балансе Филиала.

В балансе Банка и Филиала открываются счета №№ 000 и 30302 «Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации». Аналитический учет на счетах осуществляется в разрезе филиалов, видов валют.

Ежедневно выводится единый результат по совершенным операциям, с этой целью бухгалтерской проводкой перечисляется меньшее сальдо на счет с большим сальдо.

В сводном ежедневном балансе Банка остатки по счетам № 000 и № 000 должны быть равны.

Выверка расчетов между Банком и Филиалом производится ежедневно после передачи баланса Филиала и составления консолидированного баланса Банка.

На балансах Банка и Филиала открываются счета:

Счет № 000 «Расчеты между подразделениями одной кредитной организации по полученным ресурсам» для учета полученных ресурсов, перераспределяемых между подразделениями Банка. Счет пассивный. Счет № 000 "Расчеты между подразделениями одной кредитной организации по переданным ресурсам» для учета переданных ресурсов, перераспределяемых между подразделениями Банка. Счет активный.

Аналитический учет ведется в разрезе каждого вида выданных /полученных ресурсов отдельно по каждому филиалу. В целом по ежедневному балансу Банка остатки по активному счету № 000 и пассивному счету № 000 должны быть равны.

Расчеты между Банком и Филиалом в иностранной валюте оформляются мемориальными ордерами.
Изменить нумерацию раздела ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ с 27 на 28. В Приложении № 1 к Учетной политике на 2010 год «Рабочий План счетов»
В ГЛАВЕ А. БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА РАЗДЕЛ 3 «Межбанковские операции. Межбанковские расчеты» дополнить следующими счетами первого и второго порядка:

Номер счета 1 порядка

Номер счета 2 порядка

Наименование разделов и счетов баланса

Признак счета

1

2

3

4

303

30301

30302

30305

30306

Расчеты с филиалами

Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации (П)

Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации (А)

Расчеты между подразделениями одной кредитной организации по

полученным ресурсам (П)

Расчеты между подразделениями одной кредитной организации по

переданным ресурсам (А)

П

А

П

А

10. В Приложении № 1 к Учетной политике на 2010 год «Рабочий План счетов»

11. В ГЛАВЕ А. БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА в РАЗДЕЛЕ 4 «Операции с клиентами. Средства на счетах» наименования счетов первого порядка 454, 455, 457 и соответствующих им счетов второго порядка изложить в следующей редакции, а также добавить счета второго порядка 45410, 45510 и 45710:

Номер счета 1 порядка

Номер счета 2 порядка

Наименование разделов и счетов баланса

Признак счета

1

2

3

4

454

Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам - индивидуальным предпринимателям

45401

кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном

(текущем) счете ("овердрафт") (А)

А

45403

кредиты на срок до 30 дней (А)

А

45404

кредиты на срок от 31 до 90 дней (А)

А

45405

кредиты на срок от 91 до 180 дней (А)

А

45406

кредиты на срок от 181 дня до 1 года (А)

А

45407

кредиты на срок от 1 года до 3 лет (А)

А

45408

кредиты на срок свыше 3 лет (А)

А

45409

кредиты до востребования (А)

А

45410

Прочие средства, предоставленные физическим лицам - индивидуальным

Предпринимателям (А)

А

45415

Резервы на возможные потери (П)

П

455

Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам

45502

кредиты на срок до 30 дней (А)

А

45503

кредиты на срок от 31 до 90 дней (А)

А

45504

кредиты на срок от 91 до 180 дней (А)

А

45505

кредиты на срок от 181 дня до 1 года (А)

А

45506

кредиты на срок от 1 года до 3 лет (А)

А

45507

кредиты на срок свыше 3 лет (А)

А

45508

кредиты до востребования (А)

А

45509

Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете

("овердрафт") (А)

А

45510

Прочие средства, предоставленные физическим лицам (А)

А

45515

Резервы на возможные потери (П)

П

457

Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим

лицам - нерезидентам

45701

кредиты на срок до 30 дней (А)

А

45702

кредиты на срок от 31 до 90 дней (А)

А

45703

кредиты на срок от 91 до 180 дней (А)

А

45704

кредиты на срок от 181 дня до 1 года (А)

А

45705

кредиты на срок от 1 года до 3 лет (А)

А

45706

кредиты на срок свыше 3 лет (А)

А

45707

кредиты до востребования (А)

А

45708

Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете

("овердрафт") (А)

А

45710

Прочие средства, предоставленные физическим лицам —

Нерезидентам (А)

А

45715

Резервы на возможные потери (П)

П

В ГЛАВЕ В. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА в РАЗДЕЛЕ 4 «Расчетные операции и документы»

строки счетов N N 91007, 91008 исключить; графу 2 строки счета N 91010 изложить в следующей редакции: "Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов".
В Приложении № 4 к Учетной политике на 2010 год «Бухгалтерский учет отдельных видов операций» пункты 7.1 и 7.2. изложить в следующей редакции:
Пункт 7.1.Перенос доходов в первый рабочий день нового года

В Головном Банке

Д-т 30302 «Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации»

Д-т 70601 «Доходы»

К-т 70701 «Доходы»;

Д-т 30302 «Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации»

Д-т 70602 «Доходы от переоценки ценных бумаг»

К-т 70702 «Доходы от переоценки ценных бумаг»;

Д-т 30302 «Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации»

Д-т 70603 «Положительная переоценка средств в иностранной валюте»

К-т 70703 «Положительная переоценка средств в иностранной валюте»;

Д-т 30302 «Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации»

Д-т 70605 «Доходы от применения встроенных производных инструментов,

неотделяемых от основного договора»

К-т 70705 «Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора».

В Филиале

Д-т , 70605 «Доходы»

К-т 30301 «Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации»

Пункт 7.2. Перенос расходов в первый рабочий день нового года

В Головном Банке

Д-т 70706 «Расходы»

К-т 30301 «Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации»;

К-т 70606 «Расходы»;

Д-т 70707 «Расходы от переоценки ценных бумаг»

К-т 30301 «Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации»;

К-т 70607 «Расходы от переоценки ценных бумаг»;

Д-т 70708 «Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте»

К-т 30301 «Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации»;

К-т 70608 «Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте»;

Д-т 70710 «Расходы от применения встроенных производных инструментов,

неотделяемых от основного договора»

К-т 30301 «Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации»;

К-т 70610 «Расходы от применения встроенных производных инструментов,

неотделяемых от основного договора»;

Д-т 70711 «Налог на прибыль»

К-т 70611 «Налог на прибыль».

В Филиале

Д-т 30302 «Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации»

К-т , 70610 «Расходы»

Главный бухгалтер __________________

С 27 сентября 2010 года на основании решения Совета директоров (Протокол № 9 от 01.01.01 г.) приказом № 000 от 01.01.01г. введены в действие Изменения № 1 в Учетную политику для целей налогообложения на 2010г.

В пункте 2.3.6.3 «Расходы в виде процентов по долговым обязательствам (ДО)» абзац 2 читать в следующей редакции:

Предельная величина процентов, признаваемых расходом (включая проценты и суммовые разницы по обязательствам, выраженным в условных денежных единицах), принимается равной ставке процента, установленной соглашением сторон, но не превышающей ставку рефинансирования Банка России, увеличенную в 1,8 раза, при оформлении долгового обязательства в рублях и равной 15 процентам - по долговым обязательствам в иностранной валюте.

Главный бухгалтер __________________

7.5. Сведения о стоимости недвижимого имущества кредитной организации - эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Недвижимого имущества на балансе нет.

тыс. руб.

Наименование показателя

На ____20__ года

1

2

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала

-

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала

-

Указываются сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества кредитной организации – эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала. Информация приводится по каждому изменению:

Краткое описание объекта недвижимого имущества

-

Причина изменения (покупка продажа, ввод в эксплуатацию, иные причины)

-

Сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого имущества

-

Оценочная стоимость недвижимого имущества, тыс. руб.

-

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, тыс. руб.

-

Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, тыс руб.

-

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества кредитной организации - эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала.

Иное имущество, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов , не приобреталось и не выбывало.

Сведения о любых иных существенных для кредитной организации - эмитента изменениях в составе иного имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала.

Существенных изменений в составе иного имущества не происходило.

7.6. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента

не участвовало в судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента.

№
пп

№дела

Наименование истца

Предмет спора, требования

Сумма иска, тыс. руб.

Предъявленные иски, стадия судебного разбирательства, наименование суда, результат

1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

VIII. Дополнительные сведения о кредитной организации-эмитенте
и о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации - эмитента

Размер уставного капитала кредитной организации - эмитента на 01.10.2010г 000,00 руб

для акционерного общества

обыкновенные акции:

Общая номинальная стоимость, тыс. руб.

51 290

Доля акций данной категории в уставном капитале кредитной организации-эмитента, %

100

привилегированные акции:

Общая номинальная стоимость, тыс. руб.

-

Доля акций данной категории в уставном капитале кредитной организации-эмитента, %

-

для общества с ограниченной ответственностью - Размер долей его участников, руб.

Категория акций, обращающихся за пределами Российской Федерации

Акций кредитной организации – эмитента, обращающихся за пределами Российской Федерации, не имеется

Тип акций, обращающихся за пределами Российской Федерации

Акций кредитной организации – эмитента, обращающихся за пределами Российской Федерации, не имеется

Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций соответствующей категории (типа)

Акций кредитной организации – эмитента, обращающихся за пределами Российской Федерации, не имеется

Наименование иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций кредитной организации - эмитента соответствующей категории (типа)

Акций кредитной организации – эмитента, обращающихся за пределами Российской Федерации, не имеется

Место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций кредитной организации - эмитента соответствующей категории (типа)

Акций кредитной организации – эмитента, обращающихся за пределами Российской Федерации, не имеется

Краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного - эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа)

Акций кредитной организации – эмитента, обращающихся за пределами Российской Федерации, не имеется

Сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на допуск акций кредитной организации - эмитента соответствующей категории (типа) к обращению за пределами Российской Федерации (если применимо)

Акций кредитной организации – эмитента, обращающихся за пределами Российской Федерации, не имеется

Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого обращаются ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций кредитной организации - эмитента (если такое обращение существует)

Акций кредитной организации – эмитента, обращающихся за пределами Российской Федерации, не имеется

Иные сведения об обращении акций кредитной организации - эмитента за пределами Российской Федерации, указываемые по собственному усмотрению кредитной организации - эмитента

Акций кредитной организации – эмитента, обращающихся за пределами Российской Федерации, не имеется

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации - эмитента

Дата отчетного периода

Обыкновенные акции

(для акционерных обществ)

Привилегированные акции

(для акционерных обществ)

Наименование органа управления, принявшего решение об изменении размера УК

Дата составления и № протокола органа управления, принявшего решение об изменении УК

Итого уставный капитал, тыс. руб

Тыс. руб.

%

Тыс.

руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

01.01.2005г.

(04.02.2005г.)

41290

100

-

-

Общее собрание акционеров

Протокол № 39 от 15.04.04г.

51290

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов кредитной организации - эмитента

На 01.10.2010 года

Название фонда

Размер фонда, установленный учредительными документами

Размер фонда на начало года

Размер отчислений в фонд

Размер израсходованных средств

Остаток на конец года

тыс. руб.

в денежном выражении, тыс. руб.

в % от УК

тыс. руб.

тыс. руб.

в денежном выражении, тыс. руб.

в % от УК

1

2

3

4

5

6

7

8

Резервный фонд (б/с 10701)

Не менее 5% от УК

2 564,5

5

0

0

2 564,5

5

В случае расходования средств фондов в отчетном периоде указываются Направления использования средств фондов.

Использование средств из резервного фонда в 3 квартале 2010 года не производилось

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента

Подготовка и проведение общего собрания акционеров регламентируются Уставом Банка и Положением Об общем собрании акционеров, ознакомиться с которыми можно на странице в сети Интернет по адресу: www. nwib. *****

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка.

Годовое общее собрание акционеров проводится во втором квартале года, следующего за отчетным.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в следующие сроки до даты проведения общего собрания акционеров:

- не позднее чем за 70 дней, если в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров включен вопрос об избрании членов Совета директоров, вопрос о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров, создаваемого путем реорганизации;

- не позднее чем за 30 дней, если повестка дня годового или внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Банка;

- не позднее чем за 20 дней – во всех остальных случаях.

Внеочередное общее собрание акционеров созывается Советом директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров, исходящее от акционеров (акционера), должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), их подписи и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров вносятся в письменной форме путем направления в адрес Банка заказного письма, либо телеграммы или сдачи секретарю Президента.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций, вправе:

- по 30 января включительно внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

- в установленный законом срок предложить кандидатов для избрания в Совет директоров в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров.

При этом Совет директоров вправе обратиться к акционерам, являющимся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций, с предложением произвести выдвижение кандидатур, соответствующих требованиям законодательства, Устава или Положения Об общем собрании акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляется на основании данных реестра акционеров на дату, устанавливаемую Советом директоров.

В Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров включаются:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций;

- иные лица, предусмотренные законодательством Российской федерации.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку проекта решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня и о выдвижении кандидатов в Совет директоров вносятся в письменной форме путем направления в адрес Банка заказного письма, либо телеграммы или сдачи секретарю Президента с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должно быть подписано акционерами (акционером) или представителями (представителем) акционера. Если предложение подписывается представителем акционера, то прилагается доверенность или ее нотариально заверенная копия. Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность или ее нотариально заверенная копия. При личной сдаче предложения о выдвижении кандидатов секретарю Президента, акционер обязан предъявить документы, удостоверяющие его личность, секретарь, удостоверив личность сдающего, делает на поступившем документе отметку «личность удостоверена».

Если предложение в повестку дня общего собрания акционеров направлено почтовой связью, порядок определения даты внесения такого предложения определяется в соответствии с п.2.10 Положения Об общем собрании акционеров.

В течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров (в течение 30 дней - в случае включения в повестку дня вопроса о реорганизации Банка) лицам, имеющим право на участие в нем, предоставляется для ознакомления следующая информация:

- годовая бухгалтерская отчетность в форме для публикации;

- заключение Аудитора;

- заключение ревизионной комиссии;

- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, Аудиторы;

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава в новой редакции;

- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, и убытков Банка по результатам финансового года;

- проекты внутренних документов Банка;

- проекты решений общего собрания акционеров;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;

- иная информация (материалы), предусмотренная законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

Информация (материалы) должна предоставляться в помещении по адресу исполнительного органа Банка, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Во время проведения общего собрания акционеров указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, относятся:

при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров :

- годовой отчет Банка;

- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка;

при подготовке к проведению общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, и (или) об избрании ревизора Банка:

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка;

при подготовке к проведению общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Банком акций, относятся:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Банка, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Банку;

-расчет стоимости чистых активов Банка по данным бухгалтерской отчетности Банка за последний завершенный отчетный период;

-протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Банка, с указанием цены выкупа акций;

при подготовке к проведению общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Банка, относятся:

- обоснование условий и порядка реорганизации Банка, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Банка;

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания акционеров, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания акционеров

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организация - эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

По каждой такой коммерческой организации указываются:

Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью гия»

Сокращенное наименование

Место нахождения

Россия, Москва,

ул. Архитектора Власова, д. 33

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации

10%

Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации (если коммерческая организация является акционерным обществом)

-

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента

-

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является акционерным обществом)

-

Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество «ОБОЛОН»

Сокращенное наименование

Место нахождения

Россия, г. Санкт-Петербург,

пр. Заневский, д. , лит. А, пом 9Н

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации

19,06%

Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации (если коммерческая организация является акционерным обществом)

19,06%

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента

-

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является акционерным обществом)

-

Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество «ЕССЕЙ»

Сокращенное наименование

Место нахождения

Россия, г. Санкт-Петербург,

пр. Заневский, д. , лит. А, пом 1Н

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации

19%

Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации (если коммерческая организация является акционерным обществом)

19%

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента

-

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является акционерным обществом)

-

Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество «ИМАНДРА»

Сокращенное наименование

Место нахождения

Санкт-Петербург, Заневский пр., д. , литер А, помещение 7Н

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации

19,81%

Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации (если коммерческая организация является акционерным обществом)

19,81%

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента

-

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является акционерным обществом)

-

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организацией - эмитентом

Существенные сделки в 3 квартале 2010 года не проводились

Дата совершения сделки (заключение договора)

Вид, предмет и иные существенные условия сделки*

Стоимость активов кредитной организации - эмитента**

Размер сделки

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке

Иные сведения***

Примечания ****

Тыс. руб.

% от балансовой стоимости активов

1

2

3

4

5

6

7

8

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента

Объект присвоения кредитного рейтинга (кредитная организация-эмитент, ценные бумаги кредитной организации-эмитента).

Рейтинговые агентства не присваивали и ценным бумагам Банка кредитные рейтинги

Значение кредитного рейтинга на дату окончания последнего отчетного квартала.

Рейтинговые агентства не присваивали и ценным бумагам Банка кредитные рейтинги

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга.

Рейтинговые агентства не присваивали и ценным бумагам Банка кредитные рейтинги

Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг (для юридических лиц - коммерческих организаций, присвоивших кредитный рейтинг) или Наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций)

Сокращенное наименование (для юридических лиц - коммерческих организаций)

Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга.

Рейтинговые агентства не присваивали и ценным бумагам Банка кредитные рейтинги

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению.

Место в рейтинге «1000 банков стран СНГ» газеты «Коммерсант» (по сумме чистых активов) на:

05.04.2007г.: 650 (Приложение к газете «Коммерсант» №56 (3632))

06.12.2007г.: 713 (Приложение к газете «Коммерсант» №

05.06.2008г.: 694 (Приложение к газете «Коммерсант» №96 (3913))

Рейтинг присваивался кредитным организациям по величине чистых активов.

01.04.2008год: 558 (по сумме чистых активов) рейтинг Банков составлен RBK рейтинг http://www. raiting. *****/

01.07.2008г.: 495 (активы-нетто) рейтинг Банков составлен ***** (Банки России) — крупнейший каталог банков России http://www. *****/;

628 (по сумме депозитов физических лиц) рейтинг Банков составлен ***** (Банки России) — крупнейший каталог банков России http://www. *****/.

01.07.2009г.: 504 (активы-нетто) рейтинг Банков составлен ***** (Банки России) — крупнейший каталог банков России http://www. *****/;

563 (по сумме депозитов физических лиц) рейтинг Банков составлен ***** (Банки России) — крупнейший каталог банков России http://www. *****/.

01.10.2010г.: 547 (активы-нетто), рейтинг Банков составлен ***** (Банки России) — крупнейший каталог банков России http://www. *****/;

548 (сумме депозитов физических лиц) рейтинг Банков составлен ***** (Банки России) — крупнейший каталог банков России http://www. *****/.

Ценным бумагам кредитные рейтинги не присвоены.

Вид размещаемых ценных бумаг (акции, облигации, опционы кредитной организации - эмитента)

Категория для акций - (обыкновенные, привилегированные)

Тип для привилегированных акций

Серия для облигаций (опционов)

Форма

Иные идентификационные признаки ценных бумаг

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг

Дата государственной регистрации

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента

Индивидуальный государственный регистрационный номер

Дата государственной регистрации

Категория

Тип

(для привилегированных)

Номинальная стоимость,

руб.

1

2

3

4

5

B

10.11.1992

обыкновенные

-

10

B

21.06.1993

обыкновенные

-

10

B

15.04.1994

обыкновенные

-

10

B

26.06.1996

обыкновенные

-

10

B

28.05.1999

обыкновенные

-

10

B

15.08.2002

обыкновенные

-

10

B

01.07.2004

обыкновенные

-

10

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными):

Индивидуальный государственный регистрационный номер

Количество акций, находящихся в обращении, шт.

1

2

B

5

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска
, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска):

Индивидуальный государственный регистрационный номер

Количество акций, находящихся в размещении, шт.

1

2

-

-

Количество объявленных акций:

Индивидуальный государственный регистрационный номер

Количество объявленных, шт.

1

2

B

5

Количество акций, находящихся на балансе кредитной организации – эмитента:

Индивидуальный государственный регистрационный номер

Количество акций, находящихся на балансе, шт

1

2

B

0

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам кредитной организации – эмитента:

Индивидуальный государственный регистрационный номер

Количество акций, которые могут быть размещены в результате конвертации, шт

1

2

-

-

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Индивидуальный государственный регистрационный номер

Права, предоставляемые акциями их владельцам *

1

2

B

Акционеры имеют право:

- требовать внесения своих данных в реестр акционеров Банка, а также подтверждения права на акции (акцию);

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Банка;

- требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных законодательством об акционерных обществах;

- приобретать размещаемые Банком акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, пользуясь преимущественным правом приобретения, в случаях и порядке, установленных законодательством.

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции как лично, так и через своего представителя;

- вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров в случаях и порядке, предусмотренном законодательством об акционерных обществах;

- выдвигать кандидатов в Совет директоров, ревизионную и счетную комиссии Банка в порядке, предусмотренном законодательством;

- получать дивиденды;

- получать часть имущества Банка в случае его ликвидации;

Акционеры имеют также другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом .

Иные сведения об акциях, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению.

За свою историю , как эмитент, произвел размещение шести выпусков обыкновенных именных акций
и одного дополнительного выпуска обыкновенных именных акций.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, за исключением акций кредитной организации - эмитента

Кроме именных обыкновенных акций другие эмиссионные ценные бумаги не выпускались

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Ценных бумаг , которые были погашены (аннулированы) не имеется

Вид

-

Форма

-

Серия

-

Иные идентификационные признаки ценных бумаг

-

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг

-

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг

-

а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг: Дата государственной регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг

-

Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

-

Количество ценных бумаг выпуска, шт.

-

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, тыс. руб. или указание на то, что "В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено"

-

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

-

Основания для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам; конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска; признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным; иное).

-

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

У отсутствуют выпуски эмиссионных ценных бумаг за исключением именных обыкновенных акций.

Общее количество всех ценных бумаг кредитной организации - эмитента каждого отдельного вида, которые находятся в обращении (не погашены), шт.

-

Общий объем по номинальной стоимости, тыс. руб. (при наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг кредитной организации - эмитента каждого отдельного вида, которые находятся в обращении (не погашены)

-

По каждому выпуску:

Вид

-

Форма

-

Серия

-

Иные идентификационные признаки ценных бумаг

-

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг

-

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг

-

в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - Дата государственной регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг

-

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг

-

в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - Дата государственной регистрации отчета об итогах каждого дополнительного выпуска ценных бумаг или указание на то, что "Государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг не осуществлена.» и объясняющие это обстоятельства

-

Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

-

Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

-

Количество ценных бумаг выпуска, шт.

-

при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг, - Количество ценных бумаг такого дополнительного выпуска, шт.

-

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб. или указание на то, что "В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено"

-

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, тыс. руб.

-

при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг, - Объем такого дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, тыс. руб. или указание на то, что "В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено"

-

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска

-

в случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) размещаются - Порядок и условия размещения таких ценных бумаг

-

в случае если ценные бумаги выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением:

Полное фирменное наименование депозитария

-

Сокращенное наименование депозитария

-

Место нахождения депозитария, осуществляющего централизованное хранение

-

Номер лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности

-

Дата выдачи лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности

-

Срок действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности

-

Орган, выдавший лицензию на осуществление депозитарной деятельности

-

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска

Выпуски эмиссионных ценных бумаг за исключением именных обыкновенных акций у отсутствуют

в случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями, которые предоставляют их владельцам право на получение процентного (купонного) дохода, - Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты

облигации не выпускало

в случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением - Вид предоставленного обеспечения (залог, залог ипотечного покрытия, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия)

в случае если ценные бумаги выпуска являются опционами кредитной организации - эмитента
Категория акций (обыкновенные, привилегированные), для привилегированных акций - тип, право на покупку которых предоставляют опционы кредитной организации – эмитента.

облигации не размещало.

Количество акций каждой категории (типа), право на покупку которых предоставляет каждый опцион кредитной организации – эмитента.

опционы не размещало.

Номинальная стоимость каждой акции, право на покупку которых предоставляет каждый опцион кредитной организации – эмитента

опционы не размещало.

Срок или порядок определения срока, в течение которого владельцы опционов кредитной организации - эмитента могут заявлять требования о конвертации опционов кредитной организации - эмитента (покупке акций в счет исполнения обязательств по опционам кредитной организации - эмитента)

опционы не размещало.

если исполнение обязательств по опционам кредитной организации - эмитента обусловлено наступлением определенных обстоятельств Обстоятельства исполнения требований по опционам кредитной организации – эмитента

Цена покупки (конвертации) акций во исполнение требований по опционам кредитной организации - эмитента или порядок его определения, руб.

-

Срок покупки (конвертации) акций во исполнение требований по опционам кредитной организации - эмитента или порядок его определения

-

Срок с момента получения требования владельца опциона, в течение которого кредитная организация - эмитент обязана осуществить конвертацию опциона в акцию

-

в случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами:

Вид, в которые может осуществляться конвертация размещаемых конвертируемых ценных
бумаг

-

Категория, в которые может осуществляться конвертация размещаемых конвертируемых ценных бумаг

-

Тип, в которые может осуществляться конвертация размещаемых конвертируемых ценных бумаг

-

Форма, в которые может осуществляться конвертация размещаемых конвертируемых ценных бумаг

-

Серия, в которые может осуществляться конвертация размещаемых конвертируемых ценных бумаг

-

Иные идентификационные признаки ценных бумаг, в которые может осуществляться конвертация размещаемых конвертируемых ценных бумаг

-

Количество ценных бумаг, в которые может быть осуществлена конвертация каждой размещаемой конвертируемой ценной бумаги
, шт. (коэффициент конвертации)

-

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги, в которую может быть осуществлена конвертация размещаемых конвертируемых ценных бумаг, руб.

-

Тип конвертации (по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг, по наступлению определенного срока)

-

для конвертации по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг:

Срок или порядок определения срока, в течение которого владельцы конвертируемых ценных бумаг могут заявлять требования о конвертации

конвертируемые ценные бумаги не выпускало

Порядок заявления таких требований

конвертируемые ценные бумаги не выпускало

Срок, в течение которого осуществляется конвертация

конвертируемые ценные бумаги не выпускало

Иные действия владельцев конвертируемых ценных бумаг, совершение которых необходимо для осуществления конвертации

конвертируемые ценные бумаги не выпускало

для конвертации по наступлению определенного срока:

Дата, в которую осуществляется конвертация, или порядок ее определения

конвертируемые ценные бумаги не выпускало

в случае, если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками:

Вид, категория (тип) и форма представляемых ценных бумаг

-

Для облигаций - срок (порядок определения срока) погашения

-

Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента представляемых ценных бумаг

-

Место нахождения эмитента представляемых ценных бумаг

-

иные данные, позволяющие идентифицировать эмитента представляемых ценных бумаг как юридическое лицо в соответствии с личным законом эмитента представляемых ценных бумаг

-

Международный идентификационный номер (ISIN) или иной идентификационный номер, присвоенный представляемым ценным бумагам (выпуску представляемых ценных бумаг) в соответствии с иностранным правом

-

Количество представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется одной российской депозитарной распиской
данного выпуска

-

Максимальное количество российских депозитарных расписок выпуска, которое может одновременно находиться в обращении

-

Сведения о принятии на себя эмитентом представляемых ценных бумаг обязанностей перед владельцами российских депозитарных расписок

-

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства кредитной организации - эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Выпусков, обязательства по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт), не имеется.

Общее количество, шт. всех ценных бумаг кредитной организации - эмитента каждого отдельного вида, по которым, при наличии наступившего срока исполнения каких-либо обязательств по ценным бумагам, такие обязательства кредитной организацией-эмитентом не исполнены или исполнены ненадлежащим образом (дефолт)

-

Общий объем по номинальной стоимости, тыс. руб. (при наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг кредитной организации - эмитента каждого отдельного вида, по которым, при наличии наступившего срока исполнения каких-либо обязательств по ценным бумагам, такие обязательства кредитной организацией-эмитентом не исполнены или исполнены ненадлежащим образом (дефолт)

-

По каждому выпуску, обязательства кредитной организации - эмитента по ценным бумагам которого не исполнены, указываются:

Вид

-

Форма

-

Серия

-

Иные идентификационные признаки ценных бумаг

-

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг

-

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг

-

в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - Дата государственной регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг

-

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или указание на то, что «Государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг не осуществлена.», и объясняющие это обстоятельства

-

в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - Дата государственной регистрации отчета об итогах каждого дополнительного выпуска ценных бумаг или указание на то, что «Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг не осуществлена.», и объясняющие это обстоятельства

-

Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

-

Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

-

Количество ценных бумаг выпуска, шт.

-

при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг, - Количество ценных бумаг такого дополнительного выпуска, шт.

-

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб. указание на то, что "В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено"

-

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, тыс. руб. или указание на то, что "В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено"

-

при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг Объем такого дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, тыс. руб. или указание на то, что "В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено"

-

Обязательства по ценным бумагам, не исполненные кредитной организацией - эмитентом или исполненные кредитной организацией - эмитентом ненадлежащим образом. А также Срок (дата) исполнения этих обязательств.

Обязательств по ценным бумагам, не исполненные или исполненные ненадлежащим образом, нет

Объем неисполненных кредитной организацией - эмитентом обязательств в денежном выражении (если применимо).

Обязательств по ценным бумагам, не исполненные или исполненные ненадлежащим образом, нет

Причины неисполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по ценным бумагам выпуска.

Обязательств по ценным бумагам, не исполненные или исполненные ненадлежащим образом, нет

Возможные действия владельцев ценных бумаг выпуска по защите прав в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением кредитной организацией - эмитентом обязательств по ценным бумагам выпуска.

Обязательств по ценным бумагам, не исполненные или исполненные ненадлежащим образом, нет

Иные сведения о неисполненных кредитной организацией - эмитентом обязательствах по ценным бумагам выпуска, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению.

Обязательств по ценным бумагам, не исполненные или исполненные ненадлежащим образом, нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

не размещало облигации с обеспечением.

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - Наименование, для физического лица - Фамилия, имя, отчество)

-

Сокращенное наименование

-

Место нахождения

-

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

не размещало облигации

Способ предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия, иное).

-

Для облигаций, обеспеченных залогом, указывается:

Предмет залога (ценные бумаги недвижимое имущество)

-

Для ценных бумаг, являющихся предметом залога:

Вид

-

Категория

-

Тип

-

Форма

-

Иные идентификационные признаки

-

Серия (если имеется)

-

Наименование кредитной организации – эмитента

-

Индивидуальный государственный регистрационный номер

-

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг

-

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг

-

Номинальная стоимость ценных бумаг, руб. (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации закладываемые ценные бумаги имеют номинальную стоимость)

-

Количество ценных бумаг, шт.

-

Иные обязательные реквизиты ценных бумаг, установленные законодательством Российской Федерации

-

Права владельцев ценных бумаг

-

Наименование регистратора или депозитария, в котором учитываются права на ценные бумаги

-

Место нахождения и почтовый адрес регистратора или депозитария в котором учитываются ценные бумаги

-

Контактный телефон регистратора или депозитария, в котором учитываются права на ценные бумаги

-

Дата установления залога на ценные бумаги в реестре владельцев ценных бумаг

-

В случае если ценные бумаги выпущены на предъявителя и в отношении них установлено обязательное централизованное хранение, дата установления залога на ценные бумаги в системе учета прав депозитария, осуществляющего такое хранение. Любые существующие обременения на закладываемые ценные бумаги

-

Для недвижимого имущества, являющегося предметом залога:

Право залогодателя на закладываемое недвижимое имущество (право собственности или право хозяйственного ведения)

-

Номер свидетельства на право собственности на закладываемое недвижимое имущество

-

Дата выдачи свидетельства на право собственности на закладываемое недвижимое имущество

-

Орган, выдавший свидетельство на право собственности на закладываемое недвижимое имущество

-

Кадастровый (условный) номер объекта недвижимого имущества или указание на то, что "Кадастровый (условный) номер не присвоен", и причины данного обстоятельства

-

Номер регистрации, за которым осуществлена государственная регистрация права собственности или права хозяйственного ведения на объект недвижимого имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

-

Дата государственной регистрации права или указание на то, что "Государственная регистрация права собственности или права хозяйственного ведения на объект недвижимого имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним не осуществлялась." и причины данного обстоятельства

-

Номер регистрации, за которым осуществлена государственная регистрация залога на объект недвижимого имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в пользу владельцев облигаций выпуска ценных бумаг

-

Дата государственной регистрации залога

-

Вид закладываемого недвижимого имущества

-

Место нахождения закладываемого недвижимого имущества

-

Область использования недвижимого имущества

-

Общая площадь недвижимого имущества

-

Полезная площадь недвижимого имущества

-

Год создания (постройки) недвижимого имущества

-

Год проведения последней реконструкции или ремонта недвижимого имущества (если производилась реконструкция или ремонт недвижимого имущества)

-

Любые существующие обременения на закладываемое недвижимое имущество (включая сведения о регистрации обременений)

-

Стоимость заложенного имущества, тыс. руб.

-

Стоимость заложенного имущества по оценке, осуществленной оценщиком, тыс. руб.

-

Дата проведения оценки

-

Полное фирменное наименование (Фамилии, имени, отчества) оценщика, осуществившего оценку закладываемого имущества

-

Номера лицензии оценщика, осуществившего оценку закладываемого имущества

-

Место нахождения, почтовый адрес оценщика, осуществившего оценку закладываемого имущества

-

Контактный телефон оценщика, осуществившего оценку закладываемого имущества

-

Объем требований владельцев облигаций, обеспечиваемых залогом (выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента); выплата процентного (купонного) дохода по облигациям; иные имущественные права, предоставляемые облигациями).

не размещало облигации, обеспечиваемые залогом

Сведения о страховании предмета залога, (если такое проводилось)

Наименование страховщика страхователя и выгодоприобретателя

-

Место нахождения страховщика страхователя и выгодоприобретателя

-

Размер страховой суммы, тыс. руб.

-

Описание страхового случая

-

Срок действия договора страхования

-

Дата подписания договора страхования

-

Порядок обращения взыскания на предмет залога

не размещало облигации, обеспечиваемые залогом

Иные условия залога

не размещало облигации, обеспечиваемые залогом

Для облигаций, обеспеченных поручительством, указывается:

Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями).

не размещало облигации, обеспечиваемые залогом.

Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю.

не размещало облигации, в том числе и облигации, обеспечиваемые залогом

В случае если поручительство предоставляется юридическим лицом, указывается:

Размер собственных средств кредитной организации - эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства, тыс. руб.

-

Размер стоимости чистых активов (собственных средств) юридического лица, предоставляющего поручительство, которым обеспечивается исполнение обязательств кредитной организации - эмитента по облигациям, на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства, тыс. руб.

-

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство, на дату окончания отчетного квартала, тыс. руб.

-

Для облигаций, обеспеченных банковской гарантией, указывается:

Дата выдачи банковской гарантии

-

Сумма банковской гарантии, тыс. руб.

-

Содержание банковской гарантии

-

Срок, на который выдана банковская гарантия

-

Порядок предъявления владельцами облигаций требований по банковской гарантии.

Кредитная организация - эмитент не размещала облигации, в том числе и облигации, обеспечиваемые залогом

Иные существенные условия банковской гарантии.

не размещало облигации, в том числе и облигации, обеспечиваемые залогом.

Для облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией, указывается:

Орган, принявший решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации (субъекта Российской Федерации, муниципального образования) обязательств по облигациям

-

Дата принятия решения

-

Сведения о гаранте:

Наименование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование)

-

Наименование органа, выдавшего гарантию от имени указанного гаранта

-

Дата выдачи гарантии

-

Объем обязательств по гарантии, тыс. руб.

-

Срок, на который выдана гарантия

-

Порядок предъявления требований к гаранту по исполнению гарантийных обязательств.

не размещало облигации, в том числе и облигации, обеспечиваемые залогом

Иные условия предоставления гарантии.

не размещало облигации, в том числе и облигации, обеспечиваемые залогом

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

не размещало облигации с ипотечным покрытием.

а) Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия

В отношении каждого депозитария указывается:

Полное фирменное наименование депозитария

-

Сокращенное наименование депозитария

-

Место нахождения депозитария

-

Данные о лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов:

Номер

-

Дата выдачи

-

Срок действия

-

Орган, выдавший лицензию

-

Данные о лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг::

Номер

-

Дата выдачи

-

Срок действия

-

Орган, выдавший лицензию

-

Индивидуальные государственные регистрационные номера выпусков облигаций, обеспеченных залогом ипотечного покрытия, реестр которого (которых) ведет специализированный депозитарий

не размещало облигации, в том числе и облигации, обеспеченные залогом ипотечного покрытия.

б) Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием

В отношении каждого случая страхования риска указывается:

Информация о лице, страхующем свою ответственность перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием:

Полное фирменное наименование

-

Сокращенное наименование

-

Место нахождения лица

-

Информация о страховой организации (организаций), осуществляющей страхование риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием:

Полное фирменное наименование

-

Сокращенное наименование

-

Место нахождения

-

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии

-

Орган, выдавший лицензию

-

Реквизиты договора страхования риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием:

Дата заключения, номер договора

-

Дата вступления договора в силу или порядок ее определения

-

Срок действия договора

-

Предполагаемое событие (события), на случай наступления которого осуществляется страхование риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием (страховой риск)

не размещало облигации, в том числе и облигации обеспеченных залогом ипотечного покрытия.

Размер страховой выплаты, которую страховая организация (организации) обязана произвести при наступлении страхового случая

не размещало облигации, в том числе и облигации обеспеченных залогом ипотечного покрытия.

Индивидуальные государственные регистрационные номера выпусков облигаций с ипотечным покрытием, риск ответственности перед владельцами которых является предметом договора страхования

не размещало облигации, в том числе и облигации обеспеченных залогом ипотечного покрытия.

Иные условия договора страхования риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, которые указываются по усмотрению кредитной организации - эмитента

не размещало облигации, в том числе и облигации обеспеченных залогом ипотечного покрытия.

Если риск ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием не страхуется, указывается фраза: «Риск ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием не страхуется».

в) Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций

Если кредитная организация - эмитент облигаций с ипотечным покрытием намерена поручить получение исполнения от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие, другой организации (сервисному агенту), указываются следующие сведения о сервисном агенте:

Полное фирменное наименование

-

Сокращенное наименование

-

Место нахождения лица

-

Основные функции в соответствии с договором, заключенным с кредитной организацией - эмитентом облигаций с ипотечным покрытием

-

г) Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций с ипотечным покрытием, обязательства по которым не исполнены

Приводится по каждому сформированному кредитной организации - эмитентом ипотечному покрытию, обеспечивающему исполнение обязательств перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, находящихся в обращении, на дату окончания отчетного квартала:

Индивидуальный регистрационный номер выпуска облигаций, обеспеченных залогом данного ипотечного покрытия

Дата регистрации

1

2

-

-

1). Размер ипотечного покрытия и его соотношение с размером (суммой) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием, выраженный в той же валюте, что и валюта, в которой выражены обязательства по облигациям с ипотечным покрытием:

Размер ипотечного покрытия, руб./иностр. валюта

Размер (сумма) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием, руб./иностр. валюта

Соотношение размера ипотечного покрытия и размера (суммы) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием, %

1

2

3

-

-

-

2). Сведения о размере и составе ипотечного покрытия:

Наименование показателя

Значение показателя

1

2

Суммарный размер остатков сумм основного долга по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие, руб./иностр. валюта

-

Отношение суммарной величины остатка основного долга по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие, к суммарной рыночной стоимости недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, обеспечивающей исполнение указанных требований, определенной независимым оценщиком (оценщиками), %

-

Средневзвешенный по остатку основного долга* размер текущих процентных ставок по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие:

По требованиям, выраженным в валюте Российской Федерации, % годовых;

По требованиям, выраженным в иностранных валютах (отдельно по каждой иностранной валюте с указанием такой валюты), % годовых

-

Средневзвешенный по остатку основного долга** срок, прошедший с даты возникновения обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, дней

-

Средневзвешенный по остатку основного долга*** срок, оставшийся до даты исполнения обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, дней

-

3). Сведения о структуре ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное покрытие.

3.1) Структура ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное покрытие:

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие

Доля вида имущества в общем размере ипотечного покрытия, %

1

2

Обеспеченные ипотекой требования, всего

В том числе:

-

требования, обеспеченные ипотекой незавершенного строительством недвижимого имущества,

из них удостоверенные закладными

-

требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений,

из них удостоверенные закладными

-

требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями,

из них удостоверенные закладными

-

Ипотечные сертификаты участия

-

Денежные средства, всего

в том числе:

-

денежные средства в валюте Российской Федерации

-

денежные средства в иностранной валюте

-

Государственные ценные бумаги, всего

в том числе:

-

государственные ценные бумаги Российской Федерации

-

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

-

Недвижимое имущество

-

3.2). Структура составляющих ипотечное покрытие требований, обеспеченных ипотекой жилых помещений:

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие

Доля вида имущества в общем размере ипотечного покрытия, %

1

2

Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений, всего

В том числе:

-

Требования, обеспеченные ипотекой квартир в многоквартирных домах

-

Требования, обеспеченные ипотекой жилых домов с прилегающими земельными участками

-

3.3) Структура обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие:

Вид обеспеченных ипотекой требований

Количество обеспеченных ипотекой требований данного вида, штук

Доля обеспеченных ипотекой требований данного вида в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, %

1

2

3

Обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие,

всего

-

-

Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено,

в том числе удостоверенные закладными

-

-

Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений,

в том числе удостоверенные закладными

-

-

Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями,

в том числе удостоверенные закладными

-

-

Обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие,

всего

-

-

Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными

-

-

Обеспеченные ипотекой требования, не удостоверенные закладными

-

-

4) Сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, по видам правового основания возникновения у кредитной организации - эмитента облигаций с ипотечным покрытием прав на такое имущество:

Вид правового основания возникновения у кредитной организации - эмитента прав на обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие

Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, приходящаяся на обеспеченные ипотекой требования, права на которые возникли по данному виду правового основания, %

1

2

Выдача (предоставление) обеспеченных ипотекой кредитов или займов

-

Внесение в оплату акций (уставного капитала)

-

Приобретение на основании договора (договор об уступке требования, договор о приобретении закладных, иной договор)

-

Приобретение в результате универсального правопреемства

-

5) Сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, по месту нахождения недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, с точностью до субъекта Российской Федерации:

Наименование субъекта Российской Федерации

Количество обеспеченных ипотекой требований, штук

Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, %

1

2

3

Всего

-

-

6) Информация о наличии просрочек платежей по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие:

Срок просрочки платежа

Количество обеспеченных ипотекой требований, штук

Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, %

1

2

3

До 30 дней

-

-

30 – 60 дней

-

-

60 – 90 дней

-

-

90 – 180 дней

-

-

Свыше 180 дней

-

-

В процессе обращения взыскания на предмет ипотеки

-

-

7) Иные сведения о составе, структуре и размере ипотечного покрытия, указываемые кредитной организацией - эмитентом по своему усмотрению.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги кредитной организации - эмитента

Для кредитных организаций - эмитентов, являющихся акционерными обществами, а также иных кредитных организаций - эмитентов именных ценных бумаг указывается Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации - эмитента (кредитная организация-эмитент, регистратор).

Реестр владельцев именных ценных бумаг ведет самостоятельно

Полное фирменное наименование регистратора

Открытое акционерное общество «Северо-западный инвестиционно - промышленный банк»

Сокращенное наименование регистратора

Место нахождения регистратора

Россия, г. Санкт-Петербург,

ул. Марата, д. 36-38, лит. А

Номер лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

-

Дата выдачи лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

-

Срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

-

Орган, выдавший лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

-

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, указываемые кредитной организацией-эмитентом по собственному усмотрению.

Должностное лицо Банка, осуществляющее функции по ведению Реестра владельцев именных ценных бумаг - , доб.360. и , доб. 361.

не выпускало документарные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением

Полное фирменное наименование депозитария (депозитариев)

-

Сокращенное наименования депозитария (депозитариев)

-

Место нахождения депозитария (депозитариев)

-

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг

-

Дата выдачи; срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг

-

Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг

-

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

1. Закон РФ от 10.12.03 “О валютном регулировании и валютном контроле”.

2. Закон РФ от 01.01.2001 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

3. Закон РФ -ФЗ « О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам кредитной организации - эмитента

Вид налога на доход и ставки налога в зависимости от категории владельцев ценных бумаг, размещенных эмитентом

Вид дохода

II. Юридические лица

III. Физические лица

Резиденты

Нерезиденты

Резиденты

Нерезиденты

Доходы от операций по реализации ценных бумаг, а также проценты по долговым ценным бумагам
Эмитента

Налог на прибыль

Налог на доходы физических лиц

20% (федеральный бюджет – 2%;

бюджет субъекта – 18%)

20%

13%

30%

Доход в виде дивидендов

Налог на прибыль

Налог на доходы физических лиц

9%

15%

9%

15%

При выплате дивидендов Банк является налоговым агентом и осуществляет удержание налога у физических и юридических лиц и перечисление в течении 10 дней со дня выплаты дохода (п.4 ст. 287 НК РФ).

Банк представляет в налоговый орган по месту своего учета сведения о доходах физических лиц, сумм начисленных и удержанных налогов ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Реестр - расшифровки сумм дивидендов в составе декларации по налогу на прибыль при выплате юридическим лицам не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным периодом и не позднее 28 марта по итогам налогового периода.

К физическим лицам - налоговым резидентам Российской Федерации относятся физические лица, фактически находящиеся на территории Российской Федерации не менее 183 дней в календарном году.

При реализации акционерами ценных бумаг Банка третьим лицам сумма налога определяется налогоплательщиками самостоятельно.

Сумма налога на доходы физических лиц при реализации ценных бумаг Банка определяется как разница между суммами доходов от реализации, полученными за налоговый период, уменьшенными на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов налогоплательщика на их приобретение, хранение и реализацию, либо имущественными налоговыми вычетами, предусмотренными абзацем 1 подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК РФ.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации - эмитента

Сведения о начисленных дивидендах за 2004 год:

Категория акций

бездокументарные, именные

для привилегированных акций - Тип

Обыкновенные

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.

1 руб.

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям одной категории (типа), тыс. руб.

5 руб.

Наименование органа управления кредитной организации - эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента

Общее годовое собрание акционеров

Дата проведения собрания (заседания) органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов

21.06.2005г.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов

23.06.2005г. №43

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента

до 19.08.2005г.

Форма выплаты

денежные средства

Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента

Дата составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов (дата закрытия реестра акционеров)-

19 мая 2005г.

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям кредитной организации - эмитента

2004 г.

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям кредитной организации - эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов

5 руб.

Причины невыплаты объявленных дивидендов если объявленные дивиденды по акциям кредитной организации - эмитента не выплачены или выплачены кредитной организацией - эмитентом не в полном объеме

Выплата дивидендов не произведена лицам, не уточнившим реквизиты для платежа.

Сведения о начисленных дивидендах за 2005 год:

Категория акций

бездокументарные, именные

для привилегированных акций - Тип

Обыкновенные

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.

1 рубль 30 коп.

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям одной категории (типа), тыс. руб.

6 рублей 00 коп.

Наименование органа управления кредитной организации - эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента

Общее годовое собрание акционеров

Дата проведения собрания (заседания) органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов

15.06.2006г.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов

. №45 от 01.01.2001г

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента

до 31.07.2006г.

Форма выплаты

денежные средства

Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента

Дата составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов (дата закрытия реестра акционеров)-

24 апреля 2006г.

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям кредитной организации - эмитента

2005 г.

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям кредитной организации - эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов

6 руб.

Причины невыплаты объявленных дивидендов если объявленные дивиденды по акциям кредитной организации - эмитента не выплачены или выплачены кредитной организацией - эмитентом не в полном объеме

Выплата дивидендов не произведена лицам, не уточнившим реквизиты для платежа.

Сведения о начисленных дивидендах за 2006 год:

Категория акций

бездокументарные, именные

для привилегированных акций - Тип

Обыкновенные

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.

3 рубля 10 коп.

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям одной категории (типа), тыс. руб.

15 рублей 00 коп.

Наименование органа управления кредитной организации - эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента

Общее годовое собрание акционеров

Дата проведения собрания (заседания) органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов

22.06.2007г.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов

№ 46 от 01.01.2001г.

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента

до 31.07.2007г.

Форма выплаты

денежные средства

Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента

Дата составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов (дата закрытия реестра акционеров)-

07 мая 2007 г.

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям кредитной организации - эмитента

2006 г.

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям кредитной организации - эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов

15 руб. 20 коп.

Причины невыплаты объявленных дивидендов если объявленные дивиденды по акциям кредитной организации - эмитента не выплачены или выплачены кредитной организацией - эмитентом не в полном объеме

Выплата дивидендов не произведена лицам, не уточнившим реквизиты для платежа.

Сведения о начисленных дивидендах за 2007 год:

Категория акций

бездокументарные, именные

для привилегированных акций - Тип

Обыкновенные

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.

Общим собранием акционеров принято решение – дивиденды за 2007 год не выплачивать.

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям одной категории (типа), тыс. руб.

-

Наименование органа управления кредитной организации - эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента

Общее годовое собрание акционеров

Дата проведения собрания (заседания) органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов

29.05.2008г.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов

№ 48 от 01.01.2001г.

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента

-

Форма выплаты

-

Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента

-

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям кредитной организации - эмитента

-

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям кредитной организации - эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов

-

Причины невыплаты объявленных дивидендов если объявленные дивиденды по акциям кредитной организации - эмитента не выплачены или выплачены кредитной организацией - эмитентом не в полном объеме

-

Сведения о начисленных дивидендах за 2008 год:

Категория акций

бездокументарные, именные

для привилегированных акций - Тип

Обыкновенные

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.

Общим собранием акционеров принято решение – дивиденды за 2008 год не выплачивать.

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям одной категории (типа), тыс. руб.

-

Наименование органа управления кредитной организации - эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента

Общее годовое собрание акционеров

Дата проведения собрания (заседания) органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов

14.05.2009г.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов

№ 50 от 01.01.2001г.

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента

-

Форма выплаты

-

Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента

-

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям кредитной организации - эмитента

-

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям кредитной организации - эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов

-

Причины невыплаты объявленных дивидендов если объявленные дивиденды по акциям кредитной организации - эмитента не выплачены или выплачены кредитной организацией - эмитентом не в полном объеме

-

Сведения о начисленных дивидендах за 2009 год:

Категория акций

бездокументарные, именные

для привилегированных акций - Тип

Обыкновенные

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.

Общим собранием акционеров принято решение – дивиденды за 2009 год выплатить в размере 80 рублей на одну акцию

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям одной категории (типа), тыс. руб.

Общий размер начисленных дивидендов

4 103 200 рублей 00 коп.

Наименование органа управления кредитной организации - эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента

Общее годовое собрание акционеров

Дата проведения собрания (заседания) органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов

14.05.2010г.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов

№ 51 от 01.01.2001г.

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента

13.07.2010г.

Форма выплаты

Денежные средства

Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента

Дата составления списка акционеров имеющих право получения дивидендов (дата закрытия реестра 01.04.2010г.)

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям кредитной организации - эмитента

2009 г.

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям кредитной организации - эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов

4 074 585,60 рублей

Причины невыплаты объявленных дивидендов если объявленные дивиденды по акциям кредитной организации - эмитента не выплачены или выплачены кредитной организацией - эмитентом не в полном объеме

Не выплачены дивиденды акционерам, которые не явились до 13.07.2010 года в банк лично и по адресам которых, корреспонденция неоднократно направляемая Банком, возвращается обратно с пометкой «отсутствие адресата по указанному адресу»

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям кредитной организации - эмитента, указываются кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению.

Нет.

Кредитная организация – эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
.

Вид ценных бумаг (облигации)

-

Форма

-

Серия

-

Иные идентификационные признаки выпуска облигаций

-

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска облигаций

-

Дата государственной регистрации выпуска облигаций

-

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций указание на то, что "Государственная регистрация отчета об итогах выпуска облигаций не осуществлена" и объясняющие это обстоятельства

-

Количество облигаций выпуска, шт.

-

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.

-

Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости, тыс. руб.

-

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость; процент (купон), дисконт, иное)

-

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию, руб.

-

Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска, тыс. руб.

-

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска

-

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска

-

Иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска

-

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска

-

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, тыс. руб.

-

Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены кредитной организацией - эмитентом не в полном объеме

-

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению

-

8.10. Иные сведения

Отсутствуют.

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

не имеет ценных бумаг право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.

Сведения о представляемых ценных бумагах

не имеет ценных бумаг право собственности, на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.

Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг

не имеет ценных бумаг право собственности, на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2

Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

5 руб.

6 руб.

15 руб. 20 коп.

-

-

4 074 585,60 рублей

Домашний очаг

Справочная информация

Техника

Общество

Образование и наука

Мир

Бизнес и финансы

7.5. Сведения о стоимости недвижимого имущества кредитной организации - эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Недвижимого имущества на балансе нет.
тыс. руб.
Наименование показателя	На ____20__ года
1	2
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала	-
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала	-
Указываются сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества кредитной организации – эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала. Информация приводится по каждому изменению:
Краткое описание объекта недвижимого имущества	-
Причина изменения (покупка продажа, ввод в эксплуатацию, иные причины)	-
Сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого имущества	-
Оценочная стоимость недвижимого имущества, тыс. руб.	-
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, тыс. руб.	-
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, тыс руб.	-
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества кредитной организации - эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала.
Иное имущество, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов , не приобреталось и не выбывало.
Сведения о любых иных существенных для кредитной организации - эмитента изменениях в составе иного имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала.
Существенных изменений в составе иного имущества не происходило.
7.6. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента
не участвовало в судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента.
№ пп	№дела	Наименование истца	Предмет спора, требования	Сумма иска, тыс. руб.	Предъявленные иски, стадия судебного разбирательства, наименование суда, результат
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-