Примечания к справке о стоимости активов на 30/03/2012 г

к справке о стоимости активов на 30/03/2012 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Тройка Диалог - Рискованные облигации"

компания «Тройка Диалог»

 Примечания к справке о стоимости активов на 30/03/2012 г.

В соответствии с Постановлением ФКЦБ РФ от 01.01.2001 года № 03-41/пс, Примечания прилагаются к справке о стоимости активов фонда, составленной на последний рабочий день календарного месяца.

1. Информация о денежных средствах в банковских вкладах, составляющих активы паевого инвестиционного фонда.

Наименование	Срок возврата вклада
ПИФ "Рискованные облигации" - в ОАО "МКБ"
ПИФ "Рискованные облигации" - в ОАО "НОТА-Банк"

2. Информация об облигациях российских хозяйственных обществ.

Наименование ЦБ	Номер выпуска	Серия выпуска (если имеется)	Дата погашения ЦБ
"Национальная Факторинговая Компания", БО-01	01	БО-01
ОАО "ВАО "Интурист", 02	02	-
ОАО "Краснодарский краевой инвестиционный банк", БО-01	01	БО-01
ОАО "Московский Кредитный Банк", БО-05	05	БО-05
ОАО "РУСАЛ Братск", 07	07	-
ОАО "РУСАЛ Братск", 08	08	-
ОАО "ТРАНСАЭРО", БО-01	01	БО-01
ООО "Промтрактор-Финанс", 03	03	-
ООО "ПрофМедиа Финанс", 01	01	-
ООО "РМК-Финанс", 04	04	-
ООО "РСГ-Финанс", 01	01	-
"Ренессанс Капитал", БО-03	03	БО-03
ЗАО "ГИДРОМАШСЕРВИС", 02	02	-
ЗАО "Русское море", 01	01	-
Западный скоростной диаметр, 05	05	-
ОАО "Аптечная сеть 36.6", 02	02	-
ОАО "РБК", 01	01	-
ОАО "СИТРОНИКС", БО-2	02	БО-02
ООО "Мираторг Финанс", БО-01	01	БО-01
ЗАО "ФК "Еврокоммерц", 01	01	-
ОАО "ВымпелКом", 02	02	-
ОАО "Детский мир - Центр", 01	01	-
ОАО "НК "Альянс", 04	04	-
ОАО "НК "Альянс", 06	06	-
ОАО "УМПО", 03	03	-
ОАО "ХК "Металлоинвест", 05	05	-
ООО "БАНАНА-МАМА" ,01	01	-
ООО "Инком-Лада", 03	03	-
ООО "Комос Групп", БО-01	01	БО-01
ООО "РМК-Финанс", 03	03	-

директора	______________	/ /
Главный бухгалтер	______________	/ /
Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД"	______________	/_______________________/