Особенности настроек форм 0503128 и 0503138.

ФОРМЫ 0503128 и 0 скорее всего, реализованы еще не в конечном варианте, но уже намного ближе к конечному варианту, чем перед годовым отчетом за 2009 год. Порядок настройки формы 0503128:

1.  В отличии от первого варианта, теперь форма 0503128 может формироваться корректно даже если в ней одновременно заполняются графы 4 и 5. Но теперь добавлена обязательная настройка для вычисления граф 7 и 9. Если настройка установлена в положение “4”, то рассчитываться колонки 7 и 9 будут по формулам 7=6-4 и 9=8-4. Если настройка установлена в положение “5”, то рассчитываться колонки 7 и 9 будут по формулам 7=6-5 и 9=8-5. Если настройка установлена в положение “большую из сумм”, то в качестве вычитаемого для форму будет браться большая из сумм в колонках 4 и 5. Эта настройка обязательна и без нее форма формироваться не будет.

2.  Для колонок 4 и 5 должны быть установлены те же наборы документов, которые используются на объекте для отчетов 0503127 и 0503137. Но в форме 0503128 по сметным назначениям также учитывается и план счетов. Поэтому в зависимости от того, кто какие проводки использовал в течение года для сметных назначений (БА или ЛБО, годичная смета или трехгодичная и т. д.), тот так и настраивает план счетов для 4 и 5 колонок. В образце применены настройки для БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ у ГРБС при работе с трехгодичным вариантом сметы. Практически на всех объектах 4 и 5 колонку НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО перенастроить, а не использовать настройки, подгруженные из шаблона.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

3.  Для 6 графы нужно выбрать тот же набор, который использовали для построения главной книги по 5 разделу, либо составить новый набор документов. Новый набор документов можно удобнее составлять так, как описано в следующем пункте.

4.  Самая трудная в настройке колонка 8 настроена по нашему пониманию инструкции по построению формы 0503128. Возможно, каждому придется вносить какие-либо свои настройки. Но сначала можно сформировать отчет, используя настройки из образца. Набор документов для 8 колонки, скорее всего ни на одном объекте ранее не применялся. Т. е. нужно составить новый набор документов. Чтобы было удобнее составлять новый набор документов в который должны войти проводки по счетам 20600, 30200, 20800, 30300, 30402, 30403 и 21003 в журнал проводок добавлена новая функция. На первой закладке в журнале проводок выбираете период за весь год и устанавливаете первый из нужных счетов . Далее на закладке ПРОВОДКИ составляете минимальный по составу колонок набор отображаемых столбцов. Это нужно для того, чтобы не затрачивать лишнее время на отбор не нужной для данного случая информации из базы данных. . После нажимаете ОБНОВИТЬ. Далее щелчком по самой верхней ячейке отмечаете все отобранные проводки и нажимаете кнопку ДЕЙСТВИЯ. Из выпадающего меню выбираете пункт НАБОР ДОКУМЕНТОВ->СОЗДАТЬ НОВЫЙ НАБОР ДОКУМЕНТОВ. В появившемся диалоге со списком наименований проводок отмечаете, только те, которые действительно должны учитываться при подсчете данных по выбранному нами счету(т. е. например по 20600). . Далее нажимаем кнопку ВЫБРАТЬ и вводим наименование нового НАБОРА ДОКУМЕНТОВ. Потом нужно добавить к только что созданному набору документов проводки по другим счетам. Для этого на первой закладке выставляем вместо 20600, например, 30200 и жмем опять ОБНОВИТЬ на третьей закладке. Опять отмечаем все проводки, только теперь по нажатию на кнопку ДЕЙСТВИЯ выбираем пункт НАБОР ДОКУМЕНТОВ->ОБНОВИТЬ ДАННЫЕ В НАБОРЕ ДОКУЕНТОВ->ИМЯ ТОЛЬКО ЧТО СОЗДАННОГО НАБОРА. Теперь в диалоге с наименованиями проводок будут только те наименования, которые ранее не встречались в выбранном наборе. Отмечаем нужные наименования проводок и нажимаем ВЫБРАТЬ. Аналогично выбирая в журнал проводок данные по оставшимся счетам 20800, 30300, 30402, 30403 и 21003 добавляем в набор документов новые наименования проводок. После того как формирования набора документов для расчета 8 колонки завершено, можно возвращаться к настройкам отчета 0503128 и выбрать для 8 колонки только что созданный набор. Описанный в данном пункте способ создания новых и проверки существующих наборов документов естественно можно применять для любых наборов документов используемых в программе, а не только для 8 колонки в форме 0503128.

5.  Чтобы выполнить требования писем Министерства финансов о том, что в 128 форме не должен учитываться возврат дебиторской задолженности прошлых лет, были сделаны дополнительные настройки колонок 8 и 10. Расчет колонки разделен на две части: по одному алгоритму рассчитываются те бухгалтерские операции, которые имеют отношение к текущему году, и по другому алгоритму рассчитываются те бухгалтерские операции, которые имеют отношение к прошлому году. Для уточнения, под прошлым годом понимается не то, что сама проводка за прошлый год, а то, что в этой проводке учтена операция, которая каким-либо образом связана с прошлым годом, т. е. это могут быть возврат дебиторской задолженности прошлых лет, связанное с возвратом расходное платежное поручение по перечислению полученного возврата в доход бюджета, суммы зачетов излишне оплаченных платежей прошлых лет и т. д. В интерфейсе выбора проводки для учета операций, связанных с прошлым годом, введено дополнительное поле Автоматически это поле заполняться не будет, устанавливать его нужно всегда вручную. Для удобного просмотра указанного поля в большом количестве проводок, а также для массового изменения этого поля в большом количестве в журнал проводок добавлена возможность по просмотру и изменению указанного реквизита проводкиИзменить год операции у выделенных проводок можно с помощью кнопки ДЕЙСТВИЯ и пункта меню “”Прошлый год”<->”Текущий год””.

6.  На данный момент в большинстве случаев проводки связанные с операциями прошлого года не должны включаться в отчет 0503128. Поэтому достаточно у этих проводок поставить описанный выше реквизит в положение “прошлый год” и более никаких дополнительных настроек в алгоритме построения формы 0503128 предусматривать не нужно. Но существует и одно исключение. Опять же только на данный момент. Согласно указанию письма 42-7.4-05/2.2-420 от 01.01.2001 проводку дк по окончательной оплате техники, которая была поставлена в прошлом году, необходимо подсчитывать как денежное обязательство в 8 колонку. Точно такие же проводки но по оплате за текущий год в 8 колонку включаться не должны. Для реализации этого требования в первоначальном шаблоне построения шаблоне формы 0503128 произведена следующая настройка. Т. е. проводки , за текущий год в 8 колонку не учитываются, а проводка за прошлый год, учитывается при подсчете 8 колонки.

7.  Для того чтобы выполнить одно из указаний письма 42-7.4-05/2.2-420 от 01.01.2001 был изменен подсчет денежных обязательств по счету 20800. В расчете денежных обязательств оставлены только дебетовые обороты по счету 20800, за вычетом возвратов сумм, выданных в подотчетном периоде. . Чтобы дополнительно учесть суммы перерасходов, принятых в установленном порядке на конец отчетного периода добавлена новая настройка. Данная настройка должна быть всегда активирована, если расчет по счету 20800 в настройках 8 колонки указан, так как на первом рисунке в данном абзаце. Если же расчет денежных обязательств по счету 20800 на объекте перенастраивается исходя из каких-либо соображений, то скорее всего, настройку “ДОБАВИТЬ К 8 КОЛНКЕ КРЕДИТОВЫЕ ОСТАТКИ ПО АВАНСОВЫМ ОТЧЕТАМ” нужно будет отключить. Для корректного функционирования данной настройки также необходимо чтобы был правильно настроен 3 журнал операций для построения главной книги.

8.  В колонке 10 нужно выбрать набор документов, который используется для построения 2 журнала операций.

9.  По инструкции о представлении годовой и квартальной отчетности в форме 0503128 должны формироваться промежуточные итоги по группировочным кодам бюджетной классификации. Так как единых указаний о том, по каким кодам должны подсчитываться итоги нет, то в форме 0503128 сделана настройка аналогичная форме 0503127 по подсчету промежуточных итогов. В ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ШАБЛОНЕ НАСТРОЕК ПО ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ИТОГАМ НЕТ И ЭТИ НАСТРОЙКИ НЕОБХОДИМО ВНЕСТИ НА ОБЪЕКТЕ ПОСЛЕ СОВЕЩАНИЯ С БУХГАЛТЕРАМИ.

10.  Для отчета 0503138 все настройки аналогичны настройкам отчета 0 за исключением только двух настроек. В 138 форме нет настройки по расчету 6 и 8 по аналогии с колонками(7 и 9) в 128 форме, так как в 138 форме есть только одна колонка со сметными данными. И второе, в 138 добавлена настройка по дополнительной классификации, используемой совместно со счетом 10604. При стандартном расчете 138 формы ОСГУ вычисляется либо по последним трем знакам плана счетов, либо по 4 и 5 разряду плана счетов. Но в проводках со счетом 10604 такое невозможно. Поэтому в этих проводках необходимо дополнительно использовать специальный справочник. Вот этот справочник и необходимо указать в настройках Если в учреждении не используется в операциях счет 10604, то из выпадающего списка следует выбрать “не использовать”. На данный момент указанная настройка будет использоваться не только в проводках со счетом 10604, но и в других проводках, в которых указанный справочник установлен в ненулевое значение. Т. е. приоритет расставляется следующим образом

10.1.  если в настройке указан справочник по дополнительной классификации и в обрабатываемой проводке этот справочник установлен в ненулевое значение, то код ОСГУ берется по первым трем знакам этого справочника (т. е. вы спокойно можете заводить в справочнике, например код 225_1, в 128 форму все равно посчитается код 225),

10.2.  если обрабатываемый счет плана счетов входит в следующий список 21002,30404,30405,30700,40101,40102,40201,40202,50000 то ОСГУ берется по последним трем знакам.

10.3.  если обрабатываемый счет плана счетов входит в следующий список 20600,30200,20800 то ОСГУ берется по четвертому и пятому разряду плана счетов

10.4.  если ни один из первых трех пунктов не подошел, то ОСГУ берется из корреспондирующего счета в проводке с использованием 2 и 3 пунктов.

Для корректного формирования отчетов 0503128 и 0503138 в каждом учреждении может потребоваться проведение дополнительной настройки алгоритмов расчета. А также обязательно необходимо совместно с бухгалтерами определить, были ли в текущем году операции, которые имеют отношение к прошлому году. И если такие операции были, то установить у этих проводок описанный ранее реквизит в нужное положение. Также следует рассказать бухгалтерам про наличие нового реквизита проводки, объяснить в каких случаях он должен устанавливаться в положение “прошлый год” и разъяснить необходимость его установки в текущей работе, чтобы перед следующим отчетом не приходилось опять выискивать проводки, у которых вовремя не был установлен указанный реквизит.