Бизнес план (стр. 1 )

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗЕМЕЛЬНОЕ АГЕНТСТВО»

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ СЛУЖБА

«КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ»

Иркутск, ул. , офис 512, ,

 

БИЗНЕС ПЛАН

Наименование проекта:

Клининговые услуги для туристических баз отдыха

Автор проекта:

«Комплексное Управление Бизнесом»

Инициатор проекта:

Начинающий предприниматель

Цель бизнес-плана:

Настоящий бизнес-план подготовлен для ознакомления начинающих предпринимателей с уровнем доходности различных бизнесов и требующимся стартовым капиталом.

Данный документ предназначен для лиц, получивших его с согласия владельца информации. Передача, копирование или разглашение содержащейся в данном бизнес-плане информации без письменного согласия владельца запрещается.

Бизнес-план инвестиционного проекта выполнен на основе информации, содержащейся в средствах массовой информации, литературных источниках. За достоверность используемой информации Исполнитель не несет ответственности.

г. Иркутск

2006г.
1. Описание проекта

- предприятие, основными видами деятельности которого является предоставление клининговых услуг, т. е. услуги в сфере уборки помещений туристических баз. Предприятие планирует начать свою деятельность с января 2007 года. В январе-феврале предприятие будет проходить процедуру регистрации, оформления, заниматься заказом и монтажом оборудования, подбором персонала. Прибыли как таковой предприятие еще не получает в данном периоде. В марте 2007 года планируется первая выручка от продаж.

Предприятие планирует заключить договор на уборку с администрацией 2 турбаз в первое время существования. Далее количество турбаз будет увеличиваться. В качестве потребителей будут турбазы, имеющие в составе 30 стандартных номеров. Стоимость уборки одного номера составляет около 1000 рублей. Но предприятие будет предоставлять скидки за объем. Конечная стоимость будет равна 900 рублей за номер. Уборка по санитарным нормам будет производиться 2 раза в неделю. Услуги и цены за них представлены ниже.

Услуга	Цена
МЫТЬЕ ВИТРИН, ОСТЕКЛЕНИЙ (цена за 1 кв. м)	от 20 руб.
Вывески	от 400 руб.
Двухстворчатое окно	от 250 руб.
Трехстворчатое окно	от 300 руб.
Трехстворчатое с балконной дверью	от 350 руб.
Лоджия	от 500 руб.
ПОЛ
плитка, линолеум, паркет, таркет, ламинат	от 30 руб./кв. м
ковролин/ковер	от 30 руб./кв. м
ковролин/ковер	от 50 руб./кв. м
Шлифовка, кристаллизация, защита гранита, мрамора	звоните
ЧИСТКА МЕБЕЛИ
стул	100 руб.
кресло-диван	300 руб.
кресло со съемными подушками	450 руб.
комплект "диван+2 кресла"	900 руб.
уголок кухонный	400 руб.
диван кушетка	600 руб.
угловой диван	950 руб.
съемные подушки	100 руб.
КУХНЯ	до 5 кв. м - 500 руб.
до 10 кв. м - 1000 руб.
САНУЗЕЛ	до 5 кв. м - 500 руб.
до 10 кв. м - 1000 руб.

3.  План продаж.

3.1. Объемы продаж

Планирование объемов производства осуществляется исходя из производственных мощностей. Производственные мощности ограничены трудовыми ресурсами, производственными площадями, природной составляющей. Планирование продаж осуществляется по факту получения выручки предприятия от продажи продукции. Предприятие начинает производство с 01.10.07г.

План продаж представлены в таблице 1.

Таблица 1. План продаж по годам

Год	Выручка от продажи, тыс. руб.												Итого
я	ф	м	а	м	и	и	а	с	о	н	д
2007	0	0	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	1080
2008	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	1296

3.2.Ценообразование.

Увеличение стоимости бизнеса зависит от доходов, которые генерирует компания. Для обеспечения спроса на продукцию регулирует качество (путем составления оптимальных рецептур) и цену. Формирование цены на продукцию основывается на затратном и рыночном подходе. Цена покрывает затраты на производство, при этом значительно не превышает цены конкурентов. Средняя цена уборки одного номера составляет 900 рублей.

4. План производства

4.1.  Калькуляция переменных затрат

К переменным относятся: затраты на моющие и чистящие средства. Расчет затрат представлен по статьям в таблице 2 ниже.

Таблица 2. Переменные затраты на производство продукции, т. р.

Переменные затраты	2007												Итого 2007	Итого 2008
я	ф	м	а	м	и	и	а	с	о	н	д
Моющие, очищающие средства,	0	0	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	180	216
Итого затрат	0	0	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	180	216

4.2.  Калькуляция условно-постоянных затрат

Условно постоянные затраты включают расходы, которые не зависят от объемов производства. Перечень расходов постоянных и их величина представлены в таблице 3.

Расчет амортизации осуществляется исходя из того, что срок службы всего комплекса составляет 30 лет. Амортизация начисляется линейным способом. В 2007 году амортизационные отчисления 10,67 р. в год. , в 2008 году – 11,64 т. р.

Таблица 3. Условно-постоянные расходы на производство продукции, тыс. руб.

Постоянные затраты	2007												Итого 2007	Итого 2008
я	ф	м	а	м	и	и	а	с	о	н	д
заработная плата рабочим	0	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	200	240
директор	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	88	96
общехозяйственные нужды	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	60
ЕСН (20 %)	0	1,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	57,6	67,2
Амортизация	0	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	10,67	11,64
ГСМ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	36
Электроэнегрия	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	12
Прочие затраты	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	12
Канцелярия	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12
Итого затрат	4	20,57	45,57	45,57	45,57	45,57	45,57	45,57	45,57	45,57	45,57	45,57	480,27	546,84

4.3.  Калькуляция себестоимости продукции

Себестоимость продукции включает переменные и условно-постоянные затраты. Коммерческие расходы представлены затратами на приобретение ГСМ, которые учтены в постоянных затратах, управленческие расходы – заработная плата руководства.. Себестоимость услуг представлена в таблице 4