Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности по производству ТЭ котельной ЗАО "ВЭМЗ" за 2012 год

На балансе находится котельная с двумя котлами ДКВР 4/13 , работающими в водогрейном режиме, тип горелок ГМГ-2М. В качестве топлива используется природный газ. Котельная введена в эксплуатацию в 1987 году.

Тариф на Теплову энергию на 2010 год утвержден Постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 01.01.2001 г. № 26/12 в сумме 839,69 руб. без учета НДС

Тариф на Теплову энергию на 2011 год утвержден Постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 01.01.2001 г. № 31/34 в сумме 973,37 руб. без учета НДС.

Тариф на Теплову энергию на 2012 год утвержден Постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 01.01.2001 г. № 50/40

- с 01.01.12 г.- в сумме 973,37 руб. без учета НДС.

- с 01.07.12 г.- в сумме 1031,77 руб. без учета НДС.

- с 01.09.12 г.- в сумме 1067,80 руб. без учета НДС.

Тариф на Теплову энергию на 2013 год утвержден Постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 01.01.2001 г. № 30/66

- с 01.01.13 г. – в сумме 1067,80 руб. без учета НДС.

- с 01.07.12 г. - в сумме 1168,65 руб. без учета НДС.

Установленная тепловая мощность 2-х котлов - 6,3 Гкал/час;

Присоединенная нагрузка - 0,61 Гкал/час;

Объем выработки ТЭ за 2012 год - 3073,63 Гкал;

Объем отпущенной в сеть ТЭ в 2010 году - 2996,03 Гкал;

Объем ТЭ отпущенной на сторону - 2560,32 Гкал;

в т. ч. по приборам учета ТЭ - 995,07 Гкал;

Технологические потери ТЭ при передаче по тепловым сетям - 7,73 %;

Протяженность тепловых сетей в однотрубном измерении - 10,8 км;

Протяженность разводящих сетей в однотрубном измерении - 1,2 км

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности по производству ТЭ котельной ЗАО "ВЭМЗ" за 2012 год
№ п/п	Калькуляционные статьи затрат	Утверждено решением правления ДЦТ на 2012 год		Утверждено решением правления ДЦТ на 2013 год
	Производство тепловой энергии, Гкл	3644,9		3644,9
	Покупка тепловой энергии, Гкл
	Ресурсы, всего, Гкал	3644,9		3644,9
	- Собственные нужды котельной, Гкл	77,7		77,7
	Отпуск в сеть, Гкал	3567,2		3567,2
	- Потери тепловой энергии, Гкл	252,51		252,51
	- Потери и собственные нужды в % к выработке	9,06		9,06
	Полезный отпуск, Гкл	3 314,69		3 314,69
	в т. ч. Продажа на сторону Гкл	2 447,30		2 447,30
	-населению ,Гкал
1.	Топливо на технологические цели, т. руб.	2 017,400		2 017,400
1.1.	Вид применяемого топлива : газ
1.1.1.	Объем топлива - газ, тыс. куб. м.	484,83		484,83
1.1.2.	Цена газа по регулируемым ценам - руб. за 1000 куб. м.	4161,06		4161,06
1.1.3.	в т. ч. тариф транспортировки топлива
	Условное топливо - всего, т. у.т.	559,49		559,49
	в т. ч. В расчете на 1 Гкл, кг. у.т.(отпуск в сеть)	153,5		153,5
2.	Вода на технологические цели, т. руб.	41,010		41,010
2.1.	Холодная вода, руб.	24,890		24,890
	т. куб. м.всего	1,58		1,58
	в том числе в расчете на 1 Гкл, куб. м.	0,433		0,433
	Цена за - 1 куб. м.руб.	15,77		15,77
2.2.	Вспомогательные материалы для нужд ХВО, тыс. руб.	11,97		11,97
	Соль , тонн	0,95		0,95
	Цена за - 1 т., руб.	4871,9		4871,9
	Сульфоуголь , т.	0,11		0,11
	Цена за 1 т., руб.	66774,9		66774,9
	Прочие материалы для ХВО, т. руб.
2.3.	Стоки, т. куб. м.	0,4		0,4
	Цена за 1 куб. м.	10,5		10,5
3.	Электроэнергия, в том числе по уровням напряжения, т.руб	353,540		353,540
	Электроэнергия ,т. руб
	объем электроэнергии Всего тыс. кВт. ч.всего	87,300		87,300
	электроэнергия в расчете на 1гкал, кВт. час	23,95		23,95
	средневзвешенный тариф на электроэнергию, руб./кВт. ч.	4,050		4,050
	заявленная мощность, всего, тыс. руб.
	годовой объем мощности (МВт)
	средневзвешенный татиф на заявленную мощность руб. кВт. мес.
3.1.	энергия по регулируемым ценам, тыс. руб.
	объем электроэнергии (СН2 от 5000 до 6000 ЧИ ) , тыс. кВт. ч.
	тариф на электроэнергию, руб/квт. ч
3.2.	заявленная мощность по регулируемым ценам, тыс. руб.
	годовой объем мощности (МВт)
	тариф на заявленную мощность (руб. квт. мес.)
3.3.	электроэнергия по свободным (нерегулируемым )ценам, тыс. руб.
	объем электроэнергии тыс. кВт. ч.
	тариф на электроэнергию, руб/квт. ч
4.	Оплата труда производственных рабочих, т.руб.	635,900		635,900
	численность , чел.	8		8
	Среднемесячная заработная плата, руб.	10 598,40		10 598,40
	ЕСН, %	35,4		35,4
5.	ЕСН с оплаты производственных рабочих, т. руб	225,110		225,110
6.	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, т. руб	194,010		194,010
6.1.	амортизация производственного оборудования	66,340		66,340
6.2.	ремонтные работы всего, т. руб.	19,870		19,870
6.2.1.	капитального характера
6.2.2.	текущего характера	19,870		19,870
6.3.	Заработная плата ремонтного персонала, тыс. руб.	79,620		79,620
	численность , чел.	1,00		1,00
	Среднемесячная заработная плата, руб.	10 598,40		10 598,40
6.4.	ЕСН с оплаты труда ремонтного персонала, т. руб	26,18		26,18
6.5.	Другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования
7.	Цеховые расходы, т. руб. из них:	35,120		35,120
7.1.	Прочие цеховые расходы, т. руб.	35,12		35,12
8.	Общехозяйственные расходы, всего т. руб.
8.1.	Прочие общехозяйственные расходы, т. руб.
9.	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, тыс. руб.,в том числе:	26,920		26,920
	арендная плата за землю	26,920		26,920
	Затраты не учтенные в тарифе 2011 г.
10.	Итого производственные расходы, всего тыс. руб.	3 529,010		3 529,010
11.	в том числе: в расчете на 1 Гкл. Руб.	1064,7		1064,7
12.	Топливная составляющая, %	57,2		57,2
13.	Прибыль (убыток), т. руб.	10,420		10,420
	Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе:	10,42		10,42
	на имущество	10,42		10,42
14.	Итого необходимая валовая выручка, руб.	3 539,430		3 539,430
15.	Тариф, руб. за 1Гкл	1067,80		1067,80
16.	Рентабельность , %
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности по производству ТЭ котельной ЗАО "ВЭМЗ" за 2011 год
№ п/п	Калькуляционные статьи затрат	Утверждено решением правления ДЦТ на 2011год	Факт за 2011 год	Утверждено решением правления ДЦТ на 2012 год
	Производство тепловой энергии, Гкл	3644,9	3160,19	3644,9
	Покупка тепловой энергии, Гкл
	Ресурсы, всего, Гкал	3644,9	3160,19	3644,9
	- Собственные нужды котельной, Гкл	77,7	77,6	77,7
	Отпуск в сеть, Гкал	3567,2	3082,59	3567,2
	- Потери тепловой энергии, Гкл	252,51	258,06	252,51
	- Потери и собственные нужды в % к выработке	9,06	10,62	9,06
	Полезный отпуск, Гкл	3 314,69	2 824,53	3 314,69
	в т. ч. Продажа на сторону Гкл	2 447,00	2 624,41	2 447,30
	-населению ,Гкал		996,31
1.	Топливо на технологические цели, т. руб.	1 842,610	1 522,492	2 017,400
1.1.	Вид применяемого топлива : газ
1.1.1.	Объем топлива - газ, тыс. куб. м.	493,04	420,553	484,83
1.1.2.	Цена газа по регулируемым ценам - руб. за 1000 куб. м.	3737,23	3620,22	4161,06
1.1.3.	в т. ч. тариф транспортировки топлива	424,62	506,66
	Условное топливо - всего, т. у.т.	568,97	485,32	559,49
	в т. ч. В расчете на 1 Гкл, кг. у.т.(отпуск в сеть)	153,37	157,44	153,5
2.	Вода на технологические цели, т. руб.	35,115	19,082	41,010
2.1.	Холодная вода, руб.	22,135	6,616	24,890
	т. куб. м.всего	1,58	0,48	1,58
	в том числе в расчете на 1 Гкл, куб. м.	0,433	0,151	0,433
	Цена за - 1 куб. м.руб.	14,03	13,90	15,77
2.2.	Вспомогательные материалы для нужд ХВО, тыс. руб.	7,61	9,46	11,97
	Соль , тонн	0,95	2	0,95
	Цена за - 1 т., руб.	1917,99	4730	4871,9
	Сульфоуголь , т.	0,11	0	0,11
	Цена за 1 т., руб.	52598	0	66774,9
	Прочие материалы для ХВО, т. руб.		0
2.3.	Стоки, т. куб. м.	0,395	0,2	0,4
	Цена за 1 куб. м.	13,6	15,03	10,5
3.	Электроэнергия, в том числе по уровням напряжения, т.руб	295,769	290,743	353,540
	Электроэнергия ,т. руб
	объем электроэнергии Всего тыс. кВт. ч.всего	87,300	86,662	87,300
	электроэнергия в расчете на 1гкал, кВт. час	23,95	27,42	23,95
	средневзвешенный тариф на электроэнергию, руб./кВт. ч.	3,388	3,355	4,050
	заявленная мощность, всего, тыс. руб.
	годовой объем мощности (МВт)		0,0004
	средневзвешенный татиф на заявленную мощность руб. кВт. мес.
3.1.	энергия по регулируемым ценам, тыс. руб.		0,000
	объем электроэнергии (СН2 от 5000 до 6000 ЧИ ) , тыс. кВт. ч.		0,000
	тариф на электроэнергию, руб/квт. ч		0
3.2.	заявленная мощность по регулируемым ценам, тыс. руб.
	годовой объем мощности (МВт)		0,0004
	тариф на заявленную мощность (руб. квт. мес.)
3.3.	электроэнергия по свободным (нерегулируемым )ценам, тыс. руб.		290,744
	объем электроэнергии тыс. кВт. ч.		86,662
	тариф на электроэнергию, руб/квт. ч		3,35492
4.	Оплата труда производственных рабочих, т.руб.	605,046	567,277	635,900
	численность , чел.	8	8	8
	Среднемесячная заработная плата, руб.	10 084,11	9 454,70	10 598,40
	ЕСН, %	35,4	34	35,4
5.	ЕСН с оплаты производственных рабочих, т. руб	214,186	196,460	225,110
6.	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, т. руб	188,306	253,180	194,010
6.1.	амортизация производственного оборудования	66,447	58,867	66,340
6.2.	ремонтные работы всего, т. руб.	19,291	98,847	19,870
6.2.1.	капитального характера		0,000
6.2.2.	текущего характера	19,291	98,847	19,870
6.3.	Заработная плата ремонтного персонала, тыс. руб.	75,752	70,909	79,620
	численность , чел.	1,00	1,00	1,00
	Среднемесячная заработная плата, руб.	10 084,11	9 454,60	10 598,40
6.4.	ЕСН с оплаты труда ремонтного персонала, т. руб	26,82	24,557	26,18
6.5.	Другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования		0,000
7.	Цеховые расходы, т. руб. из них:	33,412	222,472	35,120
7.1.	Прочие цеховые расходы, т. руб.	33,412	222,472	35,12
8.	Общехозяйственные расходы, всего т. руб.		0,000
8.1.	Прочие общехозяйственные расходы, т. руб.		0,000
9.	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, тыс. руб.,в том числе:		28,673	26,920
	арендная плата за землю		28,673	26,920
	Затраты не учтенные в тарифе 2011 г.
10.	Итого производственные расходы, всего тыс. руб.	3 214,441	3 100,380	3 529,010
11.	в том числе: в расчете на 1 Гкл. Руб.	969,8	1097,7	1064,7
12.	Топливная составляющая, %	57,3	49,1	57,2
13.	Прибыль (убыток), т. руб.	11,973	-268,100	10,420
	Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе:	11,973	9,5	10,42
	на имущество	11,973	9,5	10,42
14.	Итого необходимая валовая выручка, руб.	3 226,414	3 109,880	3 539,430
15.	Тариф, руб. за 1Гкл	973,37	1101,03	1067,80
16.	Рентабельность , %		-8,62

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности по производству ТЭ
котельной ЗАО "ВЭМЗ" за 2010 год
№ п/п	Калькуляционные статьи затрат	Утверждено решением правления ДЦТ на 2010 год	Факт за 2010 год
	Производство тепловой энергии, Гкл	3772,7	3403,31
	Покупка тепловой энергии, Гкл
	Ресурсы, всего, Гкал	3772,7	3403,31
	- Собственные нужды котельной, Гкл	77,7	77,6
	- Потери тепловой энергии, Гкл	252,51	259,86
	- Потери и собственные нужды в % к выработке	8,75	9,91
	Полезный отпуск, Гкл	3442,49	3 065,82
	в т. ч. Продажа на сторону Гкл	2 500,00	2 827,71
	-населению ,Гкал		1 042,92
1.	Топливо на технологические цели, т. руб.	1 589,087	1 450,444
1.1.	Вид применяемого топлива :газ
1.1.1.	Объем топлива - газ, тыс. куб. м.	511,9	452,5
1.1.2.	Цена газа по регулируемым ценам - руб. за 1000 куб. м.	3104,31	3205,4
1.1.3.	в т. ч. тариф транспортировки топлива		436,35
	Условное топливо - всего, т. у.т.	590,73	522,2
	в т. ч. В расчете на 1 Гкл, кг. у.т.(отпуск в сеть)	156,58	157,02
2.	Вода на технологические цели, т. руб.	39,731	17,392
2.1.	Холодная вода, руб.	26,185	12,357
	т. куб. м.всего	1,634	1,01
	в том числе в расчете на 1 Гкл, куб. м.	0,433	0,297
	Цена за - 1 куб. м.руб.	16,03	12,21
2.2.	Вспомогательные материалы для нужд ХВО, тыс. руб.	7,63	0,00
	Соль , тонн	0,95	0
	Цена за - 1 т., руб.	1917,99	0
	Сульфоуголь , т.	0,11	0
	Цена за 1 т., руб.	52598	0
	Прочие материалы для ХВО, т. руб.	0,022	0
2.3.	Стоки, т. куб. м.	0,395	0,335
	Цена за 1 куб. м.	14,98	15,03
3.	Электроэнергия, в том числе по уровням напряжения, т.руб	296,455	245,973
	Электроэнергия ,т. руб
	объем электроэнергии Всего тыс. кВт. ч.всего	89,715	81,735
	электроэнергия в расчете на 1гкал, кВт. час	23,780	24,02
	средневзвешенный тариф на электроэнергию, руб./кВт. ч.	3,304	3,009
	заявленная мощность, всего, тыс. руб.
	годовой объем мощности (МВт)		0,0004
	средневзвешенный татиф на заявленную мощность руб. кВт. мес.
3.1.	энергия по регулируемым ценам, тыс. руб.	124,939	67,663
	объем электроэнергии (СН2 от 5000 до 6000 ЧИ ) , тыс. кВт. ч.	41,987	24,858
	тариф на электроэнергию, руб/квт. ч	2,98	2,722
3.2.	заявленная мощность по регулируемым ценам, тыс. руб.
	годовой объем мощности (МВт)		0,0004
	тариф на заявленную мощность (руб. квт. мес.)
3.3.	электроэнергия по свободным (нерегулируемым )ценам, тыс. руб.	171,52	178,310
	объем электроэнергии тыс. кВт. ч.	47,73	56,877
	тариф на электроэнергию, руб/квт. ч	3,590	3,13501
4.	Оплата труда производственных рабочих, т.руб.	560,747	578,658
	численность , чел.	8	8
	Среднемесячная заработная плата, руб.	9345,790	9 333,93
	ЕСН, %	27,0	27,4
5.	ЕСН с оплаты производственных рабочих, т. руб	151,402	158,552
6.	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, т. руб	170,780	252,159
6.1.	амортизация производственного оборудования		58,868
6.2.	ремонтные работы всего, т. руб.	24,56	38,591
6.2.1.	капитального характера	0,00	0,000
6.2.2.	текущего характера	24,561	38,591
6.3.	Заработная плата ремонтного персонала, тыс. руб.	70,093	95,996
	численность , чел.	1,000	1,00
	Среднемесячная заработная плата, руб.	9 345,79	11 293,65
6.4.	ЕСН с оплаты труда ремонтного персонала, т. руб	18,93	26,30
6.5.	Другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования	55,719	32,401
7.	Цеховые расходы, т. руб. из них:	56,233	17,173
7.1.	Прочие цеховые расходы, т. руб.	56,233	17,173
8.	Общехозяйственные расходы, всего т. руб.	13,500	0,000
8.1.	Прочие общехозяйственные расходы, т. руб.	13,500	0,000
9.	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, тыс. руб.,в том числе:		0,000
	арендная плата за землю		0,000
10.	Итого производственные расходы, всего тыс. руб.	2 877,935	2 720,350
11.	в том числе: в расчете на 1 Гкл. Руб.	836,0	887,3
12.	Топливная составляющая, %	55,2	53,3
13.	Прибыль (убыток), т. руб.	12,700	-146,011
	Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе:	12,700	11,973
	на имущество	12,70	11,973
14.	Итого необходимая валовая выручка, т, руб.	2 890,635	2 732,323
15.	Тариф, руб. за 1Гкл	839,69	891,22
16.	Рентабельность , %		-5,67%

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности по производству ТЭ
	котельной ЗАО "ВЭМЗ" за 2009 год
№ п/п	Калькуляционные статьи затрат	Факт за 2009 год
	Производство тепловой энергии, Гкл	3092,78
	Покупка тепловой энергии, Гкл	-
	Ресурсы, всего, Гкал	3092,78
	- Собственные нужды котельной, Гкл	77,8
	- Потери тепловой энергии, Гкл	247,88
	- Потери и собственные нужды в % к выработке	10,5
	Полезный отпуск, Гкл	2 767,10
	в т. ч. Продажа на сторону Гкл	2 645,80
	-населению ,Гкал	979,37
1.	Топливо на технологические цели, т. руб.	1 007,036
1.1.	Вид применяемого топлива : газ
1.1.1.	Объем топлива - , тыс. куб. м.	411,04
1.1.2.	Цена газа по регулируемым ценам - руб. за 1000 куб. м.	2449,97
1.1.3.	в т. ч. тариф транспортировки топлива	336,72
	Условное топливо - всего, т. у.т.	474,34
	в т. ч. В расчете на 1 Гкл, кг. у.т.(отпуск в сеть)	157,33
2.	Вода на технологические цели, т. руб.	23,719
2.1.	Холодная вода, руб.	19,186
	т. куб. м.всего	1,33
	в том числе в расчете на 1 Гкл, куб. м.	0,428
	Цена за - 1 куб. м.руб.	14,48
2.2.	Вспомогательные материалы для нужд ХВО, тыс. руб.	0,00
	Соль , тонн	0
	Цена за - 1 т., руб.	0
	Сульфоуголь , т.	0
	Цена за 1 т., руб.	0
	Прочие материалы для ХВО, т. руб.	0
2.3.	Стоки, т. куб. м.	0,335
	Цена за 1 куб. м.	13,53
3.	Электроэнергия, в том числе по уровням напряжения, т.руб	311,811
	Электроэнергия ,т. руб
	объем электроэнергии Всего тыс. кВт. ч.всего	108,319
	электроэнергия в расчете на 1гкал, кВт. час	35,02
	средневзвешенный тариф на электроэнергию, руб./кВт. ч.	2,879
	заявленная мощность, всего, тыс. руб.
	годовой объем мощности (МВт)	0,0004
	средневзвешенный татиф на заявленную мощность руб. кВт. мес.
3.1.	энергия по регулируемым ценам, тыс. руб.	161,342
	объем электроэнергии (СН2 от 5000 до 6000 ЧИ ) , тыс. кВт. ч.	56,931
	тариф на электроэнергию, руб/квт. ч	2,834
3.2.	заявленная мощность по регулируемым ценам, тыс. руб.
	годовой объем мощности (МВт)	0,0004
	тариф на заявленную мощность (руб. квт. мес.)
3.3.	электроэнергия по свободным (нерегулируемым )ценам, тыс. руб.	150,469
	объем электроэнергии тыс. кВт. ч.	51,388
	тариф на электроэнергию, руб/квт. ч	2,92809
4.	Оплата труда производственных рабочих, т.руб.	549,877
	численность , чел.	8
	Среднемесячная заработная плата, руб.	9 164,61
	ЕСН, %	27
5.	ЕСН с оплаты производственных рабочих, т. руб	148,466
6.	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, т. руб	215,283
6.1.	амортизация производственного оборудования	66,447
6.2.	ремонтные работы всего, т. руб.	5,088
6.2.1.	капитального характера	0,000
6.2.2.	текущего характера	5,088
6.3.	Заработная плата ремонтного персонала, тыс. руб.	68,734
	численность , чел.	1
	Среднемесячная заработная плата, руб.	9164,,61
6.4.	ЕСН с оплаты труда ремонтного персонала, т. руб	13,104
6.5.	Другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования	61,910
7.	Цеховые расходы, т. руб. из них:	69,670
7.1.	Прочие цеховые расходы, т. руб.	69,67
8.	Общехозяйственные расходы, всего т. руб.	63,491
8.1.	Прочие общехозяйственные расходы, т. руб.	63,491
9.	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, тыс. руб.,в том числе:	39,245
	арендная плата за землю	39,245
10.	Итого производственные расходы, всего тыс. руб.	2 428,598
11.	в том числе: в расчете на 1 Гкл. Руб.	877,7
12.	Топливная составляющая, %	41,5
13.	Прибыль (убыток), т. руб.	-335,170
	Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе:	11,973
	на имущество	11,973
14.	Итого необходимая валовая выручка, т. руб.	2 440,571
15.	В расчете на 1Гкал, руб.	882,00
16.	Рентабельность , %	-13,73

Продолжительность отопительного периода котельной 5064 часов с 01 октября по 30 апреля. Весь отопительный период отопление объектов осуществлялось в штатном режиме, отключений и перерывов в работе превышающих допустимую продолжительность не было. Вместе с тем следует отметить, что за весь период эксплуатации котельной не было проведено ни одного капитального ремонта. Изношенность оборудования более 70%.

Котельная вырабатывает тепловую энергию для отопления производственных зданий завода и на продажу. Потребителями тепловой энергии, вырабатываемой котельной являются : , , мехколонна 38». Инвистиционной программы на 2013 г. нет.

В настоящее время нет возможности подключения к заводской системе теплоснабжения новых потребителей. Заявок на подключение к системе теплоснабжения котельной не поступало.