Инструкция по работе с документом «Накладная на возврат от покупателей»

Утверждаю

Заместитель главного бухгалтера ГУ-ВШЭ _____________

«____» октября 2007г.

ИНСТРУКЦИЯ

по работе с документом «Накладная на возврат от покупателей».

Документы возврата товара от покупателей должны оформляться со ссылкой на документ отгрузки товара и только на основании спецификации этого документа.

Если не указывать документы отгрузки в качестве основания для возврата, создается накладная на возврат без основания. В этом случае выбор спецификации для возврата происходит из справочника «Номенклатура запасов и услуг», что приведет к появлению новых карточек номенклатуры на складе и как результат, к искажению учета.

В случае если возврат товара осуществляется по одному документу отгрузки, то документ отгрузки указывается на закладке «Реквизиты» документа возврата (Рис. 1).

Рис. 1

В случае если возврат осуществляется по нескольким документам отгрузки, то перечень документов отгрузки формируется на закладке «Документы» (Рис. 2).

Рис. 2

Клавишей «Ins» вызывается список расходных товарных документов контрагента. В данном списке необходимо выбрать соответствующий тип документа, в нашем случае – Счет-накладная, и соответствующий журнал. Затем, в открывшемся списке клавишей «Пробел», отмечаются документы, по которым производится возврат (Рис. 3).

Рис. 3

Выбранные документы отражаются на закладке «Документы» документа возврата (Рис. 4).

Рис. 4

Затем на закладке «Спецификация» формируется перечень возвращаемых товаров.

Клавишей «Ins» вызывается список номенклатуры, которая была поставлена покупателю по документам поставки (Рис. 5).

Рис. 5

В соответствующих позициях указывается количество возврата (рис. 6).

Рис. 6

После того, как все позиции документа возврата обработаны, закладке «Спецификация» появляется перечень возвращаемых товаров (Рис.7).

Рис. 7.

При таком формировании документа возврата все необходимые характеристики номенклатуры формируются автоматически.

Параметр «Возврат сторнирует сальдо по расчетному документу» используется для контроля сальдо по расчетному документу. Если данный параметр установлен (Рис. 8), то в расчетном документе возврат от покупателя сторнирует сальдо по расчетному документу (Рис. 9), в противном случае сальдо по документу не корректируется.

Рис. 8

Рис.9

В случае если возврат осуществляется по нескольким расчетным документам, то в документе возврата формируется столько приходных ордеров, по скольким расчетным документам проводится возврат (Рис.10).

Рис.10

Затем формируются необходимые производные документы.

Отдел Финансовых систем Дирекции информационных технологий

Ознакомлены

№№	ФИО	Подразделение	Дата	Подпись