Тридцать седьмое заседание (стр. 5 )

к Решению

Екатеринбургской городской Думы

от 22 февраля 2011 г. N 20/37

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих в виде платы за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения, надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения, бюджетных инвестиций и заемных средств.

Движение денежных средств, направленных на реализацию Инвестиционной программы, представлено в Таблице 2.

Таблица 2

ДВИЖЕНИЕ

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Номер строки	Наименование статей доходов и расходов	Движение денежных средств по годам, млн. руб.
2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
Движение денежных средств по текущей деятельности
1	Поступление денежных средств от платы за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения	80	356	86	174	279	313
2	Поступления денежных средств от надбавки к тарифу	64	108	215	833	1770	2186
3	Налоговые платежи (налог на прибыль)	35	111	305	299	410	500
4	Чистые денежные средства по текущей деятельности	109	353	-4	708	1639	1999
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
5	Бюджетные инвестиции	0	0	1824	0	755	900
6	Платежи по инвестиционной деятельности	1179	1597	2043	1560	2353	2399
7	Чистые денежные средства по инвестиционной деятельности	-1179	-1597	-219	-1560	-1598	-1499
Движение денежных средств по финансовой деятельности
8	Поступления денежных средств по кредиту	1100	1400	921	1280	800	377
9	Возврат кредита	0	0	100	400	400	400
10	Уплата процентов по кредиту	30	156	136	451	480	477
11	Чистые денежные средства по финансовой деятельности	1070	1244	685	429	-80	-500
12	Остаток денежных средств на начало периода	0	0	0	462	39	0
13	Доходы и поступления	1244	1864	3046	2287	3604	3776
14	Расходы и выплаты	1244	1864	2584	2710	3643	3776
15	Остаток денежных средств на конец периода	0	0	462	39	0	0

Продолжение таблицы

Номер строки	Движение денежных средств по годам, млн. руб.	Итого, млн. руб.
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	100	192	100	100	100	100	100	100	2180
2	2752	3424	4218	5155	6260	7560	9086	10880	54511
3	570	723	864	1051	1272	1532	1837	2196	11705
4	2282	2893	3454	4204	5088	6128	7349	8784	44986
5	1000	0	0	0	0	0	0	0	4479
6	2157	2500	2494	3001	3136	5821	7123	8451	45814
7	-1157	-2500	-2494	-3001	-3136	-5821	-7123	-8451	-41335
8	526	534							6938
9	1200	508	597	916	1800	258	200	317	7096
10	451	419	363	287	152	49	26	16	3493
11	-1125	-393	-960	-1203	-1952	-307	-226	-333	-3651
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	4378	4150	4318	5255	6360	7660	9186	10980	68108
14	4378	4150	4318	5255	6360	7660	9186	10980	68108
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Приложение 3