Уважаемый клиент
Вашей организации оформлен паспорт сделки по внешнеторговому контракту.
Напоминаем вам, что по одному контракту одновременно может быть оформлен только один паспорт сделки. Осуществление расчетов по контракту, по которому у Вас уже оформлен паспорт сделки в другом уполномоченном банке, возможно только после перевода ранее оформленного паспорта сделки в .
Порядок представления документов в рамках оформленного ПС установлен Инструкцией Банка России от 01.01.2001 г. «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам
документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (далее – Инструкция ).
В соответствии с указанной инструкцией резидент, оформивший ПС в уполномоченном банке (далее – Банк ПС), обязан в установленные сроки
предоставлять в Банк ПС:
1. Заявления на внесение изменений в ПС – на условиях и в сроки, установленные главой 8 Инструкции ;
2. Справки о валютных операциях (в том числе корректирующие)– в соответствии с требованиями глав 2, 3, 12, 13, 14, 16 Инструкции ;
3. Документы, подтверждающие исполнение (изменение, прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) по которому оформлен ПС одновременно со справкой о подтверждающих документах (в том числе корректирующей) – в соответствии с требованиями глав 9, 12, 13, 14 Инструкции .
Обращаем ваше внимание:
· в случае, если расчеты по импортному внешнеторговому контракту, по которому оформлен ПС, будут осуществляться с использованием аккредитивной формы расчетов, вам необходимо предоставлять в Банк ПС Справку о валютных операциях в сроки, установленные пунктом 16.3 Инструкции .
· в случае, если вашим внешнеторговым контрактом предусмотрены периодические фиксированные платежи, в частности в связи с передачей недвижимого имущества по договору аренды, финансовой аренды (лизингом), оказанием услуг связи, страхованием, в соответствии с пунктом 9.5 Инструкции представление Справки о подтверждающих документов не требуется. В целях корректного формирования Ведомости банковского контроля, в указанном случае вам необходимо направить в Банк Заявление в произвольной форме с указанием в нем номера ПС и периодичности осуществления платежей в соответствии с условиями контракта.
· при внесении изменений в раздел 1 ПС (изменение сведений о резиденте), Заявление на внесение изменений в ПС может быть принято только при наличии в Банке (в юридическом деле вашей организации) соответствующих изменений в учредительные документы, которые должны представляться в Банк в соответствии с Договором банковского счета.
Напоминаем вам, что административная ответственность за несоблюдение требований валютного законодательства РФ, в том числе за нарушение резидентами сроков представления документов и информации, а также контрактных сроков поступления выручки предусмотрена статьей 15.25 «Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
