Для открытия корреспондентского счета кредитной организации, созданной в соответствии законодательством Российской Федерации в банк представляются:
1 | заявление на открытие счета |
2 | свидетельство о государственной регистрации кредитной организации |
3 | свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице |
4 | учредительные документы (Устав или Учредительный договор) юридического лица и действующие зарегистрированные изменения и дополнения к ним (при наличии) |
5 | свидетельства о государственной регистрации изменений, связанных (не связанных) с внесением изменений в учредительные документы юридического лица |
6 | протокол (Решение, Постановление или иной документ уполномоченного органа) о создании юридического лица |
7 | протокол (Решение, Постановление или иной документ уполномоченного органа) о внесении изменений в учредительные документы |
8 | лицензии на осуществление банковских операций |
9 | карточка |
10 | сообщение о возможности принятия карточки с образцом подписи руководителя, главного бухгалтера и лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати; |
11 | уведомление о согласовании кандидатур лиц указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати |
12 | приказы о назначении на должность и предоставлении права первой/второй подписи лицам указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати |
13 | документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица |
14 | свидетельство о постановке на учет в налоговом органе |
15 | документ о присвоении кодов статистики в Статрегистре Росстата (уведомление) |
16 | выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее, чем за месяц на момент подачи документов * |
17 | документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати |
18 | Анкета, установленная Правилами внутреннего контроля АКБ МОСОБЛБАНК целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |
19 | паспорт корреспондентского счета |
20 | документы, подтверждающие фактическое местонахождение постоянно действующего исполнительного органа |
21 | выписка из списка участников общества/выписка из реестра акционеров (предоставляются на дату подачи документов на открытие счета, на дату избрания единоличного исполнительного органа) |
22 | договор корреспондентского счета в 2-х экземплярах |
23 | соглашение об организации электронного документооборота по системе «Банк-Клиент» (при условии организации электронного документооборота по указанной системе) в 2-х экземплярах |
24 | документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи |
25 | сведений о принимаемых кредитной организацией мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |
* - Банк может запросить дополнительно выписку из ЕГРЮЛ на дату открытия счета
По общим правилам представляется только действующая редакция учредительных документов со всеми изменениями и дополнениями, однако если какой-либо из органов управления клиента избирался (назначался) в период действия редакции учредительных документов, утративших силу, необходимо также представить указанную редакцию.
При необходимости Банк может запросить дополнительно иные документы необходимые для полного анализа документов Клиента для открытия банковского счета.
Полный пакет документов, по утвержденному перечню предоставлен в полном объеме.
_____________________________ ____________________ ______________________
(должность) (подпись) (Ф. И.О.)
«___» ________________ 20__ г.
Для открытия корреспондентского субсчета филиалу кредитной организации, созданной в соответствии законодательством Российской Федерации в банк представляются:
1 | заявление на открытие счета |
2 | свидетельство о государственной регистрации кредитной организации |
3 | свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002г. |
4 | учредительные документы (Устав или Учредительный договор) юридического лица и действующие зарегистрированные изменения и дополнения к ним (при наличии) |
5 | свидетельства о государственной регистрации изменений, связанных (не связанных) с внесением изменений в учредительные документы юридического лица |
6 | протокол (Решение, Постановление или иной документ уполномоченного органа) о создании юридического лица |
7 | протокол (Решение, Постановление или иной документ уполномоченного органа) о внесении изменений в учредительные документы |
8 | лицензии на осуществление банковских операций |
9 | протокол (Решение, Постановление или иной документ уполномоченного органа) о создании филиала кредитной организации |
10 | положение о филиале кредитной организации |
11 | сообщение о внесении сведений об открытии филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера |
12 | карточка |
13 | уведомление о согласовании кандидатур лиц указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати |
14 | приказы о назначении на должность и предоставлении права первой/второй подписи лицам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати |
15 | документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа кредитной организации |
16 | свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета |
17 | документ о присвоении кодов статистики в Статрегистре Росстата (уведомление) |
18 | выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее, чем за месяц на момент подачи документов * |
19 | документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати |
20 | Анкета, установленная Правилами внутреннего контроля АКБ МОСОБЛБАНК целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |
21 | документы, подтверждающие фактическое местонахождение постоянно действующего исполнительного органа филиала кредитной организации |
22 | выписка из списка участников общества/выписка из реестра акционеров (предоставляются на дату подачи документов на открытие счета, на дату избрания единоличного исполнительного органа) |
23 | доверенность, выданная кредитной организацией руководителю филиала, удостоверяющей его полномочия на открытие корреспондентских субсчетов, ведение операций по этим счетам, право подписания соответствующих документов |
24 | уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения филиала на территории РФ |
25 | договор корреспондентского счета в 2-х экземплярах |
26 | документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи |
27 | документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения филиала кредитной организации |
28 | паспорт корреспондентского счета |
29 | соглашение об организации электронного документооборота по системе «Банк-Клиент» (при условии организации электронного документооборота по указанной системе) в 2-х экземплярах |
30 | сведений о принимаемых кредитной организацией мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |
* - Банк может запросить дополнительно выписку из ЕГРЮЛ на дату открытия счета
При необходимости Банк может запросить дополнительно иные документы необходимые для полного анализа документов Клиента для открытия банковского счета.
Полный пакет документов, по утвержденному перечню предоставлен в полном объеме.
______________________________ _____________ ________________________
(должность) (подпись) (ФИО)
«___» ____________ 20__ г.
Для открытия корреспондентского счета кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющей местонахождение за пределами территории Российской Федерации, в банк представляются:
1 | заявление на открытие счета |
2 | Договор корреспондентского счета (2 экз.). |
3 | Анкета клиента - кредитной организации |
4 | Документ, удостоверяющий личность руководителя кредитной организации, а также документы, удостоверяющие личности лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (альбоме образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться корреспондентским счетом)*** |
5 | Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (альбоме образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться корреспондентским счетом): - для лиц (кроме руководителя), обладающих правом первой подписи - доверенности на распоряжение корреспондентским счетом и/или приказы о наделении правом первой подписи в расчетных документах; - для лиц, обладающих правом второй подписи - приказы о назначении и предоставлении права второй подписи; |
6 | Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться корреспондентским счетом, и оттиска печати кредитной организации** |
7 | Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Договор корреспондентского счета (протокол (решение) об избрании (назначении) руководителя, доверенность и пр.) |
8 | Документы, подтверждающие полномочия исполнительного органа (руководителя) кредитной организации. |
9 | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации. |
10 | Лицензии на осуществление банковских операций. |
11 | Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия счета в Российской Федерации в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации. |
12 | Учредительные документы |
13 | Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица на территории иностранного государства. |
14 | информационная справка о принадлежности к публичным должностным лицам |
15 | паспорт корреспондентского счета |
16 | Документы, предусмотренные Указанием Банка России от 01.01.2001 г. (в случае открытия корреспондентского счета кредитной организации, расположенной в оффшорной зоне) |
17 | сведений о принимаемых кредитной организацией мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |
При необходимости Банк может запросить дополнительно иные документы необходимые для полного анализа документов Клиента для открытия банковского счета.
Полный пакет документов, по утвержденному перечню предоставлен в полном объеме.
______________________________ _____________ ________________________
(должность) (подпись) (ФИО)
«___» ____________ 20__ г.
Внимание!
Все копии документов, указанных выше, должны быть легализованы****, переведены на русский язык***** и заверены нотариально.
*** Кредитная организация вправе вместо надлежащим образом заверенной копии документа, удостоверяющего личность лица, личность которого необходимо установить при открытии корреспондентского счета, предоставить информацию о реквизитах такого документа. Информация должна быть предоставлена в письменном виде, удостоверена подписью уполномоченного лица кредитной организации и скреплена печатью кредитной организации.
** Кредитная организация, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства вправе предоставить вместо карточки с образцами подписей и оттиском печати альбом образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться корреспондентским счетом.
**** Легализация документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:
а) государств-участников Гаагской конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции);
б) государств-участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам;
в) государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
***** Документы, составленные одновременно на иностранном и русском языках не подлежат переводу.
