Технико-экономическое обоснование
(ТЭО)
получения займа
_________________________________________
(наименование заявителя)
Дата составления __________ 201___ г.
1. Сведения о текущей деятельности
Дата фактического начала деятельности _________________________________________________________
Система налогообложения_____________________________________________________________________
Действующий ассортимент продукции (товаров, работ, услуг)_______________________________________
____________________________________________________________________________________________
Способы и места реализации (для транспортных предприятий - основные маршруты)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Основные поставщики (подрядчики) ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Основные покупатели (заказчики)_______________________________________________________________
Основные конкуренты ________________________________________________________________________
Показатели деятельности (в обязательном порядке подтвержденные документально):
Таблица 1.
Период (мес. Кварт. Год) | Численность сотрудников, (чел.) | Фонд оплаты труда (тыс. руб.) | Общая сумма выручки (тыс. руб.) | Поступления на расчетные счета всего (тыс. руб.) | Поступления в кассу всего (тыс. руб.) |
2011 | |||||
2012 | |||||
2013 |
Таблица 2.
Период (мес. Кварт. Год) | Общая сумма расходов (тыс. руб.) | Прибыль (тыс. руб.) | Сумма уплаченных налогов (тыс. руб.) | Сумма удержанного с заработной платы и перечисленного НДФЛ, (тыс. руб.) | |
2011 | |||||
2012 | |||||
2013 |
Остаток готовой продукции (товаров) на дату подачи заявки (тыс. руб.) ______________________________
Нереализованный остаток бракованной или испорченной продукции (товаров), на дату подачи заявки (тыс. руб.) ___________________________________________________________________________________
Остатки сырья, ГСМ, незавершенной производством продукции и т. п. на дату подачи заявки (тыс. руб.) ____________________________________________________________________________________________
Таблица 3. Структура расходов
Расходы на | Общая сумма за ______ мес. 2013 года (или за 2012год) | Периодичность |
сырье, материалы, товары | ||
заработную плату | ||
транспорт | ||
аренду | ||
налоги | ||
рекламу | ||
Прочие: | ||
Итого: |
2. Обоснование потребности в получении займа.
(для каких целей необходим займ, куда будут направлены денежные средства и в какой сумме, что будет приобретено и на какую сумму):
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Таблица 4. Требуемый объем финансирования
Наименование источника финансирования | Сумма (руб.) |
Займ Новгородского Фонда поддержки малого предпринимательства (НФПМП) | |
Собственные вложения | |
Итого сумма финансовых вложений |
Таблица 5. Этапы и сроки реализации проекта
Наименование этапа | Поставщик | Стоимость этапа | Длитель-ность, в днях | Срок начала-окончания |
Итого полная стоимость |
Примечание. Данная таблица содержит перечень необходимых мероприятий например, - приобретение оборудования, ремонт помещений, заключение договоров на поставку продукции, заключение договора аренды и т. д.
Таблица 6. Источники формирования выручки: продукция, товар, работа, (услуга), цена.
Наименование продукта, товара, работы, услуги | Ед. измер. | Планируемая цена (руб.) |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. |
Таблица 7. Структура планируемых расходов (тыс. руб.)
Расходы на | Общая сумма в планируемом периоде - за _______месяцев 201__ года | Периодичность |
сырье, материалы, товары | ||
заработную плату | ||
Транспорт | ||
Аренду | ||
Налоги | ||
Рекламу | ||
Погашение займа НФПМП | ||
Прочие: | ||
Итого: |
Таблица 8. Расчет планируемой прибыли (тыс. руб.)
Показатель | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес | Всего |
Доходы | |||||||||||||
Расходы в т. ч. налог | |||||||||||||
Чистая прибыль |
Таблица 9. Планируемые основные показатели
Период (мес. кварт. год) | Численность сотрудников, чел. | Фонд оплаты труда (тыс. руб.) | Общая сумма выручки (тыс. руб.) | Общая сумма расходов (тыс. руб.) | Прибыль (тыс. руб.) |
2013 | |||||
2014 | |||||
Подпись заявителя _________________
