План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов (стр. 1 )

УТВЕРЖДАЮ Начальник управления образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области __________________ (подпись) (Ф. И.О.) ______ _________________ 20_12г М. П.

План ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

___ ______________ 20_12_ г.

(дата составления)

Наименование учреждения	муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дворец творчества детей и молодежи г. Волжского Волгоградской области
ИНН/КПП	/
Адрес фактического местонахождения учреждения	Волгоградская область,
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области
Единица измерения	руб.

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения (краткое наименование)	муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дворец творчества детей и молодежи г. Волжского Волгоградской области (МБОУ ДОД ДТДМ)
Юридический адрес	Волгоградская область,
Адрес фактического местонахождения	Волгоградская область,
Телефон/факс учреждения	/
Интернет-ресурс/Адрес электронной почты	*****@***ru
Наименование должности руководителя учреждения Ф. И.О. руководителя учреждения Контактная информация	Директор , телефон
Ф. И.О. главного бухгалтера Контактная информация	,
ОГРН, дата государственной регистрации	от 01.01.2001г
ИНН/КПП	/
Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (при наличии)	1.  Договор с учредителем 2.  Лицензия 3.  Устав

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения:

формирование общей культуры личности обучающихся на основе обучения по дополнительным образовательным программам, адаптация обучающихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

2.2. Виды деятельности учреждения:

2.2.1. Основные виды деятельности: проведение массовых мероприятий, ведение образовательной деятельности по программам: -  научно-технической; -  спортивно-технической; -  физкультурно-спортивной; -  художественно-эстетической; -  туристско-краеведческой; -  эколого-биологической; -  военно-патриотической; -  социально-педагогической; -  культурологической; -  естественнонаучной. 2.2.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых учреждение создано, и соответствует этим целям. К иным видам деятельности относится организация массовых мероприятий, проектной деятельности, методической поддержке педагогов образовательных учреждений.

2.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

2.3.1.  Оказание населению, предприятиям, учреждениям и организациям платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими дополнительными образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами, по следующим направленностям:

-  научно-технической;

-  спортивно-технической;

-  физкультурно-спортивной;

-  художественно-эстетической;

-  туристско-краеведческой;

-  эколого-биологической;

-  военно-патриотической;

-  социально-педагогической;

-  культурологической;

-  естественнонаучной.

2.3.2  оказание посреднических услуг

2.3.3  организация и проведение различных семинаров, тренингов

2.3.4  индивидуальное психологическое консультирование и оказание психокоррекционной помощи гражданам;

2.3.5  организация и проведение социально-психологических, социологических исследований;

2.3.6  организация и проведение спортивных, культурно-зрелищных, развлекательных, досуговых мероприятий (торжеств, юбилеев, дней рождений, выпускных вечеров, концертов, спектаклей, выставок, конкурсов, аукционов) для населения, предприятий различных организационно-правовых форм;

2.3.7  создание различных клубов по интересам и секций, групп по укреплению здоровья;

2.3.8  организация деятельности по созданию постоянных рабочих мест для подростков и молодежи и прохождению практики обучающимися на базе Учреждения;

2.3.9  разработка и экспертиза образовательных, социальных, культурно-досуговых программ, методических и статистических материалов, консультации специалистов;

2.3.10  разработка мультимедийной продукции;

2.3.11  осуществление издательской деятельности;

2.3.12  фотосъемка и видеосъемка мероприятий и конкурсов.

2.4. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления составляет 41 610 137,94 руб.

Балансовая стоимость движимого муниципального имущества закрепленного на праве оперативного управления составляет 4 256 579,32 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 1 ,73 руб.

3. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего	46 037 646,80
из них:
недвижимое имущество	41 610 137,94
в т. ч. остаточная стоимость	20 322 654,51
особо ценное движимое имущество	1 717 061,73
в т. ч. остаточная стоимость	484 537,48
II. Финансовые активы, всего	8 481,21
из них:
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
III. Обязательства, всего	40
из них:
просроченная кредиторская задолженность

- Составляется на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

4.1. по субсидиям на финансовое обеспечение и выполнение муниципального задания:

Наименование показателя	2012 год	2013 год	2014 год
Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
Остаток средств*, всего	0,00	0,00	0,00
в том числе:
по лицевым счетам, открытым в управлении финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области	0,00
по счетам, открытым в кредитных организациях
Поступления, всего	24 653 564,00	24 839 900,00	25 109 750,00
из них:
- Субсидии на выполнение муниципального задания	24 653 564,00	24 839 900,00	25 109 750,00
Выплаты, всего	24 653 564,00	24 839 900,00	25 109 750,00
из них:
211 Заработная плата	16 344 811,00	17 065 500,00	17 065 500,00
212 Прочие выплаты	144 000,00	125 000,00	125 000,00
213 Начисления на выплаты по оплате труда	4 936 133,00	5 153 700,00	5 153 700,00
221 Услуги связи	87 525,60	40 000,00	40 000,00
222 Транспортные услуги
223 Коммунальные услуги	1 925 400,00	2 311 200,00	2 542 300,00
225 Услуги по содержанию имущества	407 224,40	144 500,00	144 500,00
226 Прочие работы, услуги	,00		38 750,00
290 Прочие расходы	12 000,00
290 Прочие расходы (налог на имущество)	445 000,00
310 Основные средства
340 Материальные запасы
Остаток средств**

4.2. по субсидиям на иные цели: