Порядок переноса остатков в 70н

Порядок переноса остатков в 70н

1.Провести service pack’и на БД, особое внимание на файлы:

-  aad. sql

-  aad. sql

-  aad. sql

-  aad. sql

-  aad. sql

-  aad. sql

-  aad. sql

2. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Ввести в новый План счетов для начисления амортизации для прочих основных средств () счет 104.10.00.

(почему-то в инструкции 70н его нет, но вскоре будут в нее внесены изменения – его должны добавить). Зачем это нужно? Это нужно для основных средств, которые стоят в 107н на 019 субсчете. И для тех для тех средств, которые попадут на (прочие основные средства). Согласно «Приказ № 26н МЕТ УКАЗАНИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ ИНСТРУКЦИИ» амортизацию на эти средства ВРЕМЕННО, до внесения изменений в инструкцию 70н начислять на . Но мы сразу начислим ее правильно, а если кому надо будет ее перевести только на – переведем. Итак, амортизация по будет на счете .

Привязать этот счет () в настройках материального учета по 70н

к счету :

3.Загрузить операции по переносу остатков (даже если они уже были загружены!!!) в БД: меню «Материальный учет»-«Переход на 70н»-«Настройка операций»

нажать кнопку «Из файла», выбрать файл

«операции для 70н_.txt»

Проверьте правильность загрузки для 013:

Для 019 субсчета:

3. Для переноса остатков из 107н в 70н доступны новые настройки

(«Настройки»-«Материальный учет»)

4.В форме подготовки к переходу

(«Материальный учет»-«Переход на 70н»-«Ввод данных») можно вводить дополнительную классификацию (типа вида предпринимательской деятельности и т. п.)

5.Документы переноса остатков доступны из реестра

«Материальный учет»-«Переход на 70н»-«Перенос остатков из 107н»

6.Остатки в документ выбираются из формы подготовки к переходу

(«Материальный учет»-«Переход на 70н»-«Ввод данных»).

По нажатию кнопки «Принять» данные попадают в документ (Внимание!!! Если к материальному средству не привязаны новые счет, код ОКОФ и код бюджетной классификации (БК), то оно не попадет в документ!!!)

7.Непроведенный документ можно сохранять сколько угодно раз. После его проведения выполнятся все операции из вкладки «Операции»документа (они в свою очередь попадают в документ из «Настройки операций»), и мат. средства спишутся из формата 107н, и встанут на учет в формате 70н.

Чтобы изменить проведённый документ, его необходимо сначала ОТМЕНИТЬ!!! Он станет доступен для редактирования и сохранения.

С отменой документа все операции по документу отменяются тоже!!!

Перед ПРОВЕДЕНИЕМ документа (нажатием кнопки «Провести») его лучше сохранить (нажать «Сохранить»).

8. Сначала необходимо перенести данные по основным средствам и нематериальным активам, и уже потом по малоценным предметам и материальным запасам!!!

9. При переносе малоценных предметов на счета основных средств особое внимание уделить способу учета: ЕДИНИЧНЫЙ или ГРУППОВОЙ!!!

Например, на 070 субсчете было 100 ведер. При единичном учете добавятся 100 новых инвентарных объектов, каждому присвоится инвентарный номер.

Но можно поставить групповой учет, и у нас будет один инвентарный объект, что для учета более удобно.

Также при переносе МБП обратить внимание на итоговую сумму по графе «Сумма» - она должна быть целой, т. е. без копеек. Если есть копейки – ищите в накладной средство, у которого не округлилась сумма.

Имейте ввиду, что на те основные средства, к счетам которых не привязан

счет амортизации (таких должно быть три: ,,) износ, который был начислен в 107н не переведется в амортизацию, а спишется (проводка 0).

Таблица для начисления амортизации

Способ начисления	Дата последнего начисления	до 1000 р.	от 1000 р. до 10000 р.	свыше 10000 р.
Не начислять	до 01.01.2005	не будет начислено	не будет начислено	не будет начислено
Начислить полностью	не будет начислено	начислит 100%	начислит 100%
Начислять ежемесячно	не будет начислено	начислит 100%	начислит 100%
Не начислять	после 01.01.2005	не будет начислено	не будет начислено	не будет начислено
Начислить полностью	не будет начислено	начислит 100%	начислит 100%
Начислять ежемесячно	не будет начислено	ничего не сделает	начислит за указанное в настройках кол-во месяцев

Порядок работы с шаблонами операций

Шаблон операций – это набор операций (проводок), которые будут выполнены при проведении документа перевода остатков из 107н в 70н. Добавить, изменить, скопировать, удалить шаблон можно из меню «Материальный учет»-«Переход на 70н»-«Настройка операций».

Например, при проведении документа переноса остатков по 013 субсчету необходимы следующие операции (проводки):

- оприходование материального средства на счете с одновременным списанием его с учета по 013 субсчету;

- перевод начисленного износа с 020 субсчета на счет

- списание стоимости основного средства из фонда основных средств (250 субсчет).

Эти операции и вводятся в шаблон для 013 субсчета. Если у Вас различные варианты переноса остатков по 013 субсчету – Вы можете создать несколько шаблонов для данного субсчета, и потом в документе переноса остатков выбирать любой из них.

Сначала в документ подставляется первый найденный и отвечающий заданным критериям шаблон. Критерии следующие:

Счет нового плана счетов, к которому привязано материальное средство при вводе данных для перехода на 70н («Материальный учет»-«Переход на 70н»-«Ввод данных») должен быть родительским по отношению к счету нового плана счетов, на который оприходуется мат. средство (см. дебет операции «Оприходование»).

Например: если средство привязано к ,то в шаблоне должен быть .

Субсчет, на котором учитывалось мат. средство в старом плане счетов должен совпадать с субсчетом, для которого создан шаблон. Группа учета мат. средства в старом плане счетов должна быть равна группе, для которой был создан шаблон Если шаблон создается для диапазона стоимости, то стоимость мат. средства должна попасть в этот диапазон.

Если хоть одно из вышеперечисленных условий не будет выполнено, то считается, что шаблон не установлен, о чем в соответствующей ячейке табличной части документа будет сообщено. Если хотя бы у одного мат. средства из документа не будет установлен шаблон, то документ невозможно будет провести. (Сохранить можно, но вот провести – нет.)

ПРИМЕР:

1.  Средства числятся на 071 субсчете. Вы хотите часть из них перевести в основные (на ), другую часть – в материалы (на ). Для этого необходимо привязать при вводе данных («Материальный учет»-«Переход на 70н»-«Ввод данных»)одни средства к счету , а другие к . Затем создать два шаблона для 071 субсчета. В первый включить операции по оприходованию и списанию 071 субсчета, во второй соответственно и 071.

В оба шаблона также необходимо включить операции по списанию (дебету) 260 субсчета.

В первый шаблон нужно добавить операции по начислению амортизации (если нужно ее начислить в момент перехода на 70н),

а также по списанию копеек от округления стоимости до целых рублей.

ВНИМАНИЕ!!! Если операция по списанию копеек не включена в шаблон, то округления до целых рублей производиться не будет!