Контакт: Алексей Кащеев (стр. 3 )

Cash-flow:

Ещё раз изложим целевые параметры рынка, являющиеся конечной задачей для охвата работой компании:

группа А (прямые потребители)
численность потребителей, чел	2
предельный охват, %	5
всего, чел
удельный сбор с клиента, usd / год	300
итого, год	30
, мес	2
группа В (неявная реклама)
абонентская плата рекл. места, мес	500
подвидов бизнеса	10
число точек в каждом подвиде	50
итого, год	3
, мес

Ниже приведена таблица денежного потока за три года работы компании. Общий срок вывода сервиса на рынок составит 9-10 месяцев с общим объёмом инвестиций ~100 тыс долларов.

К моменту вывода сервиса на рынок ставится задача охвата не менее 5% предполагаемого полного объёма рынка, что позволит вести дальнейшее развитие сервиса за счёт собственных средств. Моделирование предполагает ежеквартальное приращение охвата рынка на уровне 5%. Кроме того, учитывается увеличение расходной части по мере роста клиентской базы (4 раза – 2ой год, 10 раз – 3ий год).

Охват 20% от полного планируемого денежного потока в течении 2 лет от момента начала создания сервиса даст полную окупаемость вложенных средств.

год №1
Месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расход	66 917	19 067	17 867	16 267	16 267	16 267	16 267	16 267	28 267	24 767	24 767	24 767
процент от планируемого рынка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
кол-во абонентов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
доход абонентский	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
доход от рекламных клиентов	0	0	0	12 500	25 000	37 500	50 000	62 500	75 000	87 500
Сальдо				-3 767	8 733	21 233	33 733	46 233	46 733	62 733	75 233
Накопленно			-	-				2 317	49 050
год №2
Месяц	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Расход	99 067	99 067	99 067	99 067	99 067	99 067	99 067	99 067	99 067	99 067	99 067	99 067
процент от планируемого рынка	2	5	7	7	10	12	12	15	17	17	20	22
кол-во абонентов	2 000	4 500	7 000	7 000	9 500	12 000	12 000	14 500	17 000	17 000	19 500	22 000
доход абонентский	50 000
доход от рекламных клиентов
Сальдо	75 933
Накопленно				1	1	1	2	2	3	3	4	5	4
год №3
Месяц	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Расход
процент от планируемого рынка	22	25	27	27	30	32	32	35	37	37	40	42
кол-во абонентов	22 000	24 500	27 000	27 000	29 500	32 000	32 000	34 500	37 000	37 000	39 500	42 000
доход абонентский												1
доход от рекламных клиентов
сальдо									1	1	1	1
накопленно	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	10

Графики cash flow (доллар, шкала справа) и охват рынка (%, шкала слева) в месяцах от начала создания сервиса

Резюме:

Охват ~50% полного планируемого рынка (42 тыс абонентов) по истечении 3 лет от момента начала работы компании позволяет достичь уровня ежегодной валовой прибыли не менее 8 млн долларов.