Резюме (стр. 9 )

Схема основного бизнес-процесса компании представлена в приложении 2.

7. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 22.

ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ			2012	2013	2014	2015	2016		ИТОГО
Прямые производственные расходы
Расходы на материалы и комплектующие		тыс. руб.	7 813	18 474	31 212	31 559	35 118
Прочие переменные затраты		тыс. руб.	0	0	0	0	0		0
Зарплата основного производственного персонала		тыс. руб.	4 224	5 210	6 991	8 215	8 872		33 512
Страховые взносы на зарплату основного произв. персонала	тыс. руб.	1 436	1 771	2 377	2 793	3 017		11 394
	Валюта
Аренда производственного помещения	1	тыс. руб.	1 138	1 251	1 376	1 514	1 666		6 945
Аренда складского помещения	1	тыс. руб.	360	389	420	453	490		2 112
Общие производственные расходы
Зарплата вспомогательного произв. персонала		тыс. руб.	312	674	728	786	849		3 349
Страховые взносы на зарплату вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	106	229	247	267	289		1 139
Амортизация		тыс. руб.	322	2 522	2 853	1 185	1 246		8 127
Земельный и другие налоги, относимые на текущие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0		0
	Валюта
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0		0
Административные расходы
Зарплата административного персонала		тыс. руб.	1 800	2 911	3 144	3 396	3 667		14 918
Страховые взносы на зарплату административного персонала	тыс. руб.	612	990	1 069	1 155	1 247		5 072
	Валюта
Аренда торгово-офисного помещения, 110 кв. м.	1	тыс. руб.	660	713	770	831	898		3 872
Технические специалисты на аутсорсинг	1	тыс. руб.	150	150	0	0	0		300
Врачи-специалисты на аутсорсинг	1	тыс. руб.	300	324	350	378	408		1 760
Поддержание декларации соответствия и сертификации на оборудование для детской ЛФК	1	тыс. руб.	0	0	0	26	52		78
Поддержание сертификации на оборудование для механотерапии	1	тыс. руб.	0	0	26	52	104		182
Поддержание сертификации на территории Белоруси	1	тыс. руб.	0	0	90	0	0		90
Поддержание сертификации ISO	1	тыс. руб.	0	100	108	117	126		451
Поддержание европейских сертификатов соответствия	1	тыс. руб.	0	100	108	117	126		451
Поддержание знака CE	1	тыс. руб.	0	0	100	260	281		641
Информационно-консультационные расходы	1	тыс. руб.	257	278	300	324	350		1 508
Связь	1	тыс. руб.	125	135	146	157	170		733
Обучение	1	тыс. руб.	170	75	350	81	81		757
Премия АУП	1	тыс. руб.	641	1 490	2 332	3 112	3 112		10 687
Командировки АУП и представительские расходы	1	тыс. руб.	835	835	980	1 300	1 300		5 250
Обеспечение административного ресурса в РФ	1	тыс. руб.	400	400	440	700	700		2 640
Обеспечение административного ресурса в СНГ	1	тыс. руб.	250	190	260	330	330		1 360
Коммерческие расходы
Зарплата коммерческого персонала		тыс. руб.	828	1 555	2 070	2 689	2 904		10 045
Страховые взносы на зарплату коммерческого персонала		тыс. руб.	282	529	704	914	987		3 415
	Валюта
Премия коммерческой службы	1	тыс. руб.	897	2 086	3 265	3 500	3 500		13 248
Коммерческие расходы как % от продаж	0%	тыс. руб.	0%	0%	0%	0%	0%
Создание сайта с интернет-магазином и расходы на продвижение	1	тыс. руб.	128	20	20	20	20		208
Коммерческие расходы как % от продаж	0%	тыс. руб.	0%	0%	0%	0%	0%
Рекламная продукция	1	тыс. руб.	300	435	500	500	500		2 235
Коммерческие расходы как % от продаж	0%	тыс. руб.	0%	0%	0%	0%	0%
Организация дилерской и дистриб. Конференций	1	тыс. руб.	225	225	225	400	400		1 475
Коммерческие расходы как % от продаж	0%	тыс. руб.	0%	0%	0%	0%	0%
Организация работы дилерской сети на территории РФ и СНГ	1	тыс. руб.	270	220	450	450	300		1 690
Коммерческие расходы как % от продаж	0%	тыс. руб.	0%	0%	0%	0%	0%
Участие в выставках в EC	1	тыс. руб.	0	465	440	440	440		1 785
Коммерческие расходы как % от продаж	0%	тыс. руб.	0%	0%	0%	0%	0%
Расходы на продвижение торговой марки	1	тыс. руб.	150	650	800	800	800		3 200
Коммерческие расходы как % от продаж	0%	тыс. руб.	0%	0%	0%	0%	0%
Участие в выставках на территории СНГ	1	тыс. руб.	200	220	220	220	220		1 080
Коммерческие расходы как % от продаж	0%	тыс. руб.	0%	0%	0%	0%	0%
Командировки КС	1	тыс. руб.	890	950	950	950	950		4 690
Коммерческие расходы как % от продаж	0%	тыс. руб.	0%	0%	0%	0%	0%
Стимулирование сбыта	1	тыс. руб.	950	1 600	2 800	3 200	3 200		11 750
Коммерческие расходы как % от продаж	0%	тыс. руб.	0%	0%	0%	0%	0%
Участие в выставках на территории РФ	1	тыс. руб.	200	360	200	200	200		1 160
Коммерческие расходы как % от продаж	0%	тыс. руб.	0%	0%	0%	0%	0%
Организация и участие в конференциях в РФ	1	тыс. руб.	350	500	0	350	0		1 200
Коммерческие расходы как % от продаж	0%	тыс. руб.	0%	0%	0%	0%	0%
Организация конференций на территории СНГ	1	тыс. руб.	350	250	500	350	350		1 800
Коммерческие расходы как % от продаж	0%	тыс. руб.	0%	0%	0%	0%	0%
= Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках		тыс. руб.	21 182	34 332	51 347	61 115	67 394
= Итого: оплата текущих расходов		тыс. руб.	27 608	46 753	67 066	72 906	78 023

Таблица 23.