Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
Примечания к справке о стоимости активов на 29/06/2012 г. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Тройка Диалог - Илья Муромец" компания «Тройка Диалог» |
В соответствии с Постановлением ФКЦБ РФ от 01.01.2001 года № 03-41/пс, Примечания прилагаются к справке о стоимости активов фонда, составленной на последний рабочий день календарного месяца.
1. Информация о денежных средствах в банковских вкладах, составляющих активы паевого инвестиционного фонда.
Наименование | Срок возврата вклада |
ПИФ "Илья Муромец" - в ОАО "НОТА-Банк" | |
ПИФ "Илья Муромец" - в ОАО "НОТА-Банк" |
2. Информация о государственных ценных бумагах Российской Федерации.
Наименование ЦБ | Дата погашения ЦБ |
SU26205RMFS3 |
3. Информация о государственных ценных бумагах субъектов Российской Федерации.
Наименование ЦБ | Дата погашения ЦБ |
Республика Карелия, 34014 | |
Волгоградская область, 35002 |
4. Информация об облигациях российских хозяйственных обществ.
Наименование ЦБ | Номер выпуска | Серия выпуска (если имеется) | Дата погашения ЦБ |
ОАО "Краснодарский краевой инвестиционный банк", БО-01 | 01 | БО-01 | |
ОАО "Мечел", 17 | 17 | - | |
ОАО "Московский Кредитный Банк", БО-05 | 05 | БО-05 | |
ОАО "Россельхозбанк", 12 | 12 | - | |
ОАО "РУСАЛ Братск", 08 | 08 | - | |
ОАО "ТГК-2", БО-01 | 01 | БО-01 | |
ОАО "ТРАНСАЭРО", БО-01 | 01 | БО-01 | |
ОАО "ФСК ЕЭС", 13 | 13 | - | |
и электрификации "Ленэнерго", 04 | 04 | - | |
ООО "ЕвразХолдинг Финанс", 05 | 05 | - | |
ООО "Комос Групп", БО-01 | 01 | БО-01 | |
ООО "РСГ-Финанс", 01 | 01 | - | |
"Ренессанс Капитал", БО-03 | 03 | БО-03 | |
"Тинькофф Кредитные Системы", БО-04 | 04 | БО-04 | |
ОАО "ВымпелКом", 02 | 02 | - | |
ОАО "ВымпелКом", 04 | 04 | - | |
ОАО "СИТРОНИКС", БО-2 | 02 | БО-02 | |
ОАО "ХК "Металлоинвест", 05 | 05 | - | |
ООО "Каркаде", 02 | 02 | - | |
ООО "Мираторг Финанс", БО-01 | 01 | БО-01 | |
ООО "Промтрактор-Финанс", 03 | 03 | - | |
ЗАО "ФК "Еврокоммерц", 01 | 01 | - | |
ЗАО "ФК "Еврокоммерц", 05 | 05 | - | |
ЗАО "ЮниКредит Банк", БО-03 | 03 | БО-03 | |
ОАО "Детский мир - Центр", 01 | 01 | - | |
ОАО "МетКомБанк", 01 | 01 | - | |
ОАО "Мечел", БО-4 | 04 | БО-04 | |
ОАО "НК "Альянс", 04 | 04 | - | |
ОАО "НК "Альянс", 06 | 06 | - | |
ОАО "ПО "Уральский оптико-механический завод" имени ", 04 | 04 | - | |
ОАО "РБК", 01 | 01 | - | |
ОАО "ХК "Металлоинвест", 06 | 06 | - | |
ООО "БАНАНА-МАМА" ,01 | 01 | - | |
ООО "БАНАНА-МАМА", 02 | 02 | - | |
ООО "ДВТГ-Финанс", 02 | 02 | - | |
ООО "ЕвразХолдинг Финанс", 07 | 07 | - | |
ООО "Инком-Лада", 03 | 03 | - | |
ООО "Кузбассэнерго-Финанс", 02 | 02 | - | |
ООО "РМК-Финанс", 03 | 03 | - | |
ООО "РМК-Финанс", 04 | 04 | - |
5. Информация об облигациях иностранных акционерных обществ.
Наименование ЦБ | Дата погашения ЦБ | Периодичность выплаты проц. дохода | Наименование фондовой биржи, на которой облигации прошли процедуру листинга |
Alliance Oil Company Ltd. 16/07/14 | 4 раза в год | Luxembourg Stock Exchange | |
GPB Eurobond Finance Plc 15/12/2014 | 2 раза в год | Irish Stock Exchange | |
Nomos Capital Plc 26/04/2019 | 2 раза в год | Irish Stock Exchange | |
Novatek Finance Ltd 03/02/2016 | 2 раза в год | Irish Stock Exchange | |
Raspadskaya Sec Ltd 27/04/2017 | 2 раза в год | Irish Stock Exchange | |
RZD Capital Ltd. 02/04/2019 | 2 раза в год | Luxembourg Stock Exchange | |
SB Capital SA 07/02/2022 | 2 раза в год | Luxembourg Stock Exchange | |
SB Capital SA 28/06/2019 | 2 раза в год | Irish Stock Exchange | |
TNK-BP Finance S. A. 18/07/2016 | 2 раза в год | Luxembourg Stock Exchange |
Генеральный директор | ______________ | / / |
Главный бухгалтер | ______________ | / / |
Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" | ______________ | /_______________________/ |
