по расчетному счету
Анализ поступления и расходования внебюджетных средств
в Дополнительном офисе «Боровичи» филиала
в г. Великий Новгород
за январь-февраль 2013 года
Остаток на счете на 01.01.2013
2 789
ВСЕГО дохода, в т. ч.
спонсорская помощь
14 000
целевые средства на оплату водного комплекса
53 498
целевые средства родителей
65 225
ВСЕГО расхода
98 429
в т. ч.
Проценты Сбербанка за принятие квитанций
2 738
Услуги банка (перевод средств, ведение расчетного счета, система клиент-банк)
3 011
Хозяйственные расходы (приобретение моющих, чистящих средств, инструментов и уборочного инвентаря)
5 866
Приобретены жалюзи для музея
1 515
Приобретены электрические лампы
9 428
Приобретена бумага писчая
3 450
Обслуживание орг. техники (приобретение картриджей, расходного материала, ремонт, заправка)
975
Оплата доступа в сеть Интернет
420
Юридические консультации
8 000
Оплачена задолженность за ученическую мебель
25 457
Оплата услуг водного комплекса "Олимп"
29 183
Оплачена задолженность перед ООО "Дездело"
5 386
Тиражирование дополнительных экземпляров книги "Лучшие школы и детские сады Новгородской области"
3 000
ОСТАТОК на счете на 01.03.2013
37 083
