Банковская отчетность
+---++
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +------+-+
| | по ОКПО | Регистрационный номер |
| | | (/порядковый номер) |
+---+------+-+
| | | 1942 |
+---+------+-+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за март 2013 г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала)
Почтовый адрес Москва, ул. Земляной вал, стр.2
Код формы по ОКУД 0409101
Месячная (Суточная)
(Квартальная) (Полугодовая)
тыс. руб.
+-------++-+-+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +++ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
|порядка| в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого |
| | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
А. Балансовые счета
Актив
|106 12|
|206 1582170 1325440|
|20424 1030 |
|20142 206533|
||
|302 43886 324035 3362 316945|
||
|30137|
|30 5589|
|30 657715|
|300 53|
|309 |
|3057 69055|
|30811 176749 |
|30 0 1120|
||
||
|302 673334|
||
|300 2|
|30 221 22419|
|320 |
||
|32 319900 23245|
|32300|
|326914|
||
|3257 141|
|3296 140|
|324|
|3231257|
|320 9|
|32 0 541623|
|32110|
|32232 622|
|44|
|44300|
|44180|
|453 247 0|
|4500000|
|45|
|4546 |
|456 7306508|
|4560 423 60204 952|
||
||
||
|4574 52076 17265 243885 4495278|
|45977 262102 |
|45499 19498 |
|450389 64516 14493|
|45|
|453 410 31588|
|450 0|
|4520 2|
|450 20 31|
|450 5 35|
|45104|
|459 41|
|45|
|450 |
|459 0|
|4548 |
|451014 16|
|4501 2196 152 13900 2209709|
|451 155|
|45310 1554|
|452 210 92|
|45|
|4557 2119 7495551 2814296|
|451|
|455 441362 419585|
|4531083|
|45|
|45 0 2760|
|454 7|
|45|
|4564 157 1|
|45289 779|
|47400|
|474 |
||
|47240|
|472 2|
|47|
|47 31453 176091 1540 535009|
|47 2344 8950 944 184829|
|47 0 124|
|47 278746 1014|
||
||
||
||
|506 330 82418|
|5085504|
|500 136 17856|
||
|5026393|
||
|5054223|
|50517 81|
|51 0 600|
|510 97|
||
||
|51461 2855|
|511 82|
|520 12200 6337 21103 1643056|
|522 13 0 30|
|60|
|60|
|60123 583|
|60417|
|600 299|
|60 58 1031|
|6014 7383|
|60362|
|6070 198 14|
|608 9 0 12|
|6048|
|607634|
|60 0 5642|
|600 480 48290|
|60|
|60110 15|
|606 14 0 59|
|60488|
|61|
|6150 7|
|6110 4|
|615|
||
|61 0 200|
|61683 0 0|
|615|
|614|
|610 0|
||
|702 255|
|706489|
|705 7 19|
|70|
|708 100 25|
|705 27 0 23|
|итого по активу (баланс) |
| |
Пассив
||
|10100|
||
|10517 86|
||
||
|200 |
||
|305 42454|
|30|
|300 21|
|305 469|
|302|
|303 4053|
|3011 105593 105707 7|
|300 0|
||
||
|3064 |
|30115|
|30|
|310 15|
||
||
| 7546720|
|316082 469782 1477000|
||
|31|
|314 1 14|
|311034 |
|318 69|
|31 0 460|
|31 0 640|
|310 597|
|311 47226|
|31988|
|32 0 3000|
|329 30|
||
|40|
|406 270142|
|400 73|
|409 260 27164|
|40 7683562 713691|
|4038 8145974|
|40 365 449 430 346123|
|40 4291 12426 1237 424577|
|40|
|40|
|407 3259 11479 10927 270091|
|40|
|40|
|4030 164075 1600516|
|40 253 207 205 251466|
|404 291629|
|404 1386|
||
|40957|
|407 3417|
|40 8834 |
|4066 6 1415|
|403|
|40181 |
|4000|
||
|41500|
|41600|
|41|
|4268 |
|420 3020|
|420|
|4260 12967 3434 686223 |
|42 11308 3116|
|42600|
|42|
|4225314|
|42466|
|42 3706526 870372|
|421 200723 1966093|
|424 336952 292061|
|422 5 0 22207|
|420 180 20500|
|420 16 0 6|
|427 650|
|42166|
|428 9|
|423 465 487 4403 418355|
|420 12491 5335 5074 1224279|
|4217 27002 8186 758|
|422254 35212|
|4269 895 4967 1222|
|428025 1|
|42000|
|4200 573121 5816121|
|4257 4|
|4261 271 370 8830|
|428420 12|
|420 445310|
|4280 1|
|42|
|43168|
|431 1 74|
|43|
|44|
|44600|
|45 5|
||
|45|
|45|
|456 344|
|458|
|45|
|45421 4895|
|455 23|
||
|47 469 236 231 463553|
|4765 6116 3|
|4766 1719 |
|47223|
|470 1032 339 4988 1191462|
|47 3262|
|503 230 34344|
|5020 2|
|500 12|
|502 97 97|
|506|
|503|
|50328|
|516 82|
||
|52150|
|52 0 1015|
|529 1 13|
|522 47850 15729|
|520 44|
|520 50|
|52 957 96638 11130 1103411|
|52590 229894 |
|5267 11521|
|5242|
|52|
|52|
|5222 2300|
|527 48386 159 4542|
|5280 7|
|60 0 9650|
|607 10|
|60 0 147|
|600 0|
|603 11 0 63|
|603 64 4003|
|6012 2|
|60718|
|604 20 99|
|60134 7|
|60187|
|600 788|
|601|
|60129|
|60203|
|614|
|611 8|
|61 22 |
|61180|
|70834 222270|
|707 451|
|7092|
|705 18|
|70|
|707 3 0 140|
||
| итого по пассиву(баланс) |
| |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
В. Внебалансовые счета
Актив
|90|
|90|
|900 1991|
|90|
|90 645326|
||
||
|905 1376|
||
|91|
|917 |
|910 0 41|
|91|
|9106|
|91|
|910 18|
|91 9367|
||
|9139 |
|91 275034 1438|
|9150 12|
|91 565 145989 611544|
|9112997 129673|
|91 59832 9|
|91977 20078|
||
| итого по активу (баланс) |
| |
Пассив
|910 26|
|919 4799 |
||
|910|
|919409 44970|
|910855 28325 16991 9722275|
|9154 |
|91|
||
|91316|
|915|
||
| итого по пассиву (баланс) |
| |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Г. Производные финансовые инструменты
и срочные сделки
Актив
|9337 3212190|
|9354850 761672 8161|
|934 15|
|938 2163|
|939469 838231|
|930 953 126|
||
|93 652562 65250|
|9390 725505 68925 524658|
|932849 615562 |
|9368 620|
|93310 1554|
|93850 2570|
|93 0 1291|
|931 12|
|936 12|
|93 0 221|
|930 0|
|930 0|
| итого по активу (баланс) |
| |
Пассив
|9618 3206794|
|967934|
|960 87|
|963 12|
|96 612 61|
|96 6109 28440|
|960 214 214 0 0|
|96000 1523|
|960 5687|
|96218|
|9626 618138 4204078|
|96 0 617|
||
|960 0|
||
|960 95|
||
|96850 2570|
|965 107561|
|960 0|
|96152|
| итого по пассиву (баланс) |
| |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|98 470.02388.0000|
|9800 .0545|
|98000|
| итого по активу (баланс) |
| .400 .0545|
Пассив
|98000|
|985 4997468.0 .4545|
|989339.000 0.0000|
|980 7753.00 .0000|
|980 36226..0000|
| итого по пассиву (баланс) |
| .4545|
+-------++++-+
Старший Вице-президент
Главный бухгалтер
