Раскрытие информации в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии хлебозавод».
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.01 года № 000 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» комитет по тарифам и ценам постановил (постановление от 31 октября 2011 года № 000 «О тарифах на тепловую энергию для потребителей хлебозавод» города Рыльска), для потребителей ЗАО "Рыльский хлебозавод установить и ввести в действие тарифы на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг, а так же для бюджетных и иных потребителей :
с 1 января 2012 по 30 июня 2012 года в размере 1094,83 руб.(без НДС).
с 1 июля 2012 по 31 августа 2012 года в размере 1160,52 руб.(без НДС).
с 1 сентября 2012 по 31 декабря 2012 года в размере 1211,46 руб.(без НДС).
Тарифы установленные данным постановлением действуют с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года. Информация о размере тарифа на 2012год представлена в районном печатном издании «Районные будни» от 20.01.2012 № 7.
Регулируемой деятельностью хлебозавод» является производство, передача и сбыт тепловой энергии.
При расчете тарифов на тепловую энергию, поставляемую ЗАО "Рыльский хлебозавод " потребителям применялись индексы-дефляторы, определенные в Прогнозе со 2 полугодия на:
-природный газ - 115,0 %;
-электроэнергию - 108,0 %;
-индекс потребительских цен - 105,1 %;
-индекс цен промышленных производителей -103,0 %
Валовая выручка на 2012 год запланирована в размере 487,0 тыс. руб. от сторонних потребителей, в том числе 272,6 тыс. руб. За период с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года, а 214,4 тыс. руб за период с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года.
Затраты, относимые на себестоимость тепловой энергии на 2012 год составят 2902,7 тыс. руб., при этом себестоимость тепловой энергии сторонним потребителям сложится в сумме 484,5 тыс. руб.
Стоимость топлива (газ) определена в сумме 1565,8 тыс. руб. на основании планируемой стоимости лимитного природного газа с учетом транспортной и снабженческо-сбытовой надбавок действующей в 2011 году, и стоимости лимитного природного газа с учетом увеличения на 115%
Среднегодовое снижение по данной статье составит 21,3%.
Затраты на покупную электрическую энергию, используемую при производстве тепловой энергии приняты в сумме 142,7 тыс. руб.. Расчет произведен исходя из удельной нормы расхода электрической энергии на выработку 1 Гкал в размере 21,1 кВт. ч., действующего тарифа на электрическую энергию за 9 мес. 2011 года и тарифа на электрическую энергию с применением индекса дефлятора 108 %.
Снижение по данной статье к базовому периоду 2011 года составит 31,6%.
Затраты по воде на технологические цели определены в сумме 8,4 тыс. руб.
Расходы на химреагенты включены в статью «другие расходы», другие расходы составят 77 тыс. руб на уровне базового периода.
Расходы но оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала котельной определены в сумме 744,3 тыс. руб. и 226,3 тыс. руб. соответственно.
Корректировка в сторону уменьшения на сумму 29,7 тыс. руб. за счет применения ставки ЕСН планируемой на регулируемый период в размере 30,4 % вместо 34,4 %.
Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе определены в размере 33,6 тыс. руб.
В целях ограничения роста тарифа в рамках предельных уровней установленных ФСТ России на 2012 год, а так же снижения объемов реализации тепловой энергии сторонним потребителям, сумма общехозяйственных расходов в расчет тарифа на 2012 год не включена.
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования определены в сумме — 215,2 тыс. руб. в т. ч.:
-текущий ремонт в сумме 104,6 тыс. руб.
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности в 2012 году составит 2,5 тыс. руб. в том числе 2 тыс. на развитие производства, 0,5 тыс. руб. на уплату налога на прибыль.
Тепловая мощность котельной ЗАО “Рыльский хлебозавод ” составляет 0,5 - 1 Гкал /час.
Годовой объем выработки тепловой энергии на 2012 год принят в кол-ве 2622 Гкал. Полезный отпуск — 2552 Гкал.
Реализация тепловой энергии сторонним потребителям принята в кол-ве 426 Гкал.
Тепловая энергия отпускается компания» - для отопления и горячего водоснабжения населения г. Рыльска в кол-ве 386 Гкал (в том числе: отопление - 342 Гкал, горячее водоснабжение - 44 Гкал), и ЧП Емельяновой для отопления 40 Гкал.
В настоящее время только один дом использует прибор учета, всем остальным потребителям отпускается по нормативам потребления (расчетным методом). На 2012 год запланировано ввести приборы учета для всех потребителей.
Потери в сети приняты в кол-ве 70 Гкал (2,0%).
Протяженность внешних теплосетей, находящихся на балансе предприятия в однотрубном исчислении составляет: 0,197 км. В ЗАО “Рыльский хлебозавод” 1 котельная. Среднесписочная численность основного производственного персонала за отчетный год составила 9 человек.
Удельный расход условного топлива 172,1 кг у. т./ Гкал, утвержден в Минэнерго России на 2011 год на отпущенную тепловую энергию, согласно приказу от 01.01.2001 г. № 000.
Удельный расход электрической энергии 0,0211тыс. кВтч/Гкал
Удельный расход воды 0,6 м3 на 1 Гкал.
За 2011год не зафиксировано ни одной аварии на системах теплоснабжения. За отопительный сезон 2011г. не прирывалась подача тепловой энергии.
За отопительный сезон 2011г. не было отклонений от нормативной температуры воздуха по вине организации в жилых и не жилых отапливаемых помещениях. В виду убыточной деятельности регулируемой деятельности и отсутствия свободных денежных средств у предприятия инвестиционные программы не проводились и не планируется в ближайшее время.
Основными потребителями продаваемой тепловой энергии являются жилые дома. Они потребляют теплоэнергию с момента ввода их в эксплуатацию, так как изначально находились на балансе завода. Данные дома строились для работников завода. К ним была проведена теплотрасса и попутно к и ИП Далее дома были переданы. Пока к центральной теплосети нет возможности присоединится. Предприятие ежегодно заключает договор с каждым из жильцов домов и другими вышеперечисленными потребителями о поставке тепловой энергии. Другим новым сторонним потребителям нет технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам предприятия. На заводе в резерве есть 5 т мазута. Водогрейный котел, который работает на мазутном топливе является резервным, его мощность – 0,63 Гкал/час. Топливная составляющая определена в размере 613,56 руб./Гкал.
Раскрытие информации в сфере горячего водоснабжения хлебозавод».
Расчеты по установлению тарифов на горячую воду на 2012 год, поставляемую сторонним потребителям произведены в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.01 г. № 000 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и Методическими указаниями по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 г. № 47.
Пунктом 57 Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 01.01.01 г. № 47 предусмотрен порядок и условия определения тарифов на услуги горячего водоснабжения при закрытой системе теплоснабжения.
Объем реализации услуг горячего водоснабжения хлебозавод» принят в объеме 0,8 тыс. м3.
Тарифы на тепловую энергию для потребителей хлебозавод» определены в следующих размерах без учета НДС:
с 01.01.2012г. на уровне действующего тарифа 2011 года в размере 1094,83 руб./Гкал,
с 1 июля 2012 года в размере 1160,52 руб./Гкал,
с 1 сентября 2012 года в размере 1211,46 руб./Гкал.
Себестоимость 1 куб. м. холодной воды из собственной скважины предприятия, необходимой для приготовления горячей воды на 2012 год составит: в 1 полугодии 2012 года на уровне действующего в 2011 году в размере 5,14 руб. за 1 куб. м., на 2 полугодие: с ростом на 106,0 % с 1 июля в размере 5,45 руб. за 1 куб. м. и с ростом 104,3 % с 1 сентября в размере 5,68 руб. за 1 куб. м.
Одноставочный тариф на горячую воду в расчете на 1 куб. м. в закрытых системах теплоснабжения рассчитывается по следующей формуле:
Т гвс закр = Тхвс * (1+Кпв) + УСцтп + Тт/э * Q т/э, где:
Тхвс - тариф на холодную воду питьевого качества для соответствующей группы потребителей, руб./куб. м;
Т т/э - тариф на тепловую энергию для соответствующей группы потребителей, руб./Гкал.
Кпв - коэффициент, учитывающий потери воды в закрытых системах теплоснабжения от центральных тепловых пунктов (ЦТП) до точки подключения, определяемые в соответствии с правилами учета отпуска тепловой энергии;
УСцтп - удельные расходы на содержание систем горячего водоснабжения от центральных тепловых пунктов до границ балансовой принадлежности потребителей (без учета потерь) в случае, если такие расходы не учтены в тарифах на тепловую энергию (мощность), в расчете на 1 куб. м.
Q т/э - количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды, определяется по формуле (Гкал/куб. м.):
Q т/э =с *р* (tгвс - txвc) * (1 + К п.) , где:
с - удельная теплоемкость воды, 1* 10-6 Гкал/кг х 1 град. С;
Р - плотность воды при температуре, равной tгвс и среднем по году давлении воды в трубопроводе,
Тгвс - средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям из систем централизованного горячего водоснабжения (град. С),
Тхвс - средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (град. С),
К п - коэффициент, учитывающий потери тепла трубопроводами систем централизованного горячего водоснабжения (СП "Проектирование тепловых пунктов", приложение 2, табл. 1 от 01.01.2001, официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 1997 год).
От/э= 1*10-6 * 988,07*(50-5) * (1+0,1) = 0,0489.
Таким образом,
На 1 полугодие 2012 года
Тгвс = 5,14 руб./куб. м + 0,0489 * 1094,83 руб./Гкал = 58,68 руб./куб. м.на уровне базового периода 2011 года;
С 1 июля 2012 года Тгвс = 5,45 руб./куб. м + 0,0489 * 1160,52 руб./Гкал = 62,20 руб./куб. м. с ростом на 106,0 % к тарифу 1 полугодия 2012 года;
С 1 сентября 2012 года Тгвс = 5,68 руб./куб. м + 0,0489 * 1211,46 руб./Гкал =64,92 руб./куб. м. с ростом на 104,4 % к тарифу, действующему с 1 июля 2012 года или с ростом на 110,6 % к тарифу, действующему с 1 января 2012 года.
Сумма затрат составит - 49,1 тыс. руб., в том числе:
1 полугодие - 27,0 тыс. руб. (0,46 тыс. мЗ * 58,68 руб./куб. м.);
2 полугодие - 22,1 тыс. руб. (0,34 тыс. мЗ * 64,92 руб./куб. м.)
Услуги горячего водоснабжения для потребителей хлебозавод» являются доступными, поскольку рост тарифов не превышает предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказываемых услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, определенных на 2012 год ФСТ России.
Таким образом на 2012 год установлены тарифы на горячую воду для потребителей хлебозавод» с календарной разбивкой в следующих размерах без НДС:
-с 1 января 2012 г. - 58,68 руб./куб. м., на уровне тарифа 2011 года; - с 1 июля 2012 г. - 62,20 руб./куб. м. с ростом на 106,0 % к тарифу 1 полугодия 2012 года;
-с 1 сентября 2012 г. - 64,92 руб./куб. м., с ростом на 104,3 % к тарифу, действующему с 1 июля 2012 года или с ростом на 110,6 % к тарифу, действующему с 1 января 2012 года.
Для населения тарифы на горячую воду с учетом НДС сложатся в следующих размерах соответственно:
-с 1 января 2012 г. - 69,24 руб./куб. м.,
-с 1 июля 2012 г. - 73,40 руб./куб. м.,
-с 1 сентября 2012 г. - 76,60 руб./куб. м.
Другим новым сторонним потребителям нет технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам предприятия. Горячая вода подается так же как и отопление в отопительный период.
