Директор Генеральный директор«СибиряК» специализированныйдепозитарий» |
____________ // ________________// «30» ноября 2012 г. «30» ноября 2012 г. М. П. М. П. |
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Коммерческая недвижимость Академгородка» под управлением Компания «СибиряК»
ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И ВЕЛИЧИНЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ ЗА СЧЕТ УКАЗАННЫХ АКТИВОВ
ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА НЕДВИЖИМОСТИ
«Коммерческая недвижимость Академгородка»
под управлением Компания «СибиряК»
1.Общие положения
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок и сроки определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, правила определения стоимости активов Фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов Фонда, порядок расчета среднегодовой стоимости чистых активов, иные условия, оказывающие существенное влияние на определение стоимости чистых активов Фонда, а также порядок и сроки определения расчетной стоимости инвестиционного пая закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Коммерческая недвижимость Академгородка» (далее именуется – Фонд) под управлением «СибиряК» (далее именуется – Управляющая компания).
1.2. Настоящие Правила составлены в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 01.01.01г №05-21/пз-н (с изменениями и дополнениями).
1.3. Правила устанавливаются на 2013 г.
1.4. Внесение изменений в Правила в течение календарного года допускается в исключительных случаях, в том числе в случае:
*внесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующие Правила определения стоимости активов паевых инвестиционных фондов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов;
*изменения ставки рефинансирования Центрального банка РФ
*приостановления действия или аннулирования лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг, по результатам торгов у которого определяется признаваемая котировка ценных бумаг;
*иных случаях, при условии обоснования.
2. Порядок определения стоимости чистых активов и расчетной стоимости пая Фонда
2.1. Стоимость чистых активов Фонда определяются в рублях с точностью до двух знаков
после запятой по состоянию на 20 часов московского времени.
2.2. Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда определяются в рублях с точностью до четырех знаков после запятой по состоянию на 20 часов московского времени.
2.3.Количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете владельца, рассчитывается с точностью с точностью до пятого знака после запятой.
3. Порядок выбора российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг, по результатам торгов которых определяются признаваемые котировки ценных бумаг.
3.1. Для оценки ценных бумаг, допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, используются признаваемые котировки, объявленные следующими организаторами торговли в порядке убывания приоритета:
1. ЗАО "ФБ ММВБ".
2. Санкт-Петербургская биржа».
3.2. Если признаваемая котировка ценной бумаги
по итогам торгового дня объявлена только одним из указанных выше организатором торговли, то для оценки ценной бумаги используется признаваемая котировка данного организатора торговли.
3.3. В случае, если ценные бумаги допущены к торгам двумя или более российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, их признаваемая котировка определяется по результатам торгов того организатора торговли, который имеет самый высокий приоритет.
4. Порядок выбора иностранных фондовых бирж, по результатам торгов на которых определяется цена закрытия, используемая для оценки ценных бумаг.
4.1. Оценочная стоимость акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций, прошедших процедуру листинга
на иностранной фондовой бирже (за исключением еврооблигаций), признается равной цене закрытия рынка указанных ценных бумаг по итогам последнего торгового дня на указанной фондовой бирже перед датой определения их оценочной стоимости.
4.2. В случае, если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на двух или более иностранных фондовых биржах, то оценочная стоимость акций признается равной цене закрытия рынка указанных ценных бумаг по итогам последнего торгового дня на следующих биржах в порядке убывания приоритета:
1) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);
2) Насдак (Nasdaq);
3) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
4) Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);
5) Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon,
Euronext Paris);
6) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);
7) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);
8) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);
9) Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges);
10) Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);
11) Корейская биржа (Korea Exchange);
12) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);
13) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);
14) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);
15) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);
16) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange);
17) ЗАО "ФБ ММВБ".
5. Ставка дисконтирования
оставшихся платежей по денежным требованиям.
5.1.Ставка дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, составляющим активы Фонда, составляет 6% годовых.
6. Порядок формирования резервов Фонда и величины расходов, подлежащих возмещению
за счет имущества Фонда.
6.1. Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением Фондом не формируется.
7. Периодичность проведения оценщиком Фонда оценки стоимости имущества Фонда
7.1.Оценка стоимости имущества, стоимость которого должна оцениваться Оценщиком, осуществляется при его приобретении, а также не реже чем один раза в 6 месяцев, если иная периодичность не установлена нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
