ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ЖСК-154 ЗА 2012 год.
Наименование показателей | Запланировано по смете, тыс. руб | Начислено жильцам, тыс. руб | Запланировано расходов по смете, тыс. руб | Фактически израсходовано, тыс. руб | Сальдо (гр.3-5) | Прим. См ниже | |
неизрасх. (+), тыс. руб | перерасх. (-), тыс. руб | ||||||
1. Обслуживание общего имущества многоквартирного дома: | 1401,8
| 1424,5 | 1411,9 | 1442,6 |
| 18,1 | 1* |
1.1. Содержание общего имущества многоквартирного дома: | 510,6 | 531,1 | 507,2 | 521,2 | 9,9 | ||
1.1.1. Элитный Дом» (За аварийное обслуживание, ответственного за электрохозяйство и обслуживание ИТП и УУТ)= 28 руб. | 100,7 | 100,7 | |||||
1.1.2. (прочистка вентиляционных шахт) = 7730,00 руб. | 8,0 | 7,7 | |||||
1.1.3. ПетСбытКомпания (оплата за освещение мест общего пользования)=8228,92 руб. | 9,0 | 8,2 | |||||
1.1.4. № 6 «Спецтранс» (оплата за вывоз мусора) = 68 руб. | 182,0 | 193,3* | |||||
1.1.5. проф. дезинф.» (за дератизацию = 9600,00 руб.) | 9,0 | 9,6* | |||||
1.1.6. Членский взнос в Ассоциацию ЖСК | 2,5 | 2,5 | |||||
1.1.7. ОАО«Жилкомсервис № 2» (оплата за уборку лестниц) = 85959,36 руб. | 81,4 | 86,0* | |||||
1.1.8. На оплату замеров загазованности подвалов (дог. подряда 300 + 81,3 (27,1%) х12 мес. = 4575,60 руб.) | 4,6 | 4,6 | |||||
1.1.9. На обслуживание компьютера (покупка расх. материалов = 1690,00 руб. + оплата в за покупку МФУ ) = 5670,00 руб. | 9,6 | 7,4 | |||||
1.1.10. На хозрасходы = 8 677,70 руб. | 7,2 | 8,7 | |||||
1.1.11. На оплату транспортных расходов и мобильных телефонов = 43 340,00 руб. | 41,5 | 43,3* | |||||
1.1.12. Оплата услуг ревизора (9200 + 2493,2 (27,1%) = 11693,20 руб. | 11,7 | 11,7 | |||||
1.1.13. Оплата штрафа в Гос. Жил. Инспекцию = 40000,00 руб. | 40,0 | 40,0 | |||||
1.1.14. Оплата пеней в ПФ = 8,20 руб. | 0,0 | 0,0 | |||||
1.2. Содержание придомовой территории: ОАО «Жилкомсервис № 2» (уборка территории = 78334,56 руб.) | 77,9 | 77,9 | 78,3 | 78,3 | 0,4 | ||
1.3. Текущий ремонт общего имущества | 306,6 | 306,6 | 356,2 | 307,1 | 0,5 | ||
1.3.1. «Элитный дом» (текущий ремонт) = 00 руб | 117,7 | 130,4 | |||||
1.3.2. Союз» (демонтаж линолеумных плиток на межэтажных лестничных площадках, зачистка, покраска) = 29700 руб. | 59,5 | 29,7 | |||||
1.3.3. Петербург» (замена плиточного покрытия тамбуров в 7 подъездах) = 68800 руб. | 35,0 | 68,8 | |||||
1.3.4. Доводчик» (покупка доводчиков на вторые двери в 7 подъездах) = 5761 руб. | 5,8 | 5,8 | |||||
1.3.5. Частичный ремонт кровли дома, устранение протечки в районе кв.60, снос сухого дерева, подготовка подвала к зимнему периоду (ИП ) = 25000 руб. | 138,2 | 25,0 | |||||
1.3.6. На материалы для текущего ремонта = 10666,00 руб. | 10,7 | ||||||
1.4. -С» (обслуживание ПЗУ) = 25576,00 руб. | 24,8 | 25,4* | 25,0 | 25,6* | 0,2 | ||
1.5.Содержание газовых систем («ПетербургГаз = 30578,72 руб.) | 29,0 | 30,6* | 29,0 | 30,6* | |||
1.6. Капитальный ремонт электрокабелей «Элитный Дом» =20 руб. | 416,2 | 416,2 | 416,2 | 516,5 | 100,3 | 2* | |
1.7. Эксплуатация общедомовых приборов учета = 36665,55 руб. | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | |||
2.Коммунальные услуги: | 2853,2 | 2191,7 | 2853,2 | 2136,7 | 55,0 |
| 3* |
2.1. Холодное водоснабжение и водоотведение (ГУП «ВОДОКАНАЛ») = 63 руб. | 900,3 | 575,2 | 900,3 | 597,7 | 22,5 | ||
2.2.Горячее водоснабжение и отопление (ГУП «ТЭК»)=111 руб. | 1952,9 | 1616,5 | 1952,9 | 1539,0 | 77,5 | ||
3. П Р О Ч Е Е: | 1118,8 | 755,3 | 1108,7 | 997,9 | 242,6 | ||
3.1. | 433,3 | 433,3 | 441,9 | 442,8 | 9,5 | 4* | |
3.1.1. Сборы на содержание АУП (зарплата председателя и бухгалтера, отпускные и замещение, налоги + канц. товары ) = 48+1043,60) = 08 руб. | 362,1 | 403,7 | 415,5 | 11,8 | |||
3.1.2. Сборы на управление многоквартирным домом | 71,2 | 29,6 | 27,3 | 2,3 | |||
3.2. Услуги трансляции ТВ каналов (-Регионы) | 88,9 | 93,5 | 75,6 | 78,9 | 14,6 | 5* | |
3.3. Услуги Радио (Северн. РТУ) = 49514,00руб. | 54,4 | 56,0 | 49,0 | 49,5* | 6,5 | 6* | |
3.4. Содержание общедолевого имущества (кв.24) | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | |||
3.5. Услуги ВЦ (ГУП ВЦКП) = 19736,16 руб. | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | |||
3.6. На обслуживание счета ЖСК (Сбербанк РФ) | 151,0 | 134,7 | 151,0 | 116,2 | 18,5 | 7* | |
3.7. Неизрасходованные денежные средства за прошлые годы (резервный фонд) | 353,4 | 353,4 | 290,1 | 290,1 | |||
3.7.1. Капитальный ремонт стояков ГВС | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | |||
3.7.2. Замена вторых тамбурных дверей подъездов () = 00 руб. | 0,0 | 261,6 | 232,9 | 232,9 | 8* | ||
3.7.3. Ремонт водоотливов, замена фрагментов водосточных труб, осмотр и частичный ремонт кровли дома, снос сухих деревьев, закраска надписей на цоколе дома, частичная герметизация швов, засыпка ямы в подполье дома под кв.42, разравнивание садовой земли) ( дог. подряда + налоги)= 57195,00 руб.) | 31,8 | 57,2 | 57,2 | ||||
ИТОГО: | 5373,8 | 4371,5 | 5373,8 | 4577,2 | 205,7 | ||
4. Нераспределенная прибыль = 0=00 руб. | 218,8 | 218,8 | |||||
5. Накопленные и неизрасходованные в 2011 г. деньги на капитальный ремонт электрокабелей ( «Элитный Дом») = 00 руб. | 100,3 | 100,3 | |||||
ИТОГО: | 5373,8 | 4371,5 | 5373,8 | 4896,3 | 113,4 |
1* Разница вызвана увеличением тарифов в течение года.
2* 100,34 руб. накоплены в 2011 г. (См. п.5).
3* Разница обусловлена тем, что при составлении сметы по ХВС и ГВС умножались тарифы на количество людей, при начислении квартплаты учитывались тарифы и показания счетчиков
4* Из-за изменений в ЖК РФ функции председателя и управдома были объединены
5*15% направлено на АУР.
6* 10% - направлено на АУР.
7* Не все оплатили квитанции, поэтому банк взял меньше за услуги по перечислению платежей.
8* Не все необходимые работы были выполнены.
Председатель ЖСК № 000
Гл. бухгалтер ЖСК № 000
