Квартальна інформація емітента цінних паперів (стр. 4 )

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтн і)	Номінальна вартість (грн.)	Кількість у випуску (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн.)	Процентна ставка (у відсотках)	Термін виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.04.2005	81/2/05	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	відсоткові	1 000		Бездокументарна Іменні		20	Один раз на три місяці	78 035	17.05.2010
Опис	Рішення про випуск облігацій, відповідно до Статуту, прийняте Правлінням Банку 24.03.2005р. Метою використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення випуску облігацій: 100% залучених від розміщення облігацій коштів використовуватимуться Емітентом на збільшення обсягів активних операцій. Проведено відкрите розміщення облігацій на території України серед інвесторів - юридичних та фізичних осіб, резидентів та нерезидентів. При розміщенні банк не користувався послугами андеррайтерів. Розміщення здійснювалось за місцезнаходженням банку. Облігації ВАТ КБ "Хрещатик" забезпечуються всім належним банку майном, додаткового забезпечення облігації не мають. Облігації включені до 2-го рівня лістингу ПФТС та обертаються на біржі ПФТС. Банк своєчасно і в повному обсязі виконує зобов'язання за цінними паперами власних випусків.
14.09.2007	577/2/07	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	відсоткові	1 000		Бездокументарна Іменні		18	Один раз на 91 день		24.09.2012
Опис	Рішення про випуск облігацій, відповідно до Статуту, прийняте Правлінням Банку 25.07.2007 Метою використання коштів, залучених від розміщення випуску облігацій використовуватимуться Емітентом за такими напрямами: - на проведення кредитних операцій для юридичних та фізичних осіб - 60%; - на проведення операцій з цінними паперами - 40%. Проведено відкрите розміщення облігацій на території України серед інвесторів - юридичних та фізичних осіб, резидентів та нерезидентів. При розміщенні банк не користувався послугами андеррайтерів. Розміщення здійснювалось за місцезнаходженням банку. Облігації ВАТ КБ "Хрещатик" забезпечуються всім належним банку майном, додаткового забезпечення облігації не мають. Облігації включені до біржового списку на ПФТС та обертаються на біржі ПФТС (за категорією позалістингові цінні папери). Банк своєчасно і в повному обсязі виконує зобов'язання за цінними паперами власних випусків.
14.09.2007	578/2/07	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	відсоткові	1 000		Бездокументарна Іменні		18	Один раз на 91 день	0	24.01.2013
Опис	Рішення про випуск облігацій, відповідно до Статуту, прийняте Правлінням Банку 25.07.2007 Метою використання коштів, залучених від розміщення випуску облігацій використовуватимуться Емітентом за такими напрямами: - на проведення кредитних операцій для юридичних та фізичних осіб - 60%; - на проведення операцій з цінними паперами - 40%. Проведено відкрите розміщення облігацій на території України серед інвесторів - юридичних та фізичних осіб, резидентів та нерезидентів. При розміщенні банк не користувався послугами андеррайтерів. Розміщення здійснювалось за місцезнаходженням банку. Облігації ВАТ КБ "Хрещатик" забезпечуються всім належним банку майном, додаткового забезпечення облігації не мають. Облігації включені до біржового списку на ПФТС та обертаються на біржі ПФТС (за категорією позалістингові цінні папери). Банк своєчасно і в повному обсязі виконує зобов'язання за цінними паперами власних випусків.
14.09.2007	579/2/07	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	відсоткові	1 000		Бездокументарна Іменні		18	Один раз на 91 день	0	25.05.2013
Опис	Рішення про випуск облігацій, відповідно до Статуту, прийняте Правлінням Банку 25.07.2007 Метою використання коштів, залучених від розміщення випуску облігацій використовуватимуться Емітентом за такими напрямами: - на проведення кредитних операцій для юридичних та фізичних осіб - 60%; - на проведення операцій з цінними паперами - 40%. Проведено відкрите розміщення облігацій на території України серед інвесторів - юридичних та фізичних осіб, резидентів та нерезидентів. При розміщенні банк не користувався послугами андеррайтерів. Розміщення здійснювалось за місцезнаходженням банку. Облігації ВАТ КБ "Хрещатик" забезпечуються всім належним банку майном, додаткового забезпечення облігації не мають. Облігації включені до біржового списку на ПФТС та обертаються на біржі ПФТС (за категорією позалістингові цінні папери). Банк своєчасно і в повному обсязі виконує зобов'язання за цінними паперами власних випусків.

13. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

7.1. Інформація про зобов"язання емітента

Види зобов’язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	1 343 698,00	X	X
у тому числі:
ПАТ "Укргазбанк"	02.02.2010	39 884,00	6,5	06.04.2010
ПАТ "ПУМБ"	01.03.2010	15 908,00	3,5	06.04.2010
ПАТ "ПУМБ"	16.03.2010	39 772,00	3,5	06.04.2010
ПАТ "Укргазбанк"	24.03.2010	39 750,00	4,5	08.04.2010
ПАТ "Рада банк"	31.03.2010	10 000,00	2	06.04.2010
ПАТ "Приватінвест"	11.03.2010	15 550,00	25	09.03.2011
АКБ "Фінбанк"	03.03.2010	7 977,00	11	19.04.2010
АКБ "Фінбанк"	23.03.2010	11 932,00	10	23.04.2010
АКБ "Фінбанк"	25.03.2010	31 740,00	10	26.04.2010
АКБ "Фінбанк"	03.03.2010	15 970,00	13	05.05.2010
АКБ "Фінбанк"	05.03.2010	15 968,00	12,5	06.05.2010
ПАТ "Прпомінвестбанк"	17.02.2010	40 012,00	11	16.04.2010
Операційне управління НБУ	24.07.2009	218 907,00	17	14.07.2010
Операційне управління НБУ	19.06.2009	300 000,00	16,5	19.06.2010
Операційне управління НБУ	28.01.2010	49 300,00	12,25	27.01.2011
Операційне управління НБУ	06.04.2009	308 867,00	16,5	01.04.2010
Операційне управління НБУ	21.05.2008	86 000,00	16,5	04.05.2010
ПАТ "Златобанк"	26.03.2010	7 925,00	1	06.04.2010
ПАТ "Златобанк"	31.03.2010	7 925,00	1	07.04.2010
АКБ "Інтеграл банк"	26.01.2010	57 402,00	1	01.04.2010
ПАТ "Златобанк"	17.03.2010	5 342,00	1	06.04.2010
ВАТ АКБ "Капітал"	19.01.2010	1 716,00	1	09.04.2010
АБ "Старокиївський банк"	09.02.2010	2 378,00	5	15.04.2010
АБ "Старокиївський банк"	26.01.2010	793,00	5	21.04.2010
АБ "Старокиївський банк"	02.02.2010	1 981,00	5	20.04.2010
АБ "Старокиївський банк"	20.01.2010	1 189,00	5	22.04.2010
АБ "Старокиївський банк"	25.01.2010	1 585,00	5	23.04.2010
АБ "Старокиївський банк"	28.01.2010	2 378,00	4	26.04.2010
АБ "Старокиївський банк"	27.01.2010	1 585,00	5	27.04.2010
АБ "Старокиївський банк"	29.01.2010	2 377,00	5	28.04.2010
АБ "Старокиївський банк"	29.01.2010	1 585,00	5	29.04.2010
Ландесбанк Берлін	02.03.2007	7 259,00	2,5	18.05.2012
Ландесбанк Берлін №2	22.02.2008	42 262,00	2	28.01.2015
Ландесбанк Берлін №4	07.08.2008	2 962,00	1,938	30.08.2010
Зобов’язання за цінними паперами	X	4 981,00	X	X
у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	4 978,00	X	X
Облігації серії Е (Свідоцтво № 81/2/05 від 29.04.2005р.)	17.05.2005	2 676,00	20	17.05.2010
Облігації серії F (Свідоцтво № 000/2/07 від 14.09.2007р.)	01.10.2007	2 302,00	18	24.09.2012
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за сертификатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за векселями (всього)	X	0,00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	3,00	X	X
Ощадні сертифікати на пред'явника ВАТ КБ "Хрещатик"	13.12.2000	3,00	0	18.01.2002
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,00	X	X
Податкові зобов’язання	X	4 853,00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов’язання	X	4 011 542,00	X	X
Усього зобов’язань	X	5 365 074,00	X	X
Опис	Зобов'язання за іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, векселями та фінансовими інвестиціями в корпоративні права відсутні.

Баланс