Приложение
к Договору №
от " " 20 г.
Счет №
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Стратегия «РАЗУМНЫЙ РИСК»
" " 201 г.
1. Цель деятельности УПРАВЛЯЮЩЕГО в рамках Договора: увеличение стоимости Активов УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ, переданных в управление.
2. Объекты инвестирования
Актив | Лимит от общей стоимости активов УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ, % |
Акции российских акционерных обществ открытого типа | 100 |
Облигации российских коммерческих организаций, выпуск которых зарегистрирован в установленном законом порядке | 100 |
Государственные ценные бумаги Российской Федерации, ценные бумаги | 100 |
Ценные бумаги эмитентами которых являются российские коммерческие организации (векселя, долговые расписки, складские расписки и другие ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям законодательства РФ) | 100 |
Государственные ценные бумаги других государств (бонды, евробонды и пр.) | 100 |
Долговые ценные бумаги эмитентами которых являются международные организации имеющие листинг на российской и/или зарубежных биржах | 100 |
Долговые ценные бумаги эмитентами которых являются корпорации, иностранные коммерческие организации (облигации, векселя, сертификаты и пр.) имеющие листинг на российской и/или зарубежных биржах | 100 |
Производные ценные бумаги (фьючерсы, опционы и проч.), базовыми активами - государственные и муниципальные облигации - акции и облигации эмитентов РФ и нерезидентов, - сырьевые товары, имеющие котировки на мировых фондовых площадках, - валютные пары, торгующиеся на биржевых площадках РФ и других государств, а также вне биржи | 50 |
Паи ПИФов | 100 |
Металлические счета | 100 |
Банковские депозиты, как в валюте РФ, так и в иностранной | 100 |
Денежные средства | 100 |
3. Для достижения цели Договора, УПРАВЛЯЮЩИЙ будет инвестировать активы УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ преимущественно в акции российских открытых акционерных обществ, а также в облигации (государственные, муниципальные и корпоративные). При этом значительная часть активов, как правило, будет инвестирована в акции крупнейших российских компаний. Удельный вес последних в общей стоимости активов будет изменяться в зависимости от оценки УПРАВЛЯЮЩИМ рыночной конъюнктуры и общеэкономических условий – до 100% от стоимости активов.
4. Отчеты о деятельности УПРАВЛЯЮЩЕГО будут предоставляться УЧРЕДИТЕЛЮ УПРАВЛЕНИЯ в сроки и в порядке, определяемом Договором.
5. УПРАВЛЯЮЩИЙ будет реинвестировать все доходы (дивиденды, реализованные прибыли и прочие доходы), получаемые в процессе распоряжения Имуществом УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ в соответствии с условиями Договора.
6. Срок действия настоящего Приложения:
Срок, в течение которого положения данного Приложения являются действующими и обязательными для УПРАВЛЯЮЩЕГО, равен сроку действия Договора. Продление срока действия Договора влечет за собой продление срока действия настоящего Приложения на срок действия Договора.
7. Прочие положения:
· Настоящее приложение является неотъемлемой частью Договора. Положения настоящего Приложения являются обязательными для их надлежащего исполнения УПРАВЛЯЮЩИМ на одинаковых основаниях с прочими положениями Договора.
· Заключение Договора влечет за собой признание согласия УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ со всеми изложенными в настоящем Приложении положениями, включая согласие на инвестирование принадлежащих ему денежных средств в любые перечисленные в настоящем Приложении ценные бумаги – объекты инвестирования.
8. Подписи Сторон:
УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ | УПРАВЛЯЮЩИЙ ____________________________________________ Должность |
________________________ (____________________) Подпись | ________________________ (_____________________) Подпись М. П. |
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Стратегия «ОГРАНИЧЕНИЕ РИСКА»
" " 201 г.
1. Цель деятельности УПРАВЛЯЮЩЕГО в рамках Договора: увеличение стоимости Активов УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ, переданных в управление.
2. Объекты инвестирования:
Актив | Лимит от общей стоимости активов УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ*, % |
Облигации российских коммерческих организаций, выпуск которых зарегистрирован в установленном законом порядке | 100 |
Государственные ценные бумаги Российской Федерации, ценные бумаги субъектов Российской Федерации, муниципальные ценные бумаги | 100 |
Ценные бумаги эмитентами которых являются российские коммерческие организации (векселя, долговые расписки, складские расписки и другие ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям законодательства РФ) | 100 |
Государственные ценные бумаги других государств (бонды, евробонды и пр.) | 100 |
Долговые ценные бумаги эмитентами которых являются международные организации имеющие листинг на российской и/или зарубежных биржах | 100 |
Долговые ценные бумаги эмитентами которых являются корпорации, иностранные коммерческие организации (облигации, векселя, сертификаты и пр.) имеющие листинг на российской и/или зарубежных биржах | 100 |
Производные ценные бумаги (фьючерсы, опционы и проч.), базовыми активами которых, являются: - государственные и муниципальные облигации РФ и других государств, - акции и облигации эмитентов РФ и нерезидентов, - сырьевые товары, имеющие котировки на мировых фондовых площадках, - валютные пары, торгующиеся на биржевых площадках РФ и других государств, а также вне биржи | _____ |
Акции российских акционерных обществ открытого типа | _____ |
Паи ПИФов | 100 |
Металлические счета | 100 |
Банковские депозиты, как в валюте РФ, так и в иностранной | 100 |
Денежные средства | 100 |
* Вставить числовые значения в пустующих ячейках
3. Для достижения целей Договора, УПРАВЛЯЮЩИЙ будет инвестировать Активы УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ, используя опционные и синтетические стратегии, позволяющие задавать степень риска снижения стоимости ПОРТФЕЛЯ. Минимальная допустимая стоимость ПОРТФЕЛЯ в процессе управления не может быть ниже ________________________________________________________________ % от суммы внесенных в портфель АКТИВОВ.
4. Отчеты о деятельности УПРАВЛЯЮЩЕГО будут предоставляться УЧРЕДИТЕЛЮ УПРАВЛЕНИЯ в сроки и в порядке, определяемом Договором.
5. УПРАВЛЯЮЩИЙ будет реинвестировать все доходы (дивиденды, реализованные прибыли и прочие доходы), получаемые в процессе распоряжения Имуществом УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ, в соответствии с условиями Договора.
6. Срок действия настоящего Приложения:
Срок, в течение которого положения данного Приложения являются действующими и обязательными для УПРАВЛЯЮЩЕГО, равен сроку действия Договора. Продление срока действия Договора влечет за собой продление срока действия настоящего Приложения на срок действия Договора.
7. Прочие положения:
• Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора. Положения настоящего Приложения являются обязательными для их надлежащего исполнения УПРАВЛЯЮЩИМ на одинаковых основаниях с прочими положениями Договора.
• Заключение Договора влечет за собой признание согласия УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ со всеми изложенными в настоящем Приложении положениями, включая согласие на инвестирование принадлежащих ему денежных средств в любые, перечисленные в настоящем Приложении ценные бумаги – объекты инвестирования
8. Подписи Сторон:
УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ | УПРАВЛЯЮЩИЙ ____________________________________________ Должность |
________________________ (____________________) Подпись | ________________________ (_____________________) Подпись М. П. |
