Бизнес-план (стр. 11 )

Дисконтированный Кэш-фло ($ US) (продолжение)

№	Строка	ноя.99	дек.99	1кв.2000г.	2кв.2000г.	3кв.2000г.	4кв.2000г.	г
1	Поступление от продаж		1	2	3	3	2
2	Затраты на материалы и комплектующие	37 194	60 990
4	Суммарные прямые издержки	37 194	60 990
5	Общие издержки			1	1			20 000
6	Затраты на персонал
7	Суммарные постоянные издержки		1	1	1	1	1	20 000
12	Налоги
13	Кэш-фло от операционной деятельности				2	1	1	-
14	Затраты на приобретение активов	77 057	39 771
20	Кэш-фло от инвестиционной деятельности
28	Баланс наличности на начало периода	3	3	4	5	7	8	10
29	Баланс наличности на конец периода	3	4	5	7	8	10	9

Баланс ( $ US)

№	Строка	мар.99	апр.99	май.99	июн.99	июл.99	авг.99
1	Денежные средства		1	1	3	3	1
4	Незавершенное производство		5 159	8 254	5 159
8	Суммарные текущие активы		1	1	3	3	1
9	Основные средства
10	Накопленная амортизация						8 667
11	Остаточная стоимость основных средств
14	Оборудование
16	Другие активы
17	Инвестиции в основные фонды
20	Суммарный актив		1	2	3	4	2
21	Отстроченные налоговые платежи		12 974	51 140
22	Краткосрочные займы	1	1	1	1	1490000
25	Суммарные краткосрочные обязательства	1	1	1	1	1
27	Обыкновенные акции	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
32	Нераспределенная прибыль	-			2	2	2
33	Суммарный собственный капитал	-			2	2	2
34	Суммарный пассив		1	2	3	4	2

Баланс ( $ US) (продолжение)