Примечания к справке о стоимости активов на 29/12/2012 г. Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Тройка Диалог - Дружина" Закрытое акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Лицензия ФСФР России № 000 от 01.01.01 г. Место нахождения УК: Москва, Романов переулок, 4. Тел.: +7(495)2580534 |
В соответствии с Постановлением ФКЦБ РФ от 01.01.2001 года № 03-41/пс, Примечания прилагаются к справке о стоимости активов фонда, составленной на последний рабочий день календарного месяца.
1. Информация о денежных средствах в банковских вкладах, составляющих активы паевого инвестиционного фонда.
Наименование | Срок возврата вклада |
ОПИФ "Дружина" - в ОАО "НОТА-Банк" |
2. Информация о государственных ценных бумагах Российской Федерации.
Наименование ЦБ | Дата погашения ЦБ |
Минфин РФ 26207 |
3. Информация об облигациях российских хозяйственных обществ.
Наименование ЦБ | Номер выпуска | Серия выпуска (если имеется) | Дата погашения ЦБ |
ООО "БАНАНА-МАМА" ,01 | 01 | - | |
ЗАО "ФК "Еврокоммерц", 01 | 01 | - | |
ЗАО "ФК "Еврокоммерц", 03 | 03 | - | |
ООО "БАНАНА-МАМА", 02 | 02 | - | |
ЗАО "ФК "Еврокоммерц", 05 | 05 | - | |
ОАО "СИТРОНИКС", БО-2 | 02 | БО-02 | |
ОАО "РУСАЛ Братск", 08 | 08 | - | |
ООО "Кузбассэнерго-Финанс", 02 | 02 | - | |
ООО "ЕвразХолдинг Финанс", 07 | 07 | - | |
ООО "РМК-Финанс", 04 | 04 | - | |
ООО "ЕвразХолдинг Финанс", 05 | 05 | - | |
ОАО "Санкт-Петербург Телеком", 03 | 03 | - | |
ООО "Комос Групп", БО-01 | 01 | БО-01 | |
ОАО "Мечел", БО-4 | 04 | БО-04 | |
ОАО "МСП Банк", 02 | 02 | - | |
ООО "РСГ-Финанс",02 | 02 | - | |
ЗАО "Роснефть", 04 | 04 | - | |
ОАО "МРСК Центра и Приволжья", БО-01 | 01 | БО-01 |
4. Информация об акциях иностранных акционерных обществ.
Наименование ЦБ | Категория акций | Тип акций | Наименование фондовой биржи, на которой акции прошли процедуру листинга |
United Company Rusal (JE00B5BCW814) | Акция обыкновенная | Именная, Голосующая | Hong Kong Stock Exchange |
5. Информация об облигациях иностранных акционерных обществ.
Наименование ЦБ | Дата погашения ЦБ | Периодичность выплаты проц. дохода | Наименование фондовой биржи, на которой облигации прошли процедуру листинга |
EMERGING MARKETS ST 25/06/2019 | 2 раза в год | The Frankfurt Stock Exchange |
Генеральный директор | ___________________ | / / |
Главный бухгалтер | ___________________ | / / |
Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" | ___________________ | /_____________________/ |
