Областная целевая программа «Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям» на 2010–2015 годы (стр. 10 )

к Программе

Анализ рисков реализации мероприятий Программы

№ п/п	Наименование риска	Величина риска (балл)	Предупредительные меры (предупреждающие действия)	Меры по исправлению (корректирующие действия)
1	2	3	4	5
1.	Невыполнение плановых объёмов финансирования мероприятий и проектов Программы	16	- систематическая оценка вероятности невыполнения плановых объёмов финансирования мероприятий и проектов Программы, с выработкой возможных вариантов действий	- координация деятельности исполнителей Программы на первоочередном выполнении заявленных мероприятий и проектов; - оказание участникам Программы, реализующим инвестиционные проекты, государственной поддержки (в соответствии с действующим законодательством), не предполагающей прямого расходования бюджетных средств
2.	Срыв крайних сроков реализации мероприятий и проектов Программы	16	- определение критически значимых мероприятий и проектов по срокам реализации; - составление подробных планов-графи-ков выполнения работ по критически значимым мероприятиям и проектам; - заключение с исполнителями и участниками Программы соглашений о выполнении работ в установленные сроки ; - систематическое проведение совещаний о ходе выполнения критически значимых мероприятий и проектов с выработкой корректирующих мер	- применение к исполнителям мероприятий и проектов санкций в соответствии с заключенными государственными и (или) муниципальными контрактами

1	2	3	4	5
3.	Изменение условий ведения хозяйственной деятельности участников Программы	12	- систематическая оценка вероятности изменения условий ведения хозяйственной деятельности участников Программы, реализующих инвестиционные проекты, с выработкой возможных вариантов действий; - заключение с участниками Программы, реализующими инвестиционные проекты, соглашений о сотрудничестве, в том числе о выполнении работ в установленные сроки; - систематическое проведение с участниками Программы совещаний о ходе реализации инвестиционных проектов с выработкой корректирующих мер	- оказание участникам Программы, реализующим инвестиционные проекты, государственной поддержки (в соответствии с действующим законодательством), не предполагающей прямого расходования бюджетных средств
4.	Отсутствие лиц, желающих принимать участие в мероприятиях Программы	8	- выявление и информирование лиц, которые могут явиться потенциальными участниками программы	- корректировка перечня мероприятий, по которым отсутствуют лица, желающие принимать в них участие; - перераспределение объёмов финансирования с мероприятий, по которым отсутствуют лица, желающие принимать в них участие, на востребованные мероприятия
5.	Неосвоение в установленные сроки средств федерального бюджета	6	- оценка вероятности возврата неосвоенных в установленные сроки средств федерального бюджета по критически значимым мероприятиям и проектам с выработкой возможных вариантов действий	- подготовка и направление в федеральные органы исполнительной власти обращений и гарантийных писем с обязательствами об освоении выделенных средств в дополнительно согласованные сроки;
1	2	3	4	5
				- заключение с федеральными органами исполнительной власти соглашений об освоении выделенных средств в дополнительно согласованные сроки
6.	Возникновение дополнительных работ, непредусмотренных проектно-сметной документацией	12	- оценка вероятности возникновения дополнительных работ, непредусмотренных проектно-сметной документацией, с выработкой возможных вариантов действий; - заключение с исполнителями и участниками Программы соглашений о доработке проектно-сметной документации без изменения общей стоимости работ; - систематическое проведение совещаний о ходе выполнения критически значимых мероприятий и проектов с выработкой корректирующих мер	- обеспечение внесения изменений в проектно-сметную документацию с учётом выполнения дополнительных работ без изменения общей стоимости работ

Приложение 6

к Программе

ПОРЯДОК

предоставления субсидий из областного бюджета городскому поселению Гаврилов-Ям на реализацию Программы в части мероприятий по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры

1.  Данный Порядок определяет механизм и условия предоставления субсидии из областного бюджета местному бюджету городского поселения Гаврилов-Ям (далее – ГП Гаврилов-Ям) на реализацию Программы в части мероприятий по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры (котельная, очистные сооружения водоснабжения, комплекс очистных сооружений канализации) (далее – субсидия).

2.  Субсидия бюджету ГП Гаврилов-Ям выделяется из областного бюджета в порядке межбюджетных отношений через бюджет Гаврилов - Ямского муниципального района. Средства федерального бюджета перечисляются единовременно при поступлении их в текущем году.

3.  Субсидия предоставляется на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности ГП Гаврилов-Ям с целью обеспечения населения области, а также удовлетворения потребности резидентов создаваемого промышленного парка коммунальными услугами нормативного качества, доступной стоимости при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры.

4.  Размер уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования по мероприятиям Программы устанавливается в размере 0,5 процента.

5.  Условия предоставления субсидии:

-  наличие утвержденной проектной документации на объекты капитального строительства, на софинансирование которых предоставляется субсидия, или, в случае необходимости, обязательство органа местного самоуправления поселения, предусматривающее обеспечение разработки, проведения государственной экспертизы в строительстве (в случаях, когда проведение этой экспертизы в соответствии с действующим законодательством является обязательным) и утверждения в текущем году проектной документации на эти объекты без использования субсидии, для разработки и (или) проведения государственной экспертизы в строительстве указанной документации;

-  наличие выписки, предоставленной органом местного самоуправления поселения, о предусмотренных расходах на софинансирование мероприятий Программы за счет собственных доходных источников местного бюджета;

-  наличие соглашения между органом местного самоуправления поселения, департаментом топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области и организацией коммунального комплекса, осуществляющей эксплуатацию объектов реконструкции, об установлении размера тарифа на теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение не выше уровня года, предшествующего году проведения реконструкции объекта за счёт средств субсидии, заключённого в соответствии с формой, разработанной департаментом топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

6.  При невыполнении органом местного самоуправления поселения указанных в пункте 5 данного Порядка условий субсидия не предоставляется.

7.  Формирование кассового плана осуществляется департаментом жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области – главным распорядителем средств в соответствии с Порядком составления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета на соответствующий квартал. Исполнение кассового плана осуществляется на основании обоснованных заявок уполномоченного администратора расходов муниципального образования при предоставлении муниципальных контрактов и справки о стоимости выполненных работ по форме КС–3, а также наличии информации, подтверждающей фактическое финансирование объектов Программы за счёт собственных доходных источников местного бюджета и выполнение установленной доли софинансирования расходного обязательства.

8.  Предоставление субсидии осуществляется в следующем порядке:

8.1. Органы местного самоуправления поселения ежемесячно, до 20 числа месяца, предшествующего финансированию, представляют главному распорядителю средств в электронном виде и на бумажном носителе заявки на предоставление субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий Программы по форме согласно приложению 1 к Порядку.

8.2. Главный распорядитель средств в течение текущего квартала осуществляет перечисление субсидии в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района области на лицевой счёт администратора доходов местного бюджета в установленном для кассового исполнения бюджетов порядке.

8.3. Уполномоченный орган местного самоуправления Гаврилов-Ямскому муниципального района перечисляет субсидию бюджету ГП Гаврилов-Ям на лицевой счет администратора доходов местного бюджета в установленном для кассового исполнения бюджетов порядке. Оплата муниципального контракта производится на основании актов выполненных работ за счёт субсидии и средств городского поселения.

8.4. В случае передачи ГП Гаврилов-Ям полномочий по организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Гаврилов-Ямскому муниципальному району органами местного самоуправления заключается соглашение о передаче указанных полномочий и их финансовом обеспечении в форме иных межбюджетных трансфертов и средств городского поселения.

Главный распорядитель бюджетных средств местного бюджета производит оплату работ по муниципальному контракту на основании актов выполненных работ за счёт средств областного бюджета и средств местного бюджета.

8.5. Уполномоченный орган местного самоуправления поселения ежемесячно, до 05 числа месяца, следующего за отчётным, представляет в департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области:

-  отчёт об использовании субсидии по форме согласно приложению 2 к Порядку;

-  справки о стоимости выполненных работ по форме КС–3, утверждённой Федеральной службой государственной статистики.

8.6. Уполномоченный орган местного самоуправления поселения представляет оценки эффективности, результативности реализации Программы и использования субсидии один раз в полугодие согласно Методике (приложение 6 к Программе).

Плановые показатели результата использования субсидии указываются в соглашении, заключаемом между департаментом жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области и органами местного самоуправления.

8.7. Главный распорядитель средств до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет на бумажном носителе в департамент финансов Ярославской области сводный отчёт об использовании субсидии, ответственному исполнителю Программы – оценку результативности и эффективности использования субсидии.

8.8. Авансирование оплаты выполнения подрядных работ может осуществляться по согласованию с департаментом жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов. Окончательный расчет по объекту и выделение субсидии производится на основании представленных департаменту актов выполненных работ (услуг) после полного выполнения обязательств по софинансированию расходного обязательства муниципальным образованием области.

9.  Проведение конкурсных процедур на выполнение работ, оказание услуг по объектам Программы осуществляют органы местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством.

10. Предоставление субсидии приостанавливается департаментом финансов Ярославской области по предложению департамента жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области в случае нарушения органом местного самоуправления условий соглашения на осуществление совместных действий по организации строительства (реконструкции) и финансирования программных объектов. При невозможности устранения нарушения условий соглашения департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области сообщает размер высвобождающихся средств в департамент финансов Ярославской области, по решению которого предоставление субсидии прекращается.

Уточнение бюджетных ассигнований в рамках субсидии с учётом фактического освоения средств на реализацию мероприятий Программы, а также результативности и эффективности их использования осуществляется путём внесения соответствующих изменений в адресную инвестиционную программу Ярославской области и Программу в соответствии с действующим законодательством департаментом жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области.

11. Субсидия имеет целевое назначение.

12.Ответственность за достоверность, своевременность составления и представления отчётной документации возлагается на органы местного самоуправления и соответствующих главных распорядителей средств местных бюджетов, осуществляющих расходование субсидии.

13. Ответственность за нецелевое расходование средств возлагается на органы местного самоуправления и соответствующих главных распорядителей средств местных бюджетов.

14. Остаток неиспользованной в отчетном году субсидии может быть использован в очередном году при подтверждении поселением потребности в ней и предоставлении необходимых обоснований по установленной форме в департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области.

Указанная информация представляется главным распорядителем средств в департамент финансов Ярославской области в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчётным.

Остаток неиспользованной субсидии при установлении департаментом жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области отсутствия потребности в ней поселения области подлежит возврату в доход областного бюджета в установленном порядке.

В случае не перечисления указанного остатка субсидии в доход областного бюджета эти средства подлежат взысканию в установленном порядке.

15. Контроль за целевым расходованием субсидии осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 1
	к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета городскому поселению Гаврилов-Ям на реализацию Программы в части мероприятий по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры Форма

ЗАЯВКА

на предоставление субсидии из областного бюджета на реализацию областной целевой программы

«Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям» на годы в части мероприятий по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры

__________________________________________________ на ________________ 20____ года

(наименование муниципального образования области) (месяц)

№ п/п	Наименование мероприятия плана	Лимит финансиро-вания мероприятия из местного бюджета, тыс. руб.	Объявление о размещении муниципального заказа (дата проведения торгов)	Протокол определения подрядчика (дата, номер, подрядчик)	Наличие муниципального контракта (дата, номер, сумма)	Реестр актов выполненных работ (номер, дата, объём, тыс. руб.)	Заявка на финансиро-вание из областного бюджета, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8

«_____»_______________20____г.

Глава муниципального образования области __________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

	Приложение 2
	к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета городскому поселению Гаврилов-Ям на реализацию Программы в части мероприятий по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры Форма

ОТЧЕТ

об использовании субсидии из областного бюджета, предоставляемой на реализацию областной целевой программы «Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям» на годы в части мероприятий по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры

__________________________________________________ на ________________ 20____ года

(наименование муниципального образования области) (месяц)

тыс. руб.

№ п/п	Наименование мероприятия программы	Лимит финансиро-вания	Фактическое финансиро-вание	Выполнено работ	Кредиторская задолженность	Дебиторская задолженность	Остаток средств
всего	ФБ	ОБ	МБ	всего	ФБ	ОБ	МБ	всего	ФБ	ОБ	МБ	всего	ФБ	ОБ	МБ	всего	ФБ	ОБ	МБ	всего	ФБ	ОБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

«_____»_______________20____г.

Глава муниципального образования области __________ ____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель администратора расходов местного бюджета __________ ____________________

(подпись) (расшифровка подписи

Приложение 7 к Программе

МЕТОДИКА

оценки результативности и эффективности использования субсидий из областного бюджета, предоставляемых ГП Гаврилов-Ям на реализацию мероприятий Программы в части реконструкции объектов

коммунальной инфраструктуры

Оценка результативности и эффективности использования субсидий из областного бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий Программы (далее – субсидия (и)), осуществляется исполнителем Программы ежегодно, не позднее 10 февраля года, следующего за отчётным.

При определении результативности и эффективности использования субсидии применяется следующая система целевых показателей и балльных оценок выполнения их плановых значений.

№ п/п	Наименование показателя	Весовой коэффициент показателя, %	Низкая результативность	Средняя результативность	Высокая результативность
выполнение плана, %	балл	выполнение плана, %	балл	выполнение плана, %	балл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Уровень фактических затрат на выработку тепловой энергии по сравнению с нормативными затратами, %	37,0	менее 70	0	от 70 до 85	1	свыше 85	2
2.	Доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, %	33,0	менее 70	0	от 70 до 85	1	свыше 85	2
3.	Доля сточных вод, соответствующих установленным требованиям, %	30,0	менее 70	0	от 70 до 85	1	свыше 85	2

Оценка результативности использования субсидии осуществляется путём определения степени достижения ожидаемых результатов через соотношение фактических значений показателей с их плановыми значениями.

Показатель результативности использования субсидии рассчитывается по формуле:

,

где:

– показатель результативности использования субсидии;

– весовой коэффициент i-го целевого показателя;

– балльная оценка, характеризующая выполнение плановых значений i-го целевого показателя, присваивается в соответствии с диапазонами, указанными в таблице;

i – номер целевого показателя.

Для показателей 2, 3, положительная тенденция изменения которых характеризуется ростом значений, выполнение плановых значений рассчитывается по формуле:

,

где:

– фактическое значение i-го целевого показателя;

– плановое значение i-го целевого показателя.

Для показателя 1, положительная тенденция изменения которого характеризуется снижением значения, выполнение плановых значений рассчитывается по формуле:

.

При значении показателя Р > 1,7 балла результативность использования субсидии признается высокой, при значении 0,8 ≤ Р ≤ 1,7 - средней, при значении Р < 0,8 - низкой.

Оценка эффективности использования субсидии проводится путём соотнесения степени достижения основных целевых показателей с уровнем финансирования. При расчёте эффективности использования субсидии применяются те же целевые показатели и их весовые коэффициенты, что и при определении результативности.

Комплексный показатель эффективности использования субсидии рассчитывается по формуле:

,

где:

– комплексный показатель эффективности использования субсидии;

– весовой коэффициент i-го целевого показателя;

– показатель, характеризующий выполнение плановых значений i-го целевого показателя;

i – номер целевого показателя;

– фактический объем финансирования мероприятий Программы за счёт субсидии;

– плановый объем финансирования мероприятий Программы за счёт субсидии.

При значении R = 100 процентов и более эффективность использования субсидии признается высокой, при значении от 90 процентов до 99 процентов – средней, при значении 89 процентов и менее – низкой.