ПАМЯТКА ДЛЯ КЛИЕНТА
для осуществления валютных операций
Для оформления ПС необходимо представить в Банк:
1) 2 экземпляра ПС, заверенного печатью организации и подписями, заявленными в банковской карточке (в случае, если банковской карточкой не предусмотрена должность счетного работника, руководитель расписывается один раз только как руководитель);
2) копию контракта (при необходимости перевод контракта на русский язык), заверенную печатью организации и подписью первого лица, заявленными в банковской карточке (заверяется каждый лист, либо документ прошивается и заверяется ярлык на обороте), а так же дополнения и изменения к контракту, если таковые имеются;
3) ведомость банковского контроля, выданную банком, ранее обслуживавшим контракт (в случае перевода ПС из другого уполномоченного банка).
Банк имеет право потребовать оригиналы документов для ознакомления.
Требование оформления паспорта сделки не распространяется на валютные операции, осуществляемые по контракту или кредитному договору, заключенному между нерезидентом и резидентом в случае, если общая сумма контракта не превышает в эквиваленте 50 тыс. долларов США, общая сумма кредитного договора не превышает в эквиваленте 5 тыс. долларов США по курсу иностранных валют к рублю, установленному Банком России на дату заключения контракта (кредитного договора) или, в случае изменения суммы контракта (кредитного договора), на дату заключения последних изменений (дополнений).
Паспорт сделки оформляется не позднее дня проведения первой валютной операции либо иного исполнения обязательств по контракту.
Для перевода иностранной валюты необходимо представить в Банк:
1) поручение на покупку иностранной валюты (Банк-Клиент);
2) заявление на перевод иностранной валюты (Банк-Клиент);
Документы могут быть предоставлены на бумажном носителе в 3-х экземплярах.
3) справку о валютных операциях (Банк-Клиент);
Документ может быть предоставлен на бумажном носителе в 1-м экземпляре.
4) для валютного контроля обосновывающие документы:
а) в случае, если оплата производится по факту оказания услуг или за уже поставленный товар, в Банк необходимо представить документы, подтверждающие факт оказания услуги (акт выполненных работ/оказанных услуг, инвойсы, СМР и др. подтверждающие документы), ввоза товара на территорию РФ (ГТД или ДТ) либо ТТН + 2 экземпляра справки о подтверждающих документах, оформленной на указанные документы;
б) в случае авансового платежа, в Банк необходимо представить счета, на основании которых совершается оплата, приложения, либо иные документы, предусмотренные контрактом.
Все счета Акты, ГТД(ДТ), ТТН, ТН и прочие документы представляются в банк в виде копий, заверенных печатью организации и подписью первого лица, заявленными в банковской карточке (могут быть представлены оригинальные экземпляры ГТД (ДТ ).
Банк имеет право потребовать оригиналы документов для ознакомления.
Для списания средств с транзитного валютного счета необходимо представить в Банк:
1) распоряжение (обязательная продажа валюты) (Банк-Клиент);
Документ может быть предоставлен на бумажном носителе в 3-х экземплярах.
2) справка о валютных операциях (Банк-Клиент);
Документ может быть предоставлен на бумажном носителе в 1-м экземпляре.
3) для валютного контроля обосновывающие документы: подтверждающие факт оказания услуги (акт выполненных работ/оказанных услуг, инвойсы, др. документы), вывоз товара с территории РФ (ГТД или ДТ) либо ТТН +2 экземпляра справки о подтверждающих документах, оформленной на указанные документы, а так же другие обосновывающие документы.
Все документы представляются в банк в виде копий, заверенных печатью организации и подписью первого лица, заявленными в банковской карточке.
Банк имеет право потребовать оригиналы документов для ознакомления.
Сроки предоставления документов в Банк:
1) в соответствии с п.1.3 Инструкции ЦБ РФ от 01.01.2001 г. Документы (распоряжение, справка о валютных операциях, обосновывающие документы) представляются резидентом не позднее 15 рабочих дней со дня поступления иностранной валюты на транзитный счет в уполномоченном банке.
2) в соответствии с п.3.14 Инструкции ЦБ РФ от 01.01.2001 г. Паспорт сделки необходимо оформить не позднее осуществления первой валютной операции по контракту (кредитному договору) либо иного исполнения обязательств по контракту (кредитному договору);
3) в соответствии с п. 3.15 Инструкции ЦБ РФ от 01.01.2001г. в случае внесения изменений в контракт (кредитный договор) паспорт сделки необходимо переоформить не позднее осуществления следующей валютной операции по контракту (кредитному договору) либо не позднее очередного срока предоставления подтверждающих документов;
4) в соответствии с п. п. 2.7 Положения ЦБ РФ от 01.01.2001г. 2 экз.
Справки о поступлении валюты РФ необходимо представлять в Банк не позднее 15 календарных дней, следующих за месяцем, в течение которого были осуществлены валютные операции по контракту;
5) в соответствии с п. п. 2.4 Положения ЦБ РФ от 01.01.2001 г. 2 экз. Справки о подтверждающих документах (на ДТ или ГТД) с приложением заверенных копий ДТ или ГТД необходимо представлять в Банк не позднее 15 календарных дней исчисляемых со дня, следующего за датой выпуска товаров, ввозимых на таможенную территорию РФ или товаров, вывозимых с таможенной территории РФ, определяемой по отметке таможенного органа в графе «D» ГТД или графа «С» ДТ;
6) в соответствии с п. п..2.4 Положения ЦБ РФ от 01.01.2001 г. 2 экз. Справки о подтверждающих документах (на документы, отличные от ДТ, ГТД) с приложением заверенных копий подтверждающих документов (актов, ТН, ТТН и др.) необходимо представлять в банк в срок, не превышающий 15 календарных дней, исчисляемых после окончания месяца, в котором:
- были оформлены документы, подтверждающие выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них;
- были оформлены документы, подтверждающие ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации, вывоз товаров с таможенной территории Российской Федерации без оформления ДТ или ГТД;
7) в соответствии с п. п. 2.4 Положения ЦБ РФ от 01.01.2001 г. 2 экз. Справки о подтверждающих документах (с приложением копии таможенной декларации) на ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации товары, которые подлежат декларированию таможенным органам в случаях их выпуска таможенными органами до подачи таможенной декларации, необходимо представлять в банк в срок, не превышающий 15 календарных дней, исчисляемых со дня, следующего за датой принятия таможенным органом таможенной декларации, которая содержится в регистрационном номере таможенной декларации.
8) в соответствии с п. п. 2.17 Положения ЦБ РФ от 01.01.2001 г. Справки о подтверждающих документах в случае если по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, обязательства между нерезидентом и резидентом по контракту были исполнены способом, отличным от способа исполнения обязательств в виде расчетов и переводов в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (далее - иной способ исполнения обязательств) в срок, не превышающий 15 календарных дней, исчисляемый после даты оформления документов, подтверждающих исполнение обязательств иным способом.
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО В СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ УКАЗАННЫХ СРОКОВ ВОЗНИКАЕТ НАРУШЕНИЕ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (СТ. 15.25 КОАП)
В СООТВЕТСТВИИ С П. П.3 П.1 СТ. 23 173-ФЗ БАНК ИМЕЕТ ПРАВО ЗАПРАШИВАТЬ И ПОЛУЧАТЬ ДОКУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИЮ, КОТОРЫЕ СВЯЗАНЫ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ОТКРЫТИЕМ И ВЕДЕНИЕМ СЧЕТОВ.
НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ В БАНК ДОКУМЕНТОВ ПО ЗАПРОСУ ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО П. П. 1 П.2 СТ. 24 173-ФЗ.
