Тактика коррекционной торговли
Покупка на откатах имеет смысл после значительных коррекций, но это может привести к потере денег, если вы вступаете в игру слишком рано или слишком поздно.
Как вы можете определить наилучшее время, когда вступить в эту классическую игру? Ключ находится в анализе графических моделей. Для рынков является естественным делать коррекцию после больших движений. Эти контр-трен-довые движения снижают эмоциональный накал и предоставляют идеальные условия для колебания назад к более высоким ценам.
Но любой откат может превратиться в разворот и поймать в ловушку нисходящей спирали вашу позицию. Так что, давайте посмотрим на типы откатов, на которых мы можем покупать и на те, которые нужно избегать во что бы то ни стало.
Объем представляет важную информацию о намерениях рыночного инструмента, когда тот начинает откат. Ищите возможность для продажи, когда бары тестируют более низкие цены. Наиболее бычий объем показывает устойчивое снижение на ценовом графике. Это предполагает, что рыночные игроки, кто держит длинные позиции, серьезно подве-
шены, так как они верят в более высокие цены. Иначе, большие красные шипы объема показывают страх и могут сигнализировать о важных вершинах.
Не торгуйте на откате против ГЭПа. Есть два типа ГЭПов, о которых следует помнить. Первый происходит вверх при большом объеме возле конца ралли. Этот ГЭП называется ГЭПом истощения, который предупреждает трейдеров о приближающемся развороте. Он также отмечает сопротивление после того, как рыночный инструмент находит поддержку на откате и начинает новое ралли.
Второе, не покупайте при ГЭПе вниз, когда рыночный инструмент откатывается назад, если этот ГЭП не заполняется в тот же самый день. Это важно, потому что при падении рыночные инструменты часто находят поддержку сразу после того, как закрываются длинные позиции и открываются короткие, что и приводит к ГЭПу при открытии. Проблема возникает, когда ГЭП не заполняется к концу дня. Это обозначает медвежий разворот на ценовом графике и влечет за собой больше продаж.
Самым простым входом на откате является покупка на сильном уровне поддержки. Трендовые линии, старые мак-
|
симумы и Полосы Боллинджера ослабляют наплыв предложений на продажу и позволяют покупателям вести рьшок в другом направлении. Самая большая проблема с этим входом при резком падении является обычно психологической. Трейдер теряет доверие, когда видит интенсивность продаж и не в состоянии действовать, когда пришло время делать покупку.
|
Снижение вниз к 50-дневной Скользящей средней предоставляет превосходную возможность для желающих купить на откате, кто хочет держать позицию в течение нескольких дней или нескольких недель. Эта ценовая зона обычно отмечает сильную поддержку после ралли. Рьшок, двигающийся обратно, здесь также предлагает ранним покупателям с глубины колебание вверх при дальнейшем движении вниз.
Откаты имеют обыкновение "питаться" трейдерами, которые покупают слишком рано. Другими словами, они покупают и рьшок падает дальше, срывая их стоп-ордера и вызывая еще большее движение вниз. Эта нисходящая спираль продолжается, пока цены не достигают большого интереса на покупку. Этот большой спрос часто находится прямо на 50-дневной Скользящей средней.
Многие трейдеры используют уровни восстановления Фибоначчи, чтобы определить скрытую поддержку при от-
кате. Но это намного труднее, чем кажется на первый взгляд. Рыночный инструмент обычно снижается к трем различным уровням восстановления, и вы можете потерять много денег, когда выбираете неправильный уровень. К счастью есть способы определить положение наиболее вероятного уровня поддержки.
Старайтесь ничего не предпринимать, пока цена не достигнет глубокого уровня восстановления Фибоначчи, которое соответствует другим видам поддержки. Это означает,
что самая безопасная стратегия состоит в том, чтобы сосредоточиться на 62%-ом уровне восстановления и искать Скользящие средние, старые максимумы или другие поддержки в этом же ценовом районе.
Этот процесс называют взаимной проверкой. Это работает, так как это само-исполняется. Разные трейдеры ищут различные типы поддержки при различных сценариях отката. Сочетания многих типов поддержки в узком ценовом диапазоне дает очень сильный сигнал на покупку.
Внутри-дневной график представляет собой хорошую возможность для прибыльной торговли на откатах. Часто бывает трудно эффективно использовать откат рынка на дневном графике. К счастью тренды развиваются во всех временных форматах и трейдеры могут использовать внутри-дневные графики, чтобы определить уровни поддержки и сопротивления.
Анализируйте 60-минутные графики, потому что они дают вам много внутри-дневных ценовых баров, с которыми можно работать. Когда вы видите развитие коррекции, начинайте искать общие модели, вроде бычьих флагов или двойных оснований. Эти модели разворота дают точки на вход с небольшим риском по сравнению с позициями открытыми на более длинных временных графиках.
