Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) | |||
по ОКПО | Регистрационный номер (/порядковый номер) | БИК | ||
121 |
Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (закрытое акционерное общество)
«ЦентроКредит»
Почтовый адрес: г. Москва, улица Пятницкая, дом 31/2, строение 1
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01 июля 2011 года
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствую-щую отчетную дату прошлого года |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. АКТИВЫ | |||
1 | Денежные средства | 263 146 | 258 599 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 2 507 215 | 2 273 364 |
2.1 | Обязательные резервы | 240 381 | 331 407 |
3 | Средства в кредитных организациях | 397 934 | 198 641 |
4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 25 979 736 | 59 466 407 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 10 506 560 | 48 047 646 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 8 868 223 | 5 715 382 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 197 921 | 305 338 |
9 | Прочие активы | 535 429 | 742 993 |
10 | Всего активов | 49 256 164 | 117 008 370 |
II. ПАССИВЫ | |||
11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 7 762 507 |
12 | Средства кредитных организаций | 17 082 944 | 50 419 200 |
13 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 13 065 637 | 12 071 526 |
13.1 | Вклады физических лиц | 812 397 | 1 376 966 |
14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 515 061 | 32 409 757 |
15 | Выпущенные долговые обязательства | 3 177 638 | 2 128 317 |
16 | Прочие обязательства | 635 028 | 292 141 |
17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 383 551 | 292 833 |
18 | Всего обязательств | 34 859 859 | 105 376 281 |
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | |||
19 | Средства акционеров (участников) | 6 695 905 | 4 979 006 |
20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
21 | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
22 | Резервный фонд | 1 004 386 | 746 851 |
23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 935 175 | 383 643 |
24 | Переоценка основных средств | 0 | 0 |
25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 3 604 807 | 4 078 648 |
26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 2 156 032 | 1 443 941 |
27 | Всего источников собственных средств | 14 396 305 | 11 632 089 |
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 9 959 600 | 12 465 959 |
29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 1 089 972 | 1 631 221 |
Председатель Правления
Главный бухгалтер-
Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за 1-ое полугодие 2011 года
Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статьи | Данные за отчетный период | Данные за соответствующий период прошлого года |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 2 385 932 | 4 892 200 |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 364 | 5 653 |
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющихся кредитными организациями | 762 687 | 1 986 046 |
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 24 636 | 49 617 |
1.4 | От вложений в ценные бумаги | 1 598 245 | 2 850 884 |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 802 672 | 1 684 237 |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 487 980 | 1 509 238 |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 195 203 | 75 317 |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 119 489 | 99 682 |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 1 583 260 | 3 207 963 |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | -518 448 | -2 372 935 |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | 47 934 | 29 805 |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 1 064 812 | 835 028 |
6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -209 303 | 717 722 |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 1 285 626 | 123 375 |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 53 839 | 84 098 |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 76 663 | -23 943 |
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 47 140 | 11 955 |
12 | Комиссионные доходы | 219 142 | 306 418 |
13 | Комиссионные расходы | 10 764 | 18 358 |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 11 522 | -4 724 |
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
16 | Изменение резерва по прочим потерям | -64 846 | -93 143 |
17 | Прочие операционные доходы | 425 251 | 103 746 |
18 | Чистые доходы (расходы) | 2 899 082 | 2 042 174 |
19 | Операционные расходы | 434 823 | 322 482 |
20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2 464 259 | 1 719 692 |
21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 308 227 | 275 751 |
22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 2 156 032 | 1 443 941 |
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 |
23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 |
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 2 156 032 | 1 443 941 |
Председатель Правления
Главный бухгалтер-
Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности
ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
(публикуемая форма)
по состоянию на 01 июля 2011 года
Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная
Номер строки | Наименование показателя | Данные на начало отчетного года | Прирост (+) / снижение (-) за отчетный период | Данные на отчетную дату |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе: | 14 585 247 | 2 184 407 | 16 769 654 |
1.1 | Уставный капитал кредитной организации, в том числе: | 6 695 905 | 0 | 6 695 905 |
1.1.1 | Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) | 6 695 900 | 0 | 6 695 900 |
1.1.2 | Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций | 5 | 0 | 5 |
1.2 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | 0 |
1.3 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | 0 |
1.4 | Резервный фонд кредитной организации | 1 004 386 | 0 | 1 004 386 |
1.5 | Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала): | 4 391 887 | 2 298 003 | 6 689 890 |
1.5.1 | прошлых лет | 2 103 312 | 1 500 593 | 3 603 905 |
1.5.2 | отчетного года | 2 288 575 | Х | 3 085 985 |
1.6 | Нематериальные активы | 20 | -3 | 17 |
1.7 | Субординированный кредит (заем, депозит, облигационный заем) | 2 493 107 | -90 818 | 2 402 289 |
1.8 | Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 | 22 781 | 22 781 |
2 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 10.0 | Х | 10.0 |
3 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 35.8 | Х | 47.9 |
4 | Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: | 9 | 533 786 | 9 |
4.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 8 540 681 | 498 100 | 9 038 781 |
4.2 | по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 455 506 | -89 347 | 366 159 |
4.3 | по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам | 256 776 | 126 639 | 383 415 |
4.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 1 742 | -1 606 | 136 |
Раздел «Справочно»:
1.Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности
в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 7 326 764,
в том числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд 5 561 090;
1.2. изменения качества ссуд 1 261 777;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 32 552;
1.4. иных причин 471 345;
2.Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности
в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 6 828 664,
в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд 20 271;
2.2. погашения ссуд 5 726 061;
2.3. изменения качества ссуд 556 464;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 48 783;
2.5. иных причин 477 085.
Председатель Правления
Главный бухгалтер-
Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности
