АКТ

проверки финансово-хозяйственной деятельности ЖСК-410

за период с 01.01.2011 по 31.12.2011

г. Санкт-Петербург 01.04.2012

Ревизионная комиссия в составе:

Председателя комиссии:

Членов комиссии:

1. Проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ЖСК-410 за 2011 год.

Председатель правления ЖСК-410

Главный бухгалтер

За 2011 год проверены:

- банковские операции;

- договоры и расчеты с поставщиками и подрядчиками;

- счета-фактуры;

- акты выполненных работ;

- расчеты по оплате труда;

- перечисление налогов;

- кассовые операции;

- авансовые отчеты;

- начисление оплаты за коммунальные услуги и содержание дома.

В результате проверки установлено, что поступление денежных средств осуществлялось на расчетный счет ВТБ Север-Запад» в Красногвардейском филиале г. Санкт-Петербурга.

2. Источники и размеры денежных средств ЖСК.

За данный период все работы по техническому и санитарному содержанию домовладения ЖСК, а также оплата коммунальных и прочих услуг финансировалась из нескольких источников, а именно на расчетный счет ЖСК поступило:

Всего: 2 руб.

- средства, оплаченные домовладельцами 2 руб.

- использование инженерных коммуникаций «ИНФОТЕХ» 7000 руб.

С учетом того, что на 01.01.2011 г. на расчетном счете было 114365 руб., ЖСК за период с 01.01.2011 по 31.12.2011 располагал денежными средствами в сумме – 2 руб.

3. Расходы денежных средств ЖСК по всем направлениям хозяйственной деятельности.

Техническое и санитарное содержание домовладения, проведение ремонтных работ.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

На эти работы было потрачено руб. Они проводились по следующим договорам:

- МУРЭП - техническое и санитарное содержание домовладения руб.;

- «Содружество» - техническое и санитарное содержание домовладенияруб.;

- «Петроэнергосбыт» - освещ. мест общего пользования и эл. энергия лифтовруб.;

- «Спецтранс» - вывоз ТБОруб.;

- «Союз некомерч. организаций в жил. сфере» - т/о лифтовруб.;

- «Техэксперт сервис» - тех. обслуживание и диагностика лифтов 7 668 руб.;

- «Грэйс-Сервис» - тех. обслуживание учета тепловой энергиируб.;

- «Балтийская газовая компания» - тех. обслуживание газового оборудованияруб.;

- «МироДом» - обслуживание ПЗУруб.;

- «Виртуальные технологии» - видеонаблюдение 6 000 руб.;

- «ЖКС № 3» - ремонт отмосткируб.;

- «Чистый Дом» - мойка и дезинфекция мусоропровода 9 000 руб.;

- «ДПО» - услуги по обеспечению противопожарной безопасностируб.;

- «ВДПО» - материалы для обеспечения противопожарной безопасности руб.;

- трудовой договор на уборку лестниц, территории и уборку мусоропровода руб.;

- прочие материалы, хоз. расходы 1 714 руб.

Коммунальные и прочие услуги

В состав коммунальных и прочих услуг, за которые уплачено 1 руб., входят:

- «Водоканал» - расходы за холодную воду и канализ. холл. и гор. воды руб.;

- «ТГК-1» - горячая вода и отопление 1 руб.;

- «Северный РТУ» - радиоруб.;

- «Рико-ТВ» - антеннаруб.;

- «ВЦ Инари» - услуги по расчету квартплатыруб.;

- «СЗТ» - услуги связи 2 950 руб.;

- услуги за ведение расчетного счета в ВТБруб.;

- услуги Сбербанка и Петроэлектросбытаруб.;

- «Паритет» - страховая премия 800 руб.;

- «СБиС ЭО» 5 900 руб.

Административно-управленческие расходы

Заработная плата председателя руб.

бухгалтераруб.

Канцелярские расходы и прочие расходы АУР 866 руб.

Итого руб.

Налоги

Пенсионные взносы, взнос в ФСС, НДФЛ руб.

На 01.01.2012 г. На расчетном счете ЖСК осталось 182 749 руб. что подтверждается данными бухгалтерского и налогового учета, выписками из банка.

Кассовые операции

Остаток в кассе на . 55 коп.

Приход с расчетного счета - 296995 руб. 00 коп.

Итого приход - 297000 руб. 55 коп.

Выдано из кассы:

зарплата - 283014 руб. 36 коп.

хозрасходы - 13986 руб. 17 коп.

Итого расход - 297000 руб. 53 коп.

Остаток в кассе на . 02 коп.

Все операции по расчетному счету подтверждены выписками банка, платежными поручениями, платежными требованиями, счетами-фактурами. Нецелевых расходов не выявлено.

Со всеми подрядчиками имеются договоры об оказании услуг или подряда.

Оплата за техническое обслуживание дома, вывоз ТБО, свет, тепло, газ, воду, радио и антенну, услуги Сбербанка и расчет квартплаты производится по действующим договорам согласно выставленным счетам.

Начисление зарплаты штатным работникам осуществлялось своевременно с перечислением на лицевые счета ОСБ и через кассу.

Налоги с доходов физических лиц в Фонд социального страхования и Пенсионный фонд перечислены своевременно и в полном объеме.

Кассовые операции по движению наличных денежных средств отражены в кассовой книге. Оприходование в кассу наличных сумм, полученных из банка, осуществлялось своевременно. Деньги выдавались под отчет на хозяйственные нужды и зарплату.

Расходы по кассе подтверждены приходными и расходными ордерами, авансовыми отчетами, товарными чеками, актами сдачи-приемки работ.

Квартальная и годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год в ИМНС Красногвардейского района предоставлена своевременно. Замечаний по составлению отчетности от налоговых органов не поступало.

Все документы по финансово-хозяйственной деятельности для ревизионной комиссии были предоставлены своевременно и в полном объеме. По ведению делопроизводства замечаний нет.

Рекомендации общему собранию членов ЖСК-410:

1. Признать финансово-хозяйственную деятельность правления кооператива удовлетворительной.

Председатель ревизионной комиссии:

Члены комиссии:

С актом ознакомлены:

Председатель правления ЖСК-410

Главный бухгалтер