Финансовый план МП «ЖЭУ № 8 г. Рязани» на 2010 год.
№ | Наименование статей |
| |||||
Год | 1-й кв-л | 2- й кв-л | 3-й кв-л | 4-й кв-л | На 1 м2 общей площади | ||
1. | Общая площадь жилых помещений, кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Количество проживающих, человек | 8744 | 8744 | 8744 | 8744 | 8744 | |
ДОХОДЫ, в тыс. руб. | |||||||
1. | Реализация услуг по содержанию жил. фонда | 16680,0 | 4170,0 | 4170,0 | 4170,0 | 4170,0 | |
НДС, 18% | 3002,4 | 750,6 | 750,6 | 750,6 | 750,6 | ||
Итого с НДС | 19682,4 | 4920,6 | 4920,6 | 4920,6 | 4920,6 | ||
РАСХОДЫ, тыс. руб. | |||||||
1. | Себестоимость услуг по сод. жил. фонда, в т. ч. | ||||||
1.1. | Благоустройство и сан. очистка домовладений, в том числе: | 4034,9 | 1008,6 | 1008,6 | 1008,8 | 1008,9 | 1,87 |
-оплата труда рабочих | 3096,6 | 774,1 | 774,1 | 774,2 | 774,2 | 1,44 | |
-ЕСН 26,2% | 811,3 | 202,8 | 202,8 | 202,8 | 202,9 | 0,37 | |
-материалы | 103,2 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 0,05 | |
-прочие расходы по обесп. сан. сост. жил. зд.,тер. | 23,8 | 5,9 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 0,01 | |
1.2. | Содержание домохозяйства | 2881,2 | 720,2 | 720,2 | 720,3 | 720,5 | 1,33 |
-вывоз ТБО | 1003,7 | 250,9 | 250,9 | 250,9 | 251,0 | 0,46 | |
-захоронение ТБО | 389,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 0,18 | |
-электроэнергия на освещ. мест общего пользов. | 1440,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 0,67 | |
-дератизация подвалов и чердаков | 39,8 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 0,02 | |
-ремонт электроплит | 8,4 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 0,004 | |
1.3. | Расходы по содержанию и ремонту лифт. обор. | 1274,8 | 318,7 | 318,7 | 318,7 | 318,7 | 0,59 |
-техническое обслуживание | 1195,6 | 298,9 | 298,9 | 298,9 | 298,9 | 0,55 | |
-диагностическое обследование | 76,2 | 19,0 | 19,0 | 19,1 | 19,1 | 0,04 | |
-страхование лифтов | 3,0 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,001 | |
1.4. | Текущий ремонт конструктивных элементов зданий и внутридомового инженерного оборуд. | 5604,7 | 1400,8 | 1401,2 | 1401,3 | 1401,4 | 2,60 |
-оплата труда рабочих | 3465,1 | 866,2 | 866,3 | 866,3 | 866,3 | 1,61 | |
-ЕСН 26,2% | 907,9 | 226,9 | 227,0 | 227,0 | 227,0 | 0,42 | |
-материалы | 840,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 0,39 | |
-спецоджежда, инвентарь | 98,7 | 24,6 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 0,04 | |
- сварочные аппараты | 88,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 0,04 | |
-ГСМ | 113,0 | 28,2 | 28,2 | 28,3 | 28,3 | 0,05 | |
- амортизация | 3,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,001 | |
- ВДГО | 88,3 | 22,0 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 0,05 | |
1.5. | Прочие прямые затраты | 928,5 | 232,1 | 232,1 | 232,1 | 232,2 | 0,43 |
-общецеховые расходы | 904,5 | 226,1 | 226,1 | 226,1 | 226,2 | 0,42 | |
- содержание мастерских | 24,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,01 | |
1.6. | Общеэксплуатационные расходы (содерж. АУП) | 1844,5 | 461,1 | 461,1 | 461,1 | 461,2 | 0,85 |
1.7. | Внеэксплуатационные расходы | 6,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 0,003 |
Себестоимость оказанных услуг | 16575,2 | 4143,1 | 4143,5 | 4144,0 | 4144,6 | 7,67 | |
Рентабельность | 104,8 | 26,9 | 26,5 | 26,0 | 25,4 | 0,05 | |
НДС 18 % | 3002,4 | 750,6 | 750,6 | 750,6 | 750,6 | 1,39 | |
Всего расходов | 19682,4 | 4920,6 | 4920,6 | 4920,6 | 4920,6 | 9,11 |
