Приложение 8
к Регламенту доверительного управления
-Брокер»
Порядок расчета вознаграждения Управляющего и оплаты расходов,
возникающих в процессе доверительного управления
1. Учредитель управления выплачивает Управляющему вознаграждение, составляющее расчетную величину в процентах от оценочной стоимости Активов Учредителя управления, рассчитываемой на дату расчета вознаграждения. Оценочная стоимость Активов определяется в соответствии с Методикой оценки, приведенной в Приложении 6 к Регламенту.
2. Вознаграждение Управляющего рассчитывается в следующих случаях:
- на последний календарный день каждого календарного месяца;
- на дату прекращения действия Договора;
- при каждом возврате Активов (части Активов).
3.1. Вознаграждение Управляющего составляет:
§ для стратегии «Сбалансированная» 0,21% (двадцать одна сотая) процента ежемесячно от оценочной стоимости Активов, находящихся в доверительном управлении на конец календарного месяца/ дату подачи уведомления о прекращении Договора / дату подачи требования о возврате Активов.
§ для стратегии «Индексная» 0,34% (тридцать четыре сотых) процента процента ежемесячно от оценочной стоимости Активов, находящихся в доверительном управлении на конец календарного месяца/ дату подачи уведомления о прекращении Договора / дату подачи требования о возврате Активов.
§ Для стратегии «Алгоритмическая» вознаграждение Управляющего состоит из двух частей:
Первая часть вознаграждения составляет 0,17 (семнадцать сотых) процента ежемесячно от оценочной стоимости Активов, находящихся в доверительном управлении на конец календарного месяца/ дату подачи уведомления о прекращении Договора / дату подачи требования о возврате Активов.
Порядок расчета второй части вознаграждения определен в пункте 3.1. настоящего Приложения.
3.2. Вторая часть вознаграждения Управляющего по стратегии «Алгоритмическая» взимается ежеквартально в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за окончанием расчётного периода, и рассчитывается как 20 (двадцать) процентов от величины прироста Активов Учредителя управления, которая определяется как разница между суммой Активов на конец Расчетного периода и суммой Активов на начало Расчетного периода, плюс суммы всех списаний и минус суммы всех зачислений денежных средств со счета/на счет Учредителя управления.
При этом датой начала Расчетного периода признается дата ввода средств на счет Учредителем управления, либо первый день первого месяца календарного квартала, а датой окончания расчетного периода — последний день отчетного календарного квартала, либо дата вывода всех Активов со счета Учредителем управления.
В том случае, если вторая часть вознаграждения в расчетном периоде равна или меньше нуля, вознаграждение не взимается.
В случае, если вторая часть вознаграждения в расчетном периоде меньше нуля, Управляющий возвращает на счет Учредителя управления сумму второй части вознаграждения, рассчитанную за расчетный период (его положительную величину), но не более всех сумм второй части вознаграждения в совокупности, удержанных Управляющим со счета Учредителя управления с начала календарного года.
3.3. Вознаграждение Управляющего НДС не облагается.
4. Вознаграждение, указанное в п. 3.1. настоящего приложения, рассчитывается исходя из фактической суммы, находящейся в доверительном управлении с учетом фактического срока, в течение которого Активы находились в доверительном управлении.
При расчете вознаграждения, указанного в п. 3.1 настоящего приложения, за период, составляющий отрезок времени меньший, чем календарный месяц (далее – расчетный период), процентная ставка для расчета размера вознаграждения определяется как величина, равная тарифной ставке, указанной в пункте 3 настоящего приложения, деленной на количество дней в календарном месяце, в который входит расчетный период, и умноженной на количество дней в расчетном периоде.
5. Вознаграждение, указанное в п. 3.1 настоящего приложения, удерживается Управляющим из Активов Учредителя управления в течение пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем. При выводе Активов (части Активов) вознаграждение удерживается Управляющим на дату перечисления денежных средств с торговой площадки на расчетный счет доверительного управляющего в кредитной организации (дата вывода Активов).
6. Расходы, в том числе биржевые и клиринговые комиссии, расходы на депозитарное обслуживание и другие расходы, произведенные Управляющим в связи с управлением Активами Учредителя управления, в полном объеме взимаются по мере возникновения за счет Активов Учредителя управления.
При этом возмещаемые Учредителем управления расходы, взимаемые кредитной организацией за снятие наличных денежных средств с расчетного счета доверительного управления, в случае выдачи денежных средств из кассы, составляют (в процентах от выдаваемой суммы):
· до 600.000,00 руб.- 0,7%,
· от 600.000,01 руб. до 1.000.000,00 руб. - 1%,
· от 1.000.000,01 руб. - 3%
7. Вознаграждение, а также расходы, указанные в пункте 6 настоящего порядка, удерживаются Управляющим из средств Учредителя управления, находящихся в доверительном управлении, в безакцептном порядке.
8. Все расчеты по настоящему договору осуществляются в рублях РФ.
