|
|
Документы, предоставляемые в банк индивидуальным предпринимателем и физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, для открытия счета в рублях Российской Федерации и иностранной валюте
1. Заявление на открытие счета в одном экземпляре (бланк заявления выдается в Банке).
2. Договор банковского счета в двух экземплярах (бланки выдаются в Банке).
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
5. Доверенность на право распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, и о предоставлении права первой (второй) подписи на расчетных документах (в случае включения в карточку с образцами подписей и оттиска печати иных лиц).
6. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, код формы по ОКУД 0401026.
7. Документ, удостоверяющий личность физического лица.
8. Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента).
Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Адвокат представляет документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов.
9. Дополнительные сведения (Приложение ).
10. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) с датой составления не позднее 30 дней до даты обращения Клиента в Банк/Филиал.
11. Информационное письмо о присвоении кодов статистического наблюдения.
|
|
Документы, предоставляемые в Банк юридическим лицом-резидентом, для открытия расчетного счета в рублях Российской Федерации и текущего счета в иностранной валюте
1. Заявление на открытие счета (бланк заявления выдается в Банке).
2. Договор банковского счета в двух экземплярах (бланки выдаются в Банке).
3. Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица.
Если юридическое лицо зарегистрировано до 01 июля 2002 г. в Банк предоставляются следующие документы:
— Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, выданного до 1 июля 2002 года;
— Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.
Если юридическое лицо зарегистрировано после 01.07.2002 г. в Банк предоставляются следующие документы:
— Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, выданного налоговой инспекцией. Данное свидетельство не предоставляется в случае, если Свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано налоговой инспекцией.
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
5. Учредительные документы юридического лица (устав, решение о создании юридического лица, список участников общества).
6. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида;
7. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, код формы по ОКУД 0401026 (далее - Карточка).
8. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица и иных лиц, указанных в Карточке:
a. копия протокола (выписка из протокола) или решения единственного участника об избрании руководителя, а также копии приказов (выписки из приказов) о вступлении в должность руководителя организации и о назначении на должность иных лиц, обладающих организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, и о предоставлении этим лицам права подписи на расчетных документах;
b. копия приказа (выписка из приказа) о назначении главного бухгалтера, а также копии приказов (выписки из приказов) о назначении на должность иных лиц, уполномоченных на ведение бухгалтерского учета, и о предоставлении этим лицам права второй подписи на расчетных документах;
c. доверенность либо распорядительный акт руководителя юридического лица на право распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, и о предоставлении права первой (второй) подписи на расчетных документах (в отношении иных лиц, не указанных в пп. "a" и "b").
При внесении изменений и дополнений в учредительные документы организации или в сведения об единоличном исполнительном органе, в Банк предоставляются оригиналы или копии изменённых и дополненных документов, свидетельства о государственной регистрации изменений.
9. Информационное письмо о присвоении кодов статистического наблюдения.
10. Доверенность на право открытия счета и заключения Договора банковского счета (если счет открывается, и договор заключается представителем юридического лица) и копия паспорта представителя организации.
11. Копии паспортов руководителя организации и иных лиц, указанных в Карточке.
12. Реестр (выписка из реестра) акционеров, владеющих более 5 процентами акций (для акционерных обществ).
13. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) с датой составления не позднее 60 дней до даты обращения Клиента в Банк/Филиал.
14. Дополнительные сведения
15. Копия договора аренды.
16. Копия Трудового договора с исполнительным органом Общества.
Для открытия Банковского счета обособленному подразделению юридического лица-резидента (филиал/представительство) в Банк дополнительно к документам, перечисленным в пунктах 1 - 16, предоставляются:
- положение об обособленном подразделении юридического лица; документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица; документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения.
Для открытия счета в Банк предоставляются оригиналы документов или их копии, заверенные регистрирующим органом, налоговой инспекцией или нотариально.
