«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДЕНО»
Наблюдательным советом Заведующая МАДОУ № 14
________ ________
«___»_____________2013г. «____»____________2013г.
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2013 год
Наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ № 14 «ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА»
Д. ПОДБЕРЕЗЬЕ
Единица измерения: руб.
Наименование органа, Комитет образования
осуществляющего функции Администрации Новгородского
и полномочия учредителя муниципального района
План финансово-хозяйственной деятельности
1. Учетная карта МАДОУ №14.
2. Сведения о деятельности МАДОУ №14.
3. Анализ существующего положения и перспективы деятельности:
3.1. Общая характеристика существующего положения автономного образовательного учреждения.
3.2. Структура органов управления МАДОУ №14.
3.3. Перспективы деятельности МАДОУ №14.
4. Категория потребителей услуг.
5. Характеристика оказываемых услуг
6. План доходов МАДОУ №14 на 2013 год.
7. Финансово-экономический план МАДОУ №14 на 2013год:
7.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
7.2. Расходы от приносящей доход деятельности:
7.1.1. Расходы внебюджетных средств (родительской платы);
7.1.2. Смета доходов и расходов по платной услуге «Игротека»;
7.1.3. Смета доходов и расходов по платным образовательным услугам.
8. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности МАДОУ №14 на 2013год.
1. Учетная карта МАДОУ №14
Полное наименование автономного образовательного учреждения: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 14 «Детский сад комбинированного вида» д. Подберезье | |
Юридический адрес: | Новгородская область, Новгородский район, д. Подберезье, ул. Новая, д. 2а. |
Дата регистрации | 26.09.2002 |
Место государственной регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Новгородской области |
Почтовый адрес | Новгородская область, Новгородский район, д. Подберезье, ул. Новая, д. 2а. |
Телефон учреждения | 742-554 |
Факс учреждения | 742-514 |
Адрес электронной почты | *****@***ru |
Ф. И.О. руководителя учреждения | |
Ф. И.О. главного бухгалтера | |
ИНН/КПП | 5 0 / 1 |
2. Сведения о деятельности МАДОУ №14
2.1. Целью деятельности МАДОУ №14 является всестороннее формирование личности ребенка с учетом его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и особенностей, обеспечение готовности к школьному обучению.
2.2. Виды деятельности МАДОУ №14: образовательная деятельность.
2.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе: МАДОУ №14 оказывает следующие виды платных образовательных услуг:
- «Игротека» - осуществление игровой и досуговой деятельности детей.
- занятия по программам дополнительного образования детей «Разноцветный мир» и «Преемственность».
2.4. Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения:
Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия РО № 000 от 01.01.2001г.), свидетельство о государственной аккредитации АА 156278 (регистрационный № 12 от 01.01.2001 г.)
3. Анализ существующего положения и перспективы деятельности.
3.1. Общая характеристика существующего положения автономного образовательного учреждения
МАДОУ №14 рассчитано на 214 мест. Количество воспитанников – 194 ребенка.
Функционирует 11 групп. Из них:
- 3 группы для детей раннего возраста;
- 5 дошкольных групп общеразвивающей направленности;
- 2 дошкольные группы компенсирующей направленности;
- 1 группа кратковременного пребывания.
Детский сад обеспечен кадрами на 100 %. Из них:
- заведующая – 1;
- старший воспитатель – 1;
- учитель-логопед – 1;
- учитель-дефектолог – 1;
- музыкальный руководитель – 2;
- инструктор по физической культуре – 1;
- педагог-психолог – 1;
- воспитатели – 13.
Материально-техническая база детского сада соответствует требованиям и обеспечивает охрану жизни и укрепления здоровья детей, способствует их разностороннему развитию, реализации и выполнения программ воспитания, обучения и оздоровления детей дошкольного возраста.
Групповые помещения светлые, уютные обеспечены необходимой мебелью, игровым оборудованием.
Для проведения физкультурных занятий имеются физкультурный зал и коррекционный зал с набором необходимого оборудования.
Для проведения праздников и развлечений для детей оборудован музыкальный зал, он оснащен современным оборудованием (телевизор, музыкальный центр).
Открыты и функционируют оснащенные кабинеты учителя-логопеда, учителя-дефектолога.
Детский сад имеет медицинский блок с изолятором, процедурным кабинетом и кабинетом медицинской сестры.
Предметная среда включает разнообразные средства обучения (дидактический, игровой) учитывает перспективы развития детей, их дифференцированные потребности, способствует развитию эстетического вкуса.
Территория детского сада достаточна для прогулок и проведения игр на свежем воздухе.
Имеется физкультурная площадка, огород, цветники. Площадки защищены от улицы, озеленены, есть игровые веранды, оборудование для физических упражнений, игр с песком.
3.2. Структура органов управления МАДОУ №14
Общее собрание трудового коллектива. Наблюдательный совет. Заведующая. Педагогический совет, Совет учреждения, родительский комитет.
3.3. Перспективы деятельности МАДОУ №14.
Показатель | 2013 год |
1. Численность воспитанников | 194 чел. |
2. Численность работников (по штатному расписанию) | 44 чел. |
2.1. Численность административно-управленческого персонала | 3 чел. |
2.2. Численность педагогических работников | 20 чел. |
2.3. Численность прочего персонала | 21 чел. |
4. Категория потребителей услуг.
В МАДОУ №14 принимаются дети в возрасте от 2-х месяцев до 7-ми лет.
В МАДОУ №14 функционируют группы общеразвивающей и компенсирующей направленности. Группы функционируют в режиме сокращенного дня (9-ти часового пребывания), кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день).
Планируемая среднегодовая численность воспитанников в 2013 году – 162 чел..
в том числе:
- освобожденные от оплаты – 23 чел.
- посещают МАДОУ №14 в форме кратковременного пребывания (без оплаты) – 18 чел.
- оплачивают 50% за содержание ребенка в детском саду (многодетные семьи) – 11 чел.
- оплачивают 100% за содержание ребенка в детском саду – 110 чел.
Предоставляется услуга по оказанию консультативно-практической помощи семьям, воспитывающим детей в домашних условиях.
5. Характеристика оказываемых услуг
Перечень платных образовательных и иных услуг формируется на основе спроса родителей (законных представителей) воспитанников МАДОУ №14.
Планируемая среднегодовая численность воспитанников, посещающих «Игротеку» – 51 чел., посещающих занятия дополнительного образования по программе «Разноцветный мир» - 12чел., по программе «Преемственность» - 7 чел.
6.План доходов МАДОУ №14 на 2013 год
№п/п | Наименование услуги по видам | Объем реализации ( среднегод. кол-во учащихся) | Цена (тариф, норматив) за ед., руб. | Объем реализации, тыс. руб. |
1. | Основная образовательная деятельность | 194 | 11122,64 | |
1.1 | Финансовое обеспечение муниципального задания | 194 | 11122,64 | |
2. | Деятельность, приносящая доход | 1601,89 | ||
2.1 | Доходы от внебюджетной деятельности (родительская плата) | 121 | 66,00 | 1440,74 |
2.2 | Платная услуга «Игротека» | 51 | 9,00 | 58,87 |
Платные образовательные услуги «Разноцветный мир» и «Преемственность» | 19 | 80,00 | 32,28 | |
2.3 | Доходы от привлеченных средств | 70,00 | ||
Всего: | 12724,53 |
7. Финансово-экономический план МАДОУ №14 на 2013 год
7.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
На 2013 год утверждено муниципальное задание (учредителя) в соответствии с основными видами деятельности.
В соответствии с муниципальным заданием учреждения осуществляется финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в виде субсидий.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания планируется распределить следующим образом:
Наименование показателя | Код расхода | Муниципальный бюджет (тыс. рублей) |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 10994,00 | |
Заработная плата | 745 | 6831,00 |
Методическая литература | 701 | 27,00 |
Начисления на оплату труда | 746 | 1995,00 |
Услуги связи | 747 | 12,00 |
Транспортные услуги | 748 | 13,00 |
Отопление | 707 | 979,00 |
Электроэнергия | 708 | 400,00 |
Вода | 709 | 150,00 |
Содержание помещений | 711 | 9,00 |
Удаление мусора | 712 | 5,00 |
Прочие услуги | 720 | 39,00 |
Мат. затраты | 735 | 53,00 |
Продукты питания (за счет субвенции по общему образованию для детей с ограниченными возможностями здоровья) | 715 | 293,00 |
Обмундирование и мягкий инвентарь | 722 | 19,00 |
Приобретение оборудования | 723 | 0,00 |
Ремонт и содержание оборудования | 726 | 4,00 |
Ремонт зданий | 734 | 3,00 |
Опрессовка системы отопления | 741 | 0,00 |
Расходы на уплату налога на имущество и земельного налога | 766 | 162,00 |
Региональные целевые программы | 62,90 | |
Организация питьевого режима в образовательных учреждениях | 241 | 15,90 |
Организация обеспечения пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности образовательных учреждений | 241 | 47,00 |
Муниципальные программы | 53,74 | |
Организация обеспечения пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности образовательных учреждений | 241 | 52,00 |
Организация питьевого режима в образовательных учреждениях | 241 | 1,74 |
ВСЕГО | 11110,64 |
7.2. Расходы от приносящей доход деятельности.
Доходы от приносящей доход деятельности планируется распределить следующим образом.
тыс. руб.
№ п/п | Наименование показателей | КБК | СУММА тыс. руб. |
1 | Доходы, всего | 1601,89 | |
2 | Расходы по классификации операций сектора государственного управления бюджетной классификации Российской Федерации | 1601,89 | |
2.1 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | ||
2.2 | Заработная плата | 745 | 53,29 |
2.3 | Прочие выплаты | 701 | |
2.4 | Начисления на выплаты по оплате труда | 746 | 16,17 |
2.5 | Оплата работ, услуг | ||
2.6 | Услуги связи | 747 | 6,00 |
2.7 | Транспортные услуги | 748 | 9,00 |
2.8 | Работа, услуги по содержанию имущества | 704 | |
2.9 | Прочие работы, услуги | 720 | |
2.10 | Увеличение стоимости основных средств | 718 | |
2.11 | Увеличение стоимости материальных запасов | 718 | 1517,43 |
2.12 | Поступление финансовых активов | 500 |
7.1.1. Расходы внебюджетных средств (родительской платы)
Доходы, утвержденные сметой (тыс. руб.) | 1440,74 |
Расходы (тыс. руб.) , в том числе: | |
Оплата продуктов за питание детей | 1266,11 |
Обновление и обслуживание информационно-программного обеспечения | 35,00 |
Приобретение метод. литературы, пособий, игрушек | 29,5 |
Подписка, оплата курсов | 12,00 |
Приобретение, хоз. товаров, инвентаря, материалов для ремонта | 23,13 |
Оплата мед. осмотров | 30,00 |
Транспортные услуги | 9,00 |
Услуги связи | 6,00 |
Услуги банка | 30,00 |
Итого расходов | 1440,74 |
7.1.2. Смета доходов и расходов по платной услуге «Игротека».
Доходная часть
Период пребывания ребенка в игротеке | Количе-ство заклю-ченных догово-ров | Цена одной услуги на одного ребенка (руб.) | Количест- во оказан-ных услуг в месяц | Итого доходов за месяц (руб.) | Количе-ство месяцев | Итого доходов (руб.) |
0.5 часа | 51 | 9,0 | 546 | 4914,00 | 12 | 58968,00 |
Расходная часть
№ п/п | Статья расходов | Сумма расходов в месяц (руб.) | Сумма расходов за установленный период (руб.) |
1 | Заработная плата, отпускные | 3057,6 | 36651,2 |
2 | Начисление ЕСН | 928,2 | 11138,4 |
3 | Укрепление материально-технической базы | 928,2 | 11138,4 |
7.1.3. Смета доходов и расходов по платным образовательным услугам.
Доходная часть
Наименование программ дополнительного образования | Количе-ство заклю-ченных догово-ров | Цена одной услуги на одного ребенка (руб.) | Количест- во оказан-ных услуг в месяц | Итого доходов за месяц (руб.) | Количе-ство месяцев | Итого доходов (руб.) |
Разноцветный мир | 12 | 80,0 | 4 | 3840,00 | 4 | 15360,00 |
Преемственность | 7 | 80,0 | 8 | 4480,00 | 4 | 17920,00 |
ИТОГО | 8320,00 | 33280,00 |
Расходная часть
№ п/п | Статья расходов | Сумма расходов в месяц (руб.) | Сумма расходов за установленный период (руб.) |
1 | Заработная плата, отпускные | 4160,00 | 16640,00 |
2 | Начисление ЕСН | 1256,32 | 5025,28 |
3 | Укрепление материально-технической базы | 2903,68 | 11614,72 |
8. Перечень необходимых мероприятий по повышению эффективности деятельности МАДОУ №14 в 2013 году
Наименование мероприятия | Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб. |
Приобретение мультимедийного оборудования | 50,00 |
Приобретение электрической плиты на пищеблок | 36,00 |
Приобретение электрического водонагревателя на пищеблок | 27,00 |
Приобретение материалов для косметического ремонта в группах, галерее, коридорах, административных помещениях | 24,00 |
Замена окон | 180,00 |
Капитальный ремонт системы отопления | 2000,00 |
Капитальный ремонт веранды-пристройки | 500,00 |
Проведение энергоаудита | 60,00 |
Проведение аттестации рабочих мест | 46,00 |
Проведение работ по обеспечению пожарной безопасности | 12,00 |
ИТОГО ПОТРЕБНОСТЬ: | 2935,00 |
Заведующая:
Главный бухгалтер:
