_____________________________________________________________________________
г. Пенза
E-mail: tonauka@ ***** http://www. *****
БИЗНЕС - ПЛАН
«Организация первой очереди производства однофазной силикатной краски «АКВАЛИТ»
Пенза, 2010
1. МЕМОРАНДУМ КОНФЕДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Настоящий бизнес – план предоставляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения о возможности финансовой поддержки проекта и не может быть использован для копирования или каких – либо других целей, а также не может быть передан третьим лицам без разрешения инициатора проекта.
Принимая на рассмотрение данный бизнес – план, получатель берет на себя ответственность за соблюдение указанных условий.
Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные в этом документе, касающиеся расходов, объемов реализации и прибыльности проекта верны без уточнений в течение одного года.
2. РЕЗЮМЕ
Цель настоящего проекта – создание высокорентабельного производства для выпуска товара, не имеющего аналогов в России и СНГ – порошковой силикатной краски, имеющей фирменное название «АКВАЛИТ».
Проект предусматривает организацию первой очереди производства «АКВАЛИТА» по упрощенной технологической схеме, рассчитанного на постановку потребикг в месяц, расфасованной в полиэтиленовые мешки и пакеты однофазной силикатной краски в виде порошка.
Реализацию данного проекта предполагается осуществить в г. Пензе, путем создания акционерного общества закрытого типа.
Необходимый объем инвестиций в проект составляет 7828,7 т. р., в том числе:
А) затраты на опытно – конструкторские работы – 767 т. р.
Б) затраты на приобретение серийного и изготовление нестандартного оборудования – 1770 т. р.
В) затраты на оплату ноу-хау и технологии производства «Аквалита» - 4720 т. р.
Г) расходы на пополнение оборотных средств – 571,7 т. р.
Вклад инвестора в проект равен 3132 т. р.
Срок окупаемости проекта - 12 месяцев.
Средняя норма рентабельности 246%
Предпроизводственная стадия проекта длится всего 5 месяцев.
Ежемесячная чистая прибыль при расчетной цене реализации и выходе предприятия на проектный режим составит 1100 т. р.
Таким образом, производство «Аквалита» можно охарактеризовать как весьма эффективное.
3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНИЦИАТОРЕ ПРОЕКТА
Творческое объединение «Наука» является обществом с ограниченной ответственностью.
Зарегистрирована организация 10 августа 2006 года Центральный офис находится в г. Пенза. Учредителем фирмы является одно частное лицо.
Величина уставного капитала составляет 10 тыс. рублей.
Основными уставными целями общества с ограниченной ответственностью являются:
1. разработка и внедрение новых наукоемких товаров, ресурсо - и энергосберегающих технологий и технологического оборудования в сфере производства строительных материалов, технической химии, переработки сельхозпродукции и утилизации промышленных и сельскохозяйственных отходов.
2. производство опытных партий наукоемкой продукции, обычных товаров с использованием новых технологий и оборудования.
В состав объединения входят подразделения, которые выполняют научно – исследовательские, конструкторские, проектные работы, изготавливают оборудование, осуществляют его монтаж и пуско-наладку.
Творческое объединение «Наука» является единственной в России организацией, способной осуществить производство оригинального продукта, так как является монопольным владельцем информации о технологии и «ноу-хау» производства «Аквалита» и конструкторской документацией на нестандартное технологическое оборудование.
Общая стоимость интеллектуальной собственности исходя из затрат на ее приобретение, оценивается в 15 млн. рублей.
4. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Акционерное общество закрытого типа или общество с ограниченной ответственностью учреждается представителями двух участников проекта: т. о. «Наука» и Инвестора.
Акции на две равные части. Половина передается представителям т. о. «Наука». Другая половина – представителям Инвестора.
Количество своих представителей и конкретные кандидатуры стороны определяют самостоятельно.
Директор предприятия назначается т. о. «Наука», главный бухгалтер – Инвестором.
Уставный капитал совместного предприятия устанавливается в размере 10 тыс. руб.
Инвестор вносит в качестве своей доли денежные средства на сумму 5 тыс. руб.
Т. о. «Наука» вносит в качестве своей доли денежные средства на сумму 5 тыс. руб.
После регистрации вновь созданное предприятие заключает договор на приобретение у т. о. «Наука» информации о технологии производства «Аквалита» с обязательством оплаты в согласованные сроки.
Одновременно заключаются договора с т. о. «Наука» и Инвестором на изготовление оборудования с оплатой в согласованные сроки.
Для пополнения оборотных средств предприятие заключает договор с Инвестором о краткосрочной ссуде.
5. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
Прототипом «Аквалита» явилась силикатная краска по ГОСТ , связующим в которой является водный коллоидный раствор гидросиликата калия.
Силикатные краски по сравнению с красками на органической связке (эмалями) более дешевы, а декоративные покрытия на основе этих красок более стойки к атмосферным воздействиям, ультрафиолетовому облучению, перепадам температуры и влажности, химическому воздействию агрессивных газов.
Неорганические краски не имеют запаха, не выделяют ядовитых и удушающих газов не только во время сушки и нормальной эксплуатации, но даже при термическом воздействии.
Краски огнестойки и абсолютно негорючие.
Существенным недостатком классической силикатной краски является неудобство их использования, обусловленное следующими причинами:
1. Краска поставляется в виде двух полуфабрикатов: жидкого связующего и окрасочной пигментной смеси в виде порошка, которые смешиваются только в стационарных условиях на специальном оборудовании.
2. Необходимость транспортировки приготовленной краски от места изготовления к месту использования при сроке ее годности менее 8 часов, создает огромные организационные проблемы.
3. Срок годности жидкого связующего составляет 2-3 месяца. Потом коллоидный раствор расслаивается, происходит его гелефикация.
Ввиду вышеизложенного силикатные краски не получили широкого распространения. Они изготавливаются в основном для собственного потребления.
«Аквалит» также является краской на неорганической связке.
Однако он поставляется потребителю в виде порошковой смеси пигментов, наполнителя, специальных добавок и связующего из быстрорастворимых в воде калиево – натриевых гидроалюмосиликатов.
«Аквалит» смешивается с водой непосредственно на месте использования.
Алюмосиликаты растворятся, образуя коллоидный раствор, компоненты которого взаимодействуют друг с другом и формируют водо-нерастворимые прочные соединения.
Таким образом, «Аквалит» имеет все положительные качества классических силикатных красок, но лишен их недостатков.
Сравнительная характеристика «Аквалита» дана в табл. 1.
«Аквалит» предназначен для декоративного и защитного покрытия поверхности деревянных, бетонных, керамических, металлических конструкций, в том числе и в жилых помещениях.
Он поставляется в герметичной упаковке навеской 20 кг для производственных нужд и навеской 1 кг для населения.
Из 1 кг «Аквалита» готовится 1,5 – 3 кг готовой к употреблению краски.
Аквалитовые краски не годятся для декоративной отделки поверхностей уже покрытых органическими красками из–за отсутствия адгезионного контакта между аквалитовой пленкой и слоем старого покрытия.
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
Предпроизводственная стадия проекта длится 5 месяцев. За этот период будет приобретено и изготовлено технологическое оборудование, проведен его монтаж и отладка, разработаны и зарегистрированы технологические условия, налажены каналы сбыта, изготовлены и реализованы опытные партии товара.
План мероприятий для реализации проекта дан в таблице 2.
Перечень необходимого оборудования приведен в таблице 3.
Для нормальной деятельности предприятия будут арендованы производственные помещения площадью 50-70 м2 для организации цеха и кабинет с телефоном для работы администрации предприятия.
Обучение персонала производится на рабочих местах в процессе выпуска опытных партий продукции.
После реализации опытной продукции предприятие переходит на рабочий трехсменный режим и обеспечивает выпуск проектируемых объемов товара.
Выход на проектную мощность планируется осуществить через 5 месяцев после начала реализации проекта, таким образом, чтобы реализация продукции пришлась на время с положительной дневной температурой.
Источником инвестиционного капитала являются собственные средства участников проекта: т. о. «Наука» и Инвестора.
Основные инвестиционные издержки приведены в таблице 4.
Размеры и сроки финансирования проекта его участниками указаны в таблице 5 и 6.
7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
Производство «Аквалита» будет располагаться в одном помещении, площадью до 75 м2.
Цех технологически разбивается на 5 участков:
1. Подготовительный.
2. Участок приготовления связующего.
3. Участок приготовления сухих окрасочных смесей.
4. Участок упаковки.
5. Участок ОТК.
На первом участке исходные материалы измельчаются до тонкодисперсного состояния и подаются в бункер – накопитель.
На участке №2 активная гидросуспензия калиево – натриевых алюмосиликатов из емкости – хранилища направляется в распылительную сушилку.
В процессе сушки формируется связующее в виде тонкодисперсного порошка, который накапливается в бункере и периодически подается на участок №3.
На участке №3 происходит смешение всех необходимых компонентов, которые через дозирующее устройство подаются в смеситель – активатор и тщательно перемешиваются.
Готовая окрасочная смесь фасуется в полиэтиленовые мешки и герметизируется. Производительность цеха – 100 кг «Аквалита» в смену. Режим работы непрерывный, трехсменный.
Программа производства представлена в таблице 7.
Характеристика персонала предприятия дана в таблице 8.
Материальные затраты рассмотрены в таблице 9.
Расходы на оплату труда и социальные нужды представлены в таблице 10.
Накладные расходы показаны в таблице 11.
Затраты на сбыт даны в таблице 12.
Расчет амортизации активов приведен в таблице 13.
Расчет себестоимости продукции представлен в таблице 14.
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Отчет о прибылях и убытках приведен в таблице 15.
План-баланс показан в таблице 16.
Отчет о движении денежных средств дан в таблице 17.
Характеристика эффективности проекта представлены в таблице 18.
