Банковская отчетность
+---++
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +-----+++-----+
| | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК |
| | | государственный |(/порядковый номер) | |
| | |регистрационный номер| | |
+---+-----+++-----+
|45286 | | | 3098 | |
+---+-----+++-----+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за август 2010 г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) РУБЛЕВ
Почтовый адрес г. Москва, Елоховский пр. д.3 стр.2
Код формы по ОКУД 0409101
Месячная
тыс. руб.
+-------++-+-+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +++ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
|порядка| в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого |
| | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
А. Балансовые счета
Актив
|108 2 0 52|
|20 1606 8029 668 294721|
|2017 668|
|20 1095 109|
|304 4055196|
|3091 547 |
|3021295|
|300 13|
|301 14|
|304 7|
|30 155|
||
|307071 0 27|
|30 0 946|
|30 0 367|
|30021 86093 |
|32 0 135|
|32 10 0 0|
|3261|
|320 |
|3293843|
|45 1 1000|
|453 250 21394|
|457 250 39857|
|454 877389|
|455 989974|
|455 2|
|4564|
|45 0 7420|
|45|
|45336 8 15|
|4558357 51|
|458936 13|
|45 1 3 16|
|450 1|
|4540 21 46733|
|4526 93 9|
|450 1 21|
|453 |
|451 6 5|
|47|
|47738|
|47 0 370|
|478 2678|
|478 224|
|4736358|
|508 547|
|50015|
|50357|
|5060 5|
|50|
|502 979|
|50|
|501 3 0 438|
|500 0 0|
|510 910 91876|
|514|
|525529 30|
|604|
|6041|
|600 0 22|
|60|
|6040 7|
|60|
|607 1 36|
|60 1|
|60|
|619|
|613 |
|611 |
|61|
|61 10 0 0|
|610 50|
|61 0 552|
|610 9|
|708 846|
|7050 2|
|7021|
|709|
|итого по активу (баланс) |
| |
Пассив
|10240|
|1050 6|
|10|
|30|
|30887|
|30 155|
||
|30 0 340|
|31 0 3720|
|310 2250|
|31|
|31|
|4071|
|401 833 811970|
|405 0 253|
|4041 6425|
|402 8 8 8136|
|40|
|40109 291 |
|40 55596|
|40 0 122 0 22|
|403 3|
|400 0|
|40488|
|4051 3|
|4014 8|
|421 0 0 0|
|4210 1000|
|42 20 44|
|420 1700|
|420 740 291291|
||
|42|
|42100|
|420 200 6|
|4299 34|
|42 3|
||
||
|421 1141739 4886 1555975|
||
|427 13 1|
|42129|
|420 1176 275976|
|42|
|42|
|42417 |
|42|
|42 4|
|42150|
|43|
|435 20 15|
|455 258|
|45722|
|459 10 30|
|45|
|450 84|
|45 1|
|47 0 375|
|47 76691 7660|
|474 2722|
||
|47 49022|
|4773760 28 88|
|472 20 67|
|47326 4|
|508 53 0 3|
|501 270 8|
|505 0 0 0|
|508 279|
|5020 5|
|514|
|526 5 |
|52 3120 839|
|526 2420 4115|
|52 0 1042|
|520 0 1|
|6003|
|60560|
|602|
|600 247|
|6021|
|60|
|605 1|
|607|
|60|
|610 167|
|705|
|7020 3|
|7040 0 |
| итого по пассиву(баланс) |
| |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
В. Внебалансовые счета
Актив
|9010 1|
|909 9|
|90|
|91 0 2155|
|91|
|910 460 46088|
|9162 112 9786 2688|
|91109|
|91|
|9163 362 1|
|91|
|91|
||
| итого по активу (баланс) |
| 552219 12914 774|
Пассив
|910 0|
|917 4533 251422|
|911 3089042|
|914 291|
|9196 3|
|915 1793 41|
|9192100 154 147435|
|9185|
|91301|
||
| итого по пассиву (баланс) |
| 775950 674 115040 823585|
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Г. Срочные сделки
Актив
|939 306 2287838|
|930 30|
|93616|
|93717|
|9304|
|93838|
|9339390 1455|
|93 61|
| итого по активу (баланс) |
| 0 8730753 2973 189|
Пассив
|966 2284901|
|960 30|
|9638238|
| 1455|
|962 0 0 0|
|96313|
|96414|
|96 0 80 0 0|
| итого по пассиву (баланс) |
| 8733 243950 192|
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|9800|
|980 .00|
|980 0.0|
| итого по активу (баланс) |
| .00|
Пассив
|980 .00|
|9800 5.0|
| итого по пассиву (баланс) |
| .00|
+-------++++-+
Первый Зам. Председателя Правления
Главный бухгалтер
М. П.
