Приложение 1.
К Положению об эмиссии ТК
Таможенной Платежной Системы
ДОГОВОР № __________
О предоставлении и использовании Таможенных карт
г.___________________ «___»____________20__ г.
Банк «Поволжский» (закрытое акционерное общество), именуемый далее «Банк», в лице_____________________________________________________, действующего на основании _________________________________________________________________________, с одной стороны, и ________________________________________________________________________________________,
именуемый далее «Плательщик», в лице ________________________________________________
_____________________________________________________________ , действующего на основании _________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Банк открывает Плательщику картсчет и предоставляет в пользование Таможенные Карты (далее по тексту – ТК) под финансовое обеспечение и ответственность Плательщика в порядке и на условиях, оговоренных в «Правилах и условиях получения и обслуживания Таможенных Карт Банка «Поволжский», именуемые в дальнейшем «Правила», а Уполномоченные лица Плательщика (Держатели ТК) пользуются ими, соблюдая условия настоящего Договора и Правил.
3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
2.1. Основополагающим документом, регламентирующим взаимоотношения Сторон по работе с ТК (включая порядок взаиморасчетов, регламентированный разделом 7 Правил), являются Правила, утвержденные Правлением Банка.
2.2. Стороны обязуются строго соблюдать Правила.
2.3. Все вопросы, не отраженные в Правилах решаются Сторонами путем переговоров.
2.4. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры и разногласия подлежат разрешению в судебном порядке.
2.5. Порядок расчетов по настоящему Договору определяется разделом 7 Правил.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
3.1. В случае причинения ущерба, вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору, виновная Сторона возмещает другой Стороне реально причиненный ущерб.
3.2. Банк не несет ответственности за возникновение конфликтных ситуаций вне сферы его контроля.
3.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если этому препятствовали обстоятельства чрезвычайные и непреодолимые (пожар, стихийные бедствия, акты и решения органов власти и управления, препятствующие исполнению обязательств и т. д.). В этом случае, Стороны обязаны известить друг друга о наступлении таких обстоятельств.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
4.2. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторонами в порядке, предусмотренном Правилами.
4.3. Договор считается расторгнутым согласно п.4.2. только после исполнения обеими Сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с Правилами.
4.4. При досрочном прекращении действия Договора по инициативе любой из Сторон ежегодные сервисные платежи не возвращаются.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
5.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором и Правилами, регулируются действующим законодательством РФ.
5.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой Стороны.
7. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Правилах и условиях получения и обслуживания Таможенных Карт Банка «Поволжский»
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН.
Приложение 1.
К Правилам получения и обслуживания ТК (Договор об использовании ТК)
Форма Заявления на открытие картсчета юр. лица
ЗАЯВЛЕНИЕ
на открытие расчетного (карточного) счета для расчетов с использованием Таможенных карт
юридическому лицу в валюте РФ
в Головном офисе/Филиале «______________________________»
Банка «Поволжский» (закрытое акционерное общество)
г. ____________ «__» _______ 200__ г.
От ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Место нахождения: ____________________________________________________________________
место государственной регистрации юридического лица
___________________________________________________________________________________________
Тел.___________________________Факс________________________
Просим открыть карточный счет для расчетов с использованием Таможенных карт в валюте Российской Федерации категории ________________________________.
Обо всех изменениях в реквизитах и полномочиях на право распоряжаться расчетным счетом обязуемся немедленно информировать Банк/филиал. Всю ответственность за возможные неблагоприятные последствия, связанные с задержкой получения Банком/филиалом такого извещения несет владелец счета.
Все вопросы, связанные с налоговыми органами, обязуемся решать самостоятельно.
С “Правилами и условиями получения и использования Таможенных карт Банка «Поволжский» (закрытое акционерное общество) ознакомлены и обязуемся выполнять.
Руководитель ______________ /___________________/
Главный бухгалтер _______________ /_________________/ м. п.
__________________________________________________________________________________
Отметки Банка
«Документы для открытия карточного счета проверены» «_____»________________20___г.
_________________________________________ ______________ __________________________
должность подпись Ф. И.О.
Договор о предоставлении и использовании Таможенных карт № ______ от « ___ »______ 20__г.
___________________________________________ ______________ __________________________
должность подпись Ф. И.О.
__________________________________________________________________________________________________
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
на открытие расчетного (карточного) счета для расчетов с использованием Таможенной карты юридическому лицу: ______________________________________________________________________
наименование юридического лица
в валюте РФ в Головном офисе/Филиале «_____________________________» Банка «Поволжский» (закрытое акционерное общество)
«СЧЕТ категории ___________________ОТКРЫТЬ» _______________/_____________________/
О. руководителя _____________________________________________________________________________________________
«Расчетный (карточный) Счет № ___________________________________________ открыт»
__________________________________ ______________ __________________________
должность подпись Ф. И.О.
«Cчету № ___________________________________ установлена категория ______________»
__________________________________ ______________ __________________________
должность подпись Ф. И.О.
Периодичность выдачи выписок из лицевого счета: по мере формирования выписок, но не позднее следующего рабочего дня.
Главный бухгалтер Банка/Филиала ________________________/_____________________/
Приложение 1.
К Правилам получения и обслуживания ТК (Договор об использовании ТК)
Форма Заявления на открытие картсчета ПБЮЛ
ЗАЯВЛЕНИЕ
на открытие расчетного (карточного) счета для расчетов с использованием Таможенных карт
индивидуальному предпринимателю в валюте РФ
в Головном офисе/Филиале «______________________________»
Банка «Поволжский» (закрытое акционерное общество)
г. ____________ «__» _______ 200__ г. От индивидуального предпринимателя_______________________________________________
Ф. И.О. полностью
_______________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации: ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
действующего (-ей) на основании Свидетельства о государственной регистрации серии _______ номер ___________________, выданного ___________________________________________________
кем и когда выдано
_______________________________________________________________________________________
Тел.___________________________Факс________________________
Прошу открыть карточный счет для расчетов с использованием Таможенных карт в валюте Российской Федерации категории _________________________________.
Обо всех изменениях в реквизитах и полномочиях на право распоряжаться расчетным счетом обязуюсь немедленно информировать Банк/филиал. Всю ответственность за возможные неблагоприятные последствия, связанные с задержкой получения Банком/филиалом такого извещения несет владелец счета.
Все вопросы, связанные с налоговыми органами, обязуюсь решать самостоятельно.
С “Правилами и условиями получения и использования Таможенных карт Банка «Поволжский» (закрытое акционерное общество) ознакомлены и обязуюсь выполнять.
Индивидуальный предприниматель ______________ /___________________/ м. п.
__________________________________________________________________________________________________________________________
Отметки Банка
«Документы для открытия карточного счета проверены» «_____»________________20___г.
__________________________________ ______________ __________________________
должность подпись Ф. И.О.
Договор о предоставлении и использовании Таможенных карт № ______ от « ___ »______ 20__г.
_________________________________________ ______________ __________________________
должность подпись Ф. И.О.
___________________________________________________________________________________________________________________________
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
на открытие расчетного (карточного) счета для расчетов с использованием Таможенной карты юридическому лицу: ______________________________________________________________________
наименование юридического лица
в валюте РФ в Головном офисе/Филиале «_____________________________» Банка «Поволжский» (закрытое акционерное общество)
«СЧЕТ категории _________________ОТКРЫТЬ» __________________/_________________________/
О. руководителя _____________________________________________________________________________________________
«Расчетный (карточный) Счет № ___________________________________________ открыт»
_______________________________________ ______________ __________________________
должность подпись Ф. И.О.
«Cчету № ___________________________________ установлена категория ______________»
_______________________________________________ ______________ __________________________
должность подпись Ф. И.О.
Периодичность выдачи выписок из лицевого счета: по мере формирования выписок, но не позднее следующего рабочего дня.
Главный бухгалтер Банка/Филиала ___________________________/_____________________/
Приложение 5.
К Правилам получения и обслуживания ТК (Договор об использовании ТК)
Форма Доверенности на получение ТК, ПИН-конвертов, иной корреспонденции.
на бланке Предприятия
ДОВЕРЕННОСТЬ № ________
г. ___________, _____________________________________________________________ 200__г.
/дата прописью/
__________________________________________________________________________________
наименование Предприятия (полное и сокращенное)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
уполномочивает гр. _________________________________________________________________________________,
ф. и.о. полностью
паспорт ________________ выдан____________________________________________________
номер наименование подразделения МВД, выдавшего паспорт
__________________________________ К/П __________, «____» ___________________20___г.
Кодовое слово (для телефонной идентификации) _______________________________________.
на получение таможенных карт, ПИН-конвертов к ним, выписок по операциям Держателей таможенных карт, а также любой другой информации по таможенным картам, предоставленным в пользование нашей Компании в соответствии с Договором №_____ «О предоставлении и использовании Таможенных карт» от «___»_______20__г., заключенным с ПВ-Банком (ЗАО) _________________________.
указать Филиал
Настоящая доверенность действует с «_____»____________20___г. до «____» _________________ 200__ г. включительно.
Подпись г-на (-жи) ______________________ _________________ заверяю.
() (подпись)
______________________________ _______________ _________________________
(наименование должности руководиподпись) ()
М. П.
Приложение 6.
К Правилам получения и обслуживания ТК (Договор об использовании ТК)
Форма Доверенности на распоряжение ден. средствами картсчета на бланке Предприятия
ДОВЕРЕННОСТЬ № ________
г. ___________, _____________________________________________________________ 200__г.
/дата прописью/
__________________________________________________________________________________
наименование Предприятия (полное и сокращенное)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
юридический адрес
__________________________________________________________________________________
уполномочивает граждан:
Фамилия, имя, отчество | Адрес | Паспортные данные |
серия __________№_____________ выдан_________________________ ______________________________ “___”_________________________г. | ||
серия ___________№_____________ выдан_________________________ ______________________________ “___”_________________________г. | ||
серия ___________№_____________ выдан_________________________ ______________________________ “___”_________________________г. |
распоряжаться денежными средствами, находящимися на нашем картсчете № _________________________________, открытом в Банке “Поволжский” (ЗАО) и совершать действия в пределах полномочий, предоставленных нашему Предприятию Банком “Поволжский” (ЗАО) согласно Договору № ____ «О предоставлении и использовании Таможенных карт» от «___»_______20__г (для совершения Таможенных платежей с использованием ТК).
Настоящая доверенность действительна с “___”___________200__г. по “___”______________200__г. (до трех лет).
Должность | Подпись | Фамилия, Имя, Отчество | М. П. |
Руководитель: | |||
Главный бухгалтер: |
Образцы подписей доверенных лиц:
1. _______________________________________ __________________________
Фамилия, Имя, Отчество подпись
2. _______________________________________ __________________________
Фамилия, Имя, Отчество подпись
3._______________________________________ __________________________
Фамилия, Имя, Отчество подпись
удостоверяем.
Должность | Подпись | Фамилия, имя, отчество | |
Руководитель: | М. П. | ||
Главный бухгалтер: |
Приложение 8.
К Правилам получения и обслуживания ТК (Договор об использовании ТК)
Документы, необходимые для открытия счета индивидуальному предпринимателю.
Документы, необходимые для открытия счета
индивидуальному предпринимателю
1. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 (нотариально заверенная копия).
2. Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе в качестве налогоплательщика (нотариально заверенная копия).
3. Уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации.
3. Информационное письмо органа государственной статистики об учете в ЕГРПО и присвоении статистических кодов ОКПО, ОКАТО, ОКВЭД и т. д. (подлинник или нотариально заверенная копия).
4. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) (оригинал либо нотариально заверенная копия либо выписка, сформированная Банком на основании общедоступных сведений, содержащихся в ЕГРИП).1
5. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (заверенная нотариально или Банком).2
6. Заявление на открытие расчетного (карточного) счета.
7. Договор о предоставлении и использовании Таможенных карт – 2 экз.
8. Анкета Клиента – индивидуального предпринимателя.3
9. Письмо Клиента о наличии/отсутствии выгодоприобретателей, к выгоде которых действует индивидуальный предприниматель.
10. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.4
11. Соответствующее разрешение на открытие счета Центрального (Национального и т. п.) банка страны, резидентом которой является Клиент (при необходимости).
Документы могут быть представлены в подлиннике с соответствующими копиями для последующего их заверения уполномоченным сотрудником Банка, с оплатой данных услуг в соответствии с тарифами Банка.
________________________
1 Выписка действительна в течение 1 (одного) календарного месяца со дня ее выдачи, если в течении данного месяца не произошло изменений в представленных в выписке сведений
2 Оформляется в соответствии с требованиями Инструкции ЦБР от 01.01.01 г. №28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)».
3 Все графы анкеты, включая контактные телефоны, должны быть заполнены.
4 Ответственному работнику Банка предъявляется паспорт при подаче для рассмотрения документов на открытие счета. Ответственный работник снимает копию со страниц паспорта №2-3 и страницы с действующим местом регистрации для приобщения к юридическому делу Клиента.
Приложение 9.
К Правилам получения и обслуживания ТК (Договор об использовании ТК)
Перечень документов, необходимых для открытия счета
юридическому лицу – резиденту РФ
1. Устав (нотариально заверенная копия или копия, заверенная регистрирующим органом)1
2. Протокол (решение) учредителей о создании юридического лица 2 3
3. Свидетельство о государственной регистрации (нотариально заверенная копия)
4. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице,
зарегистрированном до 01 июля 2002 г. (нотариально заверенная копия) 4 5
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика (нотариально заверенная
копия или копия, заверенная налоговым органом).
6. Информационное письмо органа государственной статистики об учете в ЕГРПО и присвоении статистических
кодов ОКФС, ОКПО, ОКВЭД и т. д.3
7. Выписка из Единого реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) (оригинал, копия, заверенная нотариально)6
8. Протокол (решение) уполномоченного органа о назначении единоличного исполнительного органа и приказы о
вступлении в должность руководителя, назначении на должность, а также предоставлении прав подписи другим
лицам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати 2 3 7
9. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (заверенная нотариально либо Банком)8
10. Заявление на открытие расчетного (карточного) счета9
11. Договор о предоставлении и использовании Таможенных карт – 2 экз.
12. Анкета Клиента – юридического лица10
13. Письмо Клиента о наличии / отсутствии выгодоприобретателей, к выгоде которых действует юридическое лицо
14. Лицензия (иные документы) на проведение деятельности финансового характера (нотариально заверенная) (для
организаций, деятельность которых основана на предоставлении услуг финансового характера и подлежит
лицензированию (постановке на учет или регистрации) в соответствии с законодательством Российской
Федерации3
15. Документы, удостоверяющие личности руководителя и лиц, указанных в карточке с образцами подписей и
оттиска печати (оригиналы или нотариально заверенные копии)
16. Документы, подтверждающие право пользования помещением, которое является адресом местонахождения организации.
Документы могут быть представлены в подлиннике с соответствующими копиями для последующего их заверения уполномоченным сотрудником Банка, с оплатой данных услуг в соответствии с тарифами Банка.
__________________________________
1 В случае наличия изменений и дополнений в Уставе и Учредительном договоре, в Банк предоставляются заверенные
нотариально либо регистрирующим органом копии этих изменений и дополнений либо новая редакция Устава/Учредительного
договора с приложением заверенных аналогичным образом свидетельств о государственной регистрации изменений/новой
редакции учредительных документов, а также протокол о принятии решения о внесении изменений и дополнений в учредительные
документы.
2 В случае если у юридического лица один учредитель, в Банк предоставляется решение (подлинник или нотариально заверенная
копия) о создании юридического лица.
3 В Банк могут быть предоставлены копии указанных документов, заверенные нотариально либо подписью руководителя с
указанием его фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности, а также оттиском печати организации. В случае если
документ состоит из двух и более листов, он заверяется на каждом листе либо прошивается и заверяется вышеуказанным
способом в месте сшива. При этом если копия была заверена не нотариально, то в Банк обязательно представляется подлинник
документа для ознакомления и установления соответствия копии.
4 Документ не предоставляется организациями, зарегистрированными после 01 июля 2002 г.
5 Политические партии, общественные организации, общественные движения, общественные фонды, общественные учреждения и
органы общественной самодеятельности, а также религиозные организации предоставляют соответствующие свидетельства о
государственной регистрации, выданные соответствующим органом исполнительной власти или его территориальным органом, а
также, документ, подтверждающий факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц, выданный
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.
6 Выписка, представленная Клиентом, действительна в течение 1 (одного) календарного месяца со дня ее выписки, если в течение
данного периода у Клиента не произошло изменений в представленных в выписке сведениях.
7 В случае отсутствия в штатном расписании организации главного бухгалтера и иного работника, на которого может быть
возложено ведение бухгалтерского учета, в Банк предоставляется соответствующее письмо (по форме Банка), а в карточке с
образцами подписей и оттиска печати делается предусмотренная законодательством отметка. Для подтверждения полномочий
доверенного лица представляется доверенность либо ее копия, заверенная нотариально. В случае, если организацией в будущем
планируется осуществлять с Банком электронный документооборот, дополнительно предоставляются приказы о предоставлении
указанным лицам права использования аналога собственноручной подписи.
8 Оформляется в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 14.09.06 «Об открытии и закрытии банковских
счетов, счетов по вкладам (депозитам)». В случае проставления в Карточке оттиска печати, иного, чем в Заявлении на открытии
счета и/или Договоре банковского счета, в Банк предоставляется соответствующее письмо (по форме Банка) о применении данной
печати организации при оформлении расчетных и иных финансовых документов.
9 В случае отсутствия в штатном расписании организации должности главного бухгалтера, в заявлении на открытие счета строка,
предназначенная для подписи главного бухгалтера, остается незаполненной.
10 Все графы анкеты, включая контактный телефон, должны быть Клиентом заполнены.
Приложение
к Правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Филиала «Московский» ПВ-Банк (ЗАО)»
Сведения о клиенте - юридическом лице.
Полное, а также (в случае если имеется) сокращенное наименование и наименование на английском языке | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
Адрес местонахождения и почтовый адрес | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
Номера контактных телефонов и факсов | ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
Адрес электронной почты | |
Сведения о государственной регистрации: дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации | ________________________________________________________________________________________________________________ |
Сведения об органах управления юридического лица (структура органов управления юридического лица и сведения о физических лицах, входящих в их состав, с указанием ФИО, занимаемой должности, дате их избрания и сроках их полномочий) | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций (номер лицензии (разрешения) | Номер лицензии_____________________________________ Дата выдачи_______________________________________ Выдавший орган________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Вид деятельности___________________________________________________________________________________________________ |
Обособленные подразделения (Филиал(ы), представительства, магазины, аптеки и тому подобное) | Наименование__________________________________________ Регистрационный номер__________________________________ Адрес регистрации_______________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________ Наименование___________________________________________ Регистрационный номер__________________________________________________ Адрес регистрации_______________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________ |
Сведения об учредителях и о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного 7фонда | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
Основные виды деятельности (в том числе, производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги) | ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
Сведения о постоянных контрагентах | Наименование _____________________________________ __________________________________________________ ИНН _____________________________________________ Наименование_____________________________________ __________________________________________________ ИНН _____________________________________________ Наименование __________________________________ __________________________________________________ ИНН _____________________________________________ Наименование __________________________________ __________________________________________________ ИНН _____________________________________________ |
История, репутация, сектор рынка | Сведения о создании __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Изменения в характере деятельности______________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Прошлые финансовые проблемы ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, или иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности | __________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ______________________________________________ |
Подтверждаю, что получателем выгоды по операция, проводимым через Банк является настоящее юридическое лицо (в случае появление выгодоприобретателей по операциям, обязуюсь в пятидневный срок представить в Банк информацию по нему) | ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ |
Часть 3 – Сведения об операциях.
Предполагаемые клиентом операции по счету | Предполагаемое число операций (за квартал) | Предполагаемая общая сумма (за квартал) |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________ | _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________ | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
Руководитель ____________________________________ наименование должности | ________________________________ подпись должностного лица | _________________________ фамилия, имя, отчество |
Главный бухгалтер ____________________________________ | ________________________________ подпись должностного лица | _________________________ фамилия, имя, отчество |
"______"___________________200__ г. |
М. П.
Приложение
к Правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Филиала «Московский» ПВ-Банк (ЗАО)»
Дополнительные сведения о клиенте - юридическом лице- нерезиденте.
Наименование юридического лица-нерезидента ( на русском и английском языке) | ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
Наименование и местонахождение иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица-нерезидента, не являющегося российскими налогоплательщиками, имелись или имеются гражданско-правовые отношения. | ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
Характер и продолжительность вышеуказанных отношений | ____________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________ |
Сведения об основных контрагентах | Наименование _________________________________________ ______________________________________________________ ИНН _________________________________________________ Наименование_________________________________________ ______________________________________________________ ИНН _________________________________________________ Наименование _______________________________________ ______________________________________________________ ИНН _________________________________________________ Наименование _______________________________________ ______________________________________________________ ИНН _________________________________________________ |
Предполагаемый обьем и характер операций, проводимых с использованием банковского счета | _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ |
Сведения об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица-нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, предоставлять по месту регистрации отчеты компетентным органам | ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________ |
Сведения о предоставлении ( при наличии соответствующей обязанности)финансового отчета за последний отчетный период (указать гос. учреждение). | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
Сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащей финансовый отчет. | _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ |
Руководитель ____________________________________ наименование должности | ________________________________ подпись должностного лица | _________________________ фамилия, имя, отчество |
Главный бухгалтер ____________________________________ | ________________________________ подпись должностного лица | _________________________ фамилия, имя, отчество |
"______"___________________200__ г. |
М. П.
