Приложение
к решению совета депутатов
МО Кировское городское поселение
от 01.01.01 г. № 61
Инвестиционная программа
Ремонт хозяйственно-бытовой канализации
многофункциональной производственной зоны «Дубровка» с переключением сброса стоков на КОС г. Кировска
2008
Содержание
Стр.
1. Общая характеристика проекта …………………………………………………….. 3
1.1. Системы и объекты, относящиеся к программе ………………....………………3
1.2. Организация коммунального комплекса …………………………………………. 5
1.3. Требования и ограничения для системы хозяйственно-бытовой
канализации производственной зоны «Дубровка» (системы ХБК) ..…………..…. 6
1.4. Потребности в услугах системы ХБК.…………………………………………….. 7
2. Содержание инвестиционной программы ……………………………………. …….8
2.1. Цели и основные параметры программы ………………………………………….8
2.2. Основные мероприятия и варианты проектных решений ……..……………… 8
2.3. Затраты на ремонт системы ХБК с переключением сброса стоков на КОС г. Кировска.………………………………………………..…………………………………… 10
2.4. Эксплуатация системы ХБК после ее ремонта с переключением сброса
стоков на КОС г. Кировска.…………………………………………..…………………. 13
3. Финансовые показатели и тарифы программы ………………………………… 16
3.1. Расчет финансовых потребностей, определение источников и условий
финансирования программы ……………………………………………………………. 16
3.2. Обоснование размеров тарифов на подключение и надбавок к тарифам на услуги организации коммунального комплекса ……………………………………… 17
3.3. Планирование движения средств и обеспечения окупаемости ……………… 18
3.4. Тарифы на услуги организации коммунального комплекса …………………... 19
3.5. Оценка основных показателей эффективности программы..……………… 19
4. Предложения по основным решениям органов местного самоуправления, связанным с программой ………………………………... …………………………………….21
4.1. Об условиях приема стоков на КОС г. Кировска ………………………………… 21
4.2. О плате за подключение и надбавке к тарифам на услуги организации коммунального комплекса. ……………………………………………………..…………………21
4.3. О тарифах на прием стоков на КОС и на прием стоков в систему ХБК …… 22
4.4. Договор для реализации инвестиционной программы ………………………… 22
Перечень литературы …………………………………………………………………… 23
Перечень приложений ………………………………………………………………………24
Таблицы …………………………………………………………………………………… 25
1. Общая характеристика проекта
Данная инвестиционная программа разработана в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения производственных и инвестиционных программ и регулирования тарифов организаций коммунального комплекса муниципального образования Кировское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области», утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования Кировское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области 25 апреля 2007 года № 27(далее – Положение).
Программа реализуется в течение 2007 – 2008 годов.
1.1. Системы и объекты, относящиеся к программе
Многофункциональная производственная зона «Дубровка» (МПЗ) располагается южнее г. Кировск на территории водоохраной зоны и частично в прибрежной полосе реки Нева. Ранее большую часть МПЗ занимал Дубровский производственный комбинат (ДПК), который располагал производственными площадями общей площадью более 60 000 м2, открытыми производственными, складскими и прочими бетонными площадками общей площадью более 50 000 м2, развитыми системами инженерной и транспортной инфраструктуры.
Системы инфраструктуры были сооружены в основном с 1956 по 1966 годы. За период их эксплуатации ДПК до середины 1990-х годов эти системы в значительной степени были изношены. К 1997 году производственная деятельность на ДПК практически прекратилась, что привело к дальнейшей деградации инженерной инфраструктуры на этой территории.
В результате реализации процедуры внешнего управления на территории ДПК была создана многофункциональная производственная зона «Дубровка», где приступили к работе различные предприятия, получившие в собственность здания и сооружения ДПК. В дальнейшем МПЗ развивалась в условиях банкротства и ликвидации ДПК с передачей функций по решению общих проблем МПЗ к , которое было учреждено предприятиями, расположенными в МПЗ.
В настоящее время в МПЗ «Дубровка» находятся 32 предприятия (см. таблицу 1), большинство которых работает более или менее успешно. Эти предприятия инвестировали значительные средства в реализацию своих производственных проектов. За счет средств долевого финансирования предприятий МПЗ за последние 2 года были разработаны «Проект планировки многофункциональной производственной зоны «Дубровка» [1] и «Предпроектные предложения для реконструкции инженерных сетей и очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод» [2]. Заказчик и правообладатель данных разработок - . В ходе выполнения этих работ стало ясно, что большинство предприятий МПЗ не может гарантировать надежного своевременного выделения своей доли финансирования для оплаты данных работ. Это привело к затягиванию сроков выполнения работ.
Описание существующих инженерных систем МПЗ и г. Кировска и оценки их состояния даны в [2].
Наибольшие проблемы связаны с системой хозяйственно - бытовой канализации (ХБК). На территории МПЗ имеются:
- сети, которые ранее были подключены практически ко всем основным цехам и прочим зданиям ДПК, общей протяженностью 3080 м,
- канализационные очистные сооружения (КОС) производительностью 600 м3\сутки,
- канализационная насосная станция (КНС) подкачки хозяйственно-бытовых стоков.
Хоз-бытовые стоки по системе самотечных трубопроводов должны поступать на КНС, далее на КОС и после очистки через рассевающий выпуск в реку Неву.
КОС были построены в 1957 г. и находились в эксплуатации до 1995 г. Техническое состояние – не удовлетворительное, разукомплектованы. Морально устарели, не соответствуют современным требованиям по размещению и по параметрам очистки стоков. Отводящий коллектор не в рабочем состоянии, частично разрушен и смещен под шоссе. Стоки не поступают на КОС. Восстановление этих КОС не решает проблемы приема стоков МПЗ, т. к. такие КОС не соответствуют современным нормативам и требованиям действующего законодательства РФ. Земельный участок под этими КОС не позволяет разместить здесь новые КОС, соответствующие действующим требованиям законодательства.
КНС не работает с 1995 г., разукомплектована.
Сети частично были разрушены или забиты (нет проходимости). Колодцы частично были забиты отложениями, некоторые закрыты сверху бетонным или дорожным покрытием.
На южных границах МПЗ «Дубровка» расположены КОС г. Кировска, которые имеют расчетную производительность 10 000 м3\сутки и сброс очищенных стоков в реку Нева. По данным учета МУП «Водоканал Кировского района» фактически КОС принимают около 17 000 м2\сутки стоков. Нормативное количество хозяйственно-бытовых стоков г. Кировска составляет около 7000 м3\сутки. Предполагается, что дополнительные 10 000 м3\сутки дают перетоки из городской ливневой канализации и из системы теплоснабжения, что является результатом состояния указанных систем. В связи с нарушениями в режиме работы и технического обслуживания городские КОС находятся в неудовлетворительном состоянии.
В ходе разработки Проекта планировки [1] в МУП «Водоканал» был направлен запрос для согласования на подключение ХБК МПЗ «Дубровка» к городским КОС. Ответ был отрицательный, «в связи с перегруженностью КОС».
В 2005 г. завершена разработка проектной документации на реконструкцию городских КОС с увеличением их производительности до 20 000 м3\сутки. Общие затраты планируются в объеме около 150 млн. рублей. В 2005 г. из бюджета МО «Кировский район Ленинградской области» было выделено для реализации этого проекта более 20 млн. рублей. При этом представитель государственного органа санитарного надзора заявила, что в случае выполнения работ на эти 20 млн. рублей будет снят запрет на подключение новых потребителей к городским КОС.
Официально предприятия МПЗ работают на основе временных разрешений, предусматривающих регулярную откачку стоков ассенизационной машиной и вывоз их на КОС г. Кировска. Фактически стоки попадают в существующие сети, в связи с чем периодически производится откачка стоков из расположенных здесь колодцев и участков сетей и вывоз их на КОС г. Кировска. В связи с развитием производств в МПЗ количество стоков в относительно исправных участках сетей растет, что осенью приводит к заполнению стоками действующих колодцев и некоторых подземных помещений. Дальнейшее развитие этих процессов создаст практические проблемы для большинства предприятий МПЗ.
Все последние годы регулярно получает постановления надзорных органов с предупреждениями о недопустимости эксплуатации сущест -
вующей системы ХБК. В 2003 г. было подвергнуто административному штрафу и получило предупреждение природоохранной прокуратуры, в связи с установленными фактами частичного использования ХБК, в результате чего, стоки направлялись «на рельеф в неустановленном месте».
Весной 2004 г. достигло договоренности с надзорными органами о реализации плана, предусматривающего поэтапное устранение всех имеющихся замечаний и претензий к МПЗ, включая приведение ХБК в соответствии с градостроительной документацией МПЗ и действующим законодательством РФ. В настоящее время в указанных надзорных органах ожидают результаты работ по ХБК.
1.2. Организация коммунального комплекса
В связи с тем, что в течение более 2 лет не удалось получить гарантии долевого участия в финансировании реконструкции ХБК от всех участников , было принято решение о создании новой организации для реализации этого проекта с тем, чтобы ее собственниками были те, кто готов обеспечить необходимое финансирование.
В этих целях директор А. Лупеко разработал технико-экономическое обоснование (ТЭО) и комплекс предложений по юридическому обеспечению для реализации инвестиционного проекта по работам на ХБК МПЗ «Дубровка» на основе применения норм Федерального закона «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 01.01.01 года (далее – ФЗ-210). На основе этих материалов были проведены переговоры, в ходе которых был определен потенциальный инвестор – - СИ Баухеми Раша». После проведения детальной экспертизы указанных материалов и устранения выявленных замечаний были приняты решения по созданию инфраструктурный комплекс» ().
Первоначально был учрежден с передачей в уставный капитал всех принадлежавших учредителю систем и объектов, относящихся к ХБК, а также автодорог МПЗ. В дальнейшем был приобретен в конечном счете -СИ Баухеми Раша». При этом, были сделаны предложения другим предприятиям МПЗ о приобретении долей в . В результате, единственным собственником остается -СИ Баухеми Раша», которое взяло на себя обязательства по финансированию соответствующего инвестиционного проекта.
Руководителем проекта назначен , которому предоставлены необходимые полномочия в качестве генерального директора , в том числе для управления соответствующими инвестиционными ресурсами.
является организацией коммунального комплекса, имеющей в собственности систему ХБК МПЗ «Дубровка», реализующей инвестиционный проект по ремонту этой системы с переключением сброса стоков на КОС г. Кировска, имеющей намерение в дальнейшем эксплуатировать данную отремонтированную систему, подключать к ней потребителей для приема их стоков и предоставлять этим потребителям услуги по приему стоков.
1.3. Требования и ограничения для системы хозяйственно-бытовой канализации многофункциональной производственной зоны «Дубровка» (системы ХБК)
Общие требования и ограничения для ремонта системы ХБК определяются в соответствии с действующими нормами и правилами:
· СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
· СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
· СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;
· СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»;
· СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
· ТПР 9«Переходы трубопроводами водопровода и канализации под железнодорожными путями на станциях и перегонах и под автомобильными дорогами».
Применительно к данной территории и назначению данной системы ХБК требования и ограничения устанавливаются исходя из следующих документов:
· технические условия на прием хозяйственно-бытовых стоков от промышленной зоны , выданные МУП «Водоканал Кировского муниципального района»;
· институт № 1». «Схема генерального плана производственной зоны «Дубровка» на территории г. Кировска муниципального образования «Кировский район Ленинградской области». Общая пояснительная записка № МПЗг.
Основное требование при разработке проекта и реализации работ по ремонту системы ХБК с переключением сброса стоков на КОС г. Кировска - максимально возможное использование существующих сетей с учетом данных, содержащихся в следующих документах:
· акт технического состояния участков канализационной сети на территории МПЗ «Дубровка», составленный Крона плюс»;
· материалы геодезической съемки, выполненные в 2005 г. с приложением экспликации колодцев подземных сооружений;
· -Ярви». «Реконструкция систем водоснабжения и канализации производственной зоны «Дубровка». Предпроектные соображения. 2005 г.
Указанные выше требования и ограничения для системы ХБК обеспечивают экономически оптимальное выполнение необходимых в данной Инвестиционной программе работ по ремонту этой системы с переключением сброса стоков на КОС г. Кировска в полном соответствии с действующим законодательством.
1.4. Потребности в услугах системы ХБК
Согласно п.3.3., 1) Положения расчеты в Инвестиционной программе проводятся на основе подтвержденных заявлениями о намерениях или иначе обоснованных потребностей в соответствующих товарах и услугах.
В целях определения существующих потребностей в услугах системы ХБК всем предприятиям, с которыми имеет договоры на водоснабжение, а также другим предприятиям, о работе которых в МПЗ «Дубровка» известно , в июле – августе 2007 года были направлены письма с информацией о планируемых работах и предложением сообщить о потребностях в соответствующих услугах системы ХБК. В целях проверки соответствия данных об объемах запрашиваемых для приема стоков также было предложено предприятиям сообщить проектные сведения о водоснабжении, численности персонала и др.
Представленные данные были уточнены в ходе переговоров с предприятиями, у которых первоначальные параметры водоснабжения, численности персонала и стоков не соответствовали друг другу и действующим нормативам. Были также получены обоснования для случаев, когда объемы потребления питьевой воды превышают объемы планируемых стоков более, чем это допускается по нормам использования воды в хозяйственно-бытовых целях. Во всех таких случаях предприятия заявили об использовании соответствующих количеств питьевой воды для целей производства. При этом, ни одно из предприятий не заявило о необходимости сброса стоков от производства.
В результате были получены обращения от 24 предприятий, которые заявили о потребности в приеме хозяйственно-бытовых стоков суммарно в количестве 80,83 м3\сутки. Полученные данные представлены в таблице 1.
В соответствии с Положением вышеуказанный объем стоков принят за основу для расчетов в данной Инвестиционной программе.
2. Содержание инвестиционной программы
2.1. Цели и основные параметры программы
Основная цель данной инвестиционной программы – обеспечить сброс хозяйственно-бытовых стоков предприятий МПЗ в полном соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
Для достижения этой основной цели должны быть обеспечены следующие параметры программы:
· Система ХБК включает полностью исправные участки трубопровода главного коллектора, размер которых пропускает не только заявленные объемы стоков, но и стоки, которые могут их превышать в связи с неспецификационными режимами работы системы, например, при попадании в нее ливневых стоков в условиях соответствующих стихийных явлений.
· Система ХБК включает необходимые средства, обеспечивающие прокачку стоков там, где участки трубопроводов не могут работать в режимах самотока.
· Система ХБК включает участки трубопроводов, соединяющие главный коллектор с потребителями услуг системы, которые заявят о необходимости включения таких участков в общий проект.
· Система ХБК включает средства учета принимаемых и передаваемых стоков, обеспечивающие необходимый контроль за стоками в данной системе.
Вышеуказанные параметры и другие необходимые требования включены в задание на разработку проектной документации по объекту «Внутриплощадочные сети бытовой канализации в МПЗ Дубровка г. Кировска Ленинградской области».
В инвестиционной программе также поставлены следующие цели:
· Обеспечить экономически оптимальные технические решения с учетом принятых параметров и основной цели инвестиционной программы.
· Обеспечить необходимое финансирование всех мероприятий и работ и достижение приемлемых финансовых результатов по инвестиционной программе.
· Обеспечить организацию дальнейшего использования системы хозяйственно-бытовых стоков после ее ремонта и переключения сброса стоков на КОС г. Кировска, включая технические, коммерческие и другие аспекты.
2.2. Основные мероприятия и варианты проектных решений
Предварительно основные мероприятия и варианты проектных решений для системы канализации МПЗ «Дубровка» были рассмотрены в ТЭО проекта (см. Приложение 2). При этом были обоснованы оценки затрат на их реализацию и соответствующие риски. На основе их анализа были предложены оптимальные с точки зрения целей проекта решения, которые были приняты за основу в ходе дальнейших действий по реализации проекта.
В соответствии с заданием на разработку данного проекта разработал проектные материалы для Внутриплощадочных сетей бытовой канализации в МПЗ «Дубровка» г. Кировска Ленинградской области, включая Пояснительную записку, чертежи и приложения. Данные материалы содержат основные мероприятия и проектные решения для ремонта системы хозяйственно-бытовой с переключением сброса стоков на КОС г. Кировска.
Проект в целом включает работы на коллекторе, который подключается к КОС г. Кировска, а также участки подключения абонентов к коллектору хозяйственно-бытовой МПЗ.
Были рассмотрены следующие варианты проектных решений.
Варианты сброса стоков:
а) сооружение собственных модульных КОС и сброс очищенных стоков по новому трубопроводу в р. Нева.
б) сброс стоков на КОС г. Кировска.
Был выбран вариант сброса стоков на КОС г. Кировска, при условии передачи средств, необходимых для дополнительных сооружений по варианту а), на финансирование работ на КОС г. Кировска. Этот вариант позволяет улучшить экологические показатели данного проекта, снизить риски дополнительных эксплуатационных издержек в ходе использования системы ХБК МПЗ «Дубровка». Выбор этого варианта на вышеуказанных условиях не привел к изменению общего размера затрат на реализацию проекта.
Варианты прокладки трубопроводов для обеспечения переключения сброса стоков на КОС г. Кировска:
первоначально трасса была проложена через участок земли, на котором ранее находилось кладбище. В связи с тем, что в ходе проведения изысканий было установлено, что на этой территории фактически сохранились захоронения, были проработаны варианты обхода этого кладбища.
Выбранный вариант привел к увеличению общей стоимости работ на 800 000 рублей.
Варианты сочетания безнапорных и напорных участков сетей.
В результате рассмотрения различных вариантов были выбраны решения, обеспечивающие оптимальное использование существующих трубопроводов, а также приемлемую стоимость обслуживания и ремонта трубопроводов в дальнейшем. Эти решения представлены в Проектных материалах (см. Приложение 4).
Также проектантом в рабочем порядке были представлены заказчику различные варианты по всем основным позициям приобретаемого оборудования и материалов, по вариантам исполнения всех основных видов работ. В результате были выбраны варианты в наибольшей мере соответствующие целям и параметрам данной программы, которые приведены выше в п. 2.1. Эти проектные решения отражены в Сводной спецификации и Пояснительной записке Проектных материалов.
2.3. Затраты на ремонт системы ХБК с переключением сброса стоков на КОС г. Кировска
Затраты на ремонт системы ХБК с переключением сброса стоков на КОС г. Кировска складываются из следующих основных частей:
1. Затраты на приобретение и формирование предприятия, реализующего проект ( инфраструктурный комплекс»).
2. Затраты на содержание предприятия, реализующего проект до момента запуска системы ХБК после ремонта с переключением сброса стоков на КОС г. Кировска.
3. Затраты на выполнение работ по ремонту системы ХБК с переключением сброса стоков на КОС г. Кировска.
Эти затраты несет инвестор – -СИ Баухеми Раша» (далее - Инвестор), который для финансирования данных затрат сформировал кредитную линию на условиях, которые описаны ниже в п. 3.1.
Для дальнейших расчетов необходимо учитывать не только соответствующие суммы затрат, но и время, когда были получены средства для финансирования этих затрат.
Всего затраты на ремонт системы ХБК с переключением сброса стоков на КОС г. Кировска составляют
27 118 699 рублей
и складываются из затрат на конкретные издержки, как это указано ниже.
2.3.1. Затраты на приобретение и формирование предприятия, реализующего проект ( инфраструктурный комплекс»).
Затраты на приобретение и формирование предприятия, реализующего проект составляют всего
911 527 рублей.
Эти затраты были сделаны в 2007 и в 2008 годах (см. Таблицы 2а и 2б) и включают:
· приобретение Инвестором инфраструктурный комплекс» (). Общие затраты - 245 000 рублей.
было создано и продано в соответствии с решением общего собрания участников именно для реализации проекта по ремонту системы ХБК, чтобы обеспечить решение проблемы стоков предприятий МПЗ «Дубровка». При этом, в были переданы имущество и нематериальные активы, необходимые для реализации заявленного проекта. Также к моменту приобретения Инвестором была организована его работа, включая персонал, офис, банковское обслуживание и т. д.
· Приобретение прав пользования материалами «Проекта планировки МПЗ «Дубровка» - 90 000 рублей.
· Оформление земельного участка под дорогами – 171 600 рублей.
· Оформление технических паспортов, государственная регистрация прав для объектов недвижимости – 104 927 рублей.
· Оформление системы ХБК, как линейного объекта недвижимости, прав на соответствующие земельные участки - 300 000 рублей.
Приведенные выше данные о затратах на приобретение и формирование предприятия, реализующего проект () подтверждаются данными его бухгалтерской отчетности.
2.3.2. Затраты на содержание предприятия, реализующего проект до момента запуска системы ХБК после ремонта с переключением сброса стоков на КОС г. Кировска.
В целях реализации данного проекта действовало в качестве заказчика и оператора в течение 2007 и 2008 годов. При этом, планируется приступить к подключениям абонентов к системе ХБК после ее ремонта с переключением сброса стоков на КОС г. Кировска, начиная с 1 октября 2008 года. Начиная с 16 октября 2008 года планируется все затраты на содержание включить в расчеты с абонентами за предоставляемые им услуги.
Затраты на содержание и их состав в 2007 году представлены в Таблице 3а и составили всего 801 546 рублей.
74 % этих затрат это расходы на оплату труда персонала и налоги, связанные с этим. Можно увидеть, что общий объем фонда оплаты труда (зарплата, включая налог на доходы физических лиц) в течение года вырос от 37 000 до 43 000 рублей. Из этих средств оплачивалась работа генерального директора, главного инженера, бухгалтера и помощника директора (все работали по совместительству с частичной занятостью).
Остальная часть затрат – налоги (16% от общего объема), другие расходы на обеспечение текущей деятельности предприятия.
Затраты на содержание и их состав в 2008 году представлены в Таблице 3б и составят по состоянию на момент запуска системы после ее ремонта всего рублей, включая фактические расходы по состоянию на 31 августа в размере 726 281 рублей и планируемые расходы до 16 октября в размере 128 716 рублей.
Состав затрат (см. Таблицу 3б) в целом аналогичен вышеуказанному для 2007 года. Несколько возрос фонд оплаты труда действовавших работников (на 15%). Также был принят на работу еще один помощник директора, что привело к увеличению расходов на персонал на 10 740 рублей в месяц, включая оплату труда и связанные с этим налоги.
В связи с арендой земельного участка для проведения изысканий по трассе трубопровода переключения сброса стоков на КОС г. Кировска предусмотрены соответствующие расходы в размере 27 577 рублей.
Всего затраты на содержание в рамках инвестиционного проекта составят 1 656 543 рублей.
Приведенные выше данные о затратах на содержание подтверждаются данными его бухгалтерской отчетности.
2.3.3. Затраты на выполнение работ по ремонту системы ХБК с переключением сброса стоков на КОС г. Кировска.
Затраты на выполнение работ по ремонту системы ХБК с переключением сброса стоков на КОС г. Кировска в целом оцениваются в объеме 24 550 629 рублей. Эти затраты складываются из стоимости работ, которые были выполнены в 2007 году (см. таблицу 4а) и в 2008 году (см. таблицу 4б), а также работ, которые должны быть выполнены для завершения ремонта системы ХБК с переключением сброса стоков на КОС г. Кировска в рамках данного проекта.
Издержки, которые требуют этих затрат, обусловлены выполнением следующих основных работ и мероприятий:
· Промывка и обследование сетей. Эти работы были необходимы для получения необходимых данных в целях выбора проектных решений и подготовки задания на проектирование. Основные работы были выполнены Крона плюс» в соответствии с договором № 92 от 01.01.01 года. Всего промыты и обследованы участки сетей протяженностью 1 020 м. Стоимость этих работ – 1 092 189,18 рублей. Работы проводились притом, что заказчик не располагал полной и достоверной документацией и информацией о точном расположении трубопроводов и колодцев. Имелась лишь старая общая схема. При организации проведения вышеуказанных работ возникла необходимость поиска ряда колодцев под бетонными покрытиями (дороги, площадки) и очистка доступа к ним. Это привело к дополнительным издержкам в размере 49 440 рублей. Всего затраты на промывку и обследование сетей составили 1 141 629 рублей.
· Поставка оборудования, материалов и работы по ремонту ХБК и переключению сброса стоков на КОС г. Кировска в соответствии с договором № 16\07 от 01.01.01 года с . В связи с обстоятельствами, указанными выше в п.2.2., было также заключено с этой организацией Дополнительное соглашение № 1 от 01.01.01 года. В рамках этого договора реализованы следующие поставки и работы:
- работы по проектированию с предоставлением Заказчику рабочей проектной документации и выполнение согласования данной рабочей проектной документации в уполномоченных на то, согласно действующему законодательству, государственных надзорных органах, эти работы выполнялись субподрядчиком - , имеющее соответствующие лицензию, специалистов и опыт.
- работы по поставке, монтажу, пуско-наладке системы наружной канализации общей длиной 2 100 п. м., включая необходимые насосные станции и другие объекты, предусмотренные проектной документацией, указанной выше,
- сдача выполненных работ уполномоченным государственным надзорным органам.
В соответствии с вышеуказанным Дополнительным соглашением:
- общая длинна трассы увеличена до 2 270 п. м.,
- предусмотрена установка счетчика и подключение контрольными и силовыми кабелями четырех насосных станций.
Общая стоимость вышеуказанных работ и поставок – 15 000 000 рублей.
Работы в основном выполнены и оплачены. В течение сентября будут произведены оставшиеся работы по подключению насосных станций и пуско-наладочные работы.
· Платежи в бюджет МО Кировское городское поселение в соответствии с Инвестиционным договором \2007 от 01.01.01 г. в общем количестве 7 000 000 рублей. В соответствии с указанным Инвестиционным договором в свою очередь МО Кировское городское поселение обеспечивает использование данных средств в целях реконструкции КОС г. Кировска и предпринимает действия, обеспечивающие возможности подключения сброса стоков МПЗ «Дубровка» на КОС г. Кировска в согласованных объемах. Эти платежи выполнены в полном объеме.
· Ввод в эксплуатацию системы ХБК после ее ремонта и переключения сброса стоков на КОС г. Кировска. Перед запуском системы в эксплуатацию, необходимо произвести ее промывку, обследование, устранение возможных дефектов и несоответствий требованиям нормального функционирования. Сам процесс запуска в ходе пуско-наладочных работ происходит с поэтапным запуском насосных станций и нарастающим сбросом стоков на КОС г. Кировска. Для финансирования соответствующих затрат предусмотрены средства в размере 1 000 000 рублей.
· Прочие работы и издержки, в состав которых включены затраты на исследование почвы по трассе переключения сброса стоков на КОС г. Кировска, затраты на паспортизацию участков канализации, государственную регистрацию их в качестве линейных объектов недвижимости, на оформление соответствующих правоотношений по земельным участкам, где располагаются трубопроводы и объекты канализации. Затраты на эти цели предусмотрены в размере 409 000 рублей.
Приведенные выше данные о затратах на работы по ремонту системы ХБК с переключением сброса стоков на КОС г. Кировска подтверждаются вышеуказанными договорами, материалами этих договоров, включая соответствующие сметы, а также данными бухгалтерской отчетности .
2.4. Эксплуатация системы ХБК после ее ремонта с переключением сброса стоков на КОС г. Кировска
С завершением пуско-наладочных работ системы ХБК после ее ремонта с переключением сброса стоков на КОС г. Кировска приступает к эксплуатации этой системы.
В соответствии с ранее представленными обращениями предприятий МПЗ «Дубровка» об их потребностях в сбросе стоков в систему ХБК проводит работу по заключению с каждым таким предприятием договоров на подключение к системе ХБК после ее ремонта с переключением сброса стоков на КОС г. Кировска, а также договоров на прием стоков предприятия.
Договоры на подключение предприятий к системе ХБК заключаются при условии выполнения технических условий, которые предоставляет каждому такому предприятию , а также при условии внесения предприятиями платы за подключение к системе ХБК, установленной в соответствии с настоящей Инвестиционной программой в порядке, установленном действующим законодательством и Положением, указанным выше.
Договоры на прием стоков предприятий заключаются в соответствии с требованиями действующей нормативно-правовой документации и предусматривают возмездное предоставление услуг по приему и передаче на КОС г. Кировска стоков. Для определения объемов принятых стоков будут использоваться специальные счетчики или по согласию сторон – счетчики потреблямой предприятием воды.
В свою очередь, заключает договор на прием стоков от системы ХБК МПЗ «Дубровка» на КОС г. Кировска с областные коммунальные системы» (ЛОКС). Контроль объемов стоков передаваемых на КОС определяется по приборам учета, которые будут предъявлены представителям ЛОКС и опечатаны ими в ходе пуско-наладочных работ.
Эксплуатация данной системы ХБК предусматривает систематический контроль и обслуживание всех ее насосных станций и трубопроводов, включая соответствующие колодцы, арматуру и прочие устройства. В этих целях будут заключены договоры на электроснабжение насосных станций, при необходимости выполнения работ, требующих лицензии или специалистов, которыми не располагает , договоры со специализированными предприятиями.
В соответствии с требованиями действующих законодательства и нормативных документов периодически разрабатывает и предоставляет в уполномоченные на то органы материалы для утверждения тарифов и платежей, относящихся к использованию данной системы ХБК.
Таким образом, эксплуатация системы ХБК МПЗ «Дубровка» после ее ремонта с переключением сброса стоков на КОС г. Кировска требует от выполнения работ, связанных с заключением вышеуказанных договоров, обеспечением их исполнения, организацией соответствующего документооборота, движения соответствующих финансовых и материальных средств, текущим техническим обслуживанием системы ХБК, взаимодействием с различными внешними организациями и органами власти. При этом, начальный этап эксплуатации системы ХБК связан с большой работой по договорам, организации всей текущей деятельности. После этого, объемы работ, необходмых для обеспечения эксплуатации системы ХБК сокращаются.
Для обеспечения эксплуатации системы ХБК МПЗ «Дубровка» после ее ремонта с переключением сброса стоков на КОС г. Кировска планируется реализовать следующие мероприятия и издержки:
· Использовать действующую структуру , что включает:
- персонал (генеральный директор, главный инженер, бухгалтер, два помощника с частичной загрузкой рабочего времени), фонд оплаты труда (зарплата, включая НДФЛ) – 57 000 рублей в месяц, социальный налог – 14 934 рублей в месяц,
- компенсация использования личного автомобиля генеральным директором для выполнения им служебных обязанностей – 6 900 рублей в месяц,
- банковское обслуживание – 2 000 рублей в месяц,
- аренда помещения для конторы (офиса), амортизация офисного оборудования – 5 000 рублей в месяц,
- текущие хозяйственные расходы – 2 000 рублей в месяц.
Итого расходы на действующую структуру - 87 834 рублей в месяц.
· Принять в штат двух рабочих:
- слесаря – 15 000 рублей \ мес., включая НДФЛ.
- слесаря – электрика на 50% рабочего времени – 8 000 рублей \ мес., включая НДФЛ,
Всего расходы оплату рабочих – 23 000 руб. \ мес., социальный налог – 6 026 руб. \ мес.
· Техническое и аварийное обслуживание специализированной организацией из расчета 12 000 руб. \ мес.
· Оплата потребляемой насосами электроэнергии определяется из расчета среднемесячного потребления электроэнергии 2 040 квтч и средневзвешенного (по данным предприятий МПЗ «Дубровка») действующего тарифа – 2,156 руб. \ кВтч. Итого – 4 398 руб. \ мес.
· Материалы и спецодежда для обеспечения действий рабочих – оценка затрат – 4 000 руб. \ мес.
· Плата за прием стоков на КОС г. Кировска принимается на уровне действующего тарифа 11,60 руб. \ м3.
· Прочие затраты принимаются в размере 2 000 рублей в месяц.
Все затраты указаны без учета НДС.
Итого издержки, необходимые для обеспечения эксплуатации системы ХБК составляют:
Постоянные ежемесячные затраты, не зависящие от колебаний фактических объемов стоков – 139 258 рублей в месяц.
Переменные затраты – 11,60 руб. \ м3 стоков.
Эксплуатация системы ХБК связана с сезонными колебаниями объемов принимаемых от абонентов стоков. По имеющимся данным предварительно принято следующее распределение по месяцам (среднегодовой месячный объем стоков принят за единицу):
Январь – 0,5
Февраль – 0,6
Март – 0,7
Апрель – 1,0
Май – 1,1
Июнь – 1,2
Июль – 1,3
Август – 1,3
Сентябрь – 1,3
Октябрь – 1,3
Ноябрь – 1,0
Декабрь – 0,7
Для прогнозирования реальных объемов стоков следует также учесть, что объем стоков, который указывается при подключении абонента, это максимально допустимый для этого абонента объем стоков. Реально средние объемы стоков будут не более 85% от максимальных, что и принимается для предварительного планирования пока не будут накоплены соответствующие статистические данные.
При планировании эксплуатации системы ХБК после ее ремонта с переключением стоков на КОС г. Кировска следует также учитывать сроки подключения потребителей. Для дальнейших расчетов принят сценарий подключения предприятий (см. таблицу 1).
3. Финансовые показатели и тарифы программы
3.1. Расчет финансовых потребностей, определение источников и условий финансирования программы
Исходя из вышеизложенных обоснований следует выделить следующие составляющие части для определения финансовых потребностей в данной программе:
· Затраты на приобретение и формирование предприятия реализующего проект () – 911 527 рублей (см. выше п.2.3.1.).
· Затраты на содержание предприятия, реализующего проект до момента запуска системы ХБК после ремонта с переключением сброса стоков на КОС г. Кировска – 1 656 543 рублей (см. выше п.2.3.2.).
· Затраты на выполнение работ по ремонту системы ХБК с переключением сброса стоков на КОС г. Кировска - 24 550 629 рублей (см. выше п.2.3.3.).
Итого затраты на реализацию данного проекта составят
27 118 699 рублей.
Кроме того, как показывают результаты предварительного планирования движения средств (см. ниже п. 3.3.), в связи с тем, что потребуется определенное время для подключения к системе ХБК всех запланированных абонентов, а также в связи с необходимостью учета сезонных колебаний объемов стоков, необходимо предусмотреть для оборотные средства в размере 500 000 рублей.
Таким образом, для реализации данного проекта необходимо израсходовать
27 618 699 рублей.
было создано специально для реализации проекта ремонта системы ХБК МПЗ «Дубровки», однако в ходе деятельности по реализации этого проекта фактически занимался и другими видами деятельности:
· Текущая деятельность, связанная с обслуживанием старой системы ХБК и внутренних дорог МПЗ «Дубровка» по договорам, которые были переданы от прежнего собственника этих объектов вместе с ними. Было принято, что на данном этапе эта деятельность ведется с нулевой рентабельностью. В результате формировались определенные доходы, которые приняты равными понесенным расходам, включая соответствующую долю расходов на персонал .
· Деятельность, связанная с повышением ликвидной стоимости и продажам некоторых активов , которые по результатам работ по основному проекту были признаны не имеющими прямого отношения к основному проекту. В рамках этой деятельности формировались определенные доходы и расходы.
· Деятельность, связанная с выполнением работ по ремонту и физическому подключению участков канализации отдельных потребителей к общей системе ХБК МПЗ «Дубровка». Финансирование этих работ не входит в рамки данного проекта.
Данные о движении средств для деятельности до запуска системы ХБК МПЗ «Дубровка» в целом представлены в таблицах 5а и 5б для 2007 и 2008 годов соответственно по состоянию на 31 августа 2008 года.
Можно видеть, что в результате комплексной деятельности финансовые потребности для реализации данного проекта, которые должны быть предоставлены Инвестором (строка «заем Инвестора») составят
27 089 233 рублей.
При этом, по состоянию на 31 августа 2008 года уже предоставлен заем Инвестора в количестве 23 400 000 рублей. Оставшиеся 3 689 233 рублей должны быть предоставлены в течение сентября – ноября 2008 года для финансирования работ и мероприятий по завершению ремонта и запуска в эксплуатацию системы ХБК МПЗ «Дубровка» после этого ремонта с переключением сброса стоков на КОС г. Кировска.
Как уже выше было указано, источником финансирования в данной инвестиционной программе является -СИ Баухеми Раша».
Основные условия этого финансирования связаны с требованием полной коммерческой окупаемости всего объема фактического финансирования программы.
В связи с этим, приняты следующие условия финансирования инвестиционной программы:
· Все необходимые средства предоставляются в качестве займов, которые направляются по мере необходимости оплаты соответствующих издержек.
· Займы предоставляются при условии начисления % в размере действующей ставки ЦБ РФ для рефинансирования, умноженной на коэффициент 1,3, что в целом соответствует нижнему уровню реального банковского кредитования при наличии необходимого обеспечения.
· Займы возвращаются вместе с %, начисленными на соответствующие суммы к моменту возврата займа по мере поступления в платежей, предусмотренных данной инвестиционной программой, включая плату за подключение потребителей к системе ХБК, а также надбавку к тарифу на услуги по приему стоков (инвестиционную надбавку).
В соответствии с этими условиями заем предоставлялся в течение 2007 и 2008 года определенными траншами (по мере необходимости). Данные о движении средств этого займа, включая начисление соответствующих процентов, представлены в таблице 6.
3.2. Обоснование размеров тарифов на подключение и надбавок к тарифам на услуги организации коммунального комплекса
В целях обоснования размеров тарифов на подключение и надбавок к тарифам на услуги организации коммунального комплекса в данной Инвестиционной программе выполнены расчеты платежей для подключения к системе ХБК после ее ремонта с переключением сброса стоков на КОС г. Кировск (см. таблицу 1). При этом были приняты следующие допущения:
· Величина надбавки к тарифу на услуги по приему стоков в систему ХБК принята в соответствии с Положением не выше действующего тарифа на стоки (11,60 руб. \ м3, не включая НДС) в размере 11,60 руб. \ м3 (не включая НДС)
· Платежи за подключение к системе ХБК суммарно для расчетного количества стоков должны обеспечить возврат 96% общей суммы затрат на проект, включая соответствующие % займа. Эта величина была определена в ходе моделирования окупаемости затрат на проект с учетом принятого ограничения для надбавки к тарифу.
· Плата за подключение определялась пропорционально заявленной абонентом величине сброса стоков в сутки на момент начала подключения абонентов, а также на момент прогнозируемого подключения абонентов с учетом индексации размера платежа по ставке, равной принятой для займа Инвестора (см. выше), т. е. ставка рефинансирования ЦБ РФ, умноженная на коэффициент 1,3.
· Для дальнейшего планирования принята модель сроков подключения конкретных абонентов, исходя из имеющихся данных об их намерениях и возможностях.
Таким образом, в результате этих расчетов и допущений предлагаются:
Тариф на подключение к системе ХБК МПЗ «Дубровка» после ее ремонта с переключением сброса стоков на КОС г. Кировска – 359 099,96 рублей за м3 в сутки, включая НДС, с индексацией по ставке рефинансирования ЦБ РФ на 01 число каждого месяца, умноженной на коэффициент 1,3, начиная от 01.01.01 года.
Надбавка к тарифу на услуги инфраструктурный комплекс» по приему в систему ХБК МПЗ «Дубровка» после ее ремонта и передаче стоков на КОС г. Кировска – 13,69 руб. \ м3, включая НДС.
3.3. Планирование движения средств и обеспечения окупаемости
Планирование движения средств и обеспечения окупаемости в данной Инвестиционной программе в ценах сентября 2008 года на месяцев с момента начала подключения абонентов к системе ХБК МПЗ «Дубровка» после ее ремонта с переключением сброса стоков на КОС г. Кировска представлено в таблице 7.
Исходя из приведенных выше расчетов и обоснований, установлено, что в течение этого периода обеспечивается окупаемость значительной части инвестиций. Оставшаяся по окончании периода сумма 883 000 рублей окупается через надбавку к тарифу ориентировочно:
883 000 / (23000 – 10 000) = 68 месяцев (5 лет 8 месяцев),
где
23 000 руб. \ мес. – сумма надбавок к тарифу,
10 000 руб. \ мес. – в том числе проценты по остатку инвестиций.
Эти условия приемлемы для инвестора, несмотря на значительные риски срыва расчетных сроков окупаемости в случаях несвоевременного подключения абонентов, снижения от расчетной величины количества стоков, другие факторы.
3.4. Тарифы на услуги организации коммунального комплекса
В целях обоснования размеров тарифов на подключение и надбавок к тарифам на услуги организации коммунального комплекса в данной Инвестиционной программе выполнено моделирование движения средств при эксплуатации системы канализации МПЗ «Дубровка» в ценах сентября 2008 года (см. таблицу 8) на 12 месяцев с планируемого момента начала подключения потребителей (1 октября 2008 года).
Разработанный алгоритм позволяет рассчитать размер тарифа на услуги организации коммунального комплекса.
Эти расчеты основаны на ранее полученных обоснованиях затрат при эксплуатации системы ХБК после ее ремонта с переключением сброса стоков на КОС г. Кировска (см. выше п.2.4.). Затраты на использование действующей структуры приведены в расчете, как накладные расходы.
Для данного расчета приняты следующие параметры и допущения:
· Расчет производится для периода в 12 месяцев в ценах начала периода.
· Для указанного периода принимается плановая рентабельность 10%.
Можно видеть, что первые 10 месяцев общий финансовый результат эксплуатации данной системы ХБК в принятых условиях будет отрицательным, достигая минимума (418 977 рублей) в марте 2009 года. Для обеспечения своевременного финансирования необходимых затрат используются указанные выше оборотные средства в размере 500 000 рублей.
Рассматриваемый сценарий является наиболее неблагоприятным приемлемым для Инвестора и для обеспечения устойчивой деятельности по использованию системы ХБК МПЗ «Дубровка» после ее ремонта с переключением сброса стоков на КОС г. Кировска. Пи этом, минимальный приемлемый размер тарифа на услуги по приему на ХБК МПЗ «Дубровка» после ее ремонта с переключением сброса стоков на КОС г. Кировска
179,36 руб. \ м3, включая НДС.
При таком тарифе для принятой модели приема стоков от абонентов этой системы среднемесячные объемы платы за стоки составят величины, приведенные в таблице 1.
Исходя из вышеизложенного на основе данной Инвестиционной программы предлагается принять тариф на услуги по приему на ХБК МПЗ «Дубровка» после ее ремонта с переключением сброса стоков на КОС г. Кировска, действующий в 2008 году в размере
152 руб. \ м3, без НДС или
179,36 руб. \ м3, включая НДС.
3.5. Оценка основных показателей эффективности программы
В данной Инвестиционной программе достигаются все заявленные выше цели ремонта системы ХБК МПЗ «Дубровка» с переключением сброса стоков на КОС г. Кировска.
Предприятия МПЗ «Дубровка» получают возможности привести свою производственную деятельность в части, связанной с бытовыми стоками, в полное соответствие с требованиями действующего законодательства и устранить имеющиеся замечания надзорных органов.
При разработке данного проекта производились оценки возможностей отдельных предприятий самостоятельно решать проблемы стоков. При этом было установлено, например для таких предприятий, как домостроительный комбинат» и -СИ Баухеми Раша» реализация аналогичного проекта обойдется в размере не менее, чем 14 – 18 млн. рублей со своими модульными очистными сооружениями при условии решения вопроса о сбросе очищенных стоков в Неву. Такое положительное решение предварительно согласовано только для одного выпуска для всей МПЗ «Дубровка» в рамках указанного выше «Проекта планировки». В случае проработки решения о сбросе стоков на КОС г. Кировска инициаторы такого решения столкнутся с комплексом проблем, которые были решены в рамках данного проекта, включая необходимость долевого финансирования реконструкции КОС.
Таким образом, плата за подключение, которая обоснована в данной Инвестиционной программе для всех абонентов как минимум в несколько раз ниже затрат на альтернативные самостоятельные проекты.
Реализация данной Инвестиционной программы позволяет внести значимый вклад в решение проблем коммунальной инфраструктуры МО Кировское городское поселение, включая финансирование реконструкции КОС, организационно-методические проблемы создания системы финансирования на основе частно-государственного партнерства и др.
Эта Инвестиционная программа, используя предусмотренные законодательством нормы и требования, обеспечивает целесообразность и приемлемую окупаемость для частных инвестиций в такую проблемную сферу, как коммунальная инфраструктура. С учетом резкого возрастания рисков для возврата инвестиций по мере увеличения периода окупаемости вложенных средств обеспечивается возврат основной части инвестиций в течение первого года использования системы ХБК МПЗ «Дубровка» после ее ремонта с переключением сброса стоков на КОС г. Кировска. При этом, средства инвестора защищены от текущего обесценивания путем выбора формы их предоставления в качестве займов.
В целом Инвестиционная программа позволяет получить следующие показатели ее эффективности:
· Обеспечивается прием бытовых стоков от предприятий МПЗ «Дубровка» в необходимом количестве в полном соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных документов.
· Обеспечиваются частные инвестиции в реконструкцию КОС г. Кировска в количестве 7 000 000 рублей.
· Обеспечиваются частные инвестиции в реализацию данного проекта в количестве более 20 млн. рублей.
· Обеспечивается окупаемость инвестиций в проект с учетом инвестиций в реконструкцию КОС г. Кировска в течение 5 – 6 лет использования системы ХБК после ее ремонта с переключением сброса стоков на КОС г. Кировска, в т. ч 96% инвестиций в течение первого года.
· Обеспечивается текущая эксплуатация системы ХБК после ее ремонта с переключением сброса стоков на КОС г. Кировска с минимально приемлемым уровнем рентабельности 10%.
· Создаются возможности для дальнейшего развития систем коммунальной инфраструктуры МПЗ «Дубровка».
4. Предложения по основным решениям органов местного самоуправления, связанным с программой
Для реализации данной Инвестиционной программы предлагается принять указанные ниже решения органов местного самоуправления.
4.1. Об условиях приема стоков на КОС г. Кировска
· Принять решения об использовании средств частного инвестора в рамках данного проекта для финансирования работ по реконструкции КОС г. Кировска.
· Принять решение о создании гарантий подключения сброса стоков от системы ХБК МПЗ «Дубровка» в согласованных объемах при условии выполнения требований технических условий на прием от этих стоков, не содержащих дополнительных обременений, связанных с финансированием каких-либо затрат на объектах, не принадлежащих .
· Принять решение о применении надбавки к тарифу на услуги по приему и транспортировке хозяйственно-бытовых стоков для потребителей после ремонта ХБК с переключением сброса стоков на КОС г. Кировска в размере действующего в 2008 году в г. Кировске тарифа на прием бытовых стоков областные коммунальные системы) для промышленных предприятий.
4.2. О плате за подключение и надбавке к тарифам на услуги организации коммунального комплекса
· Установить плату за подключение к сети системы ХБК МПЗ «Дубровка« после ее ремонта с переключением сброса стоков на КОС г. Кировска, которая вносится организации коммунального комплекса, реализующей Инвестиционную программу по данной системе – инфраструктурный комплекс, которая применяется, начиная с 1 октября 2008 года:
рублей за м3 в сутки, без НДС
или 359 099,96 рублей за м3 в сутки, включая НДС, 18%
с помесячной индексацией по ставке рефинансирования ЦБ на начало месяца, умноженной на коэффициент 1,3.
· Установить на 2008 год надбавку к тарифу для потребителей на услуги инфраструктурный комплекс» по приему в систему ХБК МПЗ «Дубровка» после ее ремонта и передаче стоков на КОС г. Кировска – 11,60 руб. \ м3, не включая НДС.
4.3. О тарифах на прием стоков на КОС и на прием стоков в систему ХБК
· установить на 2008 год тариф на услуги по приему в систему ХБК МПЗ «Дубровка» после ее ремонта с переключением сброса стоков на КОС г. Кировска
152 руб. \ м3, без НДС или
179,36 руб. \ м3, включая НДС.
4.4. Договор для реализации инвестиционной программы
В ходе реализации данной Инвестиционной программы был заключен между МО Кировское городское поселение и Инвестиционный договор 125\2007 от 01.01.01 г. (см. Приложение 8), в котором определены основные обязательства сторон в основном на период выполнения работ по ремонту системы ХБК МПЗ «Дубровка» с переключением сброса стоков на КОС г. Кировск.
Этот Инвестиционный договор признается соответствующим требованиям п.3.13 Положения на период до 15 ноября 2008 года, до истечения которого МО Кировское городское поселение «ДИК» о необходимости заключения дополнительного договора в целях регулирования отношений сторон по реализации данной Инвестиционной программы на дальнейшие периоды. В случае необходимости МО Кировское городское поселение и подписывают дополнительный договор.
Программу разработал
генеральный директор
инфраструктурный комплекс»
А. Лупеко
Перечень литературы
1. институт № 1». Проект планировки многофункциональной производственной зоны «Дубровка» на территории г. Кировска муниципального образования «Кировский район Ленинградской области. Общая пояснительная записка № МПЗг.
2. -Ярви». Реконструкция систем водоснабжения и каннализации производственной зоны «Дубровка».Предпроектные соображения. 2005 г.
Перечень приложений
1. Материалы по результатам проверок органов государственного надзора МПЗ «Дубровка» по вопросам соблюдения требований санитарного и экологического законодательства. 2002 – 2007 годы.
2. . Краткое технико-экономическое обоснование проекта реконструкции хозяйственно-бытовой канализации производственной зоны «Дубровка» (1 очередь). Апрель 2006 г.
3. Учредительные и регистрационные документы инфраструктурный комплекс».
4. . Проектные материалы для Внутриплощадочных сетей бытовой канализации в МПЗ «Дубровка» г. Кировска Ленинградской области.
5. Справка о наличии средств на балансе по состоянию на 01.07.2008 г.
6. Копия Договора № 92 от 01.01.01 г. между и Крона плюс».
7. Копия договора № 16\07 от 01.01.01 г. между и и Дополнительного соглашения № 1 от 01.01.01 г.
8. Копия Инвестиционного договора 125\2007 от 01.01.01 г. между МО Кировское городское поселение и
ТАБЛИЦЫ.
Перечень таблиц
1. Производственная зона «Дубровка». Расчет платежей для подключения к системе ХБК после ее ремонта с переключением сброса стоков на КОС г. Кировска.
2. а. Затраты на приобретение и формирование в 2007 г.
б. Затраты на приобретение и формирование в 2008 г.
3. а. Затраты на содержание в 2007 г.
б. Затраты на содержание в 2008 г.
4. а. Затраты на работы по ремонту системы ХБК и переключение сброса стоков на КОС г. Кировска в 2007 г.
б. Затраты на работы по ремонту системы ХБК и переключение сброса стоков на КОС г. Кировска в 2008 г.
5. а. Движение средств в 2007 г.
б. Движение средств в 2008 г.
6. Движение средств займов -СИ Баухеми Раша» для
7. Возврат инвестиций.
8. Движение средств при эксплуатации системы канализации МПЗ «Дубровка» на 1.09.2008 г.
