Бухгалтерский баланс (стр. 4 )

Руководитель___________________ Робертович________ Главный бухгалтер ___________________ Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

21 Марта 2008г

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

За период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.	Коды
Форма № 5 по ОКУД	0710005
Дата (год, месяц, число)	2007	12	31
Организация	региональная энергетическая компания»	по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН	/
Вид деятельности	Консультирование по вопр-м ком-ой деят-ти и упр-я	по ОКВЭД	74.14
Организационно-правовая форма/форма собственности			47	42
Открытое акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ	384

Показатель	Наличие на начало отчет­ного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчет­ного периода
наименование	код
1	2	3	4	5	6
Машины и оборудование	080	899,671	-	-	899,671
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	201,869	-	-	201,869
Другие виды основных средств	110	19,947	-	-	19,947
Итого	130	1121,487	-	-	1121,487

Показатель	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	790,095	987,201
в том числе:
машин, оборудования, транспортных средств	142	679,028	840,268
других	143	111,067	146,933
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	1039,854	1039,854
в том числе:	153
других	1039,854	1039,854
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	1969,000	1969,000
в том числе: Нежилое помещение по адресу 1	161	1969,000	1969,000

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель	Остаток на начало отчет­ного года	Остаток на конец отчет­ного периода
наименование	код
1	2	3	4
Дебиторская задолженность: краткосрочная - всего	610	614,258	553,246
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	611	489,844	454,479
авансы выданные	612	-	2,860
прочая	613	124,414	95,907
Итого		614,258	553,246
Кредиторская задолженность: краткосрочная - всего	640	2392,477	1898,258
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	2228,638	1735,139
расчеты по налогам и сборам	643	23,354	23,566
прочая	646	140,485	139,553
Итого		2392,477	1898,258

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель	За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код
1	2	3	4
Затраты на оплату труда	720	291,814	368,756
Отчисления на социальные нужды	730	77,622	94,403
Амортизация	740	197,106	212,445
Прочие затраты	750	70,895	146,198
Итого по элементам затрат	760	637,437	821,802
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): расходов будущих периодов	766	(6,612)	(46,031)

Реддих Евгений Рябинина Инна

Руководитель___________________ Робертович________ Главный бухгалтер ___________________ Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

26 Марта 2008г.

Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету за 2007 год.

ОАО " Омская Региональная Энергетическая Компания" зарегистрировано 21 декабря 2001 года Городской регистрационной палатой Департамента недвижимости Администрации г. Омска. Свидетельство о государственной регистрации N .

ОАО " Омская Региональная Энергетическая Компания" находится по адресу: г. Омск-43, ул. Чапаева,.

Размер уставного капитала Общества руб., состоящий из 1 000 шт. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 500 руб. каждая.

Акции общества распределяются следующим образом:

-  - в собственности Омской области-10 шт. на сумму 5,0 тыс. руб.

-  - в собственности Муниципального образования города Омска - 490 шт.
на сумму 245,0 тыс. руб.

-  - в собственности -Клиринговая компания»-500шт. на
сумму 250,0 тыс. руб..

Генеральный директор ОАО "ОРЭК"- Председатель правления ОАО "ОРЭК"-

Члены наблюдательного совета:

- директор комплекс»

- заместитель директора по правовому обеспечению комплекс»

- генеральный директор ОАО "ОРЭК"

- финансовый директор ОАО "ОРЭК".

Основной вид деятельности - сдача имущества в аренду Среднесписочная численность работающих - 3 человека.

В соответствии с приказом по учетной политике бухгалтерский учет для целей налогообложения ведется :

-по налогу на прибыль по методу начисления

-по НДС по отгрузке.

Выручка от реализации товаров, услуг за 2007 года составила 403,7 тыс. руб., в т. ч.

- сдача имущества в аренду 403,7 тыс. руб.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2007 года получена прибыль в размере 161,4 тыс. руб.(строка 140 Формы 2). Убыток от реализации услуг составил 233,7 тыс. руб.(строка 050 Формы № 2).

Прочие доходы составили 935,1 тыс. руб. (строка 090 Формы № 2), в том числе:

-  - списанная кредиторская задолженность 580,1 тыс. руб.

-  - резерв по сомнительным долгам 355,0 тыс. руб.

Прочие расходы составили 540,0 тыс. руб. (строка 100 Формы N 2), в том числе:

-  - резерв по сомнительным долгам 355,0 тыс. руб.

-  - ндс от списания кредиторской зад-ти 88,5 тыс. руб.

-  - услуги банков 3,7 тыс. руб.

- амортизация основных средств непроизводственного
назначения 9,6 тыс. руб.

- убытки прошлых лет 52,7'тыс. руб.

-налог на имущество 4,7 тыс. руб.

-дебиторская задолж-ть, по которой истек срок исковой давности

25,9 тыс. руб.

За 2007 год по бухгалтерскому учету получена прибыль 161,4 т. р., по налоговому учету 266,1 т. р. Разница между данными налогового и бухгалтерского учета объясняется тем, что в соответствии со ст. 270 главы 25 НК РФ не принимаются для целей налогообложения: амортизация по основным. фондам непроизводственного назначения, а также разницы при списании резерва по сомнительным долгам в 2007г и начислении резерва по сомнительным долгам на 2008г.

Отложенные налоговые активы (ОНА) на конец 2007г составили 73,8 т. р. (налогооблагаемые временные разницы НВР - резерв по сомнительным долгам).

Генеральный директор

Главный бухгалтер

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ОМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

ЗА 2007 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

г. Омск, 2008 г.