Методическое руководство по курсу учет труда и заработной платы

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО КУРСУ
УЧЕТ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Приём на работу. Создание и заполнение лицевого счёта работника.

Картотека – Лицевые счета

Сведения о работнике для начисления и выплаты зарплаты, печати отчётов содержатся в лицевом счёте.

Для создания нового лицевого счёта выполните меню Реестр/Создать (либо по клавише Ins). Заполните раздел Общие сведения. Обязательными для заполнения являются реквизиты Табельный номер*, Фамилия имя отчество, Подразделение, Должность, Списочный состав, График работы, Система оплаты, Количество ставок, Оклад/тариф, Дата приёма.

Дополнительно, на второй странице раздела, заполните реквизиты ИНН, Номер плательщика взносов в пенсионный фонд, на третьей странице заполните реквизит Дата рождения.

Перед вводом остальных сведений о работнике, необходимо сохранить лицевой счёт, для этого выполните меню Реестр/Сохранить (либо по клавише F2).

Сведения о персональных надбавках и доплатах введите в раздел Постоянные начисления. Для создания постоянного начисления выполните меню Реестр/Создать (либо по клавише Ins).

Сведения удержания налогов, алиментов, ссуд, перечислений части заработной платы в уплату за коммунальные платежи с работника введите в раздел Постоянные удержания. Для создания постоянного удержания выполните меню Реестр/Создать (либо по клавише Ins).

В Разделе Налоги на доход необходимо перечислить имеющиеся у работника льготы на подоходный налог. Для создания льготы выполните меню Реестр/Создать (либо по клавише Ins)

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

* табельный номер может быть присвоен автоматически, если в настройке зарплаты включена функция «Автонумерация»

2. Табель учёта рабочего времени, ввод отклонений часов по дням.

Документы – Табель учёта рабочего времени

Картотека-Расчётный лист-Табель

Реестр/Табель для ввода отклонений необходимо установить курсор на нужный день (клавиши Стрелка вправо, Стрелка влево).

Пробел

Картотека-Расчётный лист-Табель календарь

Реестр/Табель календарь для ввода отклонений необходимо установить курсор на нужный день (клавиши Стрелка вправо, Стрелка влево).

· Ввести «неявку» – нажать клавишу Пробел.

· Изменить систему оплат – нажать клавишу F3.

· Изменить количество отработанных часов – нажать правую кнопку мыши выбрать пункт Часы (либо комбинация клавиш Аlt+1) ввести количество часов.

Картотека-Расчётный лист-Табелирование

Реестр/Табелирование служит для автоматического ввода данных в табель, которые отличаются от исходных, на длительный промежуток времени.

Обязательные поля для заполнения:

· Начало указываем номер дня начала табелирования,

· Конец – номер дня конца табелирования,

· ВО – вид оплат табелирования.

· График – график работы, по которому работник будет работать на протяжении указанного времени.

· Часы – количество отработанных часов в день.

Для ввода двух систем оплат в один день необходимо использовать мультитабелирование.

Для этого в окне «Табелирование» необходимо ввести две строки с одинаковыми значениями в полях Начало, Конец, но с разными значениями в поле Виды оплат.

Документы – Табель учёта рабочего времени-Табель

Для ввода неявок в табель сотрудника необходимо установить курсор на строку с сотрудником, подвести его (клавиша Стрелка вправо, Стрелка влево) к нужному дню.

· Ввести «неявку» – нажать клавишу Пробел.

· Изменить систему оплат – нажать клавишу F3.

· Изменить количество отработанных часов – нажать клавишу F4.

Документы – Табель учёта рабочего времени-Табель календарь

Табель-календарь. Для ввода отклонений необходимо установить курсор на нужный день (клавиши Стрелка вправо, Стрелка влево).

· Ввести «неявку» – нажать клавишу Пробел.

· Изменить систему оплат – нажать клавишу F3.

В нижней части экрана окно для Табелирования. Служит для автоматического табелирования на длительный промежуток времени.

Обязательные поля для заполнения:

· Начало указываем номер дня начала табелирования,

· Конец – номер дня конца табелирования,

· ВО – вид оплат табелирования.

· График – график работы, по которому работник будет работать на протяжении указанного времени.

· Часы – количество отработанных часов в день.

Для ввода двух систем оплат в один день необходимо использовать мультитабелирование.

Для этого в окне «Табелирование» необходимо ввести две строки с одинаковыми значениями в полях Начало, Конец, но разными данными в поле Виды оплат.

3. Печать отчёта «Табель».

Документы – Табель учёта рабочего времени – Отчёт

Отчёт/Формирование отчёта. Реестр/Настройка меню отчётов, группа 253 Табель учета рабочего времени, Копировать (F5).

Основные отчёты группы 253 Табель учета рабочего времени:

· 253 FR «Табель учета рабочего времени»,

· 253 FR «Табель учета рабочего времени (с итогами)»,

Из окна «Выбор выходной формы» запускаем отчёт 253 FR «Табель учета рабочего времени». Отчёт формируется автоматически за тот месяц, который открыт.

Аналогично этот отчёт, но с выбором периода формирования, можно запустить из модуля Результаты расчёта – Отчёты .

4. Начисление по больничным листам.

Различают три способа начисления по больничным листам (пособий по временной нетрудоспособности):

· Ввод больничного листа непосредственно в Расчетный лист работника.

· Ввод больничного листа в модуле Документы.

· Ввод больничного листа в модуле Универсальный документ.

Рассмотрим каждый из способов начисления больничного листа.

Картотека – Лицевые счета – Расчетный лист

Ввод больничного листа непосредственно в Расчетный лист работника выполняется через модуль Картотека/Лицевые счета работников в реестре работников нажать пункт меню Реестр/Расчетный лист (либо комбинация клавиш Alt+F3) или через модуль Картотека/Расчетный лист.

В модуле Расчетный лист возможно ввести как групповой больничный так и одиночный больничный лист.

Одиночный больничный лист вводится через пункт меню Реестр/Создать (либо по клавише Ins). В окне Добавление в поле Вид оплаты выбирается из списка вид оплаты Больничный лист, заполняются поля Дата начала и Дата конца, автоматически рассчитываются Дни - Оплачиваемые и Дни – Календарные, заполняются поля Больничный лист – Номер, Больничный лист – Дата выдачи, автоматически заполняются поля Продление – Нет, Расчет – Стандартный, Период сбора заработка – Дата начала, Период сбора заработка – Дата конца, Процент оплаты, Оплачено – Дни, Оплачено – Среднедневная, Оплачено – Сумма, Счет, Заказ, Подразделение. По комбинации клавиш Ctrl+S открывается окно «Шифр производственных затрат». По клавише ОК происходит сохранение записи Больничного листа в Расчетном листе работника.

Групповой больничный – это больничный лист, который состоит из двух больничных: основной больничный лист за счет средств предприятия на 2 календарных дня и дополнительный больничный лист за счет средств ФСС на остальные дни.

Групповой больничный лист в модуле Расчетный лист вводится через пункт меню Реестр/Больничный/Добавить группу больничных (либо по комбинации клавиш Alt+B). В окне Добавление больничных выбирается Основной больничный, вводится Дата начала, Дата конца, автоматически рассчитываются поля Оплачиваемых дней (Оплачиваемых часов), Календарных дней, автоматически заполняются поля Процент оплаты, Заработок, заполняется поля Больничный лист, Дата выдачи. В нижней части окна отображаются записи по группе больничных лисов с отображением периодов (Начало, Конец) и дней (Оплачиваемых и Календарных). По клавише Дни и часы по месяцам (Alt+M) просматриваются оплачиваемые дни и часы по месяцам. По клавише ОК происходит сохранение записей группы больничных листов в Расчетном листе работника.

Удаление записей одиночного больничного листа происходит по клавише F8. Удаление записей группового больничного листа происходит через пункт пеню Реестр/Больничный/Удалить группу больничных или по комбинации клавиш Ctrl+B.

Корректировка записи больничного листа происходит по клавише F4.

Просмотр разъяснения расчета больничного листа происходит по комбинации клавиш Ctrl+F1.

Для того, чтобы сформировать отчет, например, 640 FR «Расчет больничного», необходимо в расчетном листе работника по записи больничного листа нажать пункт меню Реестр/Печать или клавишу F9.

Картотека – Лицевые счета – Документы

Ввод больничного листа в модуле Документы происходит в модуле Документы/Документы.

В модуле Документы есть возможность вводить только одиночный больничный лист.

В реестре документов через пункт меню Реестр/Создать или по клавише Ins происходит создание документа. В окне Добавление в поле Вид оплаты выбирается из списка вид оплаты Больничный лист, вводится Номер и Наименование документа. По клавише ОК происходит сохранение документа в реестре документов. Вход в документ осуществляется по клавише Enter. В документе через пункт меню Реестр/Создать или по клавише Ins происходит создание записи одиночного больничного листа – в поле Таб. № выбирается из списка работник, которому необходимо ввести больничный лист, заполняются поля Начало, Конец, автоматически рассчитываются поля Дни (Часы), Процент, Сумма, Подразделение.

Корректировка записи больничного листа происходит по клавише F4.

Просмотр разъяснения расчета больничного листа происходит по комбинации клавиш Ctrl+F1.

Удаление записей одиночного больничного листа происходит по клавише F8.

Для того, чтобы запись больничного листа попала в Расчетный лист работника, необходимо выйти из документа по клавише Esc в реестр документов и закрыть документ по начислению больничного листа через пункт меню Реестр/Закрыть документ или по клавише Alt+F5. После закрытия документа данные документа редактировать нельзя.

Для того, чтобы отредактировать закрытый документ, необходимо сначала открыть его через пункт меню Реестр/Открыть или по клавише Ctrl+F5.

Картотека – Лицевые счета – Универсальный документ

Ввод больничного листа в модуле Универсальный документ происходит в модуле Документы/Универсальный документ.

В модуле Универсальный документ возможно ввести как групповой больничный так и одиночный больничный лист.

В реестре документов через пункт меню Реестр/Создать или по клавише Ins происходит создание документа. В окне Добавление вводится Номер и Наименование документа, выбирается из списка Тип документа Стандартный. По клавише ОК происходит сохранение документа в реестре документов. Вход в документ осуществляется по клавише Enter.

Одиночный больничный лист вводится в документе через пункт меню Реестр/Создать либо по клавише Ins. В поле Таб. номер выбирается из списка работник, которому необходимо ввести больничный лист, автоматически заполняется поле Подр-е приписки, в поле Вид оплаты выбирается из списка вид оплаты Больничный лист, заполняются поля Дата начала и Дата конца, автоматически рассчитываются Дни - Оплачиваемые и Дни – Календарные, заполняются поля Больничный лист – Номер, Больничный лист – Дата выдачи, автоматически заполняются поля Продление – Нет, Расчет – Стандартный, Период сбора заработка – Дата начала, Период сбора заработка – Дата конца, Процент оплаты, Оплачено – Дни, Оплачено – Среднедневная, Оплачено – Сумма, Счет, Заказ, Подразделение. По комбинации клавиш Ctrl+S открывается окно «Шифр производственных затрат».

Групповой больничный лист в документе в модуле Универсальный документ вводится через пункт меню Реестр/Операции/Добавить больничные либо по комбинации клавиш Alt+B. В окне Добавление больничных выбирается Табельный номер, Основной больничный, вводится Дата начала, Дата конца, автоматически рассчитываются поля Оплачиваемых дней (Оплачиваемых часов), Календарных дней, автоматически заполняются поля Процент оплаты, Заработок, заполняется поля Больничный лист, Дата выдачи. В нижней части окна отображаются записи по группе больничных лисов с отображением периодов (Начало, Конец) и дней (Оплачиваемых и Календарных). По клавише Дни и часы по месяцам (Alt+M) просматриваются оплачиваемые дни и часы по месяцам.

Удаление записей одиночного больничного листа происходит по клавише F8. Удаление записей группового больничного листа происходит через пункт пеню Реестр/Операции/Удалить больничные или по комбинации клавиш Ctrl+B.

Корректировка записи больничного листа происходит по клавише F4.

Просмотр разъяснения расчета больничного листа происходит по комбинации клавиш Ctrl+F1.

Для того, чтобы сформировать отчет, например, 640 FR «Расчет больничного», необходимо в документе по записи больничного листа нажать пункт меню Реестр/Печать или клавишу F9.

5. Начисление и выплата отпускных.

Начисление отпускных.

Различают три способа начисления отпуска:

· Ввод отпуска непосредственно в Расчетный лист работника.

· Ввод отпуска в модуле Документы.

· Ввод отпуска в модуле Универсальный документ.

Рассмотрим каждый из способов начисления отпуска.

Картотека – Лицевые счета – Расчетный лист

Ввод отпуска непосредственно в Расчетный лист работника выполняется через модуль Картотека/Лицевые счета работников в реестре работников нажать пункт меню Реестр/Расчетный лист (либо комбинация клавиш Alt+F3) или через модуль Картотека/Расчетный лист.

В модуле Расчетный лист отпуск можно ввести как группой, так и одиночный.

Одиночный отпуска вводится через пункт меню Реестр/Создать либо по клавише Ins. В окне Добавление в поле Вид оплаты выбирается из списка вид оплаты Отпуск, заполняются поля Дата начала и Дата конца, автоматически рассчитываются Дни - Оплачиваемые и Дни – Календарные. По клавише ОК происходит сохранение записи Отпуска в Расчетном листе работника.

Группа отпуск – это возможность ввода основного и дополнительного отпуска одновременно.

Добавить группу отпусков в модуле Расчетный лист возможно через пункт меню Реестр /Отпуск/ Добавить группу отпусков либо по комбинации клавиш Alt+D. В окне Добавление отпуска вводится Дата начала, Дата конца отпускного периода, после для необходимого вида оплат ввести Дата начала, и количество Оплачиваемых дней отпуска при этом автоматически рассчитываются Дата конца. Если вместе с основным отпуском работнику предоставляют дополнительный отпуск, то для него указываем только количество Оплачиваемых дней, а дата Начала и Конца отпуска рассчитывается автоматически согласно основного отпуска. По клавише ОК происходит сохранение записей группы отпусков в Расчетном листе работника.

Удаление записей одиночного отпуска происходит по клавише F8. Удаление записей группы отпусков через пункт пеню Реестр/ Отпуск/Удалить группу отпусков или по комбинации клавиш Ctrl+D.

Корректировка записи отпуска происходит по клавише F4.

Просмотр разъяснения расчета отпуска происходит по комбинации клавиш Ctrl+F1.

Для того, чтобы сформировать отчет, например, 520 FR « Отпускная записка», необходимо в расчетном листе работника по записи отпуска нажать пункт меню Реестр/Печать или клавишу F9.

Картотека – Лицевые счета – Документы

Ввод отпуска в модуле Документы происходит в модуле Документы/Документы.

В модуле Документы есть возможность вводить только одиночный отпуск.

В реестре документов через пункт меню Реестр/Создать или по клавише Ins происходит создание документа. В окне Добавление в поле Вид оплаты выбирается из списка вид оплаты Отпуск, вводится Номер и Наименование документа. По клавише ОК происходит сохранение документа в реестре документов. Вход в документ осуществляется по клавише Enter. В документе через пункт меню Реестр/Создать или по клавише Ins происходит создание записи одиночного отпуска – в поле Таб. № выбирается из списка работник, которому необходимо ввести отпуск, заполняются поля Начало, Конец, автоматически рассчитываются поля Дни (Часы), Процент, Сумма, Подразделение.

Корректировка записи больничного листа происходит по клавише F4.

Просмотр разъяснения расчета отпуска происходит по комбинации клавиш Ctrl+F1.

Удаление записей одиночного отпуска происходит по клавише F8.

Для того, чтобы запись отпуска попала в Расчетный лист работника, необходимо выйти из документа по клавише Esc в реестр документов и закрыть документ по начислению отпуска через пункт меню Реестр/Закрыть документ или по клавише Alt+F5. После закрытия документа, данные документа редактировать нельзя.

Картотека – Лицевые счета – Универсальный документ

Ввод отпуска в модуле Универсальный документ происходит в модуле Документы/Универсальный документ.

В модуле Универсальный документ возможно ввести как групповой так и одиночный отпуск.

Одиночный отпуск вводится в документе через пункт меню Реестр/Создать либо по клавише Ins. В поле Таб. номер выбирается из списка работник, которому необходимо ввести отпуск, автоматически заполняется поле Подразделение приписки, в поле Вид оплаты выбирается из списка вид оплаты Отпуск, заполняются поля Дата начала и Дата конца, автоматически рассчитываются Дни - Оплачиваемые и Дни – Календарные. По комбинации клавиш Ctrl+S открывается окно «Шифр производственных затрат».

Групповой отпуск в документе в модуле Универсальный документ вводится через пункт меню Реестр/Операции/Добавить группу отпусков либо по комбинации клавиш Alt+D. В окне Добавление отпуска вводится Дата начала, Дата конца отпускного периода, после для необходимого вида оплат ввести Дата начала, и количество Оплачиваемых дней отпуска при этом автоматически рассчитываются Дата конца. Если вместе с основным отпуском работнику предоставляют дополнительный отпуск, то для него указываем только количество Оплачиваемых дней, а дата Начала и Конца отпуска рассчитывается автоматически согласно основного отпуска. По клавише ОК происходит сохранение записей группы отпусков в Расчетном листе работника.

Удаление записей одиночного отпуска происходит по клавише F8. Удаление записей группового отпуска происходит через пункт меню Реестр/Операции/Удалить отпуск или по комбинации клавиш Ctrl+D.

Корректировка записи отпуска происходит по клавише F4.

Просмотр разъяснения расчета отпуска можно посмотреть по комбинации клавиш Ctrl+F1.

Для того, чтобы сформировать отчет, например, 520 FR «Отпускная записка», необходимо в документе по записи больничного листа нажать пункт меню Реестр/Печать или клавишу F9.

Для того, чтобы запись отпуска попала в Расчетный лист работника, необходимо выйти из документа по клавише Esc в реестр документов и закрыть документ по начислению отпуска через пункт меню Реестр/Закрыть документ или по клавише Alt+F5. После закрытия документа, данные документа редактировать нельзя.

Выплата отпускных.

Выплата отпускных выполняется в модуле Платёжные ведомости (если используется способ перечисления касса) и Списки на перечисления (если используется способ перечисления банк, сбербанк, почта).

В модуле Платёжные ведомости выбираем пункт Реестр/ Сформировать документ или комбинацию клавиш Ctrl+D.

В окне «Формирование платёжных ведомостей» в поле Виды оплат: указываем вид оплаты Выплата в межрасчетный период, в поле Наименование вводим название документа.

На закладке Параметры отмечаем пункты: По предприятию в целом, Исключать удержания из начисленной суммы (при выплате сумма будет рассчитана с учётом удержания налогов).

На закладке Выплата выбираем пункт Документы, ниже в окне устанавливаем курсор в пустом окне и нажимаем клавишу F4. Появляется возможность выбора документа начисления. Отмечаем необходимый документ начисления отпуска из групп Документы или Универсальный документ и нажимаем кнопку Ок. После выполняем формирование платёжной ведомости, нажав кнопку Ок в окне «Формирование платёжной ведомости». Происходит автоматическое формирование документа выплаты на основании документа начисления.

Для того чтобы зайти в него необходимо установить курсор на вновь созданный документ и нажать клавишу Enter. Просмотр разъяснения расчета отпуска происходит по комбинации клавиш Ctrl+F1.

Для того, чтобы запись выплаты попала в Расчетный лист работника, необходимо выйти из документа по клавише Esc в реестр документов и закрыть документ по начислению отпуска через пункт меню Реестр/Закрыть документ или по клавише Alt+F5. После закрытия документа, данные документа редактировать нельзя.

Начисление премии.

Создать документ начисления премии можно в модуле Документы и Универсальный документ.

Документы – Документы

Создать документ нажатием клавиши Ins - появится диалоговое окно. В поле Вид оплаты выбрать вид премии (справочник – F3). Заполнить поле Наименование документа. Войти в документ – нажать клавишу Enter. Заполнить данные для расчета – нажать комбинацию клавиш Ctrl+R. Появится диалоговое окно Настройка документа. В поле Расчетный период выбрать текущий период (справочник – F3). В поле Начало выбрать месяц начала периода сбора заработка (справочник – F3). В поле Конец выбрать месяц конца периода сбора заработка (справочник – F3).В поле Основание выбрать приказ (справочник– F3). В поле Процент указать процент премии. Нажать кнопку ОК. В поле Табельный номер ввести табельный номер работника (или выбрать из справочника – клавиша F3). Выйти из документа – нажать клавишу Esc. Закрыть документ – нажать комбинацию клавиш Alt+F5 - расчет премии помещен в расчетный лист работника.

Открыть документ - нажать клавишу Enter, войти в расчетный лист работника – нажать комбинацию клавиш Alt+F3 - на экране появится расчетный лист и в таблице начислений запись премии.

В расчетном листе установить курсор на запись премии и нажать комбинацию клавиш Ctrl+F1 - на экране отобразится разъяснение расчета. Выйти из разъяснения расчета – нажать клавишу Esc. Выйти из расчетного листа – нажать клавишу Esc.

Документы - Универсальный документ

Создать документ нажатием клавиши Ins - появится диалоговое окно. Заполнить поле Наименование документа. Войти в документ – нажать клавишу Enter. Заполнить данные значения по умолчанию – нажать комбинацию клавиш Сtrl+U. Появится диалоговое окно Значения по умолчанию. В поле Вид оплаты выбрать вид премии (справочник – F3).В поле Расчетный период выбрать текущий период (справочник – F3).В поле Процент указать процент премии. В поле Начало периода сбора заработка выбрать месяц начала периода сбора заработка (справочник – F3). В поле Конец периода сбора заработка выбрать месяц конца периода сбора заработка (справочник – F3). Нажать клавишу ОК. В поле Табельный номер ввести табельный номер работника (или выбрать из справочника – клавиша F3). Выйти из документа – нажать клавишу Esc. Закрыть документ – нажать комбинацию клавиш Alt+F5 - расчет материальной помощи помещен в расчетный лист работника.

Открыть в документ - нажать клавишу Enter, войти в расчетный лист работника – нажать комбинацию клавиш Alt+F3 - на экране появится расчетный лист и в таблице начислений запись премии.

Начисление и выплата материальной помощи.

Создать документ начисления материальной помощи можно в модуле Документы и Универсальный документ.

Документы – Документы

Из главного меню системы войти в модуль Документы. Создать документ нажатием клавиши Ins - появится диалоговое окно. В поле Вид оплаты выбрать вид материальная помощь (справочник – F3). Заполнить поле Наименование документа. Войти в документ – нажать клавишу Enter. Заполнить данные для расчета – нажать комбинацию клавиш Ctrl+R. Появиться диалоговое окно Настройка документа. В поле Расчетный период выбрать текущий период (справочник – F3). В поле Начало выбрать месяц начала периода сбора заработка (справочник – F3). В поле Конец выбрать месяц конца периода сбора заработка (справочник – F3). В поле Основание выбрать приказ (справочник– F3). В поле Процент указать процент материальной помощи. Нажать клавишу ОК. В поле Табельный номер ввести табельный номер работника (или выбрать из справочника – клавиша F3). Выйти из документа – нажать клавишу Esc. Закрыть документ – нажать комбинацию клавиш Alt+F5 - расчет материальной помощи помещен в расчетный лист работника.

Документы - Универсальный документ

Создать документ нажатием клавиши Ins - появится диалоговое окно. Заполнить поле Наименование документа. Войти в документ – нажать клавишу Enter. Заполнить данные значения по умолчанию – нажать комбинацию клавиш Сtrl+U. Появится диалоговое окно Значения по умолчанию. В поле Вид оплаты выбрать вид оплаты материальная помощь (справочник – F3). В поле Расчетный период выбрать текущий период (справочник – F3). В поле Процент указать процент премии. В поле Начало периода сбора заработка выбрать месяц начала периода сбора заработка (справочник – F3). В поле Конец периода сбора заработка выбрать месяц конца периода сбора заработка (справочник – F3). Нажать кнопку ОК. В поле Табельный номер ввести табельный номер работника (или выбрать из справочника – клавиша F3).Выйти из документа – нажать клавишу Esc. Закрыть документ – нажать комбинацию клавиш Alt+F5 - расчет материальной помощи помещен в расчетный лист работника.

Открыть в документ - нажать клавишу Enter, войти в расчетный лист работника – нажать комбинацию клавиш Alt+F3 - на экране появится расчетный лист и в таблице начислений запись премии.

В расчетном листе установить курсор на запись премии и нажать комбинацию клавиш Ctrl+F1 - на экране отобразится разъяснение расчета. Выйти из разъяснения расчета – нажать клавишу Esc. Выйти из расчетного листа – нажать клавишу Esc.

8. Выплата аванса через кассу.

Ведомости на выплату – Платежные ведомости

Выплата аванса через кассу происходит в модуле Ведомости на выплату/Платежные ведомости. В реестре документов в текущем периоде создаем документ на выплату аванса через пункт меню Реестр/Сформировать документы… или по комбинации клавиш Ctrl+D. В диалоговом окне Формирование платежных ведомостей в поле Вид оплаты необходимо выбрать из списка вид оплаты Аванс (МР 061 Аванс), заполнить поле Наименование документа.

Настройка закладки Параметры диалогового окна Формирование платежных ведомостей:

А) Включить один из параметров:

- По предприятию в целом - в документ попадут все работники предприятия с установленным постоянным удержанием на выплату аванса;

- На основании справочника ведомостей, активируется закладка Ведомости - на этой закладке выбираются необходимые ведомости через клавишу Пробел; в документ попадут только те работники, у которых в постоянных удержаниях для аванса указаны те же ведомости.

- По подразделениям, активируется закладка Подразделения, выбираются подразделения через клавишу Пробел; в документ попадут работники только выбранных подразделений.

Б) В поле Работающим и Уволенным установить порядок округления выплачиваемых сумм, выбрав нужное из списка по клавише F3.

В) При необходимости включить параметры:

Включать подчиненные подразделения:

- если включен, то в документ подтягиваются работники из подчиненных подразделений;

- если выключен, то в документ подтягиваются только работники из отмеченных подразделений (без подчиненных).

Включать работников с нулевыми суммами:

- если включен, то в документ подтягиваются работники, для которых определено постоянное удержание на выплату аванса, но сумма перевода равна 0.00.

- если выключен, то в документ не подтягиваются работники, для которых определено постоянное удержание на выплату аванса, но сумма перевода равна 0.00.

Выплата уволенным полностью:

- если включен, то в документ включаются уволенные работники с полной суммой выплаты аванса (с учетом задолженностей).

- если выключен, то в документ включаются уволенные работники с суммой выплаты аванса за период (без учет задолженностей).

Указывается соответствующий Процент выплаты (например, 100%).

Если используется Источники финансирования либо Экономические классификаторы расходов либо Аналитическая карточка, то становятся активными закладки: ИФ/ЭКР/Аналитика и Табличный фильтр.

Использовать табличный фильтр по ИФ/ЭКР/Аналитике:

- если включен, то активируется закладка Табличный фильтр и «засерится» закладка ИФ/ЭКР/Аналитика.

- если выключен, то «засерена» закладка Табличный фильтр и активизируется закладка ИФ/ЭКР/Аналитика.

Для формирования платежных ведомостей необходимо нажать клавишу ОК. На экране появится окно процесса формирования документа.

По завершению процесса формирования появится сообщение о результате формирования документа на выплату аванса. Нажать клавишу ОК.

Вход в сформированный документ в реестре документов осуществляется по клавише Enter. В документе корректировка записей аванса происходит по клавише F4.

Просмотр разъяснения расчета аванса происходит по комбинации клавиш Ctrl+F1.

Для того, чтобы запись аванса попала в Расчетный лист работника, необходимо выйти из документа по клавише Esc в реестр документов и закрыть документ по выплате аванса через пункт меню Реестр/Закрыть документ или по клавише Alt+F5. После закрытия документа данные документа редактировать нельзя.

Для того, чтобы отредактировать закрытый документ, необходимо сначала открыть его через пункт меню Реестр/Открыть или по клавише Ctrl+F5.

Для того, чтобы сформировать отчет 632 «FR Платежная ведомость аванса Т-53», необходимо отметить документы в реестре документов и нажать комбинацию клавишу Ctrl+F9.

9. Выплата аванса через банк.

Ведомости на выплату – Списки на перечисление

Выплата аванса через банк происходит в модуле Ведомости на выплату/Списки на перечисление. В реестре документов в текущем периоде создаем документ на выплату аванса через пункт меню Реестр/Сформировать документы… или по комбинации клавиш Ctrl+D. В диалоговом окне Формирование списков на перечисление в поле Вид оплаты необходимо выбрать из списка вид оплаты Аванс (МР 061 Аванс), заполнить поле Наименование документа, выбрать Способ перечисления из списка: Банк.

Настройка закладки Параметры диалогового окна Формирование списков на перечисление:

А) Включить один из параметров:

- По предприятию в целом - в документ попадут все работники предприятия с установленным постоянным удержанием на выплату аванса со способом перечисления Банк;

- По регионам/банкам – сформируются отдельные документы по разным регионам/банкам, в которые попадут работники, с установленным постоянным удержанием на выплату аванса с соответствующим регионом/банком;

В) При необходимости включить параметры:

Включать работников с нулевыми суммами:

Выплата уволенным полностью:

- если включен, то в документ включаются уволенные работники с полной суммой выплаты (с учетом задолженностей).

- если выключен, то в документ включаются уволенные работники с суммой выплаты за период (без учет задолженностей).

Указывается соответствующий Процент выплаты (например, 100%).

Использовать табличный фильтр по ИФ/ЭКР/Аналитике:

- если включен, то активируется закладка Табличный фильтр и засерится закладка ИФ/ЭКР/Аналитика.

- если выключен, то засерена закладка Табличный фильтр и активизируется закладка ИФ/ЭКР/Аналитика.

Настройка закладки Выплата диалогового окна Формирование списков на перечисление.

В окне Документы, включаемые в выплату аванса при необходимости осуществляется выбор документов по клавише F4 или нажатием правой кнопки мыши Изменить. В окне Выбор документа производится выбор документов за соответствующий период по клавише Пробел. При включенном параметре Отображать только невыплаченные документы будут отображаться только невыплаченные документы; при выключенном параметре Отображать только невыплаченные документы будут отображаться все документы.

Для формирования списков на перечисление необходимо нажать клавишу ОК. На экране появится окно процесса формирования документа.

Просмотр разъяснения расчета аванса происходит по комбинации клавиш Ctrl+F1.

Для того, чтобы сформировать отчет 458 «FR Список перечислений аванса в банк» необходимо отметить документы в реестре документов и нажать комбинацию клавиш Ctrl+F9.

10. Выплата зарплаты через кассу.

Ведомости на выплату – Платежные ведомости

Выплата зарплаты через кассу происходит в модуле Ведомости на выплату/Платежные ведомости. В реестре документов в текущем периоде создаем документ на выплату зарплаты через пункт меню Реестр/Сформировать документы… или по комбинации клавиш Ctrl+D. В диалоговом окне Формирование платежных ведомостей в поле Вид оплаты необходимо выбрать из списка вид оплаты Выплата зарплаты (МР 060 Выплата зарплаты), заполнить поле Наименование документа.

Настройка закладки Параметры диалогового окна Формирование платежных ведомостей:

А) Включить один из параметров:

- По предприятию в целом - в документ попадут все работники предприятия с установленным постоянным удержанием на выплату зарплаты;

- На основании справочника ведомостей, активируется закладка Ведомости - на этой закладке выбираются необходимые ведомости через клавишу Пробел; в документ попадут только те работники, у которых в постоянных удержаниях для выплаты зарплаты указаны те же ведомости.

В) При необходимости включить параметры:

Включать подчиненные подразделения:

- если включен, то в документ подтягиваются работники из подчиненных подразделений;

- если выключен, то в документ подтягиваются только работники из отмеченных подразделений (без подчиненных).

Выплата только уволенным:

- если включен, то становится активными поля для указания периода увольнения с…по…; в документ на выплату попадут только уволенные работники за указанный период;

- если выключен, то в документ попадут как уволенные, так и не уволенные работники;

Учитывать задолженность прошлых периодов:

- если включен, то в документ попадают суммы по выплате зарплаты по работникам с учетом задолженности прошлых периодов;

- если выключен, то в документ попадают суммы по выплате зарплаты по работникам с задолженностью только по периоду, в котором формируется документ на выплату зарплаты.

Выплата уволенным полностью:

- если включен, то в документ включаются уволенные работники с полной суммой выплаты зарплаты (с учетом задолженностей).

Указывается соответствующий Процент выплаты (например, 100%).

Использовать табличный фильтр по ИФ/ЭКР/Аналитике:

- если включен, то активируется закладка Табличный фильтр и засерится закладка ИФ/ЭКР/Аналитика.

- если выключен, то засерена закладка Табличный фильтр и активизируется закладка ИФ/ЭКР/Аналитика.

По завершению процесса формирования появится сообщение о результате формирования документа на выплату зарплаты. Нажать клавишу ОК.

Вход в сформированный документ в реестре документов осуществляется по клавише Enter. В документе корректировка записей выплаты зарплаты происходит по клавише F4.

Просмотр разъяснения расчета выплаты зарплаты происходит по комбинации клавиш Ctrl+F1.

Для того, чтобы запись выплаты зарплаты попала в Расчетный лист работника, необходимо выйти из документа по клавише Esc в реестр документов и закрыть документ по выплате зарплаты через пункт меню Реестр/Закрыть документ или по клавише Alt+F5. После закрытия документа данные документа редактировать нельзя.

Для того, чтобы сформировать отчет 628 «FR Платежная ведомость зарплаты Т-53», необходимо отметить документы в реестре документов и нажать клавишу Ctrl+F9.

11. Выплата зарплаты через банк.

Ведомости на выплату – Списки на перечисление

Выплата зарплаты через банк происходит в модуле Ведомости на выплату/Списки на перечисление. В реестре документов в текущем периоде создаем документ на выплату зарплаты через пункт меню Реестр/Сформировать документы… или по комбинации клавиш Ctrl+D. В диалоговом окне Формирование платежных ведомостей в поле Вид оплаты необходимо выбрать из списка вид оплаты Выплата зарплаты (МР 060 Выплата зарплаты), заполнить поле Наименование документа, выбрать Способ перечисления из списка: Банк.

Настройка закладки Параметры диалогового окна Формирование списков на перечисление:

А) Включить один из параметров:

- По предприятию в целом - в документ попадут все работники предприятия с установленным постоянным удержанием на выплату зарплаты со способом перечисления Банк;

- На основании справочника ведомостей, активируется закладка Ведомости - на этой закладке выбираются необходимые ведомости через клавишу Пробел; в документ попадут только те работники, у которых в постоянных удержаниях для выплаты зарплаты указаны те же ведомости.

- По регионам/банкам – сформируются отдельные документы по разным регионам/банкам, в которые попадут работники, с установленным постоянным удержанием на выплату зарплаты с соответствующим регионом/банком;

В) При необходимости включить параметры:

Выплата только уволенным:

- если выключен, то в документ попадут как уволенные, так и не уволенные работники;

Учитывать задолженность прошлых периодов:

Выплата уволенным полностью:

Указывается соответствующий Процент выплаты (например, 100%).

Использовать табличный фильтр по ИФ/ЭКР/Аналитике:

- если включен, то активируется закладка Табличный фильтр и засерится закладка ИФ/ЭКР/Аналитика.

- если выключен, то засерена закладка Табличный фильтр и активизируется закладка ИФ/ЭКР/Аналитика.

Просмотр разъяснения расчета выплаты зарплаты происходит по комбинации клавиш Ctrl+F1.

Для того, чтобы сформировать отчет 488 «FR Список перечислений зарплаты в банк», необходимо отметить документы в реестре документов и нажать клавишу Ctrl+F9.

Расчёт зарплаты по предприятию.

Результаты расчёта/ Аналитическая расчётная ведомость

Расчёт зарплаты по предприятию выполняется в модуле Аналитическая расчётная ведомость. Модуль Аналитическая расчётная ведомость является итоговым модулем работы при расчете и начислении зарплаты за месяц. Здесь выполняется расчет итоговых сумм по выплате зарплаты каждого сотрудника в отдельности и в целом по предприятию, расчет сумм начислений и отображение информации о перечислениях денежных средств в бюджет и внебюджетные фонды, формирование проводок по зарплате. Для каждого учетного периода формируется своя аналитическая расчетная ведомость. Редактирование сумм начислений и удержаний производится в текущем периоде. Для закрытых периодов эта ведомость не подлежит исправлению. Она хранит окончательную итоговую информацию о закрытом периоде. Результаты расчетной ведомости текущего учетного периода являются предварительными и пересчитываются при каждом следующем входе в модуль.

Печать отчетов (Общие положения).

Список отчетов системы распределен на группы и, в зависимости от функций, определенный отчет печатается из соответствующей подсистемы. Каждой группе отчетов присвоен определенный номер. Отчеты в каждой группе имеют одинаковые функции, но могут отличаться формой и языком печати (русский, украинский). Вход в меню отчетов из каждой подсистемы осуществляется через меню «Реестр – Печать (клавишаF9) или – Печать документа( комбинация клавиш C+F9). Каждый отчет нужно выбрать из списка отчетов и скопировать в меню отчетов для дальнейшего использования следующим образом: меню Реестр\ Настройка меню отчетов по клавише F7(поиск) выберете отчеты нужной группы и по клавише F5 (копирование) скопировать в меню отчетов. Затем клавишей ESC выйти из настройки непосредственно в меню отчетов, для печати выбранного отчета. Все выбранные Вами отчеты сохранятся в меню для дальнейшего использования.

Печать отчёта «Расчётная ведомость».

Результаты расчета – Отчеты.

Для печати расчетной ведомости созданы две группы отчетов (158 – Сводная ведомость и 1745 – Расчетная ведомость по видам оплат).

Печать отчета: Если в меню отчетов нет нужной ведомости, выбираем из меню «Реестр\ Настройка меню отчетов» по клавише F7 выберете отчеты группы 158 (Сводная ведомость) и отчеты группы 1745 (Расчетная ведомость по видам оплат). В системе созданы различные модификации этих отчетов с разными формами. В зависимости от того, какой отчет Вам нужен, копируете его (клавиша F5) в меню отчетов. После этого входите в меню отчетов, выбираете нужный отчет (например R158_004) и двойным кликом левой кнопки «мыши» открываете форму настройки отчета. В этой форме, выбираете необходимый период, дату (если нужно сформировать отчет на дату). Для выбора только определенных подразделений, структурных единиц, видов оплат и других параметров, необходимо включать соответствующие настройки и кнопки. Для формирования печатного документа нажмите клавишу ОК.

Печать отчёта «Свод начислений и удержаний по видам оплат».

Результаты расчета – Отчеты.

Печать отчета: Из меню «Реестр\ Настройка меню отчетов» по клавише F7 выберете отчеты группы 157 (Сводная ведомость по видам оплат). В системе созданы различные модификации этого отчета с разными формами (R157_001- R157_007). В зависимости от того, какой отчет Вам нужен, копируете его (клавиша F5) в меню отчетов. После этого входите в меню отчетов, выбираете нужный отчет, например R157_001 и двойным кликом левой кнопки «мыши» открываете форму настройки отчета. В этой форме, выбираете необходимый период, дату (если нужно сформировать отчет на дату). Для выбора только определенных подразделений, структурных единиц, видов оплат, необходимо включать соответствующие настройки.

16. Печать отчёта «Сводная ведомость начислений на зарплату (фонды)».

Результаты расчета – Отчеты.

Печать отчета: Из меню «Реестр\ Настройка меню отчетов» по клавише F7 выберете отчеты группы 245 (Ведомость распредения видов оплат по фондам). В системе созданы различные модификации этого отчета с разными формами (R245_001.RPF - R245_005.RPF). В зависимости от того, какой отчет Вам нужен, копируете его (клавиша F5) в меню отчетов. После этого входите в меню отчетов, выбираете нужный отчет ( например R245_001.RPF) и двойным кликом левой кнопки «мыши» открываете форму настройки отчета. В этой форме, заполняете необходимый период, количество месяцев, за которое необходимо сформировать отчет.

Для выбора только определенных фондов, подразделений, структурных единиц, видов оплат, необходимо включать соответствующие настройки. Для формирования печатного документа нажмите клавишу ОК.

17. Печать отчёта «Мемориальный ордер №5».

Результаты расчета – Отчеты.

Печать отчета: Из меню «Реестр\ Настройка меню отчетов» по клавише F7 выберете отчеты группы 639 (Мемориальный ордер). В системе созданы 6 модификаций этого отчета в формате WIN (W639_W639_006) в зависимости, какая разбивка информации, необходима пользователю (аналитика по счетам, по источникам финансировния, по экономическим классификаторам расходов, по видам оплат). В зависимости от того, какой отчет Вам нужен, копируете его (клавиша F5) в меню отчетов. После этого входите в меню отчетов, выбираете нужный отчет (например W639_001) и двойным кликом левой кнопки «мыши» открываете форму настроек отчета. Необходимо заполнить данные на закладке «Параметры» - период, бухгалтерская книга (выбрать из списка), и пометить необходимые настройки. Закладки «Проводки», «Разделы», «Показатели» для WIN отчетов формируются автоматически. Если Вам нужен отчет по отдельным структурным подразделениям, их необходимо выбрать на закладке «Подразделения». Нажмите клавишеу ОК.

Закрытие периода.

Периоды - Управление периодами

Из главного меню системы войти в модуль «Управление учетными периодами». Спозиционируйтесь мышью на текущем месяце затем нажмите кнопку Закрыть период.

Методическое руководство по курсу учет труда и заработной платы

Домашний очаг

Справочная информация

Техника

Общество

Образование и наука

Мир

Бизнес и финансы