Банковская отчетность
+---++
|Код территории| Код кредитной организации(филиала) |
| по ОКАТО +-----+++-----+
| | по ОКПО | основной | регистрационный | БИК |
| | | государственный | номер | |
| | |регистрационный номер|(/порядковый номер) | |
+---+-----+++-----+
| | | | 2776 | |
+---+-----+++-----+
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01.04.2010 года
Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью / Банк
Почтовый адрес г.Москва, ул. Красноказарменная, д.10
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.
+------+--+--+--+
|Номер | Наименование статьи |Данные на отчетную дату | Данные на соответствую-|
| | | | щую отчетную дату |
|строки| | | прошлого года |
+------+--+--+--+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+------+--+--+--+
| I. АКТИВЫ |
+------+--+--+--+
|1 |Денежные средства | 316875| 338595|
+------+--+--+--+
|2 |Средства кредитных организаций в Центральном банке | 227493| 86578|
| |Российской Федерации | | |
+------+--+--+--+
|2.1 |Обязательные резервы | 12404| 5738|
+------+--+--+--+
|3 |Средства в кредитных организациях | 683383| 459741|
+------+--+--+--+
|4 |Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по | 20468| 0|
| |справедливой стоимости через прибыль или убыток | | |
+------+--+--+--+
|5 |Чистая ссудная задолженность | 1530707| 964021|
+------+--+--+--+
|6 |Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые | 0| 1287|
| |активы, имеющиеся в наличии для продажи | | |
+------+--+--+--+
|6.1 |Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0| 0|
+------+--+--+--+
|7 |Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые | 0| 0|
| |до погашения | | |
+------+--+--+--+
|8 |Основные средства, нематериальные активы и материальные | 40519| 28352|
| |запасы | | |
+------+--+--+--+
|9 |Прочие активы | 43995| 10853|
+------+--+--+--+
|10 |Всего активов | 2863440| 1889427|
+------+--+--+--+
| II. ПАССИВЫ |
+------+--+--+--+
|11 |Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка | 0| 0|
| |Российской Федерации | | |
+------+--+--+--+
|12 |Средства кредитных организаций | 0| 0|
+------+--+--+--+
|13 |Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями| 2025501| 1122906|
+------+--+--+--+
|13.1 |Вклады физических лиц | 65476| 30626|
+------+--+--+--+
|14 |Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой | 0| 0|
| |стоимости через прибыль или убыток | | |
+------+--+--+--+
|15 |Выпущенные долговые обязательства | 222675| 181971|
+------+--+--+--+
|16 |Прочие обязательства | 24231| 9289|
+------+--+--+--+
|17 |Резервы на возможные потери по условным обязательствам | 8849| 11474|
| |кредитного характера, прочим возможным потерям и | | |
| |операциям с резидентами офшорных зон | | |
+------+--+--+--+
|18 |Всего обязательств | 2281256| 1325640|
+------+--+--+--+
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
+------+--+--+--+
|19 |Средства акционеров (участников) | 500000| 500000|
+------+--+--+--+
|20 |Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров | 0| 0|
| |(участников) | | |
+------+--+--+--+
|21 |Эмиссионный доход | 0| 0|
+------+--+--+--+
|22 |Резервный фонд | 7842| 6842|
+------+--+--+--+
|23 |Переоценка по справедливой стоимости ценных | 0| 0|
| |бумаг, имеющихся в наличии для продажи | | |
+------+--+--+--+
|24 |Переоценка основных средств | 22506| 22506|
+------+--+--+--+
|25 |Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) | 51775| 28731|
| |прошлых лет | | |
+------+--+--+--+
|26 |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 61| 5708|
+------+--+--+--+
|27 |Всего источников собственных средств | 582184| 563787|
+------+--+--+--+
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
+------+--+--+--+
|28 |Безотзывные обязательства кредитной организации | 123115| 112370|
+------+--+--+--+
|29 |Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства| 64504| 7401|
+------+--+--+--+
Председатель Правления
М. П.
Зам. главного бухгалтера
Исполнитель
Банковская отчетность
+---++
|Код территории| Код кредитной организации(филиала) |
| по ОКАТО +-----+++-----+
| | по ОКПО | основной | регистрационный | БИК |
| | | государственный | номер | |
| | |регистрационный номер|(/порядковый номер) | |
+---+-----+++-----+
| | | | 2776 | |
+---+-----+++-----+
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за 1-ый квартал 2010 года
Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью / Банк
Почтовый адрес г.Москва, ул. Красноказарменная, д.10
Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная(Годовая)
тыс. руб.
+------+--+--+--+
|Номер | Наименование статьей | Данные за отчетный | Данные за соответству - |
| | | период | ющий период прошлого |
|строки| | | года |
+------+--+--+--+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+------+--+--+--+
|1 |Процентные доходы, всего, в том числе: | 45714| 42098|
+------+--+--+--+
|1.1 |От размещения средств в кредитных организациях | 2856| 290|
+------+--+--+--+
|1.2 |От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся | 42508| 41808|
| |кредитными организациями | | |
+------+--+--+--+
|1.3 |От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0| 0|
+------+--+--+--+
|1.4 |От вложений в ценные бумаги | 350| 0|
+------+--+--+--+
|2 |Процентные расходы, всего, в том числе: | 7495| 2892|
+------+--+--+--+
|2.1 |По привлеченным средствам кредитных организаций | 0| 0|
+------+--+--+--+
|2.2 |По привлеченным средствам клиентов, не являющимся | 5656| 2892|
| |кредитными организациями | | |
+------+--+--+--+
|2.3 |По выпущенным долговым обязательствам | 1839| 0|
+------+--+--+--+
|3 |Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)| 38219| 39206|
+------+--+--+--+
|4 |Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной | -1363| -13755|
| |и приравненной к ней задолженности, средствам, | | |
| |размещенным на корреспондентских счетах, а также | | |
| |начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | | |
+------+--+--+--+
|4.1 |Изменение резерва на возможные потери по начисленным | -330| -507|
| |процентным доходам | | |
+------+--+--+--+
|5 |Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)| 36856| 25451|
| |после создания резерва на возможные потери | | |
+------+--+--+--+
|6 |Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемы-| 427| 172|
| |ми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | |
+------+--+--+--+
|7 |Чистые доходы от операций с ценными бумагами, | 0| -80|
| |имеющимися в наличии для продажи | | |
+------+--+--+--+
|8 |Чистые доходы от операций с ценными бумагами, | 0| 0|
| |удерживаемыми до погашения | | |
+------+--+--+--+
|9 |Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 6746| 12651|
+------+--+--+--+
|10 |Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -8663| -1941|
+------+--+--+--+
|11 |Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0| 0|
+------+--+--+--+
|12 |Комиссионные доходы | 6748| 5068|
+------+--+--+--+
|13 |Комиссионные расходы | 1699| 1961|
+------+--+--+--+
|14 |Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, | 0| 0|
| |имеющимся в наличии для продажи | | |
+------+--+--+--+
|15 |Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, | 0| 0|
| |удерживаемым до погашения | | |
+------+--+--+--+
|16 |Изменение резерва по прочим потерям | -6149| 373|
+------+--+--+--+
|17 |Прочие операционные доходы | 54| 33|
+------+--+--+--+
|18 |Чистые доходы (расходы) | 34320| 39766|
+------+--+--+--+
|19 |Операционные расходы | 32866| 27834|
+------+--+--+--+
|20 |Прибыль (убыток) до налогообложения | 1454| 11932|
+------+--+--+--+
|21 |Начисленные (уплаченные) налоги | 1393| 6224|
+------+--+--+--+
|22 |Прибыль (убыток) после налогообложения | 61| 5708|
+------+--+--+--+
|23 |Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, | 0| 0|
| |в том числе: | | |
+------+--+--+--+
|23.1 |Распределение между акционерами (участниками) | 0| 0|
| |в виде дивидендов | | |
+------+--+--+--+
|23.2 |Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0| 0|
+------+--+--+--+
|24 |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 61| 5708|
+------+--+--+--+
Председатель Правления
М. П.
Зам. главного бухгалтера
Исполнитель
Банковская отчетность
+---++
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +-----+++-----+
| | по ОКПО | основной | регистрационный | БИК |
| | | государственный | номер | |
| | |регистрационный номер|(/порядковый номер) | |
+---+-----+++-----+
| | | | 2776 | |
+---+-----+++-----+
ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
(публикуемая форма)
по состоянию на 01.04.2010 года
Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью / Банк
Почтовый адрес г.Москва, ул. Красноказарменная, д.10
Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная(Годовая)
+------+--+-------+--++
|Номер | Наименование показателя | Данные |Прирост (+)/ | Данные на |
| | | на начало |снижение (-) | отчетную дату |
|строки| | отчетного |за отчетный | |
| | | года | период | |
+------+--+-------+--++
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+------+--+-------+--++
| 1 |Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, | 1032880.0| -12919| 1019961.0|
| |в том числе: | | |
+------+--+-------+--++
| 1.1 |Уставный капитал кредитной организации, | 500000.0| | 500000.0|
| |в том числе: | |
+------+--+-------+--++
| 1.1.1|Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных | 500000.0| | 500000.0|
| |акций (долей)
+------+--+-------+--++
| 1.1.2|Номинальная стоимость зарегистрированных | 0.0| | 0.0|
| |привилегированных акций | | | |
+------+--+-------+--++
| 1.2 |Собственные акции (доли), выкупленные | 0.0| | 0.0|
| |у акционеров (участников) | | | |
+------+--+-------+--++
| 1.3 |Эмиссионный доход | 0.0| | 0.0|
+------+--+-------+--++
| 1.4 |Резервный фонд кредитной организации | 7842.0| | 7842.0|
+------+--+-------+--++
| 1.5 |Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет | 48869.0| -23795| 25074.0|
| |собственных средств (капитала): | | | |
+------+--+-------+--++
| 1.5.1|прошлых лет | 27658.0| | 27658.0|
+------+--+-------+--++
| 1.5.2|отчетного года | 21211.0| X | -2584.0|
+------+--+-------+--++
| 1.6 |Нематериальные активы | 0.0| 35| 35.0|
+------+--+-------+--++
| 1.7 |Субординированный кредит (займ, депозит, | 453663.0| -13206| 440457.0|
| |облигационный займ) | | | |
+------+--+-------+--++
| 1.8 |Источники (часть источников) дополнительного капитала, | 0.0| | 0.0|
| |для формирования которых инвесторами использованы | | | |
| |ненадлежащие активы | | |
+------+--+-------+--++
| 2 |Нормативное значение достаточности собственных средств | 10.0| X | 10.0|
| |(капитала), (процентов) | |
+------+--+-------+--++
| 3 |Фактическое значение достаточности собственных средств | 73.1| X | 65.3|
| |(капитала), (процентов) | |
+------+--+-------+--++
| 4 |Фактически сформированные резервы на возможные | 88869.0| 7512| 96381.0|
| |потери (тыс. руб.), всего, | | | |
| |в том числе: | | | |
+------+--+-------+--++
| 4.1 |по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 85845.0| 1347| 87192.0|
+------+--+-------+--++
| 4.2 |по иным активам, по которым существует риск понесения | 301.0| 39| 340.0|
| |потерь, и прочим потерям | | | |
+------+--+-------+--++
| 4.3 |по условным обязательствам кредитного характера, | 2723.0| 6126| 8849.0|
| |отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам | | | |
+------+--+-------+--++
| 4.4 |под операции с резидентами офшорных зон | 0.0| | 0.0|
+------+--+-------+--++
Раздел "Справочно":
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам,
ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде
(тыс. руб.), всего 95567, в том числе вследствие:
------
1.1. выдачи ссуд 57109;
------
1.2. изменения качества ссуд 16573;
------
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению
к рублю, установленного Банком России 1277;
------
1.4. иных причин 20608.
------
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам,
ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде
(тыс. руб.), всего 94204, в том числе вследствие:
-------
2.1. списания безнадежных ссуд 0;
------
2.2. погашения ссуд 66166;
------
2.3. изменения качества ссуд 8517;
-------
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению
к рублю, установленного Банком России 225;
-------
2.5. иных причин 19296.
------
Председатель Правления
М. П.
Зам. главного бухгалтера
Исполнитель
