Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда

Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда

1 октября 2005 2002г.       Форма по ОКУД на Дата (год, месяц, число)	Коды
0710101
01	10	05
НПФ “Волга - Капитал”   Организация __________________________________________по ОКПО
Негосударствен. пенсион. обеспечение пенсионное обеспечение   Идентификационный номер налогоплательщика ИНН Вид деятельности ____________________________________по ОКВЭД
66.02.1
Фонд   Организационно-правовая форма/ форма собственности __________________________________________ _____________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС	88	16
Единица измерения: тыс. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ	384

Адрес 420111

_______________________________________________________________

Дата утверждения Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы Нематериальные активы	110	3	17
Инвестиции	120
в том числе: Земельные участки	121
Недвижимость	122	3 425	25 786
Финансовые вложения	123
иные инвестиции	124
Основные средства	130	1 821	5 486
в том числе: земельные участки и здания	131
здания, машины, оборудование	132	1 520	5 218
Незавершенное строительство	140
Долгосрочные финансовые вложения	150	9 844	7 701
Прочие внеоборотные активы	160
Итого по разделу I	190
II. Оборотные активы Запасы	210	88	125
в том числе: материалы и другие аналогичные ценности	211	78	106
расходы будущих периодов	212	10	19
прочие запасы и затраты	213
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230
в том числе: покупатели и заказчики	231
прочие дебиторы	232
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	33 879	37 652
в том числе: покупатели и заказчики	241
прочие дебиторы	242	33 879	37 652
Краткосрочные финансовые вложения	250	24 442	39 128
Денежные средства	260	22 313	3 273
в том числе: касса	261	2	0
расчетные счета	262	22 311	3 273
валютные счета	263
прочие денежные средства	264
Прочие оборотные активы	270
Итого по разделу II	290	80 722	80 178
Баланс (сумма строк 190 + 290)	300

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Целевое финансирование и резервы Совокупный вклад учредителей	310	40 000	55 300
Добавочный капитал	320	1 821	1 821
Резервный капитал	330
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством	331
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	332
Целевое финансирование	340	309	309
Нераспределенная прибыль	350		2 136
Итого по разделу III	390	42 130	59 566
IV. Пенсионные резервы
Нераспределенная прибыль	400		21 913
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410		192 754
Страховой резерв	420	7 170	8 624
Итого по разделу IV	490		223 291
V. Пенсионные накопления
Нераспределенная прибыль	500		2 024
Пенсионные накопления	510	18 721	32 641
Итого по разделу V	520	18 721	34 665
VI. Обязательства Займы и кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	610
в том числе: кредиты банков	611
займы	612
Займы и кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	620
в том числе: кредиты банков	621
Займы	622
Кредиторская задолженность	630	114	591
в том числе: поставщики и подрядчики	631		80
Задолженность перед персоналом организации	632	37	187
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	633		28
задолженность перед бюджетом	634	15	170
прочие кредиторы	635	62	126
Доходы будущих периодов	640
Резервы предстоящих расходов	650
Прочие обязательства	660
Итого по разделу V	690	18 835	591
Баланс (сумма строк 390 + 490 + 590+690)	700

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910
в том числе по лизингу	911
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960
Износ основных средств	970	643	950
Основные средства, сданные в аренду	980

Руководитель ______ ________________ Главный бухгалтер ______ _________________

29

2005г.

октября

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)