Личная эффективность финансового директора

ЛИЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА

Уровни развития управленческого мышления. Путь от  специалиста к руководителю Стратегия личностного и профессионального роста. Организационные требования к руководителю Кризисы в управленческой деятельности. Кривая эффективности управленца Компетенции руководителя: успешность, предпринимательство, коммуникации, лидерство, принятие управленческих решений Лидерство и руководство. Стили лидерства. Власть Харизма и эмоциональное лидерство Управление командой. Командные ценности Структура ролей в команде. Постановка целей

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ: политика финансирования и анализ операционного денежного потока

Оценка и анализ оборотного капитала компании. Методы расчета оборотного капитала. Качественные и количественные показатели оценки. Стратегия и тактика компании в области оборотного капитала. Политика хеджирования: подбор "безопасных" источников финансирования операционных активов (запасов и дебиторской задолженности). Отдельные аспекты политики компании в управлении запасами. Факторы, определяющие допустимый уровень дебиторской задолженности. Практикум: "Расчет потребности в оборотном капитале"   Управления операционным  денежным потоком. Организация процесса и построение модели. Теория и практика управления денежным циклом компании. Взаимосвязь денежного цикла и уровня чистого оборотного капитала. Практикум: "Определение потребности в финансирование операционной деятельности". Методы анализа потока денежных средств. Практикум: "Анализ и оценка способности компании генерировать операционный денежный поток"  Управление финансовым результатом компании на основе CVP-анализа. Практические финансовые решения. Практическая значимость анализа взаимосвязи "затраты-выручка-прибыль": от выделения постоянных и переменных издержек к директ-костингу и безубыточности. Расчет основных показателей CVP-анализа: маржинальный доход, точка безубыточности, запас финансовой прочности, операционный леверидж. Анализ операционной деятельности по показателям отчета о прибылях и убытках: Валовая прибыль-EBITDA-EBIT-Чистая прибыль

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕННОСТЬЮ (СТОИМОСТЬЮ) КОМПАНИИ: оценка и инструменты максимизации стоимости. Оценка инвестиционных решений

Решения по финансированию капиталовложений  и инвестиционных проектов. Инвестиции компании: виды, формы, источники. Методы финансовой математики: компаундирование (исчисление сложного процента) и дисконтирование. Общая схема и основные принципы действующих «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов». Международные рекомендации  по привлечению инвестиций  Критерии  оценки эффективности инвестиционных проектов. Что нужно знать финансовому директору? Методы: чистой приведенной стоимости (NPV), окупаемости проекта (PP), внутренней нормы доходности (IRR), индекса прибыльности(PI) Практические решения по оценке эффективности инвестиционных решений в условиях неопределенности. Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта. Принятие инвестиционных решений в условиях риска и неопределенности. Качественный и количественный анализ риска проекта Подходы и методы к оценке ценности (стоимости) компании. Ключевые моменты ценностно-ориентированного менеджмента. Система измерения ценности как ключевой элемент ценностно-ориентированного менеджмента. Управление денежными потоками и прибылью: сходства и различия. Методы оценки стоимости компании: затратный, дисконтированных денежных потоков, рыночный. Практика оценки российских компаний: проблемы выбора метода.  Кому поможет метод Ольсона?

ПРАКТИКА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (BSC)

Интеграция стратегического менеджмента и бюджетирования на основе сбалансированной системы показателей (BSC) и ключевых показателей эффективности (KPI) Практикум: «Анализ опыта разработки системы KPI» Подходы к формированию финансовой структуры на примерах компаний различных отраслей Сущность и этапы построения системы бюджетов компании в рамках сбалансированной системы показателей Специальные инструменты бюджетирования. Органы бюджетирования Практикум: «Обзор систем бюджетирования предприятий различных отраслей» Взаимосвязь между стратегическим  и годовым планированием Аналитический блок системы бюджетирования: финансовый, маржинальный, факторный, сценарный анализ Практикум: «Прогнозный финансовый и маржинальный анализ» Выбор стандартного программного обеспечения Регламентация и автоматизация системы бюджетирования Практикум: «Применение программного обеспечения: лучшая практика бюджетирования российских компаний»

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА: расчет материального вознаграждения

Материальное стимулирование как часть мотивационной политики компании. Мотивация, стимуляция и манипуляция: сходства и отличия. Недостатки денег в качестве мотиватора. Симптомы «болезни» системы мотивации Эффективная компенсационная политика. Цикл развития организации и вопросы оплаты труда. Принципы эффективной компенсационной политики. Причины неудач многих систем оплаты труда. Что необходимо для создания успешной системы оплаты труда. Правила определения вознаграждений и штрафов. Положение об оплате труда, премировании, льготах и компенсациях как основной документ компенсационной политики Алгоритм разработки системы вознаграждения. Базовые и переменные части вознаграждения. Пропорции основных элементов заработной платы. Премирование. Чем премия отличается от фиксированной и переменной частей заработной платы? Принципы эффективной системы премирования. Методы, применяемые при разработке системы вознаграждения: грейдирование, управление по целям (МВО), ключевые показатели эффективности (KPI), матрица функциональных обязанностей (МФО), категорирование персонала, определение служебных функций и мотивация на их исполнение (мотивирующая оценка). Бенефиты, льготы и компенсации. Индивидуальный и корпоративный уровень. Управленческая модель вознаграждения для топ-менеджеров Схемы материального стимулирования. Типовые ошибки создания зарплатных схем. Общие принципы назначения заработных плат. Примеры создания схем материального стимулирования

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА МЕНЕДЖМЕНТА. Системная работа руководителя

Уровни управления и роли руководителя: кто и что делает в компании? Системный взгляд на организацию бизнес - деятельности: задачи,  формы управления,  организационная структура Роль директора по инвестициям в обеспечении эффективности деятельности компании. Повышение качества управленческих решений Принципы управления: сердце менеджмента; ограничения, влияющие на мотивацию сотрудников. Приоритезация деятельности сотрудников. Распределение информации Технологии развития менеджмента: модель ресурсных потоков Осуществление изменений: выбор объема изменений, "золотое правило" проведения изменений, преодоление сопротивлений